周末的消息面有一些不平靜!如隔夜美股道瓊斯工業(yè)指數(shù)大跌558點。

另外,從本周的A股市場來看,一批醫(yī)藥股連續(xù)兩日放量下挫,周五滬市成交量又低于1000億元,顯示出市場觀望氣氛濃烈。

周末消息面不平靜

由于消息面的影響,隔夜美股道瓊斯工業(yè)指數(shù)大跌558點,跌幅達2.24%。納斯達克指數(shù)下跌219點,跌幅達3.05%。從技術(shù)面來看,目前三大指數(shù)還處于頸線位之上運行,這顯示出上升趨勢還是延續(xù)之中的。

從A股市場來看,周四和周五,一批醫(yī)藥股放量下跌,如恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、麗珠集團等。

顯然,這些跌幅居前的醫(yī)藥股是有消息面的影響所致。那就是,12月6日,“4+7”城市藥品帶量采購在上海開標,據(jù)最終公布的結(jié)果顯示,入選品種的價格大幅度降低。

而從滬指來看,周五成交量低于1000億元,達977億元。而從資金線來看,從11月20日以來,即陷入調(diào)整之中。從10月19日以來,可以發(fā)現(xiàn),資金線是顯著強于滬指、深圳成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指的。這意味著,有可能一些聰明長線資金在陸續(xù)建倉之中。

火山君發(fā)現(xiàn),從10月19日以來,道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌1032點,跌幅達4.06%,顯然在這期間,滬指的表現(xiàn)是強于道瓊斯工業(yè)指數(shù)的。

從滬深港通的北向資金來看,10月19日以來,合計凈流入782億元。

聰明資金悄然加倉這些股

雖然滬指的短期方向有一些不確定,但是,火山君發(fā)現(xiàn),兩市獲利盤較高的個股達到500多只,顯然這些個股的多頭力量較強。

而涉及的板塊就有黃金開采、醫(yī)藥、電器設(shè)備、光伏行業(yè)等。

對于上述這些強勢股,火山君發(fā)現(xiàn),其中一些個股不乏聰明資金的身影。

火山君對10月19日以來,北向資金增倉幅度靠前的個股進行了一番統(tǒng)計,并對其中北向資金最新持股比例小于1%的個股進行了剔除,以下是名單:

以下是同期深股通的數(shù)據(jù):

從上表之中,可以發(fā)現(xiàn),10月19日以來,北向資金對通威股份倉股中,一些個股的持股比例靠前,如國電南瑞、正泰電器、新綸科技、金科股份等。

機構(gòu)看好黃金、光伏、特高壓板塊

對于黃金行業(yè)來看,近期國際金價穩(wěn)步走高。

消息面顯示,對于2019年黃金的走勢,多數(shù)分析師的態(tài)度并不悲觀,高盛甚至將黃金列入2019年十大最佳大宗商品交易之一。德國商業(yè)銀行12月5日發(fā)布的展望報告中表示,預(yù)計2019年大多數(shù)貴金屬將走強。該行表示,“由于美聯(lián)儲加息周期結(jié)束,美元走軟,貴金屬價格可能在明年上漲?！?/p>

也有業(yè)內(nèi)人士表示,明年黃金的情況會好于今年。理由是,其中最大的利好是美聯(lián)儲的加息預(yù)期降低,這是今年壓在黃金身上的一座大山,一旦這座大山移除,黃金將可以做到輕裝上陣;其次地緣政治的影響,這兩年地緣摩擦不斷,一直對黃金價格起到至關(guān)重要的指導(dǎo),避險情緒上升,從而推升黃金價格。

對于光伏板塊,寧泉資產(chǎn)楊東近期表示,世界將會迎來一場以光伏、電動車和儲能為代表的能源革命。相對而言,光伏行業(yè)格局更加清晰些,估值吸引力也較大,我們的產(chǎn)品已經(jīng)進行了更多的布局。

對于近期調(diào)整的醫(yī)藥板塊來看,興業(yè)證券認為帶量采購政策對2019年企業(yè)盈利影響微乎其微,但對藥品的長期估值影響值得關(guān)注。其報告分析稱,雖然藥品領(lǐng)域政策壓力不小,但我們也需要看到藥品畢竟是醫(yī)藥板塊中的“主力軍”,且藥品內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性機會依然很突出,不少領(lǐng)域并未受到帶量采購的明顯沖擊(有些甚至是完全免疫的)。

另外,從近期的股價來看,一些醫(yī)藥股并未受到消息面的影響,股價堅挺,這類個股就值得進一步研究了。

正泰電器和森源電氣屬于電器設(shè)備板塊,其中涉及電氣的高壓和低壓設(shè)備,華安證券研報認為,9月份,國家能源局下發(fā)的《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》提出9項輸變電線路,總計12條特高壓輸電線路,有望激活特高壓新一輪開工潮。預(yù)計此次開工潮帶來至少1400億元的總投資,560億元的設(shè)備投資,2019~2020年是業(yè)績確認的高點。