“藍(lán)海英雄”系列訪談?dòng)善谪浿袊?guó)網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成：

王向洋

期貨交易高手，17年期貨生涯，潛龍出淵期貨實(shí)盤(pán)大賽收益總冠軍，多次在全國(guó)性的期貨實(shí)盤(pán)大賽中名列前茅，曾創(chuàng)造的最高收益率為5個(gè)月54倍。

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訪談精彩語(yǔ)錄：

當(dāng)年市場(chǎng)的規(guī)矩和市場(chǎng)容量都無(wú)法與現(xiàn)在對(duì)比。

我前五六年都在摸索階段，遇到的困難比較大。

所謂的瓶頸期，就是在事業(yè)成功的高峰時(shí)會(huì)有盲目樂(lè)觀的情況，遇到打擊會(huì)有挫折感。

能打通自己心理上的關(guān)卡，一次失敗后就會(huì)有心理上的升華，每一次升華可能在交易上又會(huì)有新的感受，有可能再創(chuàng)一個(gè)新的成績(jī)出來(lái)。

趨勢(shì)交易真正教會(huì)了我們一定要有個(gè)準(zhǔn)則，一個(gè)方法，不能完全憑盤(pán)感盲目地去交易。

《克羅談投資策略》有句話我印象深刻“如果在交易中能持倉(cāng)8個(gè)月以上，你就能成功”。

經(jīng)過(guò)我長(zhǎng)期實(shí)踐覺(jué)得20日均線比較適合自己，也有可能也適合大家。

我發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有趣的事情，20日均線如果做橡膠的話，買(mǎi)入賣(mài)出標(biāo)準(zhǔn)是最準(zhǔn)確的，而且盈利也是最快的。

K線形態(tài)可以作為突破介入也可以作為止損。

所謂“明星”品種相對(duì)其它品種是最突出的，其它品種都漲，它跌，或者其它品種都跌，它漲。

經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明，在一段時(shí)間內(nèi)介入最突出的那個(gè)品種，反而盈利是最高的，成功率也是最高的。

把資金分散到很多品種上操作，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低，但是我個(gè)人喜歡找個(gè)“明星”品種集中優(yōu)勢(shì)兵力打場(chǎng)勝仗。

技術(shù)指標(biāo)是領(lǐng)先于基本面的，事后看都可以得到基本輔助，只是我們得不到及時(shí)正確的消息。

我們做期貨要順勢(shì)，不能完全憑自己的主觀判斷和根據(jù)片面的甚至錯(cuò)誤的基本面分析來(lái)得出一個(gè)結(jié)論。

比賽可以讓心態(tài)保持樂(lè)觀、競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。

做期貨，適當(dāng)?shù)拿半U(xiǎn)精神是很重要的，如果失去了這種精神，我們交易水平就很難提高。

我覺(jué)得東航組織的藍(lán)海密劍的比賽水平是最高的，活動(dòng)集中了全國(guó)最優(yōu)秀的選手來(lái)參加。

期貨交易中54倍收益不是最高的，其實(shí)期貨市場(chǎng)是出奇跡的地方，我認(rèn)為這個(gè)記錄肯定會(huì)被突破。

在日常交易中，大資金操作還是采用穩(wěn)重的交易方法，沒(méi)必要采取重倉(cāng)過(guò)夜，這種風(fēng)險(xiǎn)是沒(méi)必要冒的。

比賽和平常操作一定要分開(kāi)，不要在正常的交易過(guò)程中讓自己冒過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)。

正常交易賬戶(hù)，我覺(jué)得第一單子做三分之一倉(cāng)位是比較合適的，市場(chǎng)證明正確的話，我一般會(huì)加重一半，達(dá)到三分之二。

進(jìn)場(chǎng)后短期之內(nèi)遠(yuǎn)離交易成本，這是我們做交易最重要的方面，如果4天沒(méi)有盈利，那就說(shuō)明當(dāng)時(shí)判斷入場(chǎng)的交易方法有錯(cuò)誤。

我指的重倉(cāng)交易，投入的部分資金其實(shí)是日常交易資金中的一部分。

重倉(cāng)交易一定要有犧牲精神，要想到最壞的情況就是全部輸光。

我們做重倉(cāng)交易一定要明白為了什么，從長(zhǎng)期來(lái)看，用暴利來(lái)彌補(bǔ)一小部分虧損，我們所付出的代價(jià)是值得的。

