行情回顧: 滬深兩市: 對比上周全球主要金融市場表現(xiàn),深成指以2.57%的幅度領(lǐng)跌,其次是法國CAC40指數(shù)下跌1.91%,上證指數(shù)下跌0.48%,較上周跌幅有所收窄。根據(jù)滬深兩市一周K線圖來看,滬市明顯抗跌,周一下探全周最低點2089.02點后周二在75億轉(zhuǎn)融資資金到位和央行展開2200億元逆回購操作消息下小幅反彈,可惜后半周買盤力量明顯不足,權(quán)重股支撐無力,而ST股及其他概念小盤股的活躍亦無法推動大盤上漲。另外8月匯豐數(shù)據(jù)低于預(yù)期并創(chuàng)9個月新低再次表明經(jīng)濟企穩(wěn)尚需時間,來自實體經(jīng)濟的內(nèi)生動力不足增加了市場的觀望情緒,導(dǎo)致后半周兩市再度恢復(fù)下跌,且深成指連收三根陰線,繼續(xù)探底,而上證指數(shù)雖然守住周一最低點2089.02點但也僅一步之遙,預(yù)計跌穿仍是大概率事件。截止周五,上證指數(shù)報2092.10點,跌幅0.99%,深成指最終報收8579.28點,跌幅1.73%,兩市累計成交1092.7億元。 股指期貨: 上周現(xiàn)貨滬深300指數(shù)及股指期貨延續(xù)前一周的弱勢表現(xiàn),仍處于反彈無力和陰跌下行局面,但整體下跌速度已較前一周放緩,創(chuàng)新低幅度不深。究其原因,主要是前一周股指期貨受到換月壓力影響較重,且連續(xù)公布一系列7月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)使得基本面情況較為糟糕,加上指數(shù)連續(xù)走低后受到多方頑強抵抗,低位承接熱情加強,因此上周周股指期貨主力09合約跌幅僅0.1%,截止周五收盤,IF1209合約對現(xiàn)貨300指數(shù)升水接近20個點,而周四收盤也高達21.4點,因此后半周期指升水的回升也表明市場樂觀情緒加重。 基本面消息: 溫家寶:下一階段出口仍將面臨較多困難和不確定性 發(fā)改委:十二五節(jié)能減排重點工程總投資23660億 央行:應(yīng)用房產(chǎn)稅來取代限購報道嚴重失實 證監(jiān)會:擬將外資參股券商比例調(diào)升至49%經(jīng)營年限降至2年 上周上證綜指跌逾1%連續(xù)兩周走軟 上周全球股指多數(shù)下跌美國股市全線收低 周小川:經(jīng)濟增長下行壓力仍然較大 8家券商系期貨公司中報出爐華泰長城凈利居首 科技部印發(fā)特鋼十二五專項規(guī)劃 統(tǒng)計局:8月中旬50個城市主要食品均價多數(shù)上漲 操作建議: 1. 持倉分析 根據(jù)本周中金所公布的持倉情況來看,IF1209主力合約多頭席位上變化明顯,前一周的多頭主力第一位銀河期貨退居第五位,浙江永安本周表現(xiàn)活躍,21日加倉1310手多單,之后每日增減倉交替進行,基本踏準(zhǔn)節(jié)奏??諉蜗簧弦琅f以中證期貨領(lǐng)軍,中糧和海通期貨爭奪二三位,而觀察主力空頭操作我們發(fā)現(xiàn),中證期貨后半周指數(shù)走低但空單減少,與上周我們分析的做空堅決相反,打壓意愿有所松動。根據(jù)總體持倉來看,多空參與積極性依然高漲,09合約持倉均在7萬手之上,是歷史上少有的高持倉活躍周。 2.基差分析 上周基差(滬深300-IF1209合約)變化持續(xù)縮小,即IF1209合約升水持續(xù)擴大,而IF1209合約指數(shù)卻成走低狀態(tài),說明指數(shù)雖處于下跌狀態(tài)但投資者對股指期貨走勢卻較為樂觀。周四IF1209升水達21.4點,周五回落但仍達19.3點,套利機會隱現(xiàn),若升水能繼續(xù)回升,則套利機會將成熟。 3.技術(shù)分析 上證指數(shù)重新下探接近新低2089.02點,若繼續(xù)跌破則日線上將提示明顯的底部背離結(jié)構(gòu),且指數(shù)已接近上周預(yù)測目標(biāo)2080點,因此即使下破2089.02點前低,空間也已有限。 股指期貨本周雖繼續(xù)創(chuàng)新低,但下跌降速,且小級別出現(xiàn)底部結(jié)構(gòu),而日線上也出現(xiàn)類似底部結(jié)構(gòu),隨時有望反彈,但欠缺的是仍不夠清晰,大幅反彈仍有阻礙。技術(shù)指標(biāo)提示期指仍處于空頭區(qū)域運行,因此即使反彈也并不意味真正反轉(zhuǎn),操作中逢反彈不宜追高。而隨著本周期指繼續(xù)探底指數(shù)也已接近15分鐘及60分鐘下降通道下沿,多單可以此一線設(shè)防守位。 操作上,主力IF1209合約前期多頭防守2280點買入,2330點止盈,主要壓力位2360點,2280點止損。下跌趨勢中空單可適當(dāng)持有,但不可追空。
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