行業(yè)與主題熱點

電子元器件：電子板塊搶反彈，建議關(guān)注：四維圖新、大港股份、匯冠股份、保千里、碩貝德等。電子板塊從2016 年初到上一個交易日下跌了27.41%，部分個股跌幅達(dá)40%以上。建議關(guān)注股價超跌、行業(yè)及公司基本面好的個股。

建筑工程：行業(yè)基本面較為平淡，看好國際工程和工程設(shè)計板塊，推薦中工國際、蘇交科。推薦基本面驅(qū)動個股：中工國際（四季度業(yè)績拐點，估值安全）、蘇交科（持續(xù)增長能力強(qiáng)，并購戰(zhàn)略持續(xù)）以及中鋼國際（基本面向上）；自上而下選股主要是考慮政策催化下的主題性投資機(jī)會，包括：迪士尼主題、海綿城市、穩(wěn)增長以及國企改革。

農(nóng)業(yè)：量化視角下的禽產(chǎn)業(yè)鏈——正在開啟的牛市之路。我們認(rèn)為禽養(yǎng)殖行業(yè)的牛市之路已經(jīng)開啟，是必須配置的子行業(yè)。白羽肉雞行業(yè)出現(xiàn)供需缺口，不排除雞價突破歷史高點的可能。景氣回升利好四大白羽雞養(yǎng)殖企業(yè)，重點關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、民和股份和仙壇股份。

有色金屬：有色金屬反彈硬指標(biāo)。各版塊彈性最大個股分別是貴研鉑業(yè)、楚江新材等；安全邊際最高標(biāo)的為贛鋒鋰業(yè)；業(yè)績/PE 最大標(biāo)的為斯太爾。節(jié)前，我們?nèi)匀唤ㄗh大家把控系統(tǒng)性風(fēng)險為主，在每次反彈中觀察活躍標(biāo)的，以備真正見底后的反攻

旅游服務(wù)業(yè)：上海迪斯尼開園日期出爐，票價顯著高于日本迪斯尼。上海迪斯尼確定2016 年6 月16 日開園，票價也做了明確的披露，門票定價與香港迪斯尼相當(dāng)。圍繞著迪斯尼，旅游業(yè)的投資主線仍是以主題投資為主，最后很難在業(yè)績上得到明顯的增厚。主題投資在節(jié)奏上存在不確定性，這里不做投資建議。