熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

期指四合約小幅上漲短期或維持震蕩格局

昨日，股指期貨總體呈沖高回落格局。早盤高開后短暫下行，此后連續(xù)上漲，一度沖高至2320點以上，午后走勢趨弱，漸行漸低。截至收盤，主力IF1210合約報2298.8點，上漲3.6點，漲幅0.16%。

具體看，IF1210合約持倉量減少7528手至45971手；IF1211合約收于2311.0點，上漲3.0點，持倉量增加6928手至25154手；IF1212合約收于2325.0點，上漲3.0點，持倉量增加383手至17426手，合約IF1303收盤價為2367.0點，上漲5.8點，持倉量增加174手至2509手。

分析人士指出，從持倉角度看，IF1210減倉7528手，而IF1211增倉僅6928手，期指多空移倉步伐加快，盡管總持倉量略有下降?？傮w來看，市場目前仍處弱平衡狀態(tài)，在進(jìn)一步的實質(zhì)性利好出臺之前，多空雙方一時難以分出勝負(fù)，短期或維持弱市震蕩格局。

從主力席位來看，根據(jù)中金所的持倉數(shù)據(jù)，主力IF1211合約的成交量前三名分別為興業(yè)期貨、華泰長城和廣發(fā)期貨。

多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看，多頭倉位繼續(xù)下降。二十家機構(gòu)持買單量31095手，比上一交易日減少5263手。其中，國泰君安持買單量最大為4226手，比上一交易日減少791手。

空頭方面，根據(jù)主力前前二十席位統(tǒng)計來看，空頭倉位同樣大幅下挫，昨日二十家機構(gòu)持賣單量39004手，比上一交易日減少6945手。中證期貨持賣單量依舊最大9801手，比上一交易日減少1014手，國泰君安和海通期貨(微博)緊隨其后，分別為7408手和3450手。

上海中期認(rèn)為，從昨日期指的盤面來看，多頭掌控局面的跡象尤為明顯，但從期指一旦沖高多頭便獲利減持的現(xiàn)象來看，多方以日內(nèi)短線投機為主，對期指走勢的支撐力度有限，同時午后期現(xiàn)價差震蕩下行的表現(xiàn)也反映出了多頭信心不足，在沒有明確利好消息刺激的情況下，多頭不具備突破前期平臺壓制的動能。

不過，已公布的9月經(jīng)濟數(shù)據(jù)總體而言對市場的影響偏多，加上市場在政策方面的預(yù)期較高，空頭同樣不具備大舉做空的條件。若期指出現(xiàn)大幅回調(diào)，不妨將此視為做多的機會。

北方期貨表示，隨著周四的臨近，市場內(nèi)資金有所躁動，投機心理與風(fēng)險規(guī)避逐漸占據(jù)上風(fēng)。預(yù)期滬指在2100點附近還要徘徊一段時間。而近幾日IF1210合約貼水縮小也進(jìn)一步說明了期指投資者對后市的避險心理。建議期指投資者注意移倉換月，整體仍以日內(nèi)操作為主。

責(zé)任編輯：李婷

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