金融類：

重點(diǎn)關(guān)注：股指

操作建議：本周9月份重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集出臺(tái)，用電量、通脹等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示總需求仍然偏弱，制造業(yè)供大于求的壓力較大。M2等金融數(shù)據(jù)顯示央行貨幣政策放松的政策效果逐步顯現(xiàn)，未來(lái)貨幣政策繼續(xù)放松的大方向不變。9月信貸數(shù)據(jù)表現(xiàn)平穩(wěn)，一定程度將支持未來(lái)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，但需求仍在低位。國(guó)家經(jīng)濟(jì)改革各項(xiàng)措施逐步推進(jìn)有望給市場(chǎng)帶來(lái)信心和熱度。近期外圍市場(chǎng)持續(xù)的大跌，對(duì)A股形成心理壓力。而隨著IPO窗口的再度打開(kāi)，四中全會(huì)的召開(kāi)等關(guān)鍵時(shí)間的臨近，盤(pán)面上下影線多日交替出現(xiàn)顯示市場(chǎng)多空分歧加劇。因此，HS300預(yù)計(jì)短期區(qū)間震蕩，或向下測(cè)試2400支撐，多頭均線排列尚未改變，中期謹(jǐn)慎看多。

有色金屬類：

重點(diǎn)關(guān)注：銅

操作建議：隔夜倫敦跌32點(diǎn)收6587美元，因擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及近期股市大跌影響。近期主要受到擔(dān)心美國(guó)加息時(shí)間較快到來(lái)以及部分?jǐn)?shù)據(jù)不利，美國(guó)股市暴跌，影響到銅市場(chǎng)人氣。不過(guò)昨日數(shù)據(jù)看美國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)1.0%，預(yù)期增長(zhǎng)0.4%，前值降低0.1%。美國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出月率創(chuàng)2012年11月以來(lái)最大升幅。美國(guó)10月11日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)26.4萬(wàn)，創(chuàng)2000年4月以來(lái)最低，預(yù)期29.0萬(wàn)。股市探低回升。中國(guó)9月新增貸款高于預(yù)期。

倫敦銅看跌破頸線6600一帶，不過(guò)依舊處在底部下降趨勢(shì)線上。美元尚未向上再展升勢(shì)，銅已經(jīng)下行，整體看空頭弱勢(shì)延續(xù)。美元指數(shù)昨日收84.9美元，箱體上沿調(diào)整。美元上指數(shù)預(yù)期為中繼調(diào)整，但還需關(guān)注其調(diào)整強(qiáng)度。

1412合約暫時(shí)日內(nèi)短線參與，不追漲殺跌，重點(diǎn)待反彈后逢高尋空參與。

貴金屬類：

重點(diǎn)關(guān)注：黃金白銀

操作建議：黃金報(bào)收1241.3美元，上漲0.57%，強(qiáng)勢(shì)在1240美元的重要關(guān)口整理。然而其他市場(chǎng)卻遭受重創(chuàng)，股市方面，美股出現(xiàn)恐慌拋售，道瓊斯工業(yè)指數(shù)盤(pán)中一度下跌約460點(diǎn)，創(chuàng)下近三年最大盤(pán)中跌幅。美元同樣受到重挫，美元指數(shù)大跌1.04%。商品方面，IPE布倫特原油期貨下跌1.94%，盤(pán)中一度接近四年低點(diǎn)；LME銅大幅下跌2.61%；CBOT玉米下跌2.45%。歐美股市、原油以及農(nóng)產(chǎn)品普跌，甚至美元指數(shù)收跌，都是市場(chǎng)對(duì)美國(guó)9月零售銷售、生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)以及10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)均不及預(yù)期的反應(yīng)，從此前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，第二和第三季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭非常強(qiáng)勁，在全球主要經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中可謂一枝獨(dú)秀，但隨著歐洲、日本及新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)受到外部拖累，而9月零售銷售以及10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)意外走低令市場(chǎng)擔(dān)憂情緒加重。另一方面，美國(guó)9月PPI及核心PPI均不及預(yù)期，同時(shí)近期數(shù)據(jù)顯示歐洲、中國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體的通脹水平也處于下行階段，對(duì)商品價(jià)格形成壓制，因此原油、農(nóng)產(chǎn)品等諸多品種出現(xiàn)普跌?？只胖笖?shù)(VIX)暴漲15.18%，收26.25。短期內(nèi)避險(xiǎn)需求支撐可能難以成為黃金價(jià)格走勢(shì)的主導(dǎo)因素。未來(lái)半年黃金價(jià)格主線依舊是美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期。在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張基礎(chǔ)牢固的前提下，貴金屬并不具別逆轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，熊市基礎(chǔ)下的反彈，短線可參與，該位置可能有一定震蕩，不過(guò)1242突破后關(guān)注1275附近的阻力，建議短多輕倉(cāng)參與。

