七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn)，不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

　　朱淋靖：上海中期副總經(jīng)理，上海中期程序化交易研究小組組長，《天才機(jī)械操盤術(shù)》作者。經(jīng)歷十五年股票、期貨、外匯市場實(shí)戰(zhàn)洗禮后，堅(jiān)信：一個(gè)沒有思想的操盤手，才是一名真正優(yōu)秀的投資家。投資理念：大道至簡、無為而治。

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       訪談精彩語錄：

　　程序化交易即將引爆一場交易技術(shù)的革命，將成為交易技術(shù)發(fā)展的方向和趨勢。

　　我們研發(fā)這七大類、100套交易系統(tǒng)模型的出發(fā)點(diǎn)不是為了讓客戶拿來直接盈利，而是希望啟發(fā)客戶有更多的交易思路，最終形成自己的系統(tǒng)交易方法。

　　千萬不要把程序化交易模型當(dāng)成是印鈔機(jī)，它沒有這么高的勝算，只能說它是獲得了一個(gè)概率上的優(yōu)勢。

　　我覺得對于普通投資者而言，選擇程序化交易方法是一條相對的捷徑，而不是依托“十年磨一劍”的艱苦道路去歷練所謂的“盤感”。

　　同樣一個(gè)交易系統(tǒng)，不同的人使用，可能會(huì)產(chǎn)生不同的結(jié)果。

　　嚴(yán)格意義上來說，人腦是一套最完美的程序化交易系統(tǒng)。

　　收益率最高的交易系統(tǒng)未必是適合你的，必須找到適合你性格的交易模型，適合的才是最好的。

　　凡是容易復(fù)制的東西，它一定不是核心競爭力。

　　將來程序化交易的研究方向，不是趨勢跟蹤，而是以套利交易和風(fēng)險(xiǎn)管理為主。

　　從人類文明的發(fā)展史來看，程序化交易它會(huì)是一個(gè)必然的趨勢。

　　5年之后我覺得程序化交易在期貨市場的成交量當(dāng)中至少有30-40%的份額。

　　在業(yè)內(nèi)，對程序化交易一直有一種謬誤，就是認(rèn)為程序化交易是搖錢樹、印鈔機(jī)。

    一般的主觀交易者是很難精確復(fù)制他的交易動(dòng)作的，因而無法實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定盈利。

　　程序化交易系統(tǒng)模型本身，在交易成功的各要素中所占的比重不超過5%。

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　　期貨中國1：您作為上海中期程序化交易研究小組組長，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開發(fā)了7個(gè)大類、共100種程序化交易模型，請問7個(gè)大類分別是哪7個(gè)？為什么選擇這7類理念進(jìn)行程序化交易產(chǎn)品的研發(fā)？

　　朱淋靖：非常榮幸能夠接受期貨中國的采訪，七大類是包括趨勢跟蹤、震蕩交易、套利交易、日內(nèi)短線交易、超級(jí)短線交易、形態(tài)分析交易和波段交易。

　　為什么選擇這七大類呢？其實(shí)這七個(gè)大類涵蓋了幾乎所有大類的交易方法和投資理念，是以全面化、系統(tǒng)化為出發(fā)點(diǎn)開發(fā)的。在這個(gè)市場上每個(gè)投資者的風(fēng)格不同、需求不同，這樣他就可以根據(jù)自己的風(fēng)格去自行選用適合他的交易系統(tǒng)模型。

　　期貨中國2：國內(nèi)第一款程序化交易軟件“金狐”就是上海中期和博庭聯(lián)合開發(fā)的，另外上海中期還先后推出了“上海中期策略王”、“中期快槍手”、“掌上期貨”三大利器，和“交易開拓者”、“ATM決策系統(tǒng)”、“閃電手下單”新三大利器，請朱總簡單介紹一下上海中期程序化交易研究的歷程？

　　朱淋靖：最早的“金狐”是上海中期和廣州博庭聯(lián)合開發(fā)的，是第一款期貨化交易軟件，推出以后深受投資者的喜愛，當(dāng)時(shí)上海中期還處在和軟件公司合作的層面。

　　在2004年，上海中期自主開發(fā)直接進(jìn)場交易的程序化交易軟件，我們程序化交易研究小組的一個(gè)成員使用這個(gè)軟件，在2005年的6月到2006年的12月，實(shí)現(xiàn)了一個(gè)350%的投資回報(bào)。后來我們陸續(xù)推出了三大利器，在2008年又推出了新三大利器，因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)投資者的情況都不太一樣，我們是根據(jù)投資者的不同需求設(shè)計(jì)了3個(gè)層面的產(chǎn)品。

　　第一類我把它稱為“數(shù)碼相機(jī)”性質(zhì)的，叫“ATM決策系統(tǒng)”，這個(gè)系統(tǒng)投資者不需要計(jì)算機(jī)編程基礎(chǔ)知識(shí)，甚至不需要期貨的基礎(chǔ)知識(shí)，直接出買賣信號(hào)的，根據(jù)買賣信號(hào)的提示進(jìn)行交易就行了；

　　第二類是準(zhǔn)程序化交易，比如：“中期快槍手”、“閃電手下單”，投資者可以設(shè)置一些條件下單和止損，這個(gè)系統(tǒng)適合有一定期貨投資基礎(chǔ)常識(shí)，同時(shí)又有一些自己的想法，但又達(dá)不到獨(dú)立編程水準(zhǔn)的投資者。

　　第三類是投資者自行設(shè)計(jì)程序化交易，有一個(gè)軟件“交易開拓者”，號(hào)稱中國的“trade station”，它是有底層語言的，它的語言接近于C語言。在這個(gè)平臺(tái)上，投資者可以毫無障礙地實(shí)現(xiàn)資金管理、頭寸調(diào)整這樣一些完整復(fù)雜的交易體系的設(shè)立，對有完善期貨投資方法和編程技術(shù)的投資者我們建議他們使用“交易開拓者”。

　　(上海中期通過多年的研發(fā)，設(shè)計(jì)了三個(gè)層面的，符合不同投資者需求的程序化交易產(chǎn)品。)