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瓶片偏弱震蕩:國泰君安期貨10月30早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2024-10-30 10:48:03 來源:國泰君安期貨

重點關(guān)注


碳酸鋰、國債期貨


碳酸鋰:需求壓制上方空間,下方受成本支撐。一方面,經(jīng)歷“金九銀十”旺季補庫后,市場逐步邁入需求淡季,預(yù)計年末排產(chǎn)環(huán)比逐月走弱,因此當(dāng)價格大幅上升時,鋰鹽廠的套保意愿增強,盤面形成較大的拋壓。另一方面,價格下跌將使得外購鋰輝石企業(yè)重新面臨銷售價格與成本倒掛,或引發(fā)部分企業(yè)減停產(chǎn)的預(yù)期。此外,海外礦商的鋰礦發(fā)貨規(guī)模預(yù)計將隨價格下降而減少,供給源頭收縮對價格形成支撐。當(dāng)前正值資金換月,盤面波動加大,需留意持倉風(fēng)險。總體來看,碳酸鋰價格或呈區(qū)間震蕩的走勢,關(guān)注11月初美國大選以及國內(nèi)宏觀預(yù)期的變化。


國債期貨:區(qū)間震蕩局勢不改,預(yù)期博弈主導(dǎo)短期行情。昨日國債期貨行情迎來了階段性修復(fù),基差偏離較大的TL合約修復(fù)較為明顯,曲線日內(nèi)轉(zhuǎn)平。股債蹺蹺板負相關(guān)效應(yīng)仍然明顯,若提高權(quán)益資產(chǎn)配置比例,則可在債券上適當(dāng)拉長久期,進行跨資產(chǎn)杠鈴式配置。受財政部署消息面影響,A50期貨昨日夜盤高開,但隨后低走,料今日國債期貨開盤整體將平穩(wěn)。10Y仍將在2.0%--2.25%區(qū)間震蕩。分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化:私募增加2.48%;外資增加4.79%,理財子增加3.2%;周度變化:私募增加3.9%;外資增加7.71%,理財子增加5.54%。由此可見,債券市場稍有回調(diào),配置資金仍會不斷涌入。貨幣政策面上降息降準(zhǔn)仍可期,基本面數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)暖還需時間。下周的人大常委會以及美國大選將顯著提升資本市場波動率,為國債期貨交易帶來不確定性,建議維持一定的配置倉位,謹慎觀望。



所長早讀


美國9月JOLTS職位空缺創(chuàng)三年多新低,大幅不及預(yù)期


觀點分享:美國勞工統(tǒng)計局周二公布報告顯示,美國9月JOLTS職位空缺744.3萬人(預(yù)期為793.5萬人),創(chuàng)下2021年初以來的最低水平,裁員人數(shù)有所增加,自主離職人數(shù)減少。另外8月前值從804萬人下修至786萬人。勞動力市場數(shù)據(jù)目前是市場最為關(guān)注的數(shù)據(jù),因為在當(dāng)前的狀況下,官方及市場會以此評估是否釋放了更多美國經(jīng)濟軟著陸的信號。不過一些經(jīng)濟學(xué)家質(zhì)疑JOLTS統(tǒng)計數(shù)據(jù)的可靠性,因為當(dāng)前該調(diào)查的回復(fù)率很低,大約是幾年前的一半。本周五,美國將公布重磅的10月非農(nóng)就業(yè)報告。由于波音公司的工人罷工和兩場破壞性颶風(fēng),10月非農(nóng)報告可能難以解讀。市場預(yù)計10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將較9月的井噴式增長大幅放緩,失業(yè)率預(yù)計將維持在4.1%。



今日早評

黃金:震蕩調(diào)整

白銀:震蕩反彈

銅:庫存持續(xù)減少,支撐價格

鋁:價格震蕩

氧化鋁:價格高位震蕩,鋁土礦供應(yīng)預(yù)期偏緩解

鋅:高位運行

鉛:震蕩調(diào)整

鎳:鎳價低位承壓運行

不銹鋼:多空博弈,震蕩運行

錫:震蕩回升

工業(yè)硅:情緒回落,硅價回歸基本面

碳酸鋰:多空博弈,盤面波動放大

鐵礦石:震蕩反復(fù)

螺紋鋼:樂觀預(yù)期升溫,偏強震蕩

熱軋卷板:樂觀預(yù)期升溫,偏強震蕩

硅鐵:預(yù)期現(xiàn)實博弈,震蕩運行

錳硅:產(chǎn)能偏寬松,偏弱震蕩

焦炭:二輪提降開啟,寬幅震蕩

焦煤:宏觀發(fā)酵,寬幅震蕩

動力煤:需求維穩(wěn),震蕩偏弱

玻璃:沙河市場成交價格上漲

對二甲苯:趨勢仍偏弱,1-5反套

PTA:趨勢偏弱,1-5反套

MEG:1-5反套

橡膠:震蕩運行

合成橡膠:震蕩承壓

瀝青:現(xiàn)貨暫時企穩(wěn)

LLDPE:短期震蕩盤整

PP:現(xiàn)貨微跌,市場偏弱

燒堿:短期震蕩,后期仍有壓力

紙漿:震蕩運行

甲醇:短期震蕩,關(guān)注1-5正套

尿素:窄幅震蕩格局延續(xù)

苯乙烯:中期偏弱

純堿:市場成交氣氛一般

LPG:現(xiàn)貨續(xù)跌

PVC:中期震蕩市

燃料油:夜盤暫時止跌,短期或維持震蕩走勢

低硫燃料油:短期弱于高硫,外盤高低硫價差繼續(xù)小幅收窄

集運指數(shù)(歐線):震蕩運行

短纖:偏弱震蕩

瓶片:偏弱震蕩

棕櫚油:關(guān)注產(chǎn)地報價

豆油:受美豆和棕櫚油走勢影響

豆粕:南美降雨、美豆收跌,連粕回落

豆一:震蕩

玉米:震蕩運行

白糖:窄幅整理

棉花:下游需求不強棉價偏弱震蕩

雞蛋:震蕩調(diào)整

生豬:月初現(xiàn)貨印證階段

花生:關(guān)注油廠收購

責(zé)任編輯:唐正璐

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