我主要的資金還是配置在股票上面。

參與期貨的資金肯定只占總資產(chǎn)的一小部分，最好不要超過(guò)三成。

因?yàn)槭袌?chǎng)一定會(huì)出行情，不會(huì)長(zhǎng)期處于震蕩行情，所以一定要有不做單的耐心。

不是說(shuō)哪個(gè)更有生命力，能把期貨做好，能成功，都是有生命力的，關(guān)鍵是自己喜歡哪種，我個(gè)人認(rèn)為中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易成功的概率高一點(diǎn)，波段交易可能風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較小，都可以提倡。

市場(chǎng)的變化導(dǎo)致交易方法的失效，這個(gè)觀點(diǎn)我是贊同的。

我的盈利模式經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明是成功的，沒(méi)有必要去改變。

自己明知道進(jìn)入市場(chǎng)不符合自己的盈利模式，是個(gè)震蕩市場(chǎng)，就應(yīng)該休息停止操作，最好的辦法是等待。

我覺(jué)得她（張謁之）悟性高才會(huì)收她做徒弟。

她紀(jì)律執(zhí)行相當(dāng)好，已經(jīng)超出了我的預(yù)期。

她的交易手法非常像我。

與其學(xué)習(xí)贏錢(qián)的水平還不如學(xué)習(xí)斬倉(cāng)的水平，如果斬倉(cāng)能堅(jiān)決的話，盈利自然而然就會(huì)過(guò)來(lái)。

股指的現(xiàn)貨和商品的現(xiàn)貨不一樣,我們所做的股指的現(xiàn)貨完全靠投資者的心理支撐。

做外盤(pán)交易保證金較低，而且連續(xù)性也好，所以目前個(gè)人還是喜歡做外盤(pán)一些。

在中國(guó)目前的狀況下，三五年內(nèi)期貨行業(yè)的理財(cái)格局不會(huì)有太大變化，我甚至認(rèn)為它不會(huì)有太大的發(fā)展。

恰恰在這半年多不適合我們體系的行情中，我們沒(méi)有選擇等待。

其實(shí)每一年都會(huì)有單邊的行情出現(xiàn)，只要做好這一波或者兩波就夠了，沒(méi)必要天天做。

像我們做趨勢(shì)交易的，持幣能力更重要，我們可以等待半年或者一年，那也是事倍功半的。

期貨中國(guó)1、王向洋先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國(guó)網(wǎng)的專(zhuān)訪。您從1994年開(kāi)始做期貨，有17年的期貨交易經(jīng)歷，做過(guò)國(guó)債期貨、綠豆期貨這類(lèi)昔日的明星品種。您覺(jué)得現(xiàn)在的期貨市場(chǎng)和當(dāng)時(shí)相比最大的改變是什么？對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，是現(xiàn)在的市場(chǎng)容易盈利，還是當(dāng)年的市場(chǎng)容易盈利？

王向洋：我是第一批做期貨的，做了這么多年期貨，感覺(jué)現(xiàn)在的期貨市場(chǎng)跟以前相比改變是很大的。當(dāng)年市場(chǎng)的規(guī)矩和市場(chǎng)容量都無(wú)法與現(xiàn)在對(duì)比，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)不規(guī)范的地方很多，所以在當(dāng)年的市場(chǎng)上要盈利是非常難的，完全是靠盤(pán)感生存，現(xiàn)在的市場(chǎng)完全規(guī)范化了，按照合適的交易方法已經(jīng)可以盈利了，所以總體來(lái)講當(dāng)年市場(chǎng)難做，現(xiàn)在的容易一點(diǎn)。

期貨中國(guó)2、您的17年期貨生涯并非一帆風(fēng)順，期間經(jīng)歷過(guò)多次失敗和挫折，您自己總結(jié)來(lái)看，自己在17年的期貨生涯中，總共遇到過(guò)多少次瓶頸期？每一次打破瓶頸后獲得了怎樣的升華？

