市場(chǎng)上有很多關(guān)于如何交易的書，投資者每天都在努力的學(xué)習(xí)，并且同時(shí)還有很多投資講座，我們?cè)诼?tīng)投資講座和看書時(shí)感觸也很深，當(dāng)時(shí)感覺(jué)收穫很大，以為從此以后我們的交易將大有改觀，然而一旦回到真實(shí)的交易之中的時(shí)候，我們卻會(huì)發(fā)現(xiàn)我們還是處于原來(lái)的狀態(tài)，交易情況仍然沒(méi)有本質(zhì)的變化，看書和學(xué)習(xí)時(shí)的體會(huì)好像難以落實(shí)，自信的感覺(jué)還是被虧損所擊潰，一切又回到從前！這到底是為什么？

我認(rèn)為關(guān)鍵因素是：你的交易經(jīng)驗(yàn)與寫書和講課的人不一樣，寫書和講課的人能夠?qū)⑺睦砟钆c系統(tǒng)形成習(xí)慣性的行為落實(shí)到具體真實(shí)的交易中去，但你根本不可能！并且處理盤面的突然變化很大程度上依賴交易經(jīng)驗(yàn)，而難以通過(guò)看書與聽(tīng)課學(xué)會(huì)。市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)刻往往憑經(jīng)驗(yàn)才能更好的處理與解決，而不是知識(shí)！交易經(jīng)驗(yàn)具有無(wú)法替代的性質(zhì)，也難以通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)跳過(guò)交易經(jīng)歷的過(guò)程。交易經(jīng)驗(yàn)才是交易知識(shí)與具體交易的關(guān)鍵紐帶。市場(chǎng)上絕大部分的投資者都具有深厚的交易理論基礎(chǔ)，各種交易理論和技術(shù)分析工具都很熟悉，各種交易理念和原則也是銘記在心，但唯獨(dú)缺乏豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，豐富的交易經(jīng)驗(yàn)是做好交易的不可替代也無(wú)法替代的基礎(chǔ)。就交易的知識(shí)性角度來(lái)看，因?yàn)槭袌?chǎng)上的知識(shí)就那么多，只要你肯學(xué)，很快就能把市面上的書看完，并且也能夠理解，但你卻永遠(yuǎn)不可能在短時(shí)間內(nèi)積累豐富的交易實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，這就是普通投資者與交易老手的最本質(zhì)區(qū)別，也是你往往可以想到、看到卻無(wú)法做到的根本原因。

有什么樣的交易經(jīng)歷就會(huì)有什么樣的交易風(fēng)格，就如有什么樣的人生經(jīng)歷就會(huì)有什么樣的性格一樣。性格具有難以模彷性，交易風(fēng)格同樣如此，你無(wú)法通過(guò)看書學(xué)習(xí)來(lái)獲取。成功的交易者都是個(gè)性鮮明的，他們通過(guò)總結(jié)自己的交易來(lái)形成自己的具有個(gè)性的交易理論，而歷史上所有的成功交易者的理論最終彙集形成了期貨市場(chǎng)上的期貨理論，而到了這個(gè)階段，期貨理論就更多的具有了共性的特徵，而個(gè)性特徵相對(duì)不清晰。但就投資者而言，他們學(xué)習(xí)的都是具有共性的期貨理論，具有共性的期貨理論具有很好的學(xué)習(xí)性和理解性，但不具有很好的操作性，操作性只能由交易經(jīng)驗(yàn)來(lái)支持，因?yàn)榻灰资莻€(gè)性化的行為。所以我們可以靠勤奮努力來(lái)掌握期貨知識(shí)，卻無(wú)法靠勤奮努力來(lái)獲得交易經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)榻灰捉?jīng)驗(yàn)需要靠時(shí)間來(lái)積累，而時(shí)間永遠(yuǎn)是無(wú)法跳躍的。

