七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。

陳海洋

2000年進入期貨市場，虧損8年，期間6次爆倉2次破產(chǎn)，交給市場上千萬學費后終于獲得穩(wěn)定盈利的鑰匙。先后嘗試趨勢、波段、套利和程序化交易，這期間潛心研究和體悟交易，不斷總結(jié)失敗經(jīng)驗，最終建立執(zhí)行度高、心里承受能力最佳的短線交易策略《千策星級戰(zhàn)法》，并應(yīng)用于實戰(zhàn)和復制，成績斐然?，F(xiàn)主要致力于“千策日內(nèi)短線交易團隊"孵化，打造國內(nèi)頂級百人日內(nèi)短線（高頻與波段）交易團隊。

精彩觀點：

在這個市場活著也許是一種幸福。

自己爆倉六次，破產(chǎn)兩次，幾近崩潰。

他們在離開市場時，那被摧毀的信心，時刻震撼和警醒著我去找到這樣的系統(tǒng)。

期貨帶來的新鮮感和贏利的誘惑，讓我一下子就愛上了期貨。

我一直在虧錢，市場一定有人在賺錢，別人能賺錢，我為什么不行，我是最棒的，我一定行，成功一定有方法，失敗一定有原因。

我從短線到長線，從投機到套利，從人工到程序化，各種方法輪番爆倉。

執(zhí)行二字，我付出了慘重代價。

單個投資者很難去執(zhí)行，一邊做趨勢，又操作短線，然后還做套利，那樣交易就混亂了，這幾種模式只有組建交易團隊才能更好的發(fā)揮出效果。

找到適合盤手自己性格、資金、心態(tài)適合的方法，只要做不死，那就一直做的訓練模式就可以有更大的收獲和突破。

一個人的品格只接影響其交易的結(jié)果。品格欠缺的人，技術(shù)再好，長期下來是賺不了錢的。

我在做選拔訓練自己的交易團隊時，將品格定為第一選拔要素。

因為這種巨幅贏利，才讓我反思交易系統(tǒng)。

因為讓利潤奔跑，我們控制不住，因為行情不是我們能控制的。

我們風控第一步，就是降杠桿，用倉位去降低風險。

只要有波動，有K線，有成交，就會生成各種參考的數(shù)據(jù)出來，被我的交易系統(tǒng)去識別，并應(yīng)用于我的交易系統(tǒng)。

每個品種與倉位不是均勻分布，帳戶的收益預期，風險承受標準是不一樣的，在這樣的目標與風控前提下，去優(yōu)選組合，準備倉位，并根據(jù)技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)用的不同，進行加倉減倉的動作。

我們的方向是人工智能交易，將我們的策略與理念，在機器學習之后，讓機器去不斷的修正、完善，永遠處于一個學習狀態(tài)。

賺錢了并不是因為你預測對了，而是因為你做對了。

行情不可預測的關(guān)鍵核心概念是預測對行情和盈利沒有關(guān)系。

預測行情是評論家和寫手的事情，交易是交易員的事情。

不漲起來，你永遠看不到低點，不跌下來你根本不知道是高點。

千策星級戰(zhàn)法、千策趨勢戰(zhàn)法、千策套利戰(zhàn)法，加千策高頻這四套戰(zhàn)法都是拿錢買出來的，真心貴。

我們的目標是訓練一百位職業(yè)操盤手，打造我們自己的交易王國。

我的觀點，對于傳統(tǒng)的技術(shù)來說，是顛覆性的，我的判斷，對于正常的交易人員來說，都是不可能實現(xiàn)的。

我們在訓練盤手時，設(shè)定的止損位和止盈規(guī)則就是鐵律。

需要大概率正盈利的交易系統(tǒng)和正確的訓練方式，加上遵守紀律，才能賺錢。

沒有成本，就不會下功夫?qū)W，不會有必然學成的心態(tài)，不會有將學費賺回的動力。

選培訓機構(gòu)，主要是看后期實戰(zhàn)跟蹤，要有足夠長的時間，一般半年到一年，這樣才能鞏固所學的技術(shù)系統(tǒng)，真正的轉(zhuǎn)化為實盤能力、賺錢能力。

