劉學(xué)偉坦言，國內(nèi)程序化交易者日漸增多，市場參與規(guī)模逐步龐大，但能夠堅守在這片土地持之以恒并穩(wěn)定盈利的卻不多見?！拔抑阅軌蚍€(wěn)定盈利是因為我擁有控制風(fēng)險的紀律和一個適應(yīng)市場交易的程序化模型?！眲W(xué)偉說道，程序化交易過程中，控制風(fēng)險的首要重點既是放開電腦的“手腳”，讓電腦程序自由奔放地馳騁于市場行情的波動中，人要做的就是靜觀其變而不加干涉。同時，在程序化運行過程中呈現(xiàn)的連續(xù)虧損要有足夠強的心理承受力，要相信經(jīng)過時間驗證的程序化模型，而不是隔三差五的去調(diào)整參數(shù)和指標。

放開電腦的“手腳”讓劉學(xué)偉嘗到了穩(wěn)定盈利的甜蜜滋味。2014年5月15日，劉學(xué)偉以1.01905的資金凈值參與“期貨實戰(zhàn)排排網(wǎng)”展示，截至2015年3月11日，資金凈值增長至3.41842，數(shù)十月間資金增值335%左右。

回溯歲月，2008年下半年，國內(nèi)期市剛剛經(jīng)歷過全球經(jīng)融風(fēng)暴的洗禮，國內(nèi)所有商品期貨品種價格都已經(jīng)全線下挫至幾年低點附近。而作為豆粕貿(mào)易商的劉學(xué)偉品嘗了價格暴跌的苦果，并開始認識了豆粕期貨，長期的從業(yè)經(jīng)驗使其看到了其中的價格低谷帶來的商機。從此，劉學(xué)偉開始攜帶有限的資金進入期市摸爬滾打。

“剛開始進入期貨市場，主要操作豆粕類品種，有盈有虧，整體虧損?！眲W(xué)偉坦言。2009年開始接觸文華財經(jīng)提供的程序交易軟件系統(tǒng)，自此進入程序化交易的廣闊天地?！伴_始的時候，程序化交易并不成熟，加上國內(nèi)市場品種波動率、價格隔夜跳空等因素的制約，2009年選擇倫敦金屬市場進行貴金屬交易，但在交易過程中犯了人為干涉的致命錯誤，資金損失比較大?！?/div>