我把自己的交易體系做了一個整理，跟大家做個分享交流：

期貨交易，每個人在做交易的時候都有一個體系，可能他這個體系剛開始不一定很完善，他的這個體系都是在實戰(zhàn)中不斷完善起來的，所以說每一個人的體系都會不一樣，我這邊就來講講我自己的一套系統(tǒng)。

找到適合自己的路子活著

做期貨交易什么最重要呢？肯定是活著最重要，因為他是一個杠桿市場，如果說你在這個杠桿市場不能夠活下去的話，就算下面遇到你的行情你也賺不到錢，因為你有可能已經(jīng)爆倉出局了，在我的整個系統(tǒng)構(gòu)成里面，資金管理是作為首要的。然后在整個資金管理里面衍生出來后面的一系列東西，加入現(xiàn)在你這套系統(tǒng)里面沒有了資金管理，你的整個系統(tǒng)就相當于是無效的，因為資金管理它是第一位的，然后從交易的角度來講，做交易就是為了賺錢，賺錢的方式各種各樣，包括交易會有基本面、技術(shù)面，單就技術(shù)面里面又會包括很多東西，有些人交易以短周期，波段，然后還有長周期，所以說要看自己適合自己的交易手法是什么？

首先你還要確定進這個行業(yè)你的目的是什么，想通過什么樣的方式達到，盈利的目的是什么，所以要產(chǎn)生一個理念，我個人的見解是：理念是超越你所有的交易分析、交易策略、交易紀律和交易戰(zhàn)術(shù)的。就是說，你沒有理念衍生不出這些東西來。

在有序的周期中挖掘價值

那從我個人的理念上來說，我是以大周期為主的，因為什么呢？大周期的走勢是有序的，而小周期的走勢是無序的。比如說你看的是分時線，或者說是1秒鐘，或者是1分鐘的圖形，它是一種無序的狀態(tài)，就是說短周期會由于一些資金的運作而發(fā)生上下無序的走勢，但是什么東西是有序的呢？規(guī)律是有序的。因為每個行業(yè)都有他的周期性，周期是有序的，而周期里面每個行業(yè)衍生出來的品種相當于就是有序的。比如說08年金融危機以后，產(chǎn)生了一個4萬億，而這個4萬億就是為了拉動內(nèi)需，而在基建這一塊他就是有序，那它的價格肯定由供需關(guān)系來決定的，那如果這個4萬億投出來，對鋼廠這一塊的需求就起來了，所以它的價格就起來了，所以4萬億以后，鋼廠就形成了一個很高的上漲，但是任何東西都是物極必反的，所以我們做期貨的，就要去思考，為什么我們不能賺到大錢，往往是我們交易者心太急，比如說我們這一波蘋果，大家都知道從6000多漲到9000多，你沒有抓住這一波上漲沒關(guān)系，找機會去做它的下跌，也是可以賺到大錢的，包括橡膠從8000多漲到40000多，你沒有抓住他的上漲，他又從40000多跌到8000多一樣可以賺錢的，它永遠是循環(huán)的，這個循環(huán)是一個有序的循環(huán)，你可以在有序的循環(huán)里面去尋找一個賺錢的規(guī)律，而大多數(shù)交易者都是在無序的循環(huán)里去賺錢，賺到的錢大多都是運氣成分，而運氣不會伴隨一個人一生的，所以到最后你怎么賺的錢就會怎么還回去。

橡膠不是不漲，時辰未到

當你要達到穩(wěn)定的資產(chǎn)增值，你要在有序的過程中去挖掘去尋找他的價值，小到期貨品種的投資，大到股票行業(yè)甚至全球各個國家的周期。比如當時李嘉誠看中我們中國的快速發(fā)展，把資金投向我們這一邊，他到12年就逐漸退出了中國的市場，他開始向歐洲那邊投資，所以我們投資的時候就要去想我們投資的這個行業(yè)處于一個什么樣的周期？如果我們投資一個行業(yè)，我們什么時候進入這個行業(yè)才會有價值呢？是在行業(yè)的蕭條期還是在行業(yè)的復(fù)蘇期，還是在行業(yè)的發(fā)展中還是在行業(yè)的快速發(fā)展中？

一般大多數(shù)人分3種，一種是先知先覺，一種是后知后覺，還有一種是不知不覺。先知先覺者可以賺到行業(yè)的潛伏時機，后知后覺者大家都賺到錢了你再進去你能賺到一些錢，看不懂行業(yè)里面一些東西沒有及時離場你就會套在里面，還有一種就是不知不覺，反正現(xiàn)在什么情況都不知道，這3種人做交易肯定是先知先覺者有一個優(yōu)勢，比如說橡膠，橡膠現(xiàn)在處于什么行情，從16年商品上漲以來，所有的品種都經(jīng)過或大或小的上漲，除了橡膠以外，因為什么呢？因為橡膠基本面已經(jīng)達到了最壞的情況，那你覺得它有沒有機會呢？這個機會肯定是有的，因為在它最壞的情況下肯定要往好的方向去發(fā)展，但它也需要時間，從橡膠的流暢性和周期性來看，橡膠是一個很受機構(gòu)青睞的一個品種，因為它的流暢性很好趨勢性很強，那你說橡膠現(xiàn)在有沒有機會？有，但是不是現(xiàn)在。

如果你沒有這個耐心，你就吃不了這塊豆腐，所以你需要在橡膠上去了解一些東西。為什么它現(xiàn)在漲不上去呢？一個跟它的供需關(guān)系有關(guān)。11年的時候橡膠整體價格達到40000多，很多人就去種植橡膠，橡膠的生長周期是5-6年，11年種植的橡膠到17年是產(chǎn)銷的高峰期，所以11年大面積種植的橡膠產(chǎn)量就在17年出來了，這種產(chǎn)量出來了之后，你認為橡膠還會有什么機會上漲嗎，這種價格的漲跌就是由商品的供求關(guān)系決定的，所以橡膠漲不上去，現(xiàn)在橡膠漲不上去是沒有問題的，物極必反，那既然它的生長周期要5-6年，什么時候要它的供應(yīng)減少，就開始砍膠樹，未來什么時候需要它供應(yīng)增加，就需要增加膠樹，增加這些膠樹又需要5-6年的時間，所以說橡膠的周期是：5-6年一輪牛市，5-6年一輪熊市，他的原因就在這里。

策略分析應(yīng)對市場動態(tài)，建立信念

從我們做交易的角度來講，我們只要抓住交易策略去應(yīng)對市場的行情。因為從策略來講，你有了這個策略，它就是為了去應(yīng)變市場的一個動態(tài)變化。策略是死的市場是動態(tài)的，但是你要用這個策略去應(yīng)對市場的動態(tài)。所以說整個策略在系統(tǒng)里面是非常重要的。有了這個策略，你才會去做分析，我這個分析是服務(wù)于這個策略的交易分析。因為沒有分析就沒有策略。所以說交易分析，到時候就是很重要的，這可能是大家比較感興趣的東西，因為你們覺得交易分析這一塊是能夠給你們賺錢的，是最重要的一個板塊。因為交易分析就是要分析30分鐘后面是漲是跌？5分鐘是漲是跌？1小時是漲是跌？2小時是漲是跌？然后才有交易紀律，而這個交易紀律，就是把你的交易分析制定成的策略，在動態(tài)的市場里去嚴格執(zhí)行。