千策訓練，專業(yè)減虧，是我們對虧損投資者的承諾。

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七禾網(wǎng)1、陳海洋先生您好，感謝您和七禾網(wǎng)進行深入對話。我們了解到您2000年就進入了期貨市場，見證了市場的發(fā)展，首先請您談?wù)勥@17年的市場感悟以及您覺得市場發(fā)生的變化。

陳海洋：我的期貨人生經(jīng)歷，說起來跌宕起伏，曲折離奇，從什么都不知道的期貨小白，到目前帶團隊教練導師，一路走來，經(jīng)歷心酸，總體感悟在這個市場活著也許是一種幸福。

我2000年以經(jīng)紀人身份進入期貨市場，當時市場品種比較單一，交易模式電話報單，一大堆的客戶和經(jīng)紀人在一起交易。經(jīng)紀人與客戶沒有明顯的界限劃分，去了自己先開戶，通過這樣的方式認識期貨，并堅持下來。期間自己也交易，也指導客戶交易，自己爆倉六次，破產(chǎn)兩次，幾近崩潰。然后學習，再總結(jié)，再交易。

8年的失敗經(jīng)驗積累，讓我總結(jié)出了市場虧損密碼，并且讓我在2008年指導客戶一個半月帳戶從50萬做到800萬，心靈感受到了震撼，對交易心理的認知得到了徹底提升，并痛下決心組建計劃、執(zhí)行、監(jiān)督體制的交易團隊模式。2009年到2011年經(jīng)過市場驗證，實現(xiàn)了穩(wěn)定的回報。再到2012年股指，指導客戶從170萬到860萬，從穩(wěn)定虧損到大幅盈利，讓我不得不重新審視期貨市場，并靜下心來，潛心總結(jié)和研究，想追尋一套系統(tǒng)，可以實現(xiàn)穩(wěn)健的贏利。這不單是我追求的目標，也是在我執(zhí)業(yè)過程中，見過無數(shù)倒下的從業(yè)者、客戶，他們在離開市場時，那被摧毀的信心，時刻震撼和警醒著我去找到這樣的系統(tǒng)。還好，我成功了。

從早期的市場執(zhí)業(yè)亂相，到現(xiàn)在市場監(jiān)管有序，蓬勃發(fā)展，我作為一名期貨人，可以自豪的說，我見證了她的成長，中國期貨市場對實體經(jīng)濟的貢獻也會被更多人認可，并非單一的投機市場，現(xiàn)在白糖和豆粕期權(quán)就要上市了，期貨市場會越來越壯大，我將和我的團隊繼續(xù)陪伴她走下去。

七禾網(wǎng)2、在參與期貨市場之前您做的是人壽保險營銷人員，是什么因素促使您轉(zhuǎn)行到期貨市場？

陳海洋：我1997年從學校畢業(yè)后在中國人壽做了三年的保險營銷人員，連續(xù)幾年業(yè)績穩(wěn)定，業(yè)務(wù)做的很好，但是也很累，隨著客戶遞增，越來越累，但收入越在減少，與付出不匹配。2000年時偶然的機會，在廣播電視報看到一家期貨公司招聘經(jīng)紀人，當時期貨經(jīng)紀算是新行業(yè)，一樣是做營銷，就想試試做兼職，但是接觸了一段時間之后，期貨帶來的新鮮感和贏利的誘惑，讓我一下子就愛上了期貨。當時就辦理了入職，成了職業(yè)期貨經(jīng)紀人。

七禾網(wǎng)3、您說您在期貨市場繳了“上千萬的學費”，這是真的嗎？面臨多次“絕境”的您又是為何仍舊堅守在市場？

陳海洋：是真的。爆倉六次，破產(chǎn)兩次，差點我走不出來。能走出來，第一要感謝我的父親，他曾經(jīng)對我說，你本身出來打工就一無所有，賺的賠掉了，大不了重頭再來。第二是我一直在虧錢，市場一定有9633+人在賺錢，別人能賺錢，我為什么不行，我是最棒的，我一定行，成功一定有方法，失敗一定有原因。最終我找到了投資者虧損的密碼，并加以改正，慢慢尋求盈利秘訣。

