2016年8月19日，鑫鼎盛控股攜手七禾網(wǎng)、尚澤投資走進廈門，全國實盤冠軍、尚澤投資丁洪波用自己對交易理念及市場的理解，為福建地區(qū)的投資者帶來了多年在交易實戰(zhàn)技能及在資產(chǎn)配置上的豐富經(jīng)驗，并將國內(nèi)先進的資產(chǎn)管理經(jīng)驗，呈現(xiàn)給福建地區(qū)的投資者，為投資者帶來多樣化、風險可控的優(yōu)質(zhì)投資途徑。以下是七禾網(wǎng)對丁洪波先生演講內(nèi)容的文字整理。

精彩語錄：

一個人在期市和股市上盈利有很多方法，但是如果所有方法都用上，便等于什么方法也不精通，這樣還不如專注一個方法，十八般武藝樣樣精通反而是什么也不精通。

實業(yè)投資最大的風險就是流動性。

我們?yōu)槭裁匆銎谪?？就是因為期貨不太受行情是否景氣的影響?/strong>

財富增長的奧秘是復利！

復利是需要時間累積的，短時間內(nèi)沒有辦法讓人體會，等我們體會到時，已經(jīng)20年之后了，甚至更久。

人能克服虧錢時的浮躁，但是沒