在這個市場，虧損是一個常態(tài)。而你的策略，真正做交易的勝率也很低，特別是大周期，所以說你需要做的是一個高盈虧比的東西。所以我們來講一下，交易跟拋硬幣都什么一個周期，你肯定能賺到這一輩子第一桶金，這個行業(yè)不缺手法，5萬塊錢做到2000萬的有，但是你要懂得去把握大的周期，所以我剛剛講的這些東西都是理念衍生出來的，10萬，你如果要在市場里面做短線的搏殺，除非你很會做短線，不然這個10萬會很快就會虧掉的，因為每天做的手續(xù)費成本很高，手續(xù)費一天至少3000-5000塊，什么概念呢，就是說我20天不賺錢賬戶就爆倉掉了。我有一個朋友用100萬做鐵礦石，那個時候鐵礦石正好手續(xù)費調(diào)的很高，他100萬爆倉了，其實他整個賬戶的盈利是300萬，理論上講就是他手續(xù)費虧了400萬。很多人說這是一個杠桿市場，資金無限使用收益就會很快，是的，只要你有那個能力，你的資金可以在一天賺到20-30%，但是大多數(shù)人是不具備這樣的能力的，要把自己在這個市場里面的定位找好，巴菲特說：廉價加杠桿就能創(chuàng)造迅速的財富。比如剛剛講的橡膠的例子，只要懂得廉價加杠桿的道理，肯定能在橡膠里賺到一筆可觀的收入，一但你賺到錢了，它才會成為你的信念，為什么很多人學了很多東西，最終還是沒有賺到錢？因為他沒有建立自己的信念。很多人通過這個信念賺來的，又是通過這個信念虧掉的，最終他什么信念都沒有了，很多做交易的為什么做不好，今天用這個方法賺到，明天又用這個方法虧掉，后天又把這個方法舍棄掉去學習一套新的方法，又重新去學套新的東西。所以市場上為什么有那么多技術(shù)分析？就是迷惑你們?nèi)ビ眠@個東西，市場上任何的一套技術(shù)分析，它都是輔助你交易用的。其實它不能幫你賺錢。你要記住那些只是你輔助你的交易，而真正賺錢的，不是靠這個東西的，而是靠你的信念，而要知道信念，就必須建立整套交易系統(tǒng)。

所以說我從交易里面衍生出來這些東西，因為我在大周期里面賺過錢，所以我就知道大周期會成為我賺錢的一個信念，所以他就成了我的信仰。那有了這個信仰的基礎(chǔ)，才有了策略。因為你的策略是服務(wù)于你的理念的，這個理念是你的信念。比如我剛才說的這個大周期策略，我會自上而下地去分析這些東西，拿期貨和股票來比，期貨有很多優(yōu)勢，最起碼它有很多商品的價格，長周期的是很難被人為控制的。它就是一個真正的經(jīng)濟發(fā)展的事物。它不像股票可能有一些內(nèi)幕交易，可能有一些市場的人為因素，以及上市公司配合的一些因素。但是期貨是沒有的，從大數(shù)據(jù)來講，供過于求，它就是要跌的，供不應(yīng)求它就是要漲的。那么好，從我們這個理念當中，我們就做了這個策略，我們自上而下地去研究這個，首先去研究這個行業(yè)。比如說我們做橡膠，我們要研究整個橡膠的上下游，它的需求是什么樣的？它的供給是怎么樣的？然后去制定一個長周期的方向。

假如，我現(xiàn)在告訴你橡膠從后面三年都是漲的，你們做交易會不會做。很簡單，逢跌我就買。大跌大買小跌小買，會不會賺錢？肯定賺錢的。做交易，如果在上漲的過程中，什么時候買入是最安全的？下跌的時候，我們時候買是最安全的？上漲的時候去買入，可能會碰到回調(diào)。下跌的時候買，它由于整個走勢是上漲的，所以在它的一個下跌趨勢中買入，相對來講是安全的。所以說你先把自上而下的東西給研究好了，策略才容易做。

我現(xiàn)在基金發(fā)完以后，基本上不做交易的。就是策略做完，然后讓下面的交易員去交易，對他們而言，他們也很簡單，只是去尋找一個最佳的買點或者最佳的賣點。因為我大的方向已經(jīng)告訴他們了，總體的策略已經(jīng)給他們了。所以說這個交易策略它是服務(wù)于交易理念，但是大多數(shù)人都沒有交易策略。因為我不知道各位期貨交易是怎么做的？有很多人做交易，那最起碼的有一個策略吧，我什么位置買入什么位置止損什么位置止盈，這是最簡單的，但是很多人呢就是做交易的時候反正現(xiàn)在看這個波動鼠標一點，他買進去買完以后，唉發(fā)現(xiàn)不對了，反方向，不知道怎么應(yīng)對，手忙腳亂的。所以說很多新手做交易，他為什么會被市場消滅？原因就在這里面，因為交易分析，其實跟拋硬幣是差不多的概念。如果你不懂任何技術(shù)關(guān)系，它就是跟拋硬幣一樣，正面反面，正面反面。當你拋的次數(shù)越多，它正面反面的次數(shù)其實是差不多的。相當于就是對錯各一半。就算你現(xiàn)在不懂得交易問題，你現(xiàn)在這個單子買入，對錯也是各一半的。因為什么？我們在做的這個周期不一樣，所以很多做交易的坐在一起。橡膠你怎么看？漲還是跌？那我要問一下你說的是哪個周期的漲還是跌？所以基本上我們在很多做一些交流的時候，基本上不會去涉及行情的漲跌，因為它沒有意義。因為你們做的周期不一樣。你跟你說的是三分鐘以后的漲，他跟你說的是兩個小時以后的跌。他是兩個概念。所以說爭論行情的漲跌，而兩個人面紅耳赤的沒有意義。做好你自己那個周期。你說兩個小時，你就服從于你那兩個小時周期，你們自己看K線分析，有的時候看是不是一個矛盾的？15分鐘它還是漲的形態(tài)，一個小時還是跌的形態(tài)。那我要去做單，我現(xiàn)在這筆單子我究竟去做漲還是做跌？所以說要管著你自己的周期。

初始倉位很重要，波動率是王道

我的資金管理中，有一個加倉策略。每次我們定好這套策略，肯定想在保證資金安全的情況下，再去做一些倉位配置。每個人做交易不一樣，有可能我喜歡一次性建完，有的人喜歡分批建完，我的策略喜歡在初始建倉的時候倉位比較重。為什么呢？因為我做的周期比較長，等到趨勢走出來再加倉的時候，行情已經(jīng)走了很長一段時間了，比如以豆粕角度來看，我們?nèi)绻觽}的情況下，至少行情已經(jīng)運行300個點了。所以說我們在底倉這一塊建的會比較多。而這個底倉40%的建倉，是你可虧損額度的40%，比如說你拿100萬來做期貨，你能容忍他虧損的額度是50萬，你的第一次建倉，就是40%，也就是20萬，可虧損的40%，不是總資金的40%，以此類推，加倉也是如此，這樣的資金管理就是能保證你不爆倉。