七禾網(wǎng)4、經(jīng)歷了長達8年的虧損，您最終開始持續(xù)盈利的關(guān)鍵是什么？

陳海洋：執(zhí)行力。虧損了8年，最終總結(jié)自己各種虧損的根源，我從短線到長線，從投機到套利，從人工到程序化，各種方法輪番爆倉。每爆倉一次，換一種方法，最后發(fā)現(xiàn)，每個方法都可以掙大錢，都可以虧大錢，沒有好壞之分，讓我知道了紀律與規(guī)則的重要性，讓我對市場低了頭，要敬畏市場，讓我對風險有了更重要的認識，主動降杠桿，主動止損，這些誰都知道，最關(guān)鍵的就是執(zhí)行下去。執(zhí)行二字，我付出了慘重代價，最終打造計劃、執(zhí)行、監(jiān)督為一體的團隊模式來彌補執(zhí)行力的問題，而潛心打造的千策星級戰(zhàn)法和心法更是圍繞執(zhí)行力而打造的。

七禾網(wǎng)5、目前您是以日內(nèi)短線、大級別趨勢操作為主，輔以套利交易，那么這幾種交易模式您是如何結(jié)合到您的交易中去？相互間會有影響嗎？

陳海洋：要說相互之間一點影響沒有，那是騙人的。幾種模式相互執(zhí)行，一定會有影響。至少對我來說是這樣。但是這幾種方法，都有自己的操作系統(tǒng)和規(guī)則。如果分團隊去執(zhí)行，效果會更好。單個投資者很難去執(zhí)行，一邊做趨勢，又操作短線，然后還做套利，那樣交易就混亂了，這幾種模式只有組建交易團隊才能更好的發(fā)揮出效果。目前我們培養(yǎng)的盤手的模式，就是找到適合盤手自己性格、資金、心態(tài)適合的方法，只要做不死，那就一直做的訓練模式就可以有更大的收獲和突破。

七禾網(wǎng)6、我們了解到您曾師從葛定臣老師，葛老師以短線高頻為長，您目前的交易體系中有短線高頻嗎？

陳海洋：2013年的時候，我和葛老師一起舉辦《期貨短線實戰(zhàn)訓練營》，在開課的過程中，對葛老師的人品和學識由衷的敬佩，并現(xiàn)場拜師。在開營過程中，在葛老師講解的商品期貨高頻理念方法上，我根據(jù)自己的領(lǐng)悟總結(jié)，對我的股指高頻系統(tǒng)進行了適用性優(yōu)化，并在2014年5月取得成功，截止到2015年4月成功復制訓練出5位高頻盤手，并跟隨我至今。當時股指高頻系統(tǒng)趨于成熟，期間最大日回撤1.3%，收益平均在3%以上，在行情的配合下，有時可以達到11%，但是隨后不久，股指被限制交易，就把股指高頻理念和手法根據(jù)商品的特征，對之前的日內(nèi)戰(zhàn)法進行升級優(yōu)化，形成了千策星級日內(nèi)短線戰(zhàn)法。所以在這里我也借七禾網(wǎng)感恩葛老師。

七禾網(wǎng)7、從葛老師這里，您覺得最值得學習的是什么？

陳海洋：我覺得從葛老師那里學到的也是對我影響最大的應(yīng)該是葛老師的品格，其次才是技術(shù)。一個人的品格直接影響其交易的結(jié)果。品格欠缺的人，技術(shù)再好，長期下來是賺不了錢的。這也影響我在做選拔訓練自己的交易團隊時，將品格定為第一選拔要素。

七禾網(wǎng)8、您表示您不追求暴利，但我們了解到您也曾多次獲得短期的暴利收益（一個半月時間50萬盈利到800萬、兩個月從170萬到700萬等），這符合您的交易理念嗎？面對暴利機會您會如何處理？

