2010年9月11日、12日，期貨中國(guó)網(wǎng)、期貨實(shí)戰(zhàn)網(wǎng)邀請(qǐng)了《都市快報(bào)》實(shí)盤冠軍、《期貨日?qǐng)?bào)》第四屆期貨實(shí)盤大賽百萬以上組冠軍丁洪波老師，分別在上海東航金融和杭州國(guó)海良時(shí)期貨舉辦了“丁洪波期貨交易經(jīng)驗(yàn)分享會(huì)”。丁洪波老師發(fā)表了題為“交易中的平衡智慧”的主題演講。以下是期貨中國(guó)網(wǎng)對(duì)演講的錄音整理。

相關(guān)鏈接：

專訪丁洪波：低風(fēng)險(xiǎn)高收益才是真正機(jī)會(huì)http://levitate-skate.com/article/9245-1.html

丁洪波：完美的交易是不需要努力的http://levitate-skate.com/article/28418-1.html

 

丁洪波精彩語錄：

參加比賽后我的成績(jī)就展示在大家面前，讓別人看到我的失敗和成長(zhǎng)。

如果滿倉交易，你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很敏感，不會(huì)隨隨便便下單，也不會(huì)隨隨便便扛單子。

目標(biāo)很重要，有了目標(biāo)往往可以防止恐懼和貪婪。

不能腳踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。

在中國(guó)的期貨市場(chǎng)，50%和100%的年盈利目標(biāo)是不難的，因?yàn)槟壳拔覀兊膶?duì)手還很弱小。

財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘就是復(fù)利，但很少有人深刻認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)。

做期貨必須為自己的付出負(fù)責(zé)任，也不要把身家性命賭上去。

我們生活中很多事情會(huì)被金錢困擾，所以實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由非常必要。

一定要有這樣的自信：你在這個(gè)市場(chǎng)中賺錢是理所當(dāng)然的。

市場(chǎng)有時(shí)會(huì)平衡，有時(shí)會(huì)極端，人也是如此。

我認(rèn)為驕傲是萬惡之源。

期貨中的頂級(jí)高手往往是主觀交易者。

客觀交易者情緒容易管理，但是收益上可能沒有主觀交易那么高。

其實(shí)，基本面是方向，技術(shù)面是點(diǎn)位。

動(dòng)能和勢(shì)能是相互轉(zhuǎn)換的，價(jià)格在一個(gè)位置，勢(shì)能累積得越多，后面爆發(fā)的動(dòng)能就越強(qiáng)烈。

黎明前的黑夜進(jìn)去是最好的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，這是期貨交易進(jìn)場(chǎng)的“甜點(diǎn)”。

我們順勢(shì)而為的時(shí)候，一定要謹(jǐn)防物極必反。

期貨市場(chǎng)實(shí)在太自由了，所以幾乎每個(gè)人都很難管好自己而會(huì)虧錢。

我認(rèn)為盤感是一種多空力量的對(duì)比，一種強(qiáng)弱感覺，練就盤感要靠時(shí)間的堆積。

滿倉雖然風(fēng)險(xiǎn)偏大，畢竟賺錢的時(shí)候也是很爽的。

我專門研究這個(gè)甜點(diǎn)：買進(jìn)就漲，賣出就跌的點(diǎn)位。

我們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)黑天鵝？第一是預(yù)防，第二是快刀斬亂麻。

行情無論怎樣研究，都只是一個(gè)假設(shè)，我們不能掌控行情，只能應(yīng)對(duì)行情。

  若要聯(lián)系丁洪波，與其探討合作，期貨中國(guó)網(wǎng)可為您預(yù)約，電話：0571-85803287（該電話中午、下午和晚上有人接聽） 

 

關(guān)于參加比賽

參加《期貨日?qǐng)?bào)》的比賽時(shí)是無心插柳。我本來沒有想過參加這個(gè)比賽。我自己沒有報(bào)名參加比賽，正好新華期貨的一個(gè)朋友說你還是按你原來的方法做，該怎么做就怎么做，我給你報(bào)上去。我說你就報(bào)上去吧。所以就參賽了。

其實(shí)，比賽是對(duì)自己的挑戰(zhàn)。參加比賽后我的成績(jī)就展示在大家面前，讓別人看到我的失敗和成長(zhǎng)。有時(shí)候參加比賽，不是為了名次。因?yàn)槟銋⒓颖荣?，你的賬單別人都能看到。盈利被看到，虧損也被看到，就不能隨心所欲，隨隨便便賭一把。其實(shí)參加比賽對(duì)自己會(huì)有一個(gè)約束力。

