在期貨投資界，嚴(yán)圣德被眾多投資者譽(yù)為“大魔王”。他以獨(dú)特的交易理念、精湛的操作技術(shù)和卓越的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，在期貨市場中創(chuàng)造了令人矚目的業(yè)績。2008年，他開始網(wǎng)上曬裸單，8萬一路做到了3000多萬。后來又多次參加實(shí)盤賽，2013年至2015年，單賬戶“f六年”累計(jì)收益達(dá)1億余元；2016年累計(jì)凈收益達(dá)1億余元，獲得實(shí)盤大賽元帥頭銜；2017至2021年在多屆實(shí)盤大賽獲獎(jiǎng)無數(shù)。

部分榮譽(yù)：

2009年藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽陸軍組第二名

2010年上海中期程序化交易大賽機(jī)組冠軍、機(jī)組人組總冠軍

2011年藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽機(jī)槍手第二名

2013年至2015年單賬戶累計(jì)收益達(dá)1億余元

2016年藍(lán)海密劍第八屆大賽獲元帥晉銜獎(jiǎng)，盈利1.19億元

2017年獲得第十一屆全國期貨實(shí)盤大賽程序化組第五名

跨界逐夢(mèng)：從醫(yī)者到期貨投資者的轉(zhuǎn)型

嚴(yán)圣德出生于福建省福州市，早年學(xué)醫(yī)出身，曾擔(dān)任醫(yī)生一年。然而，他并不滿足于安穩(wěn)的醫(yī)生職業(yè)，渴望在更廣闊的領(lǐng)域中尋找機(jī)遇。此后，他涉足過銷售行業(yè)，還開辦過自己的小工廠，但這些經(jīng)歷都未能讓他實(shí)現(xiàn)心中的理想。

在股票投資領(lǐng)域，嚴(yán)圣德也有過嘗試，但是他覺得自己還是不夠成功。他意識(shí)到，自己不擅長社交，缺乏足夠的資本積累，而期貨市場似乎是一個(gè)更適合他的舞臺(tái)。這里雖然熱鬧非凡，但也孤獨(dú)至極，沒有復(fù)雜的人際關(guān)系和繁瑣的雜事，可以讓他憑借自己的專注和智慧，由小到大，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。于是，他毅然決然地投身于金融市場，開啟了自己的期貨投資之旅。

初入困境：虧損中的反思與成長

滿懷信心地進(jìn)入期貨市場后，嚴(yán)圣德卻遭遇了前所未有的挫折。在最初的兩年里，他基本上是以虧損告終。前一年半的時(shí)間里，他獨(dú)自摸索，沒有與他人交流，也沒有進(jìn)行系統(tǒng)的分析，只是一味地悶頭交易，結(jié)果持續(xù)虧損。直到一年半后，他才開始有所覺悟，但虧損的局面依然沒有得到扭轉(zhuǎn)。

這段經(jīng)歷讓嚴(yán)圣德深刻認(rèn)識(shí)到自己缺乏正確的交易理念和方法。他一心只想著每天能賺多少錢，作為一個(gè)初出茅廬的初學(xué)者，就妄圖在這殘酷的資本市場上成為贏家，這種想法顯然是不切實(shí)際的。他意識(shí)到，期貨市場就像一場殘酷的戰(zhàn)爭，每個(gè)人都是來“搶錢”的，而且這里高手如云，實(shí)力雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的人比比皆是。因此，對(duì)于初入行業(yè)的投資者來說，面臨的困境和考驗(yàn)都應(yīng)視為“交學(xué)費(fèi)”的過程，需要保持精力充沛，逐步學(xué)習(xí)技巧，才能最終實(shí)現(xiàn)反敗為勝。

破繭成蝶：從虧損到盈利的轉(zhuǎn)折

2008年初，嚴(yán)圣德終于迎來了自己期貨投資生涯的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。經(jīng)過長時(shí)間的摸索和實(shí)驗(yàn)，他終于實(shí)現(xiàn)了從量變到質(zhì)變的飛躍，開始踏上盈利之路。