陳海洋：現(xiàn)在已經(jīng)2017年了，回頭看2008年這些看似‘輝煌’的經(jīng)歷，多少都有些偶然性，也是因為這種巨幅贏利，才讓我反思交易系統(tǒng)。現(xiàn)在回想看當時，這種巨幅贏利多少是超出系統(tǒng)之外的收獲，是行情造就的。但是經(jīng)過8年多的系統(tǒng)優(yōu)化，目前的系統(tǒng)已經(jīng)將捕捉這種暴利機會的可能性，變成必然性，所以才有去年9月至11月三個月12倍的業(yè)績，我覺得這是系統(tǒng)成熟與否關(guān)鍵衡量標準。面對暴利的機會如何處理？面對暴利的機會一定是想辦法拿下啊，難道還放棄啊，至少我現(xiàn)在還做不到，所謂的放棄或者掙差不多就行了之類的話語，我只想是說的，那是自己水平不夠，那就別去想了。

七禾網(wǎng)9、高收益往往會帶來高風險，我們了解到您的最大回撤控制的非常好，請問您制定了哪些風控措施和制度？如何確保風控體系的有效運行？

陳海洋：期貨里常說，控制風險，讓利潤奔跑，但是做起來卻非常難，因為讓利潤奔跑，我們控制不住，因為行情不是我們能控制的。但是我們投資者能做的就是控制風險，所以說，控制風險好執(zhí)行，但是人們不愿意執(zhí)行，讓利潤奔跑得看行情，但是我們投資者又左右不了行情。風控體系其實在我們千策星級戰(zhàn)法中，從趨勢選擇，到入場點介入，到資金管理，都已經(jīng)定義清晰了，嚴格按照星級標準去做就可以做好。

期貨自帶十倍左右的杠桿，所以我們風控第一步，就是降杠桿，用倉位去降低風險，然后通過交易系統(tǒng)和規(guī)則，在不同的止損要求、周期位置、浮盈狀況下，綜合進行倉位與止損調(diào)整，將風險控制在設(shè)定的目標之內(nèi)，再追求收益最大化，讓利潤奔跑其實也可以理解為控制風險的前提下采取杠桿定制。

七禾網(wǎng)10、您經(jīng)歷的17年期貨生涯，市場上的品種也越來越多，您一般會選擇哪些品種參與交易，選擇的標準是什么？

陳海洋：我現(xiàn)在的交易系統(tǒng)已經(jīng)對品種不挑剔了，只要有波動，有K線，有成交，就會生成各種參考的數(shù)據(jù)出來，被我的交易系統(tǒng)去識別，并應(yīng)用于我的交易系統(tǒng)。我自己制定策略，就喜歡偏活躍的品種，如橡膠、鎳、螺紋鋼等等，手下的盤手交易，有些性格慢，就會選豆粕、油脂、玉米、淀粉等慢品種去做，因交易者性格而異。甚至有徒弟學完，直接去打恒指的也有，而且收益頗豐。

七禾網(wǎng)11、您如何搭建品種組合？一般同時操作幾個品種？如何在品種組合中淘汰“過氣”的品種，或者加入新的明星品種？

陳海洋：品種組合的搭建，是基于總體風險的控制，對品種進行活躍度、振幅數(shù)據(jù)分析之后，進行倉位的分配和風控，一般同時交易品種不超過5個，在組合中，也是根據(jù)盈利目標和風控標準，在調(diào)入調(diào)出品種。這個我們已經(jīng)形成了體系，應(yīng)用非常成熟了。

七禾網(wǎng)12、您每個品種的倉位是平均分布的，還是會有所不同？一個品種持倉的進出場是一次性的，還是會有加倉和減倉的動作？整個賬戶的倉位一般會在多大范圍內(nèi)？

陳海洋：您的問題很專業(yè)。每個品種與倉位不是均勻分布，帳戶的收益預期，風險承受標準是不一樣的，在這樣的目標與風控前提下，去優(yōu)選組合，準備倉位，并根據(jù)技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)用的不同，進行加倉減倉的動作。一般前期，倉位控制在20%以內(nèi)，有了盈利，就是所謂的安全墊之后，倉位會調(diào)整到30%，一般不超過40%。