我們都知道市場(chǎng)上有很多交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)有不少都是由并沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn)的研究人員開發(fā)出來(lái)的，他們靠出售系統(tǒng)來(lái)賺錢。他們的交易系統(tǒng)是建立在大量數(shù)學(xué)計(jì)算的基礎(chǔ)上得出來(lái)的，從理論上來(lái)講，肯定具有獲利能力，但開發(fā)人員自己卻并不用，而是出售具有獲利能力的系統(tǒng)來(lái)賺錢，這就是因?yàn)樗麄兏静痪哂薪灰捉?jīng)驗(yàn)。也有很多人通過(guò)朋友那裡獲得了別人用的效果很好的交易系統(tǒng)，可這樣的系統(tǒng)在他自己手裡卻無(wú)法給他帶來(lái)任何幫助，這同樣是因?yàn)樗⒉痪邆渑c這個(gè)系統(tǒng)相匹配的交易經(jīng)驗(yàn)和交易風(fēng)格。我在介紹我自己的交易系統(tǒng)時(shí)說(shuō)：這是一個(gè)相對(duì)機(jī)械的交易系統(tǒng)，但其獲利能力與交易者本身的能力有關(guān)。確實(shí)如此。很多人都想方設(shè)法尋找具有獲利能力的交易系統(tǒng)，卻往往忽略了自己交易經(jīng)驗(yàn)的積累，或者說(shuō)根本就沒(méi)有認(rèn)識(shí)到交易經(jīng)驗(yàn)的重要性，這樣的人是永遠(yuǎn)也不可能成功的。沒(méi)有與交易系統(tǒng)相匹配的交易經(jīng)驗(yàn)，任何交易系統(tǒng)都毫無(wú)價(jià)值。

關(guān)鍵時(shí)刻，生死攸關(guān)的時(shí)刻，只有豐富的交易經(jīng)驗(yàn)可以幫你。在滬銅從25600下跌到24500這次行情中，我自己及客戶都是持有空頭，當(dāng)時(shí)獲利近1000點(diǎn)，但當(dāng)價(jià)格突然跳高到25200之時(shí)，新手與老手的區(qū)別就開始顯現(xiàn)了，我自己在價(jià)格再次回到25200之上時(shí)全部走掉，而有很多客戶卻沒(méi)能出來(lái)，當(dāng)天就漲停板。很多客戶抱怨說(shuō)行情太快，來(lái)不及出。其實(shí)不是行情太快來(lái)不及出，而是投資者的思考及反應(yīng)趕不上行情的變化速度才沒(méi)有出來(lái)。在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻，你根本不可能靠正常的思考來(lái)決定出還是留，而是靠第一反應(yīng)來(lái)決定出還是留。而第一反應(yīng)就是來(lái)自于豐富的交易經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn)的投資者不會(huì)有這種快速的、本能的反應(yīng)，這樣的反應(yīng)你永遠(yuǎn)不可能從書本上學(xué)來(lái)！就如同賽場(chǎng)上的臨場(chǎng)發(fā)揮和靈光突現(xiàn)一樣，這樣的反應(yīng)往往具有決定性的意義以及無(wú)法模彷性的特徵，也具有無(wú)法學(xué)習(xí)性的特徵，而這都需要豐富的經(jīng)驗(yàn)支持才能達(dá)到這種忘我的境界。