嚴(yán)圣德以日內(nèi)短線、波段以及中長線這三種周期的交易模式為主，其具體選擇會(huì)依據(jù)行情與資金狀況而定。在日內(nèi)短線、波段和中長線交易中，他主要采取趨勢(shì)交易策略，秉持追漲殺跌、截?cái)嗵潛p、讓利潤奔跑的原則。

他對(duì)于趨勢(shì)的理解是，在特定周期內(nèi)，價(jià)格連續(xù)朝著同一方向運(yùn)行，并通過運(yùn)用相應(yīng)的策略不斷嘗試以捕捉這一趨勢(shì)。例如，當(dāng)一小時(shí)內(nèi)價(jià)格持續(xù)上漲時(shí)，他便判定這一小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)了上漲趨勢(shì)。

若在某一周期內(nèi)價(jià)格連續(xù)橫向運(yùn)動(dòng)一段時(shí)間，他便認(rèn)為這是震蕩行情，此時(shí)會(huì)停用該周期的趨勢(shì)跟蹤策略。比如日K線一個(gè)月內(nèi)日平均波幅和月波幅小于某個(gè)值就認(rèn)為是震蕩，這些值可以跟據(jù)歷史數(shù)據(jù)來統(tǒng)計(jì)。

在日內(nèi)交易中，他通常對(duì)一個(gè)品種一兩天交易一次。起初，他會(huì)交易8 - 9個(gè)品種，但隨著手續(xù)費(fèi)的提高，后來便專注于交易IF這一個(gè)品種。進(jìn)場時(shí)，他會(huì)考量策略的長短以及追價(jià)價(jià)差，倘若策略很短且價(jià)差較大，他可能會(huì)放棄此次交易；出場則按照追價(jià)平倉的方式進(jìn)行。波段交易平均每周進(jìn)行一兩次，中長線交易平均一兩個(gè)月進(jìn)行一次。波段和中長線交易總體平均持倉時(shí)間為一兩周，若出現(xiàn)虧損，持倉時(shí)間可能僅幾分鐘；若實(shí)現(xiàn)盈利，持倉時(shí)間可能長達(dá)數(shù)月。當(dāng)一個(gè)賬戶虧損達(dá)到15%時(shí)，他會(huì)開始考慮減少頭寸；當(dāng)盈利達(dá)到20 - 30%時(shí)，他會(huì)開始考慮增加頭寸。

對(duì)于同一個(gè)賬戶，在短線、波段和中長線的倉位分配上，他一般按照10倍杠桿來計(jì)算，長線分配1倍杠桿，波段分配3倍杠桿，剩余資金用于日內(nèi)交易（在同一周期內(nèi)，資金會(huì)按照品種進(jìn)行分配，資金配比主要依據(jù)近期的實(shí)際盈虧情況而定，若持續(xù)盈利則逐步放大，若持續(xù)虧損則逐步縮?。?。單位資金的盈利能力會(huì)隨著時(shí)間增長而增強(qiáng)，時(shí)間能夠創(chuàng)造價(jià)值，日內(nèi)盈利能力主要依靠復(fù)利效應(yīng)發(fā)揮作用。在品種選擇方面，他并無主觀偏好，實(shí)際收益多的品種他會(huì)多做。

在系統(tǒng)化交易中，止損是極為重要的一環(huán)。他一般每單準(zhǔn)備虧損總資金的0.5%以內(nèi)，具體數(shù)值會(huì)因品種、行情和周期的不同而有所調(diào)整。開倉前，他會(huì)調(diào)整開倉數(shù)量以便技術(shù)止損所虧的錢小于等于他所設(shè)定的每筆最大虧損。

對(duì)于那些想了解系統(tǒng)化交易模式的人，嚴(yán)圣德推薦閱讀《通向金融王國的自由之路》這本書。該書由美國著名“期貨大王”、短線交易大師拉里·威廉姆斯所著，拉里·威廉姆斯是1987年羅賓斯期貨交易世界杯比賽的總冠軍，他創(chuàng)造了在不到12個(gè)月的時(shí)間里使資金翻了110倍的交易記錄。

