銅弱勢(shì)震蕩 銅難擺脫區(qū)間行情,夜盤(pán)交易又在剛增倉(cāng)后開(kāi)始減倉(cāng),市場(chǎng)對(duì)未來(lái)方向沒(méi)有把握,交易猶豫不決。倫敦銅現(xiàn)貨貼10美金,臨近第三個(gè)周三,預(yù)計(jì)倫敦未來(lái)還是會(huì)有交貨壓力。中國(guó)進(jìn)口銅減少,但是現(xiàn)貨充足,目前從交易上看,沒(méi)有大趨勢(shì)的走勢(shì),價(jià)格還是以震蕩行情為主,區(qū)間39000-37000. 金銀小幅收漲 調(diào)整未有效改變 【外盤(pán)、消息】隔夜,COMEX金報(bào)收于1346.5,日線小陽(yáng)報(bào)收,40日均線表現(xiàn)出一定支撐,但5日均線下行未變,MACD下行開(kāi)口未見(jiàn)收斂,短線調(diào)整暫緩但未有效改變,支撐1330,壓力1355;COMEX銀報(bào)收于19.930,日線報(bào)收小陽(yáng),40日均線表現(xiàn)出支撐,短期日均線維持下叉,MACD綠柱略有縮短線,短線調(diào)整未有效扭轉(zhuǎn),支撐19.5,壓力20.2。 消息面:英國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比0.1%,持平于預(yù)期,前值-0.6%,同比1.6%,與預(yù)期持平,前值1.4%。英國(guó)6月商品貿(mào)易帳-124.09億英鎊,為2015年3月以來(lái)最高逆差。美國(guó)二季度非農(nóng)生產(chǎn)力初值-0.5%,為連續(xù)第三個(gè)季度下滑,預(yù)期0.4%,前值-0.6%。美國(guó)6月批發(fā)庫(kù)存環(huán)比0.3%,預(yù)期0.0%,前值為0.2%。 【現(xiàn)貨倉(cāng)單及基金持倉(cāng)】8月9日上期所黃金倉(cāng)單912千克,較前一日持平,白銀倉(cāng)單1970107千克,較前一日增加18977千克;黃金ETF持倉(cāng)972.62噸,較前一日減少0.12%;白銀ETF持倉(cāng)量10941.12噸,較前一日增加0.27%。 【期貨走勢(shì)】昨晚內(nèi)盤(pán)方面,滬金小幅高開(kāi)后回漲,盤(pán)中反彈5日均線暫時(shí)未過(guò),5、10日均線仍然下行,MACD維持下行開(kāi)口,短線在40日均線受到一定支撐,表現(xiàn)為企穩(wěn)回抽走勢(shì),調(diào)整形態(tài)還未有效扭轉(zhuǎn);滬銀平開(kāi)后小幅回升,短期日均線死叉未改,日MACD下行開(kāi)口未見(jiàn)收斂,且上方還面臨著下跳缺口的壓力,短線調(diào)整形態(tài)維持。基本面上,美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期,讓加息幾率攀升的偏空影響還在。黃金ETF略有減少,白銀ETF持倉(cāng)略增。中國(guó)7月PPI連續(xù)七個(gè)月收縮窄,7月CPI持平于預(yù)期,但創(chuàng)6月低點(diǎn),中國(guó)寬松化貨幣環(huán)境仍有延續(xù)的基礎(chǔ)。整個(gè)非美地區(qū)寬松化貨幣環(huán)境仍將是金銀的中長(zhǎng)期支撐因素。同時(shí)基金持倉(cāng)水平總體來(lái)看仍處于近年來(lái)的相對(duì)高位。因此,黃金白銀短線調(diào)整不會(huì)有太大的下調(diào)空間,中期上漲基礎(chǔ)仍在。AU1612支撐286,壓力290,AG1612支撐4300,壓力4440。 【操作策略】金中期強(qiáng)勢(shì)未壞,短線調(diào)整,1612關(guān)注5日均線壓力表現(xiàn),有效收回則平空觀望,反之仍謹(jǐn)慎輕空;銀中期看漲,短線調(diào)整,1612未收回4440之前仍可謹(jǐn)慎短空?!翱战鹳I(mǎi)銀”的套利單仍可持有。 PP唯有等待 【現(xiàn)貨市場(chǎng)】T30S出廠價(jià):中石油——華北8100、華東8300-8450(+100)、華南8350(+100)、西南8100、西北8100、東北8150(+50);中石化——華北8000-8300、華東8150-8500(+100)、華南8150。煤化工競(jìng)拍情況:神華榆林掛賣(mài)量1160噸、成交820噸,神華包頭掛賣(mài)量1218噸、成交1038噸,神華寧煤掛賣(mài)量1008噸、全部成交。 【期貨走勢(shì)】1701前20持倉(cāng):多頭172,181(+5,530)、空頭166,719(-1,116),凈多5,462。PP1609-PP1701價(jià)差928(+69),L1701-PP1701價(jià)差1486(-3)。日線再次在7600遭遇抵抗,使得小型上升趨勢(shì)未能延續(xù),實(shí)體已跌至持平5日均線。但從價(jià)差上看,1701對(duì)1609的貼水幅度仍然過(guò)深,1609接近交割月,與現(xiàn)貨價(jià)格比較看往下空間不大,因此更偏向1701向上調(diào)整。 