很少人天生就是屬于市場,所以要成功,你一定得改變! 情緒會讓人追漲殺跌,所以得去控制它;人性不愿意讓人輕易認賠實現(xiàn)損失,所以你得習慣認賠的感覺;人性也不愿意讓人將現(xiàn)有利潤放棄拿來加碼,所以得克服此處短視近利的想法。
在市場上做正確的事,幾乎都會帶來痛苦,人們的選擇必定是遠離痛苦,遠離痛苦卻也遠離了成功,所以也注定成功者一定是少數(shù)。反省也會帶來痛苦,因為如此等于是自己承認過去的你是失敗的,所以人們會不斷犯同樣的錯誤。
很少人懂操盤真正的秘訣,也沒有人愿意靜下心來思考如何才能成功的操盤。每個人都用自己頭腦想的去做,卻不愿意停下來看看少數(shù)成功者的建議。一個成功操盤手將過去20年來的經(jīng)驗寫出書,你只要花300元就可以得到他20年經(jīng)驗,但人們還是不愿意看,卻愿意花1000元去聽場一個莫名其妙的分析師演講,只為了聽到會漲會跌的預測,輸家值得同情嗎?在市場上,唯有賠光錢的那一天,人才會覺醒。諷刺的是,當輸家覺醒的那一天,也正是他宣布退出市場,正式承認自己是輸家的一天…,成敗在自己怨不得別人,在市場上要成功就要付出代價。
“就這樣而已,操作就在你的腦海里,“你不管市場將如何走,你只等市場來對應你的策略”。中途最重要的,就是大部份書上常提的,你的“紀律”! 紀律是什么? 就是不要因為害怕失去利潤,而平掉你的賺錢部位;就是反彈時要忘記你的恐懼,堅持做加碼空單的動作,并調(diào)整停利點;就是行情碰停利點時不要起貪婪之欲,必須毫不猶豫馬上出場!
有些人賠了錢,或者沒賺到什么錢,就怪當時市場走勢怪異,忽上忽下、怪行情沉悶、怪政府進場干預、怪主力怎么樣、怪東怪西,都沒想到問題在自己身上,這樣的態(tài)度,就算把技術分析練到超強超牛,也賺不到錢。接下來,你這筆交易做完了,最重要的是你的下一筆交易機會在哪,這筆跌勢操作讓你停利出場了,你當然會合理想到盤勢可能已止跌,你想要作多,當然可以。同樣道理,你可以開始嘗試建多單,或許一開始不會太順利,那沒關系,停損,再試;而只要一順利,你又可以開始你的贏家之路。
操作是很單純的事,你腦海中有個多或空的想法,就去做。等市場來告訴你對錯,不要自己預判生死,到頭來,又再重復同樣的錯誤。800點行情你只賺100點,那你需要的大賺要從哪來?整個績效表永遠都沒有大賺,你要怎么贏?”
假設,你對某段行情有些感覺,你在9000點開始看空后勢,你認為會跌到5000點,現(xiàn)在你有一筆資金50萬想要操期指,你覺得可以賺多少?一般散戶,會怎么操這個盤?我問過幾個人,他們這樣回答:
1、50萬下1口空單,不斷轉(zhuǎn)倉,真的跌到5000點時賺80萬,到目標價平倉。
2、 50萬下2口空單(去年萬點時保證金約18萬吧),不斷轉(zhuǎn)倉,真的跌到5000時可以賺160萬,你看看,不少吧?!
顯然的,如果你是有交易經(jīng)驗的人,你會覺得這種想法太天真,缺乏事實的考量,因為上面的回答不但簡化許多問題,也暴露了許多嚴重問題。
真實情況,會遇到幾個問題:
第一種:
a. 如果沒跌到5000點那要怎么辦?何時要獲利了結(jié)?
b. 如果在9000放空,結(jié)果先拉到萬點再跌到5000(就像去年3、4月那樣),潛在的損失約20萬,占資金40%,真實遇到這種情況,一般人會砍掉賠錢部位然后不敢再進場,因為你的保證金也快沒了,換言之,這種太大的風險下幾乎不可能成功。
c. 如果大盤最后跌到3000點,你會不會覺得自己錯失掉某些東西?
第二種:
a. 同上a。
b. 同上b,但問題更大! 因為先拉到萬點的話,錢差不多都賠光了。
c. 你會先遇到b的嚴重問題,所以應該沒有處理獲利的“煩腦”。
你會想,真的有人這么天真去操盤嗎?事實告訴我們,很多人就是這樣操盤!
風險和報酬一直都是很難衡量出一個平衡的,有人選擇放棄風險,有人選擇放棄報酬,也有人抓個比例想要取得平衡。
先想想,上面的問題要如何解決?你在9000點時很強烈的看空后勢,你想要賺這個錢,看空這個想法并無任何威力,要賺的到錢才有用,而且,如果事后就證明你是對的,你沒賺到這個錢,很可惜吧?!但是如果你的看法不但是對的,你還賠錢,心里不是更郁悶嗎?