操作技術(shù)、資金管理、心態(tài)控制

在期貨投資中，嚴(yán)圣德有著自己獨(dú)特的交易理念和風(fēng)險(xiǎn)控制方法。他認(rèn)為，活著是最重要的事，要考慮到可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)因素。每次開倉前，都要做好最壞的打算，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的比例，確保風(fēng)險(xiǎn)可控，讓利潤在安全的前提下充分增長。

他強(qiáng)調(diào)價(jià)格變化并非完全隨機(jī)，而是存在一定的規(guī)律。通過找出這些規(guī)律，制定交易策略，并按計(jì)劃執(zhí)行，同時(shí)根據(jù)市場變化不斷進(jìn)行修正，不過分關(guān)注短期的盈虧。

他的風(fēng)險(xiǎn)管理原則是：首先確保本金安全，然后保持盈利，在此基礎(chǔ)上追求卓越的回報(bào)。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方法上，他采用分散風(fēng)險(xiǎn)（多品種多周期多策略對(duì)沖）、控制每次操作風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)暴露、完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制等措施。

他認(rèn)為，在交易中，“操作技術(shù)”“資金管理”“心態(tài)控制”這三個(gè)要素從長期來看是互為乘數(shù)，只要其中一個(gè)為零，結(jié)果就等于零。沒有操作技術(shù)一切免談，沒有資金管理那是豪賭，沒有好的心態(tài)控制終不能長久。

成功經(jīng)驗(yàn)：長遠(yuǎn)眼光與規(guī)律把握

嚴(yán)圣德的成功并非偶然，他有著自己寶貴的經(jīng)驗(yàn)。他強(qiáng)調(diào)長遠(yuǎn)性眼光是最好的方向，要提前考慮好各種可能出現(xiàn)的市場風(fēng)險(xiǎn)因素，每次都做好最壞的打算，同時(shí)做好回撤的準(zhǔn)備，保持萬事皆可控制的局面下讓利潤盡情地放大。

他認(rèn)為價(jià)格落差并不是真正完全隨機(jī)的，只要找出有規(guī)律的地方，擬定一套方案策略，不畏懼變化按計(jì)劃執(zhí)行，隨著市場變化去實(shí)時(shí)的不斷修正，不要目光過潛在意短期內(nèi)的盈虧。

很多知名的交易者最終以失敗告終，大多數(shù)都是因?yàn)樽约罕旧淼男膽B(tài)出現(xiàn)問題所導(dǎo)致。因此，交易者要保持一顆平常心，不以物喜，不以己悲，以繁化簡的方式去為理念。

精彩語錄

1、我理解的盤感就是經(jīng)驗(yàn)的條件反射，我個(gè)人認(rèn)為盤感是可總結(jié)量化的，總結(jié)量化后的盤感是可以有效復(fù)制的。

2、從長期來看短期盈虧是無足輕重的，在這市場存活著是最重要的事，穩(wěn)定就是暴利。

3、日內(nèi)短線、波段和中長線目前都主要是以趨勢(shì)交易為主,追漲殺跌、截?cái)嗵潛p、讓利潤奔跑。

4、一般我按10倍杠桿來算，長線1倍，波段3倍，余下做日內(nèi)交易。

5、單位資金盈利能力還是時(shí)間越長越強(qiáng)，時(shí)間產(chǎn)生價(jià)值。

6、日內(nèi)盈利能力主要靠復(fù)利發(fā)揮作用。

7、當(dāng)一個(gè)帳戶虧損10%-15%時(shí)我開始減少頭寸，盈利20-30%時(shí)開始考慮增加頭寸。

8、一般我每單準(zhǔn)備虧損總資金的0.25%以內(nèi)。

9、我覺得（長期穩(wěn)定盈利）是可能的，而且一些前輩也做到了。

10、不管程序化還是主觀交易都會(huì)有人不斷地淘汰掉。

綜合整理自網(wǎng)絡(luò)