【今日漲跌】震蕩 【操作策略】以7600為界,確認(rèn)突破且站穩(wěn)后可考慮跟多,反之維持觀望為主,1701日內(nèi)支撐7400、壓力7700。 焦煤焦炭震蕩上行 【現(xiàn)貨市場(chǎng)】現(xiàn)貨市場(chǎng),數(shù)據(jù)方面,根據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示,7月煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比上升0.6%,同比下降5.3%,1-7月同比下降12.9%。價(jià)格方面,焦炭調(diào)價(jià):8月9日18:00起神華烏海二級(jí)冶金焦價(jià)格漲50元/噸,國(guó)鐵運(yùn)至唐山承兌到站1070元/噸。唐山焦炭市場(chǎng)漲勢(shì),鋼企多已執(zhí)行:二級(jí)焦(CSR55)承兌到廠價(jià)1090-1100元/噸,優(yōu)質(zhì)(CSR60)1130-1140元/噸;山西焦炭市場(chǎng)報(bào)價(jià)亂,太原準(zhǔn)一級(jí)焦(CSR60)承兌出廠價(jià)900-950元/噸,臨汾地區(qū)900-930元/噸。綜合來(lái)看,供給側(cè)變動(dòng)效果顯著,近期由于降雨問(wèn)題,生產(chǎn)、運(yùn)輸及低庫(kù)存問(wèn)題支撐,現(xiàn)貨堅(jiān)挺,依托支撐持多為主。 【期貨走勢(shì)】短期供應(yīng)受到影響,需求依然較強(qiáng),價(jià)格震蕩上行。 【今日漲跌】震蕩 【操作策略】焦煤1609,依托750。焦炭1609,依托1150。輕倉(cāng)持有多單。 粕類(lèi)繼續(xù)反彈 【外盤(pán)、消息】外盤(pán)因出口數(shù)據(jù)良好,美豆粕收331.0漲0.3漲幅0.09%。 【現(xiàn)貨市場(chǎng)】現(xiàn)貨方面,昨日豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)大連3160元/噸,河北秦皇島漲20至3120元/噸,山東日照3000元/噸,江蘇連云港漲20至3120元/噸,廣東湛江3120元/噸。菜粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià):武漢2620元/噸,合肥2620元/噸,南京2630元/噸,南寧2560元/噸,成都2700元/噸。 【期貨走勢(shì)】夜盤(pán)兩粕反彈回升,1701菜粕增倉(cāng)6.3萬(wàn),1701豆粕增倉(cāng)6.4萬(wàn)。 【操作策略】美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率持平于72%。美豆出口數(shù)據(jù)不錯(cuò)支撐美豆止跌反彈。國(guó)內(nèi)兩粕近日收陽(yáng),短期進(jìn)入反彈節(jié)奏。前期壓力線變?yōu)橹危?701豆粕站上3000一線,1701菜粕2400一線,昨日建議仍可做短線偏多操作,夜盤(pán)國(guó)內(nèi)表現(xiàn)較國(guó)外更強(qiáng),如回踩不破 支撐,今日仍繼續(xù)反彈節(jié)奏,多單可繼續(xù)持有。 白糖震蕩調(diào)整 短線對(duì)待 【外盤(pán)】 ICE10月原糖期貨合約收跌0.16美分或0.78%,報(bào)20.39美分/磅,沖高回落,因巴西雷亞爾漲勢(shì)暫歇。 【消息】1.傳言:由于15/16榨季行情有所回暖,食糖現(xiàn)貨價(jià)格相應(yīng)提高,為了激發(fā)農(nóng)民的種植積極性,16/17榨季廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)或較15/16榨季的440元/噸有所提高,預(yù)計(jì)在470-490元/噸左右。 【期貨走勢(shì)】目前除雷亞爾升值提振糖價(jià)外,短期內(nèi)原糖基本面缺乏進(jìn)一步的發(fā)展來(lái)支撐價(jià)格上漲,繼續(xù)走高存不確定性。而國(guó)內(nèi)去庫(kù)存情況仍顯疲軟,因此上有壓力,下有支撐,預(yù)計(jì)仍維持震蕩調(diào)整走勢(shì),關(guān)注上方20日均線阻力。 【操作策略】建議以6150為分水嶺,短線參與。 雞蛋期價(jià)低位區(qū)間波動(dòng) 觀點(diǎn):目前中秋備貨逐步啟動(dòng),需求有所好轉(zhuǎn),大部分地區(qū)反映走貨正常;全國(guó)貿(mào)易商預(yù)期由看跌轉(zhuǎn)為看漲。隨著中秋備貨逐步啟動(dòng)--其對(duì)蛋價(jià)需求形成支撐;此外市場(chǎng)多頭人氣有所恢復(fù),這導(dǎo)致雞蛋期價(jià)初或繼續(xù)維持止跌、低位震蕩的態(tài)勢(shì)。技術(shù)上看,1701合約在3400一線附近受到支撐反彈后,目前期價(jià)在3400-3500間橫盤(pán)波動(dòng);后市需關(guān)注20日均線對(duì)期價(jià)的壓制作用。 操作建議:短線交易。 責(zé)任編輯:劉健偉 |
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