一名優(yōu)秀的交易員決不會漫無目的地交易，他在交易前都會有自己的交易計(jì)劃，以幫助自己辨識交易機(jī)會，防止追逐行情?？梢哉f制定和執(zhí)行交易計(jì)劃是交易成功的重要組成部分。那么，如何制定和執(zhí)行交易計(jì)劃呢？要弄清楚這個(gè)問題，我認(rèn)為需要明白以下幾個(gè)理念:

交易計(jì)劃的含義和特點(diǎn)是什么？

一份合格的交易計(jì)劃應(yīng)該包括哪些環(huán)節(jié)？

執(zhí)行計(jì)劃的障礙有哪些？

交易計(jì)劃的含義

交易計(jì)劃是指交易者為完成一定時(shí)間內(nèi)的交易目標(biāo)，所制定的措施、方法和步驟。如同《高勝算操盤》作者所說，交易計(jì)劃就好比商人的商業(yè)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容必須清晰明確。它雖不一定是書面的，但是為更好的遵循計(jì)劃，也為方便定期評估，所以建議交易者采用書面形式。

交易計(jì)劃的特點(diǎn)

首先，計(jì)劃要有預(yù)見性。我們制定交易計(jì)劃是對未來所作出的預(yù)見，所以在制定計(jì)劃前，必須對各種可能出現(xiàn)的情況有清醒的認(rèn)識，對交易的目標(biāo)、措施、方法有一個(gè)正確的設(shè)想。因此，沒有預(yù)見性，也就沒有計(jì)劃，預(yù)見性是計(jì)劃的主要特點(diǎn)。

其次，計(jì)劃要有程序性。在制定交易計(jì)劃中，先做什么，后做什么，要有周密的時(shí)間安排與要求。執(zhí)行交易計(jì)劃時(shí)要有階段性和輕重緩急。因此，制定交易計(jì)劃必須有每個(gè)階段的時(shí)間要求及相應(yīng)的安排，要體現(xiàn)計(jì)劃的周密和程序性。

交易計(jì)劃所包括的環(huán)節(jié)：

你將在哪些市場交易？

使用哪種分析工具？

你進(jìn)入交易的市場分析情況是怎樣的？

入場交易的條件是什么？

你將承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)？

退出策略是什么？

你預(yù)期的操作時(shí)間和績效是怎樣的？

行情發(fā)展將會發(fā)生哪些可能？

如何實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)？

你將在哪些市場交易

對于交易市場的選擇，是要根據(jù)你的資金實(shí)力以及交易策略來決定。比如你有3萬元，那么你就不適合選擇滬銅來交易。或者你是順勢交易者，那么就不能選擇處于振蕩行情的品種來交易。當(dāng)然，進(jìn)行這項(xiàng)工作的前提是，你要事先確立自己的交易策略。

使用哪種分析工具

關(guān)于分析工具，也許你采用的是技術(shù)分析中的某種或是基本分析，但無論采用哪個(gè)，你都需要明白這個(gè)分析工具的原理，并且對于它的可行性和成功概率，進(jìn)行過充分研究和測試后方可運(yùn)用。

你進(jìn)入交易的市場分析情況是怎樣的

通過分析你要明白的是，市場現(xiàn)在運(yùn)行狀況是什么狀態(tài)？是否符合你的交易條件？你對市場未來走向預(yù)期如何？面對目前的行情，其他人的想法是怎樣的？

入場交易的條件是什么

入場交易的條件也即交易訊號，它必須是基于牢固的、合乎邏輯的理論基礎(chǔ)，必須清晰和唯一，不能模棱兩可。并且它和分析方法一樣，也要經(jīng)過充分的評估和測試。你要明白成功的交易訊號是什么發(fā)展情況？失敗的交易訊號又是什么發(fā)展情況？

你將承擔(dān)多大風(fēng)險(xiǎn)

