中州期貨日評:期指高位收星,紅包行情延續(xù) 13日,滬深300現(xiàn)指跳空高開,早間逐級攀升,午后沖高后震蕩回落,收盤報(bào)3469.83點(diǎn),較上一交易日上漲26.96點(diǎn);IF1503以3499.6點(diǎn)跳空高開,日內(nèi)沖高回落,收盤報(bào)3500點(diǎn),較上一交易日結(jié)算價(jià)上漲2.8點(diǎn),成交466943手,持倉增倉7003手至114182手。 進(jìn)入2015年,QFII開立A股賬戶的步伐依然沒有放緩。中國結(jié)算2月12日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1月份,QFII新開立了15個(gè)A股賬戶,其中,滬市7個(gè),深市8個(gè)。這也是QFII連續(xù)第37個(gè)月有新開A股賬戶。至此,QFII新開立的A股賬戶總數(shù)達(dá)到了839個(gè)。 盡管IPO擾動(dòng)令本周前半段資金面趨緊,但近幾日以來,實(shí)質(zhì)的資金面利好消息不斷,11日不僅央行宣布在全國推廣分支機(jī)構(gòu)SLF擴(kuò)容,而且北京銀行也宣布獲得定向降準(zhǔn),結(jié)合12日央行增量派發(fā)節(jié)前流動(dòng)性大禮包,央行呵護(hù)節(jié)前流動(dòng)性態(tài)度明顯,流動(dòng)性也維持相當(dāng)寬松局面。 今日股指上演沖高回落走勢,終盤報(bào)收一根長長上影線,同時(shí)伴隨著成交量大幅放出,顯示春節(jié)前部分投資者選擇落袋為安。當(dāng)前市場對于管理層放松貨幣政策的預(yù)期強(qiáng)烈,隨著打新資金陸續(xù)釋放,節(jié)前紅包行情有望延續(xù),前期多單設(shè)好止盈可持,空倉者背靠MA20適當(dāng)介入多單。 (中州期貨:路天章) 中州期貨日評:收益率全線下行,國債收盤走高 今日國債期貨價(jià)格繼續(xù)走高,主力合約TF1503合約開盤報(bào)98.428元,盤中最低價(jià)落至98.226元,最高價(jià)至98. 518元,尾盤收于98.432元,比上一交易日上漲0.058元,成交量維持在低位。 央行公開市場操作頻繁,本周逆回購更是量增價(jià)減,這主要是為了平滑本周IPO密集發(fā)行以及春節(jié)臨近產(chǎn)生的資金缺口,按照歷史經(jīng)驗(yàn),春節(jié)前頻繁的公開市場操作是慣性操作,對資金面的影響為中性。本周債市持續(xù)回暖,收益率全線下行,對國債價(jià)格形成有效支撐。 國債期貨今日收十字星。從技術(shù)面看,短期均線向上發(fā)散,上行動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng),后市存在上行空間,由于期價(jià)與均線存在較大乖離,短期存在回落的可能,前期多單逢高部分離場鎖定利潤。 (中州期貨:曲瑩) 中州期貨日評:煤焦繼續(xù)水平運(yùn)動(dòng) 成交進(jìn)一步放緩 J1505早盤開于1036元/噸,最高1037元/噸,最低1031元/噸,收盤1033元/噸,較上一交易日收盤價(jià)下跌3元/噸。 據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)煉焦煤市場持穩(wěn)運(yùn)行,煤企庫存高位持穩(wěn),煤價(jià)壓力仍存,短期看穩(wěn)為主。國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場盤整運(yùn)行,各地區(qū)市場暫無調(diào)整意向,市場成交仍以走貨為主;受近期市場對年后鋼材價(jià)格走勢看法不一影響,焦鋼企業(yè)對交割暫持謹(jǐn)慎態(tài)度。國內(nèi)主流焦炭價(jià)格參考行情如下:山西地區(qū)焦炭市場現(xiàn)二級主流價(jià)格為780-830元/噸,準(zhǔn)一級830-860元/噸,均為出廠含稅價(jià),一級車板含稅價(jià)950-1010元/噸;河北邯鄲地區(qū)二級冶金焦930-950元/噸,邢臺準(zhǔn)一級960元/噸,唐山二級焦炭1000-1030元/噸,準(zhǔn)一級1050-1070元/噸,均為到廠含稅價(jià);華東地區(qū)焦炭市場現(xiàn)二級主流報(bào)價(jià)950-1000元/噸,準(zhǔn)一級1040-1070元/噸,均為出廠含稅價(jià);河南焦炭市場現(xiàn)主流報(bào)價(jià)較穩(wěn),安陽地區(qū)現(xiàn)準(zhǔn)一級報(bào)950-970元/噸;平頂山現(xiàn)二級焦報(bào)980-1000元/噸,準(zhǔn)一級1050元/噸,以上均為出廠含稅價(jià);東北地區(qū)焦炭市場現(xiàn)主流二級1080元/噸;準(zhǔn)一級1140元/噸;以上均為到廠含稅價(jià)。 市場期現(xiàn)成交都在不斷萎縮,操作上繼續(xù)觀望為宜。 (中州期貨:劉康) 中州期貨日評:滬銅陽線報(bào)收,盈利空單少量持有 因?yàn)蹩颂m達(dá)成?;饏f(xié)議支撐風(fēng)險(xiǎn)偏好,隔夜LME市場基本金屬大多上漲。LMES銅3合約報(bào)價(jià)5716.5美元/噸,較前一交易日漲120美元/噸。2月13日,電子盤亞洲時(shí)段倫銅高開震蕩。技術(shù)上看,倫銅陽線報(bào)收,期價(jià)站至短期均線之上,盤面呈震蕩格局,預(yù)計(jì)倫銅短期將震蕩整理。 2月13日,滬銅主力CU1504合約以41330元/噸開盤,隨后震蕩反彈,終報(bào)收于42120元,與上一交易日結(jié)算價(jià)上漲1080元/噸,漲幅2.63%,成交429840手,持倉減少17322手至270008手。 消息面,高盛昨日在報(bào)告中稱,過去六個(gè)月中智利表觀銅庫存增加至逾十年高位。2014年下半年,智利精煉銅庫存量為13-17萬噸?! 齑嬖黾优c高盛對銅的看空觀點(diǎn)一致。智利是全球最大的銅生產(chǎn)國。高盛預(yù)期全球銅市場供應(yīng)過剩50萬噸。 技術(shù)面,滬銅主力CU1504合約陽線報(bào)收,春節(jié)假期臨近期價(jià)振幅收窄,盤面呈震蕩格局,MACD動(dòng)能柱顯示上漲動(dòng)能基本保持,建議投資者中線空單繼續(xù)持有,未入場者短線參與,關(guān)注下方均線支撐力度。 (中州期貨:于青) 中州期貨日評:連豆區(qū)間震蕩,油粕快速反彈 周五,國內(nèi)豆類品種從主力合約看,連豆1505合約收于4409元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)下跌0.16%;豆粕1505合約收于2797元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)上漲1.93%;豆油1505合約收于5572元/噸,較前一日結(jié)算價(jià)上漲1.72%。 現(xiàn)貨方面,黑龍江哈爾濱地區(qū)豆粕價(jià)格:43%蛋白:3600元/噸;山東濟(jì)寧地區(qū)豆粕價(jià)格:43%蛋白:3月2950元/噸;廣東東莞貿(mào)易商豆粕價(jià)格:43%蛋白:2900元/噸。 中華糧網(wǎng)消息,近年來,由于比較效益下降,我國大豆種植面積連續(xù)下降,產(chǎn)量也隨之減少,預(yù)計(jì)2014年全國大豆產(chǎn)量約233億斤。2014/15年度國內(nèi)大豆消費(fèi)量1670億斤,同比增加90億斤。其中壓榨量約1520億斤,同比增加80億斤。從進(jìn)口看,為滿足國內(nèi)大豆加工和消費(fèi)需求,進(jìn)口大豆數(shù)量將繼續(xù)增加,預(yù)計(jì)2014/15年度進(jìn)口量為1430億斤。 操作上,大連大豆1505合約區(qū)間震蕩,期價(jià)位于20天線和60天線附近,近期或?qū)⒚媾R方向選擇,短期觀望為宜;豆粕1505合約大幅反彈,短期面臨上方60天均線壓力,謹(jǐn)慎追高;豆油1505合約震蕩走高,期價(jià)突破20天線阻力,后市有望沖擊上方60天均線。 (中州期貨:李崇峻) 中州期貨日評:塑料震蕩走高 短多思路參與 塑料L1505早盤小幅高開后震蕩向上,日內(nèi)期價(jià)震蕩偏強(qiáng),再創(chuàng)本輪反彈新高,報(bào)收中陽線。截止收盤,期價(jià)報(bào)收9155元/噸,漲260元/噸。日內(nèi)最高9205元/噸,最低8990元/噸,均價(jià)9100元/噸。其中成交量增57.2萬手至132.7萬手,持倉量減4.7至57.2萬手。 周四,紐約原油3月份主力合約漲2.37美元,收于51.21美元/桶,布倫特原油4月份主力合約漲3.36美元,收于59.28美元/桶。昨日亞洲市場,日本石腦油CFR收平,報(bào)收于522.88美元/噸,亞洲乙烯單體東北亞收于910美元/噸,東南亞價(jià)格平收于890美元/噸。 昨日PE市場線性價(jià)格延續(xù)平穩(wěn),部分已經(jīng)封盤放假。線性期貨窄幅震蕩,石化價(jià)格多數(shù)穩(wěn)定,春節(jié)臨近,市場交投冷清,部分商家隨行就市報(bào)盤。下游工廠已經(jīng)陸續(xù)放假,實(shí)盤成交稀少。主流市場報(bào)價(jià),茂名石化7042報(bào)價(jià)9450元/噸,揚(yáng)子石化7042報(bào)價(jià)9000元/噸,齊魯石化7042報(bào)價(jià)8900元/噸。 技術(shù)面上,L1505今日期價(jià)依托ma5日線高開高走,日內(nèi)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。內(nèi)盤品種相對于原油來說,短線技術(shù)依然偏強(qiáng)。操作上,有多跟進(jìn)止盈操作,日內(nèi)短多思路參與。下方支撐參考ma5日線。 (中州期貨:冷玉東)
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