煤焦類：

重點(diǎn)關(guān)注：螺紋、鐵礦石 
  
操作建議：當(dāng)前制約國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走勢(shì)最大的因素依然是資金緊張局面難以緩解，但隨著政策層面部分定向刺激政策措施再度密集出臺(tái)，以及原料價(jià)格的低位反彈，鋼價(jià)底部支撐力度明顯增強(qiáng)，短期國(guó)內(nèi)鋼價(jià)或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)。

秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)發(fā)布的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于490元/噸，比前一報(bào)告期上漲了8元/噸。

動(dòng)力煤繼續(xù)偏多震蕩思路為主；螺紋鐵礦反彈遇阻，近期觀望為主；焦煤焦炭延續(xù)橫盤(pán)態(tài)勢(shì)，綜合來(lái)看近期盤(pán)面復(fù)雜，多看少動(dòng)。

化工類：

重點(diǎn)關(guān)注：PTA

操作建議：：隔夜PX均下跌18美元/噸，F(xiàn)OB韓國(guó)收1027.5美元/噸；CFR中國(guó)收1048.5美元/噸。PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)，華東內(nèi)貿(mào)PTA現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)在5800元/噸附近送到，遞盤(pán)在5700-5750元/噸附近送到，市場(chǎng)商談在5750-5780元/噸送到，上午有大單成交在5750元/噸送到及5770元/噸送到。美金貨市場(chǎng)遞報(bào)盤(pán)稀少，臺(tái)產(chǎn)及韓產(chǎn)船貨零星報(bào)盤(pán)意向在765美元/噸左右，聽(tīng)聞遞盤(pán)意向在750美元/噸附近，商談估價(jià)在755-760美元/噸。PTA行業(yè)開(kāi)工率上升至69%附近，開(kāi)工率上升，原料成本下降，意味著供應(yīng)增加，成本降低，同時(shí)隔夜原油價(jià)格暴跌，基于此我們認(rèn)為PTA將延續(xù)跌勢(shì)，建議空單繼續(xù)持有。

農(nóng)產(chǎn)品類：

重點(diǎn)關(guān)注：豆粕及豆油(空)

因技術(shù)買盤(pán)介入支持，外盤(pán)豆類恢復(fù)上漲持續(xù)反彈；逢低承接買家也提振了豆油期貨，在稍早跌至兩周半低點(diǎn)后，豆油期貨轉(zhuǎn)升。

技術(shù)性買家?guī)?dòng)指標(biāo)12月豆粕期貨升穿50日移動(dòng)均線切入位，為9月3日來(lái)首見(jiàn)。

分析師預(yù)計(jì)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部周五早的報(bào)告將顯示周度出口銷售大豆70-100萬(wàn)噸，之前一周為923,403噸。

11月大豆期貨合約收高14美分，報(bào)每蒲式耳9.66-1/2美元。

12月豆粕合約收漲7.3美元，報(bào)每短噸334.6美元。

12月豆油合約收高0.38美分，報(bào)每磅32.36美分。

操作建議：因技術(shù)買盤(pán)介入支持，外盤(pán)豆類恢復(fù)上漲持續(xù)反彈；預(yù)期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)震蕩走高沖擊上行壓力；建議短多參與嚴(yán)格止損，趨勢(shì)策略建議空單逢高擇機(jī)介入。