什么叫不爆倉，從我們的定義上來講這么看，比如說初始資金100萬，最多承受的虧損資金是20萬，在基金產(chǎn)品規(guī)則中基本上都是到0.85就清盤了，所以說虧到15萬的時候，就清盤掉了，游戲就沒得玩了。所以說要確保的是你這15萬不被虧完，但要怎么去確保這個15萬不被虧完，那就是你在初始建倉的時候很重要。我告訴你，期貨可以賭，但不是拿你的本金去賭，而是有了幅盈以后，你想去創(chuàng)造更多的價值，那你可以去賭。那最起碼浮盈賭完虧完了，至少我本金還在，我還能繼續(xù)玩。但是你拿本金去賭，一旦賭錯了，那你就完蛋了。所以不管是從我們個人投資還是做基金產(chǎn)品的角度來講，剛開始做安全墊階段是最難的時候，那么賬戶凈值基本上就橫在那邊不動的，可能一天的波動就是零點幾。但是一但它凈值達到1.2-1.3這個程度，賬戶凈值起來就會很快。所以說，期貨叫你賭，并不是叫你拿本錢去賭的，你想賭，要有安全墊，要有浮盈以后才去賭。所以說你第一次的建倉就決定了你是拿本金去賭，還是拿一些可虧的錢去賭。如果拿本金去賭，比如給你100萬，你虧15萬，換個角度你只要建個30%的倉位，5%的方向不對，15萬就虧沒了。而從我們這種做大周期的角度來講，5%的錯，是很正常的，期貨帶有杠桿性，你要容忍它一定的波動性。我相信我們很多人做交易的時候，單子下完以后，是不是被止損掉以后，行情就按你原來那個方向去了，如果沒被止損的話，現(xiàn)在虧得錢回來了還能賺，這種情況不是你們所遇到的，所有人都會遇到，因為你沒有設(shè)置足夠的容忍度，你要把這個波動，當成是你的波動，你能容忍這個波動，才能去賺波動以外的錢。特別是做周期越小的，你的止損越小，可能設(shè)置一個止損就10個點或十幾個點。對螺紋來講十幾個點是秒秒鐘的事，而且還不是分分鐘的事，所以我們在做交易波動率越大的品種，你要給他容忍的波動空間要越大。那現(xiàn)在從所有品種來看，波動率最大的肯定是黑色，然后就是有色、化工、農(nóng)產(chǎn)品，意思就是說，如果你去做黑色，你就要容忍它更大的波動性，如果說農(nóng)產(chǎn)品可能就是2%波動的止損，但是你在黑色上2%肯定遠遠不夠。那通過這種方法要怎么去應(yīng)對？比如說做農(nóng)產(chǎn)品可能是三成倉位，做黑色你只能調(diào)到1.5成倉位。你如果沒把這個波動率研究和控制好，你是會被來回止損的，很多時候我們做期貨，很多錢不是在單邊行情中虧掉的，而是在被來回止損中消磨掉的。

那你做了十次，被十次來回止損，到不如一次性設(shè)置大一點的容忍度，讓這筆單子形成一個質(zhì)的飛躍，因為交易最后一定要形成質(zhì)變，而這個質(zhì)變就是一個你心理上的質(zhì)變，一個你資金上的質(zhì)變。心理上的質(zhì)變，就是說我從能扛受這個波動，到資金迅速翻幾倍，這是一個質(zhì)的飛躍，只有這樣才能建立一個信仰。如果說你還是一直在短周期里面轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，最后都形成不了質(zhì)的飛躍。所以很多人在這個行業(yè)做五年做十年，他都找不到突破口，原因就在這里。

浮虧加倉，是錯上加錯

我們做長周期的時候，就會涉及到加倉和減倉。我們很多人也喜歡加倉，但是大多數(shù)人喜歡浮虧加倉攤低成本，而有的人一張交易單子下進去以后，是盈利加倉，而不在虧損狀態(tài)下加倉，這才是正確的。因為在浮虧狀態(tài)下，你目前頭寸是虧損的，最起碼目前證明你的判斷是錯誤的，所以說你在錯誤之上去加倉，是錯上加錯。而大多數(shù)人為什么做不到盈利加倉呢？因為他會覺得有點虧，會后悔當時開倉為什么倉位不重一些，現(xiàn)在賺錢了去加倉，萬一加倉比例又不對，這是又很容易被掃出來。比如說你現(xiàn)在3500做多10手螺紋，到了3600，加了30手?，F(xiàn)在的持倉成本是多少？只要跌個20幾點，你原先的利潤就沒掉了。3500進10手3600進30手，總的持倉是40手，持倉成本是3575，而從3500到3600，行情再打回到3575，是很正常的現(xiàn)象。這時候，達到3575，你恐慌了，因為你原先是賺了100個點，現(xiàn)在只回來25個點，你就不賺錢了，你恐慌了就會把倉位砍掉，然后行情又走到3600多，這是你會覺得，剛才砍掉可惜了。所以說加倉是有講究的，加倉的比例更是有講究的，每一個細節(jié)都有特定的技巧在的。所以你們可以根據(jù)自己做的單以及以前經(jīng)歷的一些行情，可以做一些考量，可以復(fù)盤，所以說切記：避免虧損加倉，這是一條鐵律。

加倉的策略有很多，有金字塔加倉、倒金字塔加倉、水平加倉、突破加倉，回調(diào)反彈加倉等等，這些東西都只是一個技巧，對交易方面而言都只是技巧輔助的東西，你要去計算符合你自己是哪一塊，你們可以回顧自己以往的交易有沒有這樣一個過程：首先看要做哪個行情，自己先去做一個分析，然后制定交易計劃，然后再建倉，然后再加倉，然后再減倉或者平倉。我相信，如果沒有制定交易計劃來做交易的話，在這個市場基本上都是虧錢的，因為你的交易是隨性的，沒有計劃，沒有一個完整的交易過程。有句話叫做“計劃你的交易，交易你的計劃”，意思就是說你自己在做這個計劃的時候，你要按這個計劃去執(zhí)行，就算是錯得，它也是對的。如果沒有完整的交易過程的計劃，就趁早退出這個市場。你想要盈利，就要嘗試做這些改變。

怎么才叫高盈虧比，它比勝率更重要

上面這張圖片挺好玩的，一邊是大象，一邊是蝴蝶。大象這么大，蝴蝶跟他玩蹺蹺板，這個就是期貨要賺大錢的秘訣：以小搏大，高盈虧比。任何一個人賺到大錢，都是通過這個方式，而不是通過每天在盤面里噼里啪啦賺大錢。