我的操盤法會是這樣:既然我是看到5000點,表示我是看空長線的趨勢,當然我就是操長線,別懷疑,期指可以拿來操長線,而且比你想象中的還神奇。
1、首先我在9000點放空一口期指,停損設在9100,所以如果我停損了就賠2萬,潛在風險約4%,也就是說,如果第一筆停損,損失資金的4%,可以接受。
2、如果停損那就再找空點,注意,我強調(diào)過,只要我是看空的,就算我停損,我還是會再進場找機會放空;除非你發(fā)現(xiàn)你錯了,而更改了你看空的看法。
3、如果有利潤出現(xiàn)(也就是出現(xiàn)向下的跌勢),那表示到目前為止,我都是對的。同樣的,目前已經(jīng)有下跌勢開始出現(xiàn),你當然得假設自己長線看空的看法是對的,
故有反彈并不要急著平倉趕緊入袋為安,要以現(xiàn)有利潤當保護去加碼再重設停利點。
4、假設我在9000點空一口,跌到8000點預期有反彈,我也不平倉,彈到8500我再空一口,于是我的成本變成8750,我就在8700設停利,為何我要放棄現(xiàn)有1000點利潤去加碼?記住我現(xiàn)在是操長線,不要在意短期可能的波動,將眼光放遠,否則你看空到5000點的想法會白白浪費掉。(風物長宜放眼量,胸無全局者不足落一子。)
5、不斷往下跌就代表你的看空想法越來越正確,每出現(xiàn)反彈就該加碼去放空,再重新計算成本調(diào)整停利點。
6、重復5。
7、就算停利后也不代表就結(jié)束了,只要你看空,你還是可以重新再進場建立部位以證實自己的看法。
8、假設真跌到5000了,你也不一定要急著獲利了結(jié),你可以出清一半部位,留部份部位來擴大你的獲利,因為到此你已經(jīng)大賺了,獲利不會侵蝕你的成本,大賺小賠的模式你可以去運用它, 你可以大膽去提高這個可能再大賺的部份。當然你也可以依照你自己的策略全部平倉,好好去享受渡假,將賺來的錢犒賞自己這筆操作的勝利,讓自己輕松以迎戰(zhàn)下次的挑戰(zhàn)。
9、仍是一句話,賺錢是天經(jīng)地義的。
我將行情做個簡化,以解釋風險與報酬的關系:
a. 9000放空一口,停損設9100,停損賠2萬,『- 4%』資金
b. 殺到8000,彈到8500加碼一口,平均成本8750,停利設8700,如停利,『 +4%』
c. 殺到7500,彈到8000加碼一口,平均成本8500,停利設8200,如停利,『+36%』
d. 快速跌勢展開,不加碼也不平倉
e. 殺到6000,彈到6500加碼一口,平均成本8000,停利設6700,如停利,『+208%』
f. 殺到5000,全部平倉,4口獲利240萬,連原成本共290萬,績效『480%』
當然啦,如果行情判斷再準確一點(我此處為做說明沒考慮細節(jié)的行情),加碼點更準確或者你精細去計算加碼的大小,報酬率會更高。注意我匡起來的績效部份,從頭到尾,所暴露的風險都很小。不斷放大部位,但是卻沒有提高風險。所以也有人稱加碼操作為復利操作法,因為越到后面你的部位會越來越大,潛在報酬也會越來越驚人!
過去我提過,去年行情有人因為強烈看空,不斷在每個反彈點加碼放空,他們只等獲利了結(jié)勝利果實的來到,這是真實的故事,
一個35歲的交易老手,去年4、5月開始建立空頭部位,投入資金120萬,今年初停利,獲利1400萬,連成本1500萬,此筆交易報酬率1100%!他告訴我,他每筆的停損連交易成本只有1.5萬元(1.25%!),如此可怕的風險報酬比,難怪他是大贏家!一次大行情,可以讓你資產(chǎn)暴增十倍。短線操作就更需要操作者專業(yè)的判斷,不斷殺進殺出,已獲取每段小利潤,積少成多。
缺點是,容易掉頭發(fā),因為壓力很大,而且需要每天密切的盯盤,短線操作是否成功有很大一部份來自于你的準確率。你在去年進出100次,可能就要贏個40、50次以上,才有成功的勝算,而且獲利可能oxx…。 但你不能說短線絕對賺不到錢,但是我想,大部分人在還沒靠短線操作致富之前,就已經(jīng)在頭發(fā)掉光前先放棄它了。中長線操作者就是靠策略與幾次狠賺來提升績效,包括你的資金部位較大,你也不可能操短線,勢必要選擇中長線來操作。
但我認為,操作不等于預測,操作的樂趣不全來自于預測,而是自己去規(guī)劃,然后享受行情在你的策略下游走,你老神在在的賺取利潤的感覺。平時沒大行情那就加減進出添補家用,不用太在意,畢竟那賺不了什么錢,重點仍在你自己的規(guī)劃,布局。