期指凈空持倉昨降至新低；光大期貨減持，可能系光大證券所為，國泰君安增多2194手

昨日，期指呈現(xiàn)窄幅震蕩，未能延續(xù)漲勢，收盤微跌。值得注意的是，周三期指市場資金流出明顯，因光大證券“烏龍指”事件而被廣泛關(guān)注的光大期貨席位，當(dāng)日減持空單兩千余手。證券時報記者從消息人士處獲悉，光大期貨席位的空頭減持很可能系光大證券所為。

周三期指市場整體波瀾不驚，尾盤伴隨減倉出現(xiàn)一輪快速回落。截至當(dāng)日收盤，主力IF1309合約收報2342.6點，下跌5.6點或0.24%，日內(nèi)減倉3100手至75542手，成交量明顯縮小?，F(xiàn)指市場上，滬深300指數(shù)下跌3.8點至2350.7點，期指較現(xiàn)指貼水?dāng)U大至8.1點。

中金所盤后持倉報告顯示，昨日期指市場前20名多頭期貨公司席位合計減持多單992手至52339手，多頭榜首國泰君安期貨[微博]席位大幅增持多單2194手至6939手；前20名空頭合計減持空單2584手至58837手，排名靠前的空頭席位大多減持，光大期貨席位更是單日減持2101手至5184手。

期指盤中減倉下跌，盤后持倉報告卻顯示凈空下降，凸顯當(dāng)前市場的糾結(jié)心態(tài)。

對此，中證期貨研究所副總經(jīng)理劉賓認(rèn)為，總持倉下降、以及最近兩天盤中多頭主動減倉顯示資金再度謹(jǐn)慎，對近期上攻形成不利。不過機構(gòu)持倉凈空下降，且資金仍存在重新回流的需求，加上技術(shù)上還處于重心逐漸上移的通道中，雖然本周的回升略顯乏力，但壓力尚不明顯，仍可理解為是蓄勢過程，反彈難言結(jié)束。

統(tǒng)計顯示，近期機構(gòu)凈空持倉出現(xiàn)明顯下滑。1309合約凈空頭頭寸已從8月29日10384手的近兩個月高點降至周三的6498手水平，為IF1309合約公布數(shù)據(jù)來的最低水平。

“從席位持倉表現(xiàn)看，多空都相對謹(jǐn)慎，雖然周三空頭前20席位減倉2584手，多頭只減持了992手，但如果剔除光大‘烏龍指’套保的解除頭寸因素，空方減持力度略小?！眲①e稱。

消息面上則趨于平淡，延續(xù)宏觀面偏暖的基調(diào)。匯豐9月4日上午發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后，匯豐中國服務(wù)業(yè)經(jīng)營活動指數(shù)(PMI)在8月份錄得52.8，為3月份以來最高，顯示服務(wù)業(yè)活動明顯擴張，結(jié)束了此前連續(xù)4個月增速相對遲緩局面；其中，新業(yè)務(wù)也創(chuàng)下了5個月最高增速。