我們來講高盈虧比。比如說我是用月線級別去做交易做分析，而我的入場點選的是1小時，你說這個盈虧比高不高？因為你的止損是1小時的，而盈利是月線級別的。月線級別分析行情，而以1小時分析入場，就是說你在月線上判斷行情是上漲的角度去做多單，而你用1小時去做入場，而不是用月線做入場，然后止損是1小時，這個就是高盈虧比。所以說你在交易上面想要賺大錢，你無非就是做到兩點：第一、提高盈虧比；第二、在提高盈虧比的基礎(chǔ)之上，提高勝率。而我們大多數(shù)做交易的人在乎的是勝率，甚至忘記了盈虧比。我們做交易肯定很多人有過連續(xù)好幾天都是盈利的情況，然后一天全部都還回去了。然后賺了的那幾天，就感覺自己在這個市場無所不能。我曾經(jīng)在和訊參加比賽的時候，連續(xù)33個交易日都是賺錢，但是其中有一天虧掉50%，那就是說33天賺的錢一天虧掉，這33天白干，所以說勝率重要，還是盈虧比重要，一目了然。巴菲特做交易，勝率就只有20%，但是他們創(chuàng)造了富可敵國的財富。所以說盈虧比要比勝率重要很多。我們當時經(jīng)常止損，但是都是小級別的止損，但是一但拿住了，都是長周期的單子，至少是30%-40%的空間（不是盈利賬戶的30%時，而是價格波動的30-40%）。如果再通過10倍的杠桿，也就是三四倍，而這個止損最多能承受我們1/10，這個相當于你盈虧比越高，賺大錢的概率就越高。比如說我們現(xiàn)在盈虧比是1:1，勝率是50%，50%的勝率算是很高的。做完以后，沒賺錢虧了手續(xù)費?，F(xiàn)在盈虧比改成是1:2，勝率只要30%，這種勝率還算可以的。如果說盈虧比換成1:4、1:5、1:6、1:10的時候，你勝率就算只有10%，你就不虧錢了。你要去做一筆交易，周期就要放長一點，你如果說10%的勝率都做不到的話，那就重新回爐改造，重新學習，相當于你對整個金融的東西都不懂，還想通過各種技術(shù)分析來賺大錢？很難很難。那些技術(shù)圖形、技術(shù)分析、交易軟件什么的，都是臺灣美國那邊拿進來給你們用的，因為它知道中國人好賭，反正日內(nèi)每天來來回回做的。他們教你技術(shù)分析這個形態(tài)W底可以做多了；頭肩頂可以去做了……你做越小周期他越開心，因為它要降低你的盈虧比，包括現(xiàn)在期權(quán)出來也是的，就跟以前期貨剛出來的時候一樣。臺灣一批人就開始在我們國內(nèi)開始講期權(quán)了，為什么？為了讓你去玩啊，你沒去玩他們怎么賺錢?。棵總€行業(yè)永遠都是【懂的人】賺【不懂的人】的錢。所以我剛才說，你勝率如果不到10%的話，證明你對這個行業(yè)的認識太膚淺了，連這個都做不到的話，你股票就更不用去碰，因為股票的水更深。比如我們做了橡膠，跟你用的輪胎有關(guān)系吧，做的銅跟你用的一些金屬有關(guān)系吧，你現(xiàn)在吃的東西都跟我們期貨上很多東西都有關(guān)系吧，最起碼你是生活中能接觸這個東西的。好，那我現(xiàn)在告訴你，一只股票，【龍凈環(huán)?！克歉陕锏模銜绬?？你觀看它的圖形，你去做買賣，你覺得這個東西你會賺錢嗎？那最起碼你要知道它是什么行業(yè)，有沒有需求性，比如說去研究中國現(xiàn)在進入了老齡化，那什么樣的公司它有前景？好，老年年齡越大，涉及肯定是健康，那涉及健康這一塊的股票，它的需求會越來越強，那這個股票版塊上來講它就是好的。所以你現(xiàn)在如果說只是去了解它交易分析層面的東西，你很難在里面賺到錢，因為你壓根心里都沒底。這個盈虧比你得用很多東西去考量出來，才會做出這個盈虧比，而不是僅僅關(guān)注這個圖形。因為技術(shù)分析永遠都是，走一步看一步的。15分鐘進入多頭，30分鐘進入多頭，1小時進入多頭，日線進入多頭，而周期一但達到共振的時候，行情都已經(jīng)走的很高了，你也不敢追了。所以說你在需要制定更高盈虧比的時候，首先就要去研究它的這些方面，這個行業(yè)里面的東西。比如豆粕，每年都有一個機會，每四年都有一個大的機會。他們專門做豆粕的，就專心一致做豆粕的，每年都能賺到錢的，因為他們已經(jīng)把它研究得很透的了，因為它有規(guī)律性，什么時候進入淡季，什么時候進入旺季，再把這些供需稍微研究一下，在技術(shù)圖形上做一些文章，資金管理上做一些文章，這真的是包賺的。你這些東西都沒有去了解，只是在圖形技術(shù)分析上去做一些漲跌分析，最終你的錢只會是來來去去，不會有大的突破，所以說想要在期貨上賺大錢，要提高你的交易盈虧比，期貨給了你杠桿，什么東西都是把雙刃劍，它可以害你，照樣也可以幫你。以小博大就是把杠桿發(fā)揮到極致，廉價加杠桿就能獲得你想要的財富。想要運用好你的杠桿，就要運用好盈虧比，再加上這個杠桿的作用，比如說你盈虧比1:10，加上這個杠桿10倍，是1:100，這個時候你再把這個杠桿用好，你說它是好東西還是壞東西？還是那句話，賺錢的單子，你嫌太少。虧錢的單子，你一手都嫌多。所以說你要在用好杠桿的基礎(chǔ)上面，提升盈虧比。如果說沒有好的盈虧比，那這個杠桿最終肯定是害你的。高盈虧比，賺的時候賺得多，虧的時候虧得少。虧錢是正常的，你只要保證虧錢的時候虧得少一點，賺錢的時候多賺一點，長期下來你就是賺大錢的，因為投資是一輩子的事，而不是看短期的一兩筆單子。

你看上面這張融界曾經(jīng)發(fā)布過得利弗莫爾10%損益表，從這張圖里看出，虧8%，你要回本，需要賺8.7%好像挺容易的，虧10%也挺容易的，到虧30%的時候，你要賺回本金，需要賺42.8%，虧50%的時候，你要翻一倍才能回到原先的本金。比如說你的錢，從100萬虧到10萬，你要賺回100萬，你需要翻10倍，基本上可能性就很小了，因為這個概率就比較低了，所以說你要保證你的本金。

交易紀律：活著就是勝利

交易紀律在整個系統(tǒng)里面，其實就是執(zhí)行，就是把你的策略分析做好以后你去執(zhí)行。就是說你如果沒有執(zhí)行的話，你之前所做的所有分析策略都是零，所以它很重要。交易鐵律里面有挺多廢話，什么叫順勢而為？絕不逆勢死扛？如果知道什么是順勢的話，那我們不是要賺大發(fā)了，雖然它是一句廢話，但是最起碼你的頭寸不能是巨額虧損，在你的承受范圍之內(nèi)。比如你設(shè)的2%到5%之間，就算你賺了2%，也不是說你現(xiàn)在這個勢就順勢了，或者虧了2%，也不能說你現(xiàn)在就一定是逆勢了，這是一個正常的波動。所以說順勢而為是對你現(xiàn)有持倉的一個定義。