交易經(jīng)驗(yàn)包括：交易心態(tài)、進(jìn)出場(chǎng)的果斷程度、止損的態(tài)度、對(duì)市場(chǎng)的客觀程度以及面對(duì)同樣的交易信號(hào)是否該做出不同或相同的決定等，特別是盤中的震盪，幾乎只能靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)處理。任何一套交易系統(tǒng)都會(huì)經(jīng)常發(fā)出錯(cuò)誤的交易信號(hào)，而這也是幾乎沒(méi)有人可以堅(jiān)持系統(tǒng)交易的最重要的原因。我認(rèn)為不可能存在不發(fā)出錯(cuò)誤交易信號(hào)的系統(tǒng)，交易系統(tǒng)的弱點(diǎn)只能由使用者自身豐富的交易經(jīng)驗(yàn)來(lái)彌補(bǔ)，因?yàn)槲覀兇_實(shí)無(wú)法從數(shù)學(xué)的角度來(lái)找到嚴(yán)格的不需要人的交易模式，任何系統(tǒng)都只能適應(yīng)市場(chǎng)的某種狀態(tài)，而非所有狀態(tài)，這就需要交易者本人去彌補(bǔ)系統(tǒng)的弱點(diǎn)。系統(tǒng)發(fā)出的交易信號(hào)本身就需要交易者去評(píng)估，看這個(gè)信號(hào)的價(jià)值有多大，值得我們投入多大的資金去交易。在趨勢(shì)狀態(tài)中，系統(tǒng)自然會(huì)告訴你該如何處理，這種情況下交易者本身的經(jīng)驗(yàn)有時(shí)候反倒成了影響交易效果的因素，但在震盪狀態(tài)下，如何保護(hù)自己則需要非常豐富的經(jīng)驗(yàn)完成，因?yàn)檎鸨U狀態(tài)本身的判別就需要交易者自己去鑒定。在趨勢(shì)行情中獲利不是太難，但在震盪行情中如何減少虧損則非常非常困難。

做交易難的不是如何賺錢，難的是如何保護(hù)贏利！憑著交易系統(tǒng)獲利確實(shí)是可以做得到的，但如何保護(hù)利潤(rùn)則和交易經(jīng)驗(yàn)密切相關(guān)。相似的交易信號(hào)出現(xiàn)了，并且在不同的品種上，你是執(zhí)行還是不執(zhí)行？執(zhí)行多大的程度？在哪個(gè)品種上執(zhí)行？資金如何分配？有時(shí)候，因?yàn)檫x擇相同品種的不同合約或者放棄某個(gè)品種而交易了另一個(gè)品種，雖然都是根據(jù)交易系統(tǒng)來(lái)做的，但最后的交易結(jié)果會(huì)有很大的差別，這就是使用同一套系統(tǒng)會(huì)得出完全不同的交易結(jié)果的原因。具有豐富交易經(jīng)驗(yàn)的人就如同訓(xùn)練有素的獵犬一樣，對(duì)最有交易價(jià)值的品種或合約具有敏銳的感覺(jué)，他可以憑著幾乎是自己的本能一樣的反應(yīng)捕做到最具交易價(jià)值的對(duì)象，而會(huì)放棄相對(duì)次要的合約，這種能力是根本無(wú)法通過(guò)學(xué)習(xí)來(lái)獲取的。另外一種情況則是，市場(chǎng)出現(xiàn)新的交易機(jī)會(huì)了，而原來(lái)的持倉(cāng)仍處于交易系統(tǒng)的運(yùn)行之中，這時(shí)候你是結(jié)束原來(lái)的交易開始新的交易還是放棄新的機(jī)會(huì)繼續(xù)持有原來(lái)的頭寸？很難選擇！在這種情況下，很大程度上要靠經(jīng)驗(yàn)來(lái)幫你決策。

總之，我們首先理解交易經(jīng)驗(yàn)的重要性，其次，特別應(yīng)該清楚：交易經(jīng)驗(yàn)具有無(wú)法替代性和跳躍性，只能靠時(shí)間來(lái)積累，所以你千萬(wàn)不要盲目的用別人的方法來(lái)交易。交易經(jīng)驗(yàn)的重要性貫穿交易的每一個(gè)環(huán)節(jié)，但因?yàn)槊總€(gè)人的交易經(jīng)歷的不同，又使交易出現(xiàn)千變?nèi)f化的組合，在這千變?nèi)f化的組合中，你應(yīng)該尋找屬于自己的一種，用自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)形成自己的風(fēng)格。任何人都具有不可替代性，交易經(jīng)驗(yàn)同樣如此！