期貨市場(chǎng)誰(shuí)是誰(shuí)的提款機(jī)

大家經(jīng)常聽(tīng)到說(shuō)股市、期貨市場(chǎng)就像提款機(jī)，似乎每一個(gè)人都有這樣的幸運(yùn)，開(kāi)個(gè)賬戶就可以隨意來(lái)提款。其實(shí)不然，倒是幾乎每一個(gè)開(kāi)戶者從始至終、別無(wú)例外的成了市場(chǎng)的提款機(jī)。他們不管從事什么工作，所處什么行業(yè)，只要參與進(jìn)來(lái)，都會(huì)少吃儉用、平日精打細(xì)算而又樂(lè)此不疲的往市場(chǎng)捐款，成了市場(chǎng)的提款機(jī)。

在一個(gè)期貨市場(chǎng)交易者成熟起來(lái)之前，他其實(shí)一直要扮演期貨市場(chǎng)的提款機(jī)的角色。在這個(gè)市場(chǎng)也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場(chǎng)當(dāng)做自己的提款機(jī)，其他交易者都是期貨市場(chǎng)的供血機(jī)、提款機(jī)。

2%資金開(kāi)倉(cāng)是不存在逆市交易問(wèn)題

期貨交易者奇怪：為什么只要開(kāi)倉(cāng)就會(huì)是逆勢(shì)賠錢？其實(shí)他們也許永遠(yuǎn)也不知道，如果使用2%資金開(kāi)倉(cāng)，懂得一點(diǎn)資金管理的粗糙皮毛，他們會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)嶄新的自我，一個(gè)煥然一新的交易新天地。

逆勢(shì)與順勢(shì)及來(lái)自于我們的客觀判斷，也來(lái)自于我們的主觀感受。如果我們?cè)诓煌瑫r(shí)間框架下看單子，在周線、日線是順勢(shì)的，在小時(shí)圖、分時(shí)圖上可能就是逆勢(shì)的。

如果交易者用2%的資金開(kāi)倉(cāng)，他會(huì)發(fā)現(xiàn)自已的單子幾乎不存在方向性問(wèn)題，從任何時(shí)間框架、單元看都是可以拿得住的好單子；而且很快可以獲利雖然不多，但終究是久違的盈利，是一個(gè)好的兆頭。

有一個(gè)做了十余年期貨的交易者和我講：你看我建的倉(cāng)位，我做的是一個(gè)三個(gè)月獲利20%的單子。三個(gè)月后看日K線果然可以獲利20%多，可是他建倉(cāng)之初就是滿倉(cāng)，根本經(jīng)受不住行情的盤整，單子是無(wú)法拿住的，最終能夠不賠錢已經(jīng)來(lái)不起了。

全倉(cāng)交易即便順勢(shì)也是逆勢(shì)

全倉(cāng)交易等于是背水一戰(zhàn)，在我們的期貨交易者中大多數(shù)是淮陰侯韓信之后。如果是滿倉(cāng)交易，即便是順勢(shì)也等于逆勢(shì)，因?yàn)樗麄兪墙?jīng)受不起最細(xì)微、最微弱的動(dòng)蕩，乃至在任何時(shí)間單元的行情起伏、波折，一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)對(duì)他們就面臨是滅頂之災(zāi)。

2008年之初，一個(gè)原本很小心謹(jǐn)慎的盤手和我講要布單做橡膠，他剛剛在白糖上面狠賺了一筆，信心滿滿的。讓我沒(méi)有想到的是，他竟然奮不顧身的全倉(cāng)殺進(jìn)橡膠合約，然而次日日膠大跌，他在國(guó)內(nèi)開(kāi)盤后第一時(shí)間跑了出來(lái)，算他跑得快，資金損失了3%，但是其后，橡膠的開(kāi)始了一輪波瀾壯闊、滾滾向前的大行情，如果他用百分之幾的倉(cāng)位布單，逐步加碼，他又幾乎可以狠賺一筆。

在期貨市場(chǎng)，看出行情不是本事，做出行情才是本事。這就是為什么散戶的行情判斷水準(zhǔn)高于專業(yè)人士，而卻往往慘敗出局的根本原因：他們不懂得交易策略。

要想不逆勢(shì)交易，解決好倉(cāng)位問(wèn)題

倉(cāng)位問(wèn)題是交易策略的一部分，準(zhǔn)確說(shuō)是資金管理問(wèn)題。要想不做逆勢(shì)交易，只要解決好資金管理就可以妥善解決。你即便不懂技術(shù)分析你用2%的資金試單，其賺錢的幾率比技術(shù)分析老手全倉(cāng)做單要高出百倍。

我熟識(shí)的個(gè)別交易者，已經(jīng)做了5、6年期貨了，還沉浸在偏執(zhí)的指標(biāo)分析中，我多次提醒他：指標(biāo)是提煉的幾項(xiàng)數(shù)據(jù)編制的，不足以反映行情交易的整體風(fēng)貌?？墒撬恢被钤谒慕鸩嫠啦妗⑸洗┫麓┑氖澜缋?。也許他只能接受單調(diào)的事物，他對(duì)形態(tài)學(xué)、基本面分析、道氏理論、波浪理論、交易策略幾乎是一無(wú)所知。

我曾經(jīng)把一個(gè)成功率在98%的系統(tǒng)交易形態(tài)圖給他，他如果能夠理解技術(shù)，他只在不同的時(shí)間框架下做這種圖形形態(tài)就可以賺得盆滿缽滿，但是，他根本理會(huì)不了，卻自命不凡的經(jīng)常以技術(shù)分析行家里手的面目出現(xiàn)。

在真正專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)，資金管理、交易策略永遠(yuǎn)是第一位的，而技術(shù)分析比基本面分析還要次之。

要增加自身資金厚度和縱深回撤空間

全倉(cāng)交易抵擋不了分時(shí)的波動(dòng)，70%的倉(cāng)位勉強(qiáng)應(yīng)對(duì)隔夜的風(fēng)險(xiǎn)，半倉(cāng)抵御不了逆趨勢(shì)的波動(dòng)，30%經(jīng)受不起大幅度的回調(diào)。

我們每個(gè)人的資金都是有限的，尤其是我們大多數(shù)交易者來(lái)到期貨市場(chǎng)都是為了賺錢的，沒(méi)有誰(shuí)想來(lái)捐錢，但是結(jié)局為什么殊異？在于不懂得增加自身資金厚度和縱深回撤空間。

在極為有限的資金中，我們只要用2%去交易就可從而增加自身資金厚度和縱深回撤空間而不需要增加資金量。2%資金開(kāi)倉(cāng)，我們資金使用頻率是低于全倉(cāng)布單的，但是市場(chǎng)是以勝負(fù)、輸贏論英雄的，而不是博傻。2%資金建倉(cāng)的用戶資金使用率極低、手續(xù)費(fèi)極低，但最終會(huì)是贏家，為什么？因?yàn)樗麄兛茖W(xué)、有效的增加自身資金厚度和縱深回撤空間。