同時還要保持適當?shù)膫}位，絕不滿倉。但是很多人覺得這個杠桿市場就是要去搏一搏的，想拿資金滿倉去搏，必死的，因為你只要錯一次，就全部都回去了，如果本金爆了頭寸被強平了,就算價格回到原先的位置，你也賺不到錢了，所以說“活著就是勝利”。就跟我們2015年股災(zāi)的時候，每天一兩千萬的虧，跌停么你已經(jīng)止損完了，后面行情上去了跟我又有什么關(guān)系了呢！幾千萬就這樣白白虧掉了，因為你的頭寸沒了。所以說為什么期貨市場比股票市場“長”呢？很多做股票套著就套著了，不看就是了么，10年，20年，18年后又是一條好漢，總會回來的，但是期貨沒有的。你虧了是要把你強平掉的，所以說要保持適當?shù)膫}位，讓自己永遠的活在這個市場上。這個市場是勝者為王，不是勝利的勝，是剩下的剩。我在這個行業(yè)待了12年，也有很多跟我一起走過來的人，但是中間基本上都退出這個市場了，沒有能留到十幾年的，能留到十幾年的人，要么在交易上獲得了很大的成就，要么就是現(xiàn)在過的生不如死。還有一種就是可能也賺不了什么錢，然后把十幾年的青春全部都虧掉了。反正就這三類人。所以說活著是很重要的。

還有一點就是：只做自己看得懂的行情。這個自己看得懂的行情，并不是說你一定能看得懂它未來是上漲還是下跌，而是你要自己心里有數(shù)，虧的時候是準備虧多少錢，賺的時候大概能賺多少錢，這個又回歸到原先說的盈虧比。所以說這個才是你看得懂的行情，你看的懂得行情不代表你百分之百得看對它的方向，而是你能清楚并對自己的資金負責，要知道虧最多可以虧多少賺大概能賺多少。

然后就是要學會休息和自我調(diào)整。每個人的人性都有它薄弱的一面，在你大虧之后，你要休息，在你大賺之后你也要休息。為什么呢？大虧之后，其實你的心態(tài)就壞掉了，就增強了你賭的一面。你只要在這個杠桿市場有了賭性，你就一定死路一條，注意我的用詞，我說是【一定】，沒有說【可能】。同樣在大賺了以后，或者只要賺了一段時間，人就會覺得“在這個市場賺錢太好賺了，我自己真的跟神一樣，這個市場就是我的取款機”，當你有這種思想萌生的時候，你的內(nèi)心膨脹已經(jīng)到了一個極點，所以要放下休息，這個時候你要做的事情是離開盤面，出金或降低你的頭寸。你如果做不到，最后還是會虧回去的。所以為什么在這個市場里面很多人資金會反反復(fù)復(fù)來來回回折騰，有的可能短期賺了幾倍，但是你要知道那個幾倍你是用什么形式賺來的，是通過你的能力賺的，還是通過你的運氣賺來的？很多人把自己賺到了錢，當成是自己的能力，而從來不去想有沒有運氣的成分。所以說在你大賺或者大虧之后，一定要選擇休息，調(diào)整自己的心態(tài)，大道至簡，簡單才是最有效的。

正期望值的策略，堅持執(zhí)行

所以說你去想這想那分析太多的東西是沒有用的，我跟你說，交易很簡單，我現(xiàn)在隨便一個圖形拿出來，我可以告訴你要怎么做，你把那一套給它執(zhí)行下去，只要你的策略。數(shù)學里面有一個叫EV（期望值），數(shù)學的期望值就是說你的期望值是正的，你長期的執(zhí)行下去，你就一定能賺到大錢。我這樣跟你說好了，澳門的賭場，他是不會作弊的，但是他就運用了一個勝率的概念。我們正常去澳門賭博，我們的勝率是48%，它的勝率是50%，但他長期下去是賺大錢的，所以澳門的賭場只要開著都是賺大錢的，他最怕的就是沒有客戶，有客戶你去好了，你今天贏得錢你拿走好了，他只要賺那2%的勝率，就能夠把你所有的錢都贏去，所以很多人去澳門賭完了回來說他們里面作弊，沒有這回事的。我們身邊有很多人去澳門賭博，有的時候也贏很多回來，但大多數(shù)都是虧的，所以說你只要堅持你的那個策略，只要它的期望值是正的，長期的執(zhí)行下去。好，就跟我們剛才講的，你勝率30%，最起碼不虧錢，勝率只有30%的情況之下，你要保證你的盈虧比要超過1:3的盈虧比，你長期做下去就能賺錢。

所以說你首先要把這一套東西先給它理順。就是說我們今天交流完怎么去改變你現(xiàn)有的一些東西，首先要讓你在這個市場存活，先活著，再去想賺大錢。

你看這個圖，紀律就是高壓線，誰碰誰觸電。因為你不守紀律就要被這個高壓電觸死，這就是策略的重要性。

你的策略就和指南針一樣，指導(dǎo)你未來交易的方向。比如說我們迷失在一個地方，有了指南針，我們可以分得清東南西北，我們不會去走很多彎路。而策略在整個系統(tǒng)里面，就是具有指南針的作用。原來的交易策略，它首先是縱覽全局，首先指引你方向，你就不會盲目的去交易，然后避免偏離自己在策略里面制定的目標，然后避免你去頻繁交易。你如果沒有策略，就不知道等到什么時候去做，你就會在市場中隨性地做。所以策略在這個過程中，能有效控制你的交易頻率，因為在引申這個策略的過程中，你首先設(shè)定這個市場，有一個分析判斷，所以說你會提升對市場的一個認識。因為有了策略，有了分析，然后你交易的成功率就會提高，盈虧比也會提高。加入沒有策略的情況之下，很多人的交易就是隨性的，會受行情的影響。

我目前策略訂完之后，是如何讓我底下交易員去做的？比如，我跟他說現(xiàn)在鎳在一個多頭趨勢里面，你現(xiàn)在要給我找，找入場點，我給你一個區(qū)間，給你一個周期，你要在這個周期之內(nèi)給我尋找最好的位置，這是他們要做的事情。我們的交易員不是說我跟他說這個單子怎么下去，不是的，我是要讓他在我的策略里面去尋找最好的入場點。我現(xiàn)在底下的交易員都是我的徒弟，他們要跟隨我所有的策略去執(zhí)行，看盤看到晚上1點，他沒到那個點，不會去下單的，就跟狙擊手一樣，他沒有對手，沒有獵物的時候，他是不會開槍的。所以只有把策略制定完，才知道哪一個是你的獵物。如果沒制定策略，你獵物就是隨便抓隨便打的，你打到的，這叫運氣。所以在交易策略制定的時候，要注意衡量策略是否具有可行性。我說的【可行性】就是這個策略是不是具有高期望值或者正期望值。你的策略定出來，必須長期執(zhí)行下去，是能夠讓你賺到錢的，然后還要關(guān)注是否你能夠清晰明朗的執(zhí)行你的策略，你的策略不要搞得很混亂，還有要注意交易策略的執(zhí)行力，不能執(zhí)行一切等于0，但這個執(zhí)行力其實很多時候是鍛煉出來的。