在交易這行最重要的是要學(xué)會保護(hù)自己，因此任何一次交易前，都要明確自己在這筆交易中，將投入多大資金，能夠承受多大的風(fēng)險(xiǎn)，也就是說如果你判斷失誤的時(shí)候，你所能承受失誤所帶來的最大損失是多少？這筆交易失誤所帶來的損失你是否能夠承受？是否會給你帶來不良的影響？

退出策略是什么

退出策略包括三個(gè)方面，一個(gè)是判斷失誤退出策略，也即止損策略；一個(gè)是獲得利潤成功完成交易退出策略；再一個(gè)是在一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格的變化，并沒有如你預(yù)期的那樣移動時(shí)如何退出的策略。這里面最難的是止損策略的制定和執(zhí)行，止損設(shè)立的前提是你要明白什么情況下，你的判斷是錯(cuò)誤的，所以在之前我們提到你一定要明白判斷工具的原理。關(guān)于止損執(zhí)行難，是因?yàn)橹箵p涉及對自己先前判斷的否定以及接受資金損失的現(xiàn)實(shí)，顯然這對交易者是個(gè)極大的挑戰(zhàn)，所以止損的執(zhí)行遠(yuǎn)難于止盈的執(zhí)行。

你預(yù)期的操作時(shí)間和績效是怎樣的

當(dāng)你開始一筆交易時(shí)，你對它的未來發(fā)展要有一個(gè)時(shí)間和價(jià)格移動目標(biāo)的預(yù)期，這個(gè)預(yù)期對你今后的監(jiān)測至關(guān)重要。

行情發(fā)展將會發(fā)生哪些可能

我們知道行情的發(fā)展是不確定的，所以市場未來到底有多少可能發(fā)生，我們心里一定要有個(gè)預(yù)見，一方面這涉及你的資金管理，如果你能夠把行情發(fā)展的不確定性一直放在心里，那么你決不會滿倉操作，因?yàn)闆]有人能夠確保意外不會發(fā)生。另一方面多方位的預(yù)期可以減少情緒性和突發(fā)性決策交易的可能性。

如何實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)

在這次交易任務(wù)中，你是否打算采取加倉的方式加大交易成果，如果是的話，你計(jì)劃在什么情況下加倉？如果加倉失敗，你采取何種退出策略？是部分還是全部倉位退出交易？

明確和完成了以上工作后，交易計(jì)劃的制定也就基本完成。然而，這只是一筆交易的良好開端，更重要的工作是堅(jiān)決而迅速地執(zhí)行你所制定的這個(gè)交易計(jì)劃。雖然說在所有交易者當(dāng)中，有的交易者從來沒有制定過交易計(jì)劃，但是不能否認(rèn)的是，太多的交易者卻都從來沒有執(zhí)行過自己辛辛苦苦制定的交易計(jì)劃，他們所進(jìn)行的交易都是他們從來沒有計(jì)劃過的。這其中的原因來自兩個(gè)方面，一個(gè)是思想上的錯(cuò)誤認(rèn)識。一個(gè)是缺乏自律精神。一直以來，很多交易者都把損失與否做為衡量交易成功與失敗的標(biāo)準(zhǔn)，正是這錯(cuò)誤觀念使得人們的行為偏離了正軌。衡量交易成功與否不該用資金損失與否來界定，而要用是否執(zhí)行了自己的計(jì)劃、是否控制了風(fēng)險(xiǎn)來界定，如果一筆交易你能夠按照計(jì)劃執(zhí)行，那么這筆交易即使是虧損出局，也是成功的交易。

最后需要說明的是，交易計(jì)劃和交易日記一樣，也是需要不斷檢查和檢討的，在定期檢查和檢討中，你會發(fā)現(xiàn)自己有哪些疏忽的的方，有哪些需要改進(jìn)的地方，經(jīng)過完善和改進(jìn)，使自己的交易績效一步步得到提高。