股指期貨波動(dòng)加?。簷C(jī)構(gòu)借道期指避險(xiǎn)

中國證監(jiān)會(huì)上周六密集推出多項(xiàng)新股發(fā)行改革舉措，并明確了IPO重啟的時(shí)間安排，A股周一出現(xiàn)預(yù)期中的回調(diào)走勢。

而受股市短期表現(xiàn)影響，股指期貨昨日盤中大幅波動(dòng)，機(jī)構(gòu)尋求股指期貨避險(xiǎn)的需求上升，股指期貨成交量猛增，較前一個(gè)交易日增長近一倍。不過從交易數(shù)據(jù)來看，機(jī)構(gòu)對于后市的多空預(yù)期出現(xiàn)明顯分歧。

截至昨日收盤，滬深300股指期貨主力合約IF1312下跌19.8點(diǎn)，跌幅為0.81%，報(bào)收2433.4點(diǎn)，成交92.59萬手，持倉9.59萬手。

周一，股指期貨四個(gè)合約累計(jì)成交量達(dá)到98.5萬手，其中IF1312成交量達(dá)到92.5萬手，四個(gè)合約合計(jì)成交量較前一交易日52萬手的成交量增加近100%。

國泰君安期貨研究總監(jiān)陶金峰分析認(rèn)為，周一創(chuàng)業(yè)板暴跌，中小板跌幅也較大，主要是受到IPO重啟、禁止創(chuàng)業(yè)板借殼上市、現(xiàn)金分紅等利空影響，好在券商板塊受到IPO重啟消息影響大漲，銀行板塊也受到優(yōu)先股試點(diǎn)、現(xiàn)金分紅等利多刺激小幅上漲，大大減輕滬深300現(xiàn)貨指數(shù)和股指期貨的下調(diào)壓力。

陶金峰還表示，盡管券商、保險(xiǎn)和銀行等金融板塊逆勢上漲，但是并沒有改變多數(shù)板塊下跌的局面，整體而言消息對于股指期貨的短期影響仍利空大于利多。

從本周一股指期貨主力IF1312持倉變動(dòng)情況來看，機(jī)構(gòu)操作策略出現(xiàn)明顯的分歧。

中國金融期貨交易所數(shù)據(jù)顯示，海通期貨席位單日增加IF1312空單3034手，使其在IF1312上的空單數(shù)量增加至13677手，排名第一；華泰長城期貨也增加1874手IF1312空單。而在上周四曾單日增加4000余手IF1312空單的國泰君安期貨席位，本周一則大幅減持空單3530手，其空單數(shù)量降至8857手。

一位資深分析人士表示：“在新股發(fā)行新政的刺激下，近期股市短期波動(dòng)將加劇，若股指出現(xiàn)持續(xù)下跌行情，股指期貨將成為更多機(jī)構(gòu)以及個(gè)人投資者對沖風(fēng)險(xiǎn)的渠道，持倉或?qū)⒊霈F(xiàn)較大變動(dòng)?！?/div>

責(zé)任編輯：李婷

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