關(guān)注比賽賬戶持倉的人會(huì)看到，我的倉位都是很重的。好像感覺是為了拼第一名，才那樣做，其實(shí)不是這樣的。那個(gè)賬戶年初本來是一百萬，我打算一年做到一千萬，到4月份做到220萬左右。要參加比賽，我就拿出100萬，剩下119萬多參賽。這個(gè)賬戶即使不參加比賽，我還是會(huì)這樣做。我自己賬戶的交易，倉位都比較滿，看到機(jī)會(huì)就滿倉做一把，沒有機(jī)會(huì)就空倉。如果滿倉交易，你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很敏感，不會(huì)隨隨便便下單，也不會(huì)隨隨便便扛單子。

 

演講三個(gè)內(nèi)容

序言

交易中的平衡智慧

交易中的幾個(gè)關(guān)鍵詞

 

序言

1、自我介紹

我從學(xué)校畢業(yè)后做了技術(shù)工作，后來到康師傅管倉庫，再后來做保險(xiǎn)代理人。我從97年開始做股票，一路虧到2000年，于是，改做期貨。2003之前交給經(jīng)紀(jì)人做，5萬虧到只剩3千。然后開始自己做，當(dāng)然還是虧。當(dāng)時(shí)最艱難的時(shí)候，從信用卡里取錢，2張信用卡，分別取了5000，加上自己虧剩的1萬，共2萬塊錢，05年從2手橡膠開始做起來，最多做到18萬，但又虧回去。那2年時(shí)間，是最難熬的時(shí)候，感覺是天堂和地獄的差別，賺錢、虧錢來來回回好幾次。到了07年，賬戶里穩(wěn)定地有了10萬塊，稍微大膽一點(diǎn)，心態(tài)也好起來了，慢慢找到了感覺，07年10月到12月賺到了第一個(gè)100萬。

08年總體上是賺錢的。雖然總體賺了一些錢，但金融危機(jī)沒有做到，這是我期貨人生中的一次失敗。這么好的機(jī)會(huì)，一些朋友都成億萬富翁了，但我基本上沒做到，一個(gè)賬戶還在危機(jī)中虧了一些錢。

08年最后倒數(shù)第二個(gè)交易日我做多銅，抓住了09年前幾個(gè)月銅的反轉(zhuǎn)行情，整個(gè)09年除了5月份狀態(tài)不好，一整年翻了三五十倍。

今年的成績(jī)不是很好，包括比賽的賬戶也沒有做好。四五月份的跌勢(shì)，我都寫好計(jì)劃要做的，但最終沒有做到。所以我自己在交易上還是有很大問題的。今天和大家交流一些真實(shí)的感悟和想法，希望能和大家一起共勉。我的演講中哪怕有一句話讓大家有啟發(fā)，我也會(huì)感到欣慰。

 

2、做期貨應(yīng)該問的幾個(gè)問題

關(guān)于做期貨的幾個(gè)問題值得我們思考，如果是剛開始做期貨的朋友，這幾個(gè)問題更需要考慮一下。

目標(biāo)

在期貨行業(yè)中我想要到哪里去，目標(biāo)是什么？目標(biāo)很重要，有了目標(biāo)往往可以防止恐懼和貪婪。比如，你的目標(biāo)是100%，那么賺到之后，你要穩(wěn)健一點(diǎn)，不要連自己的目標(biāo)都忘了，不能腳踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。如果資金一路上漲，做到400%，從100多萬做到500多萬，很多人都會(huì)飄飄然，抓不到自己的一個(gè)點(diǎn)，導(dǎo)致后面越做越差，這是驕傲的心態(tài)在作祟。所以，做期貨首先要想清楚，自己到底要什么。

在中國(guó)的期貨市場(chǎng)，50%和100%的年盈利目標(biāo)是不難的，因?yàn)槟壳拔覀兊膶?duì)手還很弱小。去年上期所所有參與交易的人，盈利的是6%左右。100人只有5、6個(gè)人賺錢，虧錢的人太多了。但實(shí)際上，虧錢的人多，賺錢的人就好賺一些，期貨里還是比較容易賺錢的，只要你有正確和堅(jiān)定的意念。一年10倍，3年是1000倍，就3年時(shí)間，10萬塊起步，可能會(huì)成為億萬富翁。就是因?yàn)槭袌?chǎng)有這樣的人存在，你就不甘于一年賺50%、60%。一年中有那么多行情，一波行情賺50%，其實(shí)不是特別難。