我以前也沒有執(zhí)行力，我是天平座很猶豫的那一種人，現(xiàn)在基本上沒人會說我有這種猶豫癥，因為不管從企業(yè)角度來講，還是策略下單角度來講，我現(xiàn)在都是不會猶豫的，所以做交易的人會改變自己的心性的，會改變自己很多性格，但這個必須是吃過這個虧以后才會有這個東西的。假如你現(xiàn)階段沒有執(zhí)行力，你就讓別人去找執(zhí)行力，比如你自己做交易，你執(zhí)行不了，把你老婆拉進來，讓她去執(zhí)行你的東西，加起來做的肯定要比一個人自己做要好。或者朋友或者你們兩個朋友都是做交易的，賬戶互換，他下什么指令，你再怎么制定，下完你就去這樣執(zhí)行，這樣你可能會更有那種感觸。所以說交易策略它是一項作業(yè)，每天這樣把這些東西做好，你再碰到市場動態(tài)的波動，你才會有更明朗的思路和新年，才不會被市場迷惑，沒有了交易策略，在這個雜亂的行情里，你會被它所迷惑，所以沒有清晰的交易策略，到最后也很難生存下去。你看我們公司的交易里面都是什么的？風控，風控，風控，風控。從我們現(xiàn)在基金層面來講，我們也是風控大于一切，就是說公司制定的策略包含風險控制，當我一但風控策略制定完了，我也就沒用了，底下風控在一切之上，到了這個風控線該平就平。因為在這個市場中交易，錯誤是很正常的，所以顯示了風控的重要性，它是盈利的一個關(guān)鍵。

回到之前說的，你可能賺了九次的錢一次就給虧回去，因為你那一次的風控沒有做好。所以說把風險控制住了，盈利就變成水到渠成的事了，這句話怎么理解？就是說你把該虧的錢虧了，該賺的錢賺了，最后就變成你的盈利了。

還有一點，就是決斷虧損讓利潤奔跑。但是我們大多數(shù)的人是截斷利潤，讓虧損奔跑。就是你虧損的單子一直拿著死扛，我告訴你們十次里面有九次賺錢，你們要去回想一下，我這九次是幾次是扛回來才賺的錢，而不是我策略內(nèi)賺到的錢，很多都是抗回來賺到的錢。所以那不是你賺的錢，是你運氣賺的錢，因為你運氣扛回來，所以賺到了錢。所以說一但你風險控制做好了，說好的止損多少就止損多少，利潤該留的就讓它在那留著，所以說【截斷虧損，讓利潤奔跑】是非常有必要的。資金管理放在第一位，利潤是風險控制的結(jié)果，而不是欲望的產(chǎn)物，活著才有更大的機會勝者為王。意思就是說把本金保住，資金管理放在第一位，利潤是由于你風險控制得來的結(jié)果，而不是我想去賺多少錢的這個欲望才讓你有這個利潤的，所以活著才有更大的機會。勝者為王，剩下來的人才能賺到更多的錢。

交易戰(zhàn)術(shù)：等待

交易戰(zhàn)術(shù)，就是對策略的一個輔助。就好比我剛才說的這個策略，它是死的，那這個行情它是動態(tài)的，它是活的。那我們怎么用一個死的東西去應(yīng)變一個活的東西，那就必須要有一個戰(zhàn)術(shù)，然后這個就展開了這個戰(zhàn)術(shù)。因為交易戰(zhàn)術(shù)主要的就是運用我們的一個輔助工具：技術(shù)分析。整個市場行情是隨機演變的，就跟我們說的短期市場走勢是無序的，它是隨機演變的。你現(xiàn)在去看那個持倉，每一家機構(gòu)有做多有做空，甚至一家機構(gòu)在一個平臺里面，它多空都做，你說他看的方向是哪一個？所以它的這個演變是無序的。我們需要戰(zhàn)術(shù)去應(yīng)對無序的市場，成熟有效的交易戰(zhàn)術(shù)，是交易策略能夠得以完美實現(xiàn)的一個重要支柱。比如我剛才說的，我給他們策略以后，他們就必須在這個策略里面運用他們的戰(zhàn)術(shù)。比如我跟他說這是一個日線級別的震蕩行情，好，那比如我們有周線級別的多頭持倉，但是它現(xiàn)在是日線級別的震蕩行情。那我要怎么樣保證我在周線的頭寸，可以減少它的回撤，這時我的交易戰(zhàn)術(shù)就顯得非常重要。它就要在日線里面進行一些高拋低吸，去保證周線頭寸的低回撤。如果說我什么都不動的情況之下，我的頭寸就會隨日線震蕩波動，曲線也要隨它的波動。所以說交易戰(zhàn)術(shù)基本上都是在大周期里衍生出很多小周期的策略變化。

然后我們來講一下，【術(shù)】在實戰(zhàn)中的一些運用。因為我們做的周期都比較長，從趨勢的角度來講，行情都不可能是一下子就完成的，也不可能一下子就結(jié)束的。比如，鎳在7000多到9000美元之間做了一個盤整，這個盤整的周期用了一年半的時間，你說一年半的時間長還是短，不短了吧，它每個趨勢的轉(zhuǎn)化，或者說牛熊之間的轉(zhuǎn)化，都需要一個周期的。任何一個行情結(jié)束轉(zhuǎn)換中間會經(jīng)歷很多的曲折，你要在牛熊轉(zhuǎn)化或者熊牛轉(zhuǎn)換之間去尋找它的這個【勢】。但是這個勢它又不是短時間內(nèi)結(jié)束的或形成的，所以之前很多人問我橡膠的行情怎么看，我在幾個月之前我就跟他說，到2018年底都不用去看橡膠行情，沒機會。你們可能覺得橡膠一兩千點是一個機會，但是在我看來橡膠兩萬個點才是一個機會。所以我以我的認知跟他說，橡膠2018年底都不用看，因為它沒有機會，是因為我未來要的那2萬點甚至3萬點，不是2018年能給我的。這就是它趨勢的形成，需要一個周期。所以做交易首先要把這個邏輯搞清楚，因為這個邏輯很重要。

