聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

一、期貨市場認知

    1、市場運行格局

         震蕩、上漲、下跌；平衡<——>打破平衡

    2、交易周期

         短線、中線、長線、日內(nèi)

    3、交易風格

         技術(shù)分析、基本面分析、交易要素分析

         套利、對沖

         主觀交易、客觀交易、直覺交易

二、交易理念

    1、看清市況、順勢而為、物極必反

    2、人性的弱點（走向極端——貪婪、恐懼、驕傲、浮躁、嫉妒、沖動、懶惰）

    3、心理的平衡（亢、卑、亂、順）

    4、完善自己的性格（自律、自信、耐心、順服）

    5、如何走出交易的困境

    6、資金曲線的管理

    7、交易的三重境界（聰明、智慧、簡單）

三、交易品種選擇

    1、強者恒強，弱者恒弱，此起彼伏，買強拋弱

    2、先介入趨勢完好的品種

四、技術(shù)分析解析

    1、趨勢的定義

        上漲：一系列依次上升的峰和谷

        下跌：一系列依次下降的峰和谷

        橫向延伸：一系列依次橫向伸展的峰和谷

    2、趨勢的規(guī)模

        大、中、小，結(jié)合時間框架作分析，找到適合自己的交易趨勢

    3、趨勢線

        1）兩點可作出趨勢線，用第三點來驗證其有效性

        2）趨勢線的試探次數(shù)

        3）管道線（穿頭破腳）

        4）趨勢線的突破（三次）

        5）趨勢波段的測算

        6）趨勢線的斜率

        7）趨勢線的調(diào)整

    4、形態(tài)

        1）三角形：調(diào)整時間、假突破、測算

        2）旗形

        3）楔形：持續(xù)、反轉(zhuǎn)、時間

        4）矩形

    5、黃金分割及斐波那契數(shù)列

    6、斜率

    7、布林通道：震蕩，趨勢，背離，帶寬

    8、加速度

    9、MacdKdjRsi

        1）背離+趨勢線突破

        2）膠著粘合或窄幅震蕩時，可靠度降低

        3）三離三靠

        4）MACD+均線

    10、移動平均線

        1）葛蘭貝買賣法則

        2）葛蘭貝法則的擴展應用

        3）平行線、瀑布線、斜率、K線+平均線

        4）交叉，銀三谷，金三谷

        5）粘合后發(fā)散的次數(shù)

        6）斜率和速率

    11、缺口

        1）類型：突破、中繼、衰竭

        2）缺口在理論上都會封閉

        3）缺口的交易類型：順勢缺口、逆勢缺口、   震蕩缺口

    12、強弱對比分析

    13、盤感、品種之間的擬合

    14、K線組合（釣魚竿、貫穿、反撲、插入陰線、倒插缺口、K線+均線、仙人指路、烏云壓頂）

    15、日內(nèi)交易（順勢法、逆勢法）

五、如何看清趨勢

     1、判斷的依據(jù)

     2、趨勢的定義

     3、趨勢線

     4、波浪理論

     5、均線

     6、布林線

     7、ADX+KD

六、波浪理論透析

     1、完整的牛市周期由8浪構(gòu)成，其中先是5浪上漲，后是三浪下跌

     2、調(diào)整浪始終以三浪結(jié)構(gòu)出現(xiàn)

     3、有兩種簡單的調(diào)整形態(tài)：鋸齒形(535)和平臺形(335)

     4、三角形通常出現(xiàn)在第四浪，也可以出現(xiàn)在調(diào)整浪B浪中

     5、既可以把波浪組合成更長的波浪，也可以把波浪細分成更短的波浪

     6、菲波納奇數(shù)列是艾略特波浪理論的數(shù)學基礎(chǔ)

七、甜點交易

     1、“甜點”，是收益高，風險低，勝率高的機會

     2、是從大到小的拉網(wǎng)式捕捉

     3、是中線流暢行情和波段行情的起點（突破點）

八、養(yǎng)成良好的交易習慣

     1、每月每周每日：分析、計劃

     2、交易日記

     3、制定執(zhí)行交易流程

     4、總結(jié)反思

九、潛意識交易

     1、收集經(jīng)典圖形反復看

     2、利用睡前時間

     3、利用音樂引導

十、當前交易機會初探（復盤/行情展望）