方正中期:鐵礦石或承壓下跌 注意資金增減流向 期貨:鐵礦石1509周五夜盤回調(diào),收453(-1),總增倉(cāng)2千余手,成交量增加。資金流向:周五空頭部分資金集中增倉(cāng)、持倉(cāng)集中度回升,多頭小幅增倉(cāng);夜盤挺價(jià)資金主動(dòng)性降低,資金拋壓增大;短期或有承壓下跌波動(dòng),注意450附近資金增減異動(dòng)。 現(xiàn)貨:港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)(濕噸)持穩(wěn):曹妃甸440(0),日照440(0),連云港445(0);6月新加坡掉期55.48(美元/噸)(-1.2)、普氏62%鐵礦石指數(shù)58.5(0),BDI指數(shù)(航運(yùn))下跌。近期外礦陸續(xù)到港,港口庫(kù)存增加,環(huán)保嚴(yán)打鋼廠污染,鋼廠采購(gòu)量偏低、需求小幅增加,礦石貿(mào)易商資金壓力偏大,市場(chǎng)維持承壓弱勢(shì)格局。 宏觀及外盤因素:總理記者會(huì):環(huán)保執(zhí)法不是棉花棒而是殺手锏,房地產(chǎn)“分城施策”強(qiáng)調(diào)差異性,“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略醞釀,允許個(gè)案性金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生;證監(jiān)會(huì)本周檢查200家機(jī)構(gòu);周五收盤至早盤前:美股上漲,美元大漲突破100,美油大跌創(chuàng)六周新低,倫銅、黃金調(diào)整,今日國(guó)內(nèi)金屬工業(yè)品或?qū)挿鹗幉▌?dòng)。 簡(jiǎn)要策略:短期或有承壓下跌波動(dòng),注意450附近資金增減異動(dòng):波段操作上鐵礦石1505持空30%,若460-470附近承壓則回補(bǔ)空單,440-450區(qū)支撐較強(qiáng)則減空、破位留空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短期操作鐵礦石1509持空30%,若460-470附近承壓則補(bǔ)空,440-450區(qū)支撐較強(qiáng)則減空、破位留空。 策略分析:短期港口庫(kù)存偏高、環(huán)保重拳治污打壓預(yù)期、2季度外礦新增產(chǎn)能投放預(yù)期及需求釋放緩慢疊加,內(nèi)外礦價(jià)迅速回落,近期期貨盤面承壓弱勢(shì)格局。短期前期低點(diǎn)出現(xiàn)資金減倉(cāng)震蕩反彈,操作上注意防范破位超跌后短線反彈洗盤波動(dòng),注意資金增減異動(dòng),關(guān)注需求對(duì)盤面支撐性,細(xì)節(jié)可電話咨詢;我部門深入一線調(diào)研,研判期、現(xiàn)貨中長(zhǎng)線布局策略方案,專注量化交易實(shí)戰(zhàn),策略指導(dǎo)交易。 提示:統(tǒng)計(jì)局:2月PPI同比下降4.8%、連續(xù)36月負(fù)增長(zhǎng),2月份CPI同比增長(zhǎng)1.4%;前2月工業(yè)增加值創(chuàng)09年來新低,前2月固投增速降至13.9%,商品房銷售額降15.8%,零售降至10.7%。數(shù)據(jù)較預(yù)期偏低,市場(chǎng)對(duì)貨幣寬松預(yù)期再度升溫。 中國(guó)2月新增人民幣貸款為1.02萬億元,大超預(yù)期的7500億元,同比多增3768億元,當(dāng)月社會(huì)融資規(guī)模為1.35萬億元,預(yù)期為1萬億元。M2增速為12.5%,同樣高于預(yù)期的11%。顯示積極財(cái)政政策已經(jīng)開始發(fā)力。
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