趨勢是具有可持續(xù)性的。因為趨勢不會今天來明天就結(jié)束，或者這個月下個月結(jié)束了。文華商品從2011年4月份左右開始下跌，跌到2015年12月份，持續(xù)跌了四年多，而,2015年年底至2016年1月份開始上漲，漲到了2017年，它也要通過一兩年的上漲，我可以跟你們說，商品的牛市來了，可是中間的這個過程，你會很煎熬，高盛有很多報告還是可以去參考的。很多人覺得高盛的報告就是胡扯，不是高盛的報告在胡扯，而是它的認知，它的角度，它的高度，是我們現(xiàn)在還不能去跟它共鳴的。高盛前段時間發(fā)了一個報告，跟大家說商品十年牛市來了，我在高盛前一年就已經(jīng)提出來了，我說商品未來要進入十年牛市，所以說包括現(xiàn)在文華也是從164位置到150區(qū)間連續(xù)震蕩很長時間，所以我說經(jīng)過會很難受，因為最終不能讓所有人賺錢，只能讓少數(shù)有信仰的那批人賺錢。如果說你們想賺錢，等一波橡膠，如果你用一年到一年半的時間去等這波行情，那你未來五年都是賺錢的，你愿不愿意去等？可能有人堅持不住，可能大部分人堅持不住。但是我如果告訴你，這個確定性的機會更高，你等一年半，未來五年你可以多賺錢的，而且這個倍數(shù)還不多，你可能去折騰這一年半載，可能也不賺錢。但是這五年你們可以做到10倍甚至20倍，甚至更多的時候，你愿不愿意花一年半的時間去做這個等待？如果有這樣的心態(tài)，有這樣的一種耐力，你就可以在這個市場里面存活下去，而且能讓你賺到大錢。

臨界點交易：時間和空間

我今天講的這些東西，都是在灌輸一種長周期交易理念。其實我做交易不是用波浪理論的，但是別人跟我說，我是波浪理論，那我就暫且把它定為波浪理論。

我交易的手法就是這樣：12345。它其實不是那個波浪理論，人生很多東西都是這樣一張圖，包括你從出生，到上學，到就業(yè)，到結(jié)婚，到事業(yè)，然后開始步入晚年。我們都可以來看看這個圖。你從出生的時候所有人都在呵護的第一波起來了，到上幼兒園之前，什么爺爺奶奶姥姥姥爺父母啊叔叔阿姨全部把你捧在手心里，對吧？就在這個過程當中拉起來了。到上小學父母要好好學習壓力開始來了，開始調(diào)整。調(diào)整完以后，開始學習事業(yè)有成。然后工作壓力，然后事業(yè)有成，到人生的一個高峰，然后你就開始走下坡了。不管是身體還是個方面，所以說人生很多時候就是一張這樣的圖。那人家說他這張圖叫波浪，我就把它簡稱為波浪。所以人到了C浪就是離死亡差不多，又回到起點。所以說人生就是一個過程。

然后我來講講行情的判斷，我是用月線級別來判斷趨勢的。這個周期可能會比較長，但是它有一個好處，用越長的周期來做分析，它是準確率是越高的?，F(xiàn)在市場上有很多專門打日內(nèi)的資金，它很難去改變【勢】，有一句話叫做“勢不可擋”，因為【勢】是一種規(guī)律，誰改變這個規(guī)律，誰就要被這個規(guī)律所懲罰。所以說我們愿意用更大的周期去分析它的趨勢。那如果跟你說月線級別在多頭趨勢，你們會不會知道怎么做？你只要想著在日線級別跌到底了，就可以去買了，你就有這個底氣去買。所以我為什么要去做這個高盈虧比，我的這個交易理論是什么？就是【臨界交易】。什么叫臨界呢？就是多空的轉(zhuǎn)換，我們做交易的人是不是都有一種愿望，把握兩個臨界：一個是時間的轉(zhuǎn)折，一個是空間的轉(zhuǎn)折，時間的轉(zhuǎn)折就是說你買進去了，馬上就漲了，空間的轉(zhuǎn)折就是價格的轉(zhuǎn)折，就是你焦炭1950買進了，買完以后，它就一直在1950附近來回震，它也沒跌破你的止損，這個就叫價格的轉(zhuǎn)折。每個人都想去知道這個東西，就跟知曉天機一樣，我們的交易系統(tǒng)就是運用這樣的臨界交易，去尋找它的轉(zhuǎn)折，為什么尋找那個時候轉(zhuǎn)折？因為那時候的止損很小，它在震蕩區(qū)間的時候，止損很小。所以你要做大周期行情的時候，要在市場無波動的時候介入，那時它的止損是最小的。

那什么時候的行情盡量不要去做呢？在一個連續(xù)大漲或者連續(xù)大跌的時候不要去做。因為連續(xù)大漲容易接刀子，下跌也容易接刀子，什么時候去做呢？在市場沒有波動的時候，市場都是從大波動到小波動到無波動到小波動到大波動，這是一個循環(huán)。所以你永遠在市場沒有波動的時候去尋找他的入場點是最合理的。

有技巧的抄頂摸底

我們就來講什么叫做市場無波動？市場在震蕩的時候，它有幾種形態(tài)：【區(qū)間震蕩】，你在區(qū)間震蕩里面找入場點，止損也很好設(shè)?！?/span>旗形整理】因為旗形整理到末端以后，波動會越來越小，它就是一種無波動的狀態(tài)。在這兩者之間，你去尋找入場點，你的止損都非常的小。而到了那個時候波動越來越小的時候，肯定是選擇方向的時候。所以當你用這種手法堅持去做的時候，你每次開倉的止損肯定會越來越小，而你一但當你這個倉位是對的情況下，基本上要么拿到最高點要么拿到最低點。書本上告訴你不要抄頂摸底那是騙你的。因為你要有技巧的抄頂摸底，因為頂跟底只有一次，這就是我要把怎么去尋找，怎么去高盈虧比，能最直接在市場上去使用的這種方法跟大家交流。所以說一但我用月線去判斷它的趨勢以后，接下來我用小級別去進場。因為月線級別到了一個位置，或者說從支撐或者壓力的角度來講，小級別會趨于一個無波動狀態(tài)，這時小級別你進場止損是小級別的，而你的盈利是大級別的，所以這個盈虧比肯定高。我在2月6號的時候，在七禾融界這里做了一個采訪，當天晚上是開盤的，他們現(xiàn)場問我現(xiàn)在做什么，我說做豆粕。當天晚上豆粕的價格是2748，那天收盤2月6號，他們說豆粕什么位置進，我說2750附近進，那時候止損僅僅需要20個點，而豆粕1809在4月9號達到了3400，這個盈虧比你們算算是多少！我們也可以看看豆粕這個行情當時處在一個什么樣的區(qū)間，它當時處在周線旗形整理的末端，如果你是狙擊手，你就是選擇那一個點位開倉的（見下圖）：

（豆粕1809合約周線圖）

你們可以注意這一段豆粕日線狀態(tài)是波動越來越小，基本上無波動的（見下圖）：

（豆粕1809合約日線圖）

而后面起來那個行情就是年后春節(jié)，因為我當時跟他們說這個盈虧比至少可以達到1:20以上，因為我當時看那個豆粕的行情至少達到3000點以上。我說1:20盈虧比肯定是有的，所以這一波豆粕他們都賺了很多錢。這個并不是我現(xiàn)在這樣說的，我是在群里跟很多人說的，時間空間轉(zhuǎn)折，包括我們抓住的焦炭等這類行情。我不會馬后炮的跟你們?nèi)ブv這些東西，我的所有的陳述都是自己的這種邏輯，當然它會有錯的時候。但是整個大的體系，它是一定能夠幫助你們賺大錢的。周期越大，它的這種支撐壓力越有效。