王向洋：當(dāng)年做期貨沒(méi)有教科書(shū)可學(xué)，大家都是從自己摸索開(kāi)始的，我前五六年都在摸索階段，遇到的困難比較大，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)虧損的情況，偶爾還會(huì)爆倉(cāng)，做了六七年后才第一次有真正意義上的成功。如果說(shuō)瓶頸期，可能遇到過(guò)兩三次。我不把第一次算做瓶頸期，那時(shí)候只是盲目的操作。真正的瓶頸期大概是一兩次，第一次拿全國(guó)冠軍后，有一年到兩年的低潮期。所謂的瓶頸期，就是在事業(yè)成功的高峰時(shí)會(huì)有盲目樂(lè)觀的情況，遇到打擊會(huì)有挫折感。所以能打通自己心理上的關(guān)卡，一次失敗后就會(huì)有心理上的升華，每一次升華可能在交易上又會(huì)有新的感受，有可能再創(chuàng)一個(gè)新的成績(jī)出來(lái)。遇到瓶頸期能順利度過(guò)對(duì)交易者來(lái)說(shuō)是非常重要的。我遇到過(guò)很多朋友，他們以前交易很成功，但是他們的瓶頸期很長(zhǎng)，甚至有的到現(xiàn)在都恢復(fù)不過(guò)來(lái)。

期貨中國(guó)3、1997年，您看了美國(guó)期貨大師斯坦利·克羅著的《克羅談投資策略》，從此逐步確定了“趨勢(shì)投資”的方法，并在后來(lái)的交易中取得很好的業(yè)績(jī)。請(qǐng)問(wèn)《克羅談投資策略》這本書(shū)讓你印象最深刻的內(nèi)容是哪些？

王向洋：所謂的趨勢(shì)交易真正教會(huì)了我們一定要有個(gè)準(zhǔn)則，一個(gè)方法，不能完全憑盤(pán)感盲目地去交易?！犊肆_談投資策略》已經(jīng)基本上教會(huì)我們，無(wú)論是期貨交易還是其它交易都有一個(gè)自然規(guī)律，它一定是朝一個(gè)方向走的。最重要的就是，如果按照趨勢(shì)化投資，它肯定有一個(gè)正確的方向，按照方向走注定是會(huì)成功的?！?strong>克羅談投資策略》有句話我印象深刻“如果在交易中能持倉(cāng)8個(gè)月以上，你就能成功”。這說(shuō)明了要把趨勢(shì)交易周期看得更長(zhǎng)，所看的眼光并不只是兩三個(gè)月，還要看到半年或者更長(zhǎng)的時(shí)間，堅(jiān)持這種投資思維一定是能成功的。趨勢(shì)投資最主要教會(huì)了我們要把大方向看準(zhǔn)，我印象最深刻就這一點(diǎn)。

期貨中國(guó)4、您曾在某媒體對(duì)您的采訪中透露，您以20日均線和K線形態(tài)判斷行情。您為何選擇20日均線而不是其他均線？所謂的K線形態(tài)分析，是突破介入的模式嗎？

王向洋：因?yàn)槲沂前凑遮厔?shì)交易的方法來(lái)做，如果按照5日均線就太短了，太短了趨勢(shì)變化不太容易把握準(zhǔn)確，如果選擇30天、60天，時(shí)間就太長(zhǎng)了，對(duì)于交易員來(lái)說(shuō)時(shí)間就浪費(fèi)了，所以我覺(jué)得20日均線恰好在不長(zhǎng)不短的時(shí)間內(nèi)，用這個(gè)做進(jìn)場(chǎng)、止損的話，節(jié)省了時(shí)間而且成功率會(huì)提高一點(diǎn)。我個(gè)人在運(yùn)用幾個(gè)均線后，覺(jué)得20日均線不長(zhǎng)不短，正確率適中。有些朋友用60天、半年均線，從長(zhǎng)期策略來(lái)講比較準(zhǔn)確一點(diǎn)，對(duì)我來(lái)講，做太長(zhǎng)的話，時(shí)間就耗得太長(zhǎng)，太短的話，準(zhǔn)確率又會(huì)下降，所以經(jīng)過(guò)我長(zhǎng)期實(shí)踐覺(jué)得20日均線比較適合自己，也有可能也適合大家。我發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有趣的事情，20日均線如果做橡膠的話，買(mǎi)入賣(mài)出標(biāo)準(zhǔn)是最準(zhǔn)確的，而且盈利也是最快的。

