自周一凈空持倉占比大幅上升之后，市場做空的力量仍占據(jù)優(yōu)勢地位。

周二滬深300指數(shù)低開低走，日跌幅達到1.46%，成交略微放大。期指四合約總持倉下降4905手至104634手，屬于近10日偏高水平。其中，IF1304合約持倉減少7118手至64823手，其余合約持倉則繼續(xù)緩慢上升。這說明短線資金主導了期指持倉的變化。

從期指前20名持倉情況來看，加總兩合約后的凈空持倉略微下降408手至11186手，較上周末的8715手明顯增加。而凈空持倉占比較前值11.68%上升0.38個百分點至12.06%，顯著高于20日移動平均值的水平（10.46%）。整體上看，自周一凈空持倉占比大幅上升之后，市場做空的力量仍占據(jù)優(yōu)勢地位。

不過，仔細考量各席位的倉位變化后，不難看出空頭興致將盡。IF304合約的前20名空頭席位合計僅增持賣單614手，卻同時減持6251手。另一方面，多頭仍缺乏信心。雖然前20名多頭席位凈減持的倉位要小于空頭，但是若考慮到排名席位的變化，實際周一前20名多頭席位減持的量要更多。

中證期貨、海通期貨和國泰君安三大傳統(tǒng)空頭席位凈空接連兩日小幅增加，從11630手上升至13074手，是近兩周來的最高水平。其中，中證期貨席位所持賣單量保持在1.1萬手的較高水平，但是所持買單量則從4777手下降至3969手。海通期貨所持買單量也出現(xiàn)了類似的變化。然而，國泰君安的凈頭寸未出現(xiàn)明顯變化，所持買單量基本沒有減少。若比較近20日平均水平，三大席位的多頭倉位并未出現(xiàn)明顯的增減趨勢，反而是空頭持倉變化較大。這說明中線看多的力量并未出現(xiàn)動搖。

投機性資金較活躍的席位方面，光大期貨空翻多，增持670多單，減持1287手空單，由凈空25手轉為凈多頭寸1932手。廣發(fā)期貨恰好相反，減持多單增持空單，凈多從833手下降至359手。上海東證和華泰長城都表現(xiàn)為雙邊減倉，對后市保持謹慎態(tài)度。