支撐買入，不要做突破

所以你不用懷疑商品是否是牛勢。包括貿(mào)易戰(zhàn)以后，原油什么的都上漲，未來的所有的成本都要提高。羊毛出在羊身上，所有的都要加在商品上。但是你這個過程會很難受。五年的熊市，第一次突破了這個平臺，確定了行情的反轉(zhuǎn)，所以在未來進行演變。那多頭市場確立以后，你在小級別的周k日K上做進一步的分析。做交易，如果告訴你未來是什么方向了，你再去做還會虧錢的話，那只能在自己身上找原因了，所以說自己的邏輯要理清：多頭市場，我應(yīng)該怎么去做？怎么去買？就在長周期里的一個支撐位去買。那在這個支撐位的哪個點位去買？長周期的支撐運用小周期去入場，就這么簡單。這就是我剛才講的大道至簡，交易就是這么的簡單。首先學會對大周期的判斷，自上而下，然后選擇什么時候買？肯定選擇支撐的時候去買，總不可能選擇壓力的時候去買。很多人做交易喜歡做突破，但是我告訴你，十有八九的概率是要回踩確認是不是有效的突破。所以永遠要選擇在支撐的時候去買，不要選擇突破了去買。當你在尋找它轉(zhuǎn)折的時候，它反而就是在這種波動越來越小的空間里反復(fù)，一旦突破，就形成了一個空間的轉(zhuǎn)折。

交易心理及調(diào)節(jié)

在做交易的時候，要做自己能承受的虧損，你如果做出你承受不了的虧損，就會增加你的賭性，人就會煩躁。所以你看做交易的人為什么說都老得挺快的？因為壓力大，因為你在做的很多東西都是超出自己承受范圍之外的。

沉迷在K線波動中，不能讓自己理性判斷。進入這個市場的人沒有一個人覺得自己是傻子。都覺得自己比別人聰明，所以做期貨交易的人有一點很不好，不服輸，誰都不服，最后市場就把你治得服服帖帖。我也在某個階段賺了不少錢，然后聽到誰賺錢了，他們說的東西我都不服。所以說要讓自己不斷的去學習，把自己的那一層天花板捅破。

還有一個就是重倉豪賭，大家都想賺錢，大家都要賺快錢，但是很多時候這個錢不是我們賺的。

然后還有虧損后的頻繁交易，為什么會頻繁交易？因為虧損后我急著要把這個錢賺回來，我巴不得10萬，一天當1個億用呢，對吧？一個億你賺個1‰有多少錢，所以說他就會不斷的頻繁交易，隨意開倉，這都是賭的一種表現(xiàn)。

然后大賺之后驕傲自滿，是吧？覺得自己無所不能。虧的時候媽都不認識，迷茫到懷疑自己懷疑人生。我相信大家都有過這樣的一種經(jīng)歷，我說這個的時候我老婆在笑，因為她以前見過我這個樣子，這是很正常的。就是每一個交易者，都會碰到這樣的情況，所以這個人也沒什么不好意思的。我老婆以前說的，剛開始賺的時候就跳，什么叫跳，就覺得自己無所不能，虧了爆倉了，抱著老婆哭了，對不對？我老婆么還好一點，能給我抱著哭。不好的老婆還要說了，你天天不好好工作，還要去賭這個期貨，頭發(fā)掉光了，錢又虧了，老婆又罵了，壓力是大的。所以說如果另一半不支持你做交易，基本上是很難做的起來的。所以說很多做交易后面做成功的，要么就離婚掉，不是蠱惑你們?nèi)ルx婚。而是有一種如釋重負的那種感覺，突然之間很多壓力沒有掉了，很多人跟我交流的時候，我說你老婆如果不支持你做，你就不要做，因為人生有很多東西比你現(xiàn)在做的這個東西有意義。一個完整的家，比你現(xiàn)在想做的事情更加重要！交易中遇到的各種心理問題：要不要下單？虧了怎么辦？虧了明天信用卡要還的怎么辦？是不是要砍倉？今天出點金還信用卡？你有這樣各種各樣的負擔，怎么可能會把交易做好？持續(xù)賺錢的時候不懂得休息，想賺更多，然后貪婪，對K線的癡迷，對技術(shù)分析的癡迷，每天覺得這個東西可以給你們帶來多少錢，好像看到那個東西就在印人民幣一樣。癡迷研究，研究完，明天來下單，又虧了，然后又懷疑自己的研究方法是不是錯了？然后繼續(xù)癡迷，所以做交易的人大部分都內(nèi)向，因為它這個內(nèi)向，就是他久而久之不說話癡迷研究這些東西，引致了他的內(nèi)向。所以做交易的人大部分都屬于偏內(nèi)向型的。然后他又會給自己一個很好的一個臺階下，說“因為我內(nèi)向，我做不了別的，所以這還挺適合我的！”

還有就是疑惑。很多人就是在賺錢的時候，相信自己，覺得自己厲害，虧錢的時候懷疑自己，而我們應(yīng)該在賺錢的時候懷疑自己，在虧錢的時候相信自己。在美國的基金公司里，所有的基金經(jīng)理，永遠都是在基金凈值回撤的時候，自己去買自己的基金，相信自己，在大賺的時候要懷疑自己，我是靠著能力賺的，還是什么樣，所以這個要反過來。

所以說交易是對人性的歷練。很多人跟我聊天，你感覺是六七十歲老頭一樣，我不知道是對我褒還是貶。反正這個過程經(jīng)歷了什么東西，只有鬼跟自己知道，所以說這個行業(yè)能不做還是盡量不做。

然后說一下自我調(diào)節(jié)的一些辦法，這東西就是有點B格了。什么提高心性修為，多運動，因為交易是一個體力活，交易做久了，沒有一個人身體是好的。所以交易到最后就是《活著》那本書，剛開始研究什么蠟燭圖，后來研究什么哲學，最后就是佛。我相信你們都看過這種段子。真的做交易做到后面沒有一個身體是很好的，我們知道的很多大佬身體也都不好，所以說健康才是最寶貴的。所以要多運動，多散心，多休息，但是這個東西說起來容易，做起來都難，天天交易那么累，哪還有心思去散心？所以說做交易的人，基本上家庭都沒有什么幸福感和生活質(zhì)量。

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研究文華指數(shù)，你就會知道每個版塊跟文華相比，誰強誰弱，哪個板塊存在買入的機會?！疚娜A指數(shù)】是一個標桿。期貨，它賺的就是時間差。做交易員就是跟狙擊手一樣要懂得伏擊，然后到了該射擊的時候出擊，所以你不需要每天不停地去交易，你只要去尋找你自己看得懂的交易機會，你做出來的單子基本上不會差到哪去的。

沒有交易技術(shù)，只有交易員，追求最大的盈利，而不追求最完美的交易。