所謂的K線形態(tài)分析可以說(shuō)是突破介入也可以說(shuō)是止損，主要是選擇了大方向后，假如長(zhǎng)期周線圖看多的話，我選擇20日均線，突破20日均線向上買(mǎi)入，如果上升趨勢(shì)跌破了20日均線，我可以做止損，看看后面的演變情況，如果回到20日均線之上，我再買(mǎi)入，所以K線形態(tài)可以作為突破介入也可以作為止損。

期貨中國(guó)5、一般情況下，您同一時(shí)間操作的品種比較少，您擅長(zhǎng)捕捉一段時(shí)間內(nèi)最強(qiáng)或最弱的品種，請(qǐng)問(wèn)如何把一段時(shí)間內(nèi)的“明星”品種找出來(lái)？

王向洋：找“明星”品種要說(shuō)簡(jiǎn)單也是很簡(jiǎn)單的，所謂“明星”品種相對(duì)其它品種是最突出的，其它品種都漲，它跌，或者其它品種都跌，它漲。有的朋友不會(huì)去注重這些，覺(jué)得都在跌只有一個(gè)在漲他不去買(mǎi)，恰恰要反過(guò)來(lái)做。經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明，在一段時(shí)間內(nèi)介入最突出的那個(gè)品種，反而盈利是最高的，成功率也是最高的。大家都在找“明星”品種，其實(shí)大家都能感覺(jué)到哪個(gè)是“明星”品種，但是沒(méi)有介入，我覺(jué)得主要原因是心態(tài)。其實(shí)我們不用管那么多指標(biāo)，如果感覺(jué)它是“明星”品種，不妨用小資金跟一下，也是能做到“明星”品種的，股票市場(chǎng)也是一樣，其實(shí)兩個(gè)市場(chǎng)有相通的地方。

期貨中國(guó)6、也有人喜歡把資金分散到很多品種上操作，您認(rèn)同這種做法嗎？您覺(jué)得分散品種操作和集中品種操作各自的優(yōu)劣勢(shì)分別是怎樣的？

王向洋：把資金分散到很多品種上操作，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低，但是我個(gè)人喜歡找個(gè)“明星”品種集中優(yōu)勢(shì)兵力打場(chǎng)勝仗。要盈利大肯定是集中在一個(gè)品種上比較好，因?yàn)檫M(jìn)出方便，而且找出的都是“明星”品種，對(duì)我個(gè)人來(lái)講我喜歡集中在一兩個(gè)個(gè)品種上做。

期貨中國(guó)7、您以前說(shuō)過(guò)“在具體交易時(shí)，都是先看技術(shù)指標(biāo)，后找基本面輔助”，這是否說(shuō)明您更看重技術(shù)分析，而不是基本面分析？會(huì)不會(huì)出現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)得不到基本面輔助的情況？

王向洋：對(duì)，這個(gè)情況我已經(jīng)注意了很久，技術(shù)指標(biāo)是領(lǐng)先于基本面的，事后看都可以得到基本輔助，只是我們得不到及時(shí)正確的消息。事后看哪個(gè)品種這段時(shí)間是強(qiáng)勢(shì)，但是不及時(shí)跟進(jìn)去，等到消息證明缺貨，哪里有干旱，時(shí)間會(huì)拖后五六天，行情早就沒(méi)有了。所以我個(gè)人認(rèn)為技術(shù)分析更好，它的技術(shù)指標(biāo)是現(xiàn)在要賺錢(qián)的明確走勢(shì)，是跟隨市場(chǎng)。有時(shí)候明明市場(chǎng)是漲勢(shì)，但如果根據(jù)錯(cuò)誤的基本面得出一個(gè)錯(cuò)誤的方法是很害人的。技術(shù)分析是很重要的，它的指標(biāo)往往能得到基本面的輔助，就算我們第一時(shí)間得不到這種消息。所以我們做期貨要順勢(shì)，不能完全憑自己的主觀判斷和根據(jù)片面的甚至錯(cuò)誤的基本面分析來(lái)得出一個(gè)結(jié)論，一定要尊重現(xiàn)實(shí)，以現(xiàn)實(shí)為基礎(chǔ)來(lái)做交易。