方法

搞清楚自己要去哪里，然后弄清楚自己該怎么去。你到底有什么樣的目標(biāo)？你到底用什么樣的方法？如果你去北京，你怎么去？坐火車去還是坐飛機(jī)去？

想要在期貨市場(chǎng)賺一定的錢，卻不知道用什么樣的平臺(tái)、什么樣的技術(shù)肯定是不行的。你是用技術(shù)分析，還是基本面分析？你是用K線還是指標(biāo)？你是用突破法還是震蕩法？你必須要找到自己的方法。如果連自己的方法都沒找到的話，根本沒辦法達(dá)到目標(biāo)。

行動(dòng)

我該如何去做？比如說，我有100萬資金，這100萬資金，全部做長(zhǎng)線還是全部做日內(nèi)短線？是主觀交易憑盤感去做，還是分一部分錢做程序化交易？比如，我有一小部分自己的資金做程序化交易。我設(shè)計(jì)好程序，把賬戶交給別人看著，我什么都不做，只要信號(hào)不中斷，網(wǎng)線沒有斷，他就不用打電話給我。我也不會(huì)經(jīng)常打開這個(gè)賬戶去看，一個(gè)禮拜看一次就可以了。

評(píng)估

我最終有沒有達(dá)到目標(biāo)？不管成功與失敗都要評(píng)估。

一年下來，我是從哪里賺錢的，長(zhǎng)線還是短線？客觀還是主觀？日內(nèi)賺錢了，還是做套利賺錢了？我的最好方法是什么？

我為什么沒有達(dá)到目標(biāo)？是因?yàn)榉椒ú粚?duì)，還是目標(biāo)太高？還是行動(dòng)有問題？是選擇品種出問題了還是使用的方法不對(duì)？

 

3、財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘

財(cái)富增長(zhǎng)的奧秘就是復(fù)利，但很少有人深刻認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)。做實(shí)業(yè)一開始復(fù)利容易，但規(guī)模大了就越來越難，猶太人喜歡做金融，因?yàn)榻鹑诘囊?guī)?？梢宰龅胶艽?，復(fù)利的瓶頸很難到達(dá)。一年翻一倍，100萬，十年就是10個(gè)億，一年50%，10年就是57倍，5700萬。100萬投資一個(gè)工廠，10年賺5700萬，真的很少。

每年50%的收益，20年就是3300多倍，如果20年后，等我們老了才發(fā)現(xiàn)身邊有個(gè)人通過復(fù)利的理財(cái)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由，才知道復(fù)利的重要性，那時(shí)已經(jīng)來不及了。要享受好的晚年，還是要靠復(fù)利。哪怕是35%，20年以后也會(huì)變成400倍，但是，很多人都不會(huì)意識(shí)到復(fù)利。

我們生活中很多事情會(huì)被金錢困擾，錢不夠，會(huì)傷害自己和家人，所以我們做期貨，就是要達(dá)到財(cái)務(wù)自由。

 

4、做期貨的責(zé)任

做期貨要講一定的責(zé)任，不要把身家性命賭上去。不單單對(duì)自己要負(fù)責(zé)，對(duì)家人要負(fù)責(zé)；還要對(duì)自己的錢負(fù)責(zé)，對(duì)自己的時(shí)間負(fù)責(zé)。既然付出了時(shí)間和努力，就一定要想辦法得到收獲。一定要有這樣的自信：你在這個(gè)市場(chǎng)中賺錢是理所當(dāng)然的。無論在這個(gè)市場(chǎng)上，虧了多少錢，都要有這個(gè)自信，這個(gè)自信不是自以為然，是相信通過自己的努力一定能達(dá)到。前人有很多遺產(chǎn)留下來，他們留下的一些書、一些思想都可以幫助我們。

期貨、股票、金融投資行業(yè)是金字塔的頂峰，是最高端的產(chǎn)業(yè)，金融行業(yè)是剝削其它行業(yè)的，也是最難做的一個(gè)行業(yè)。這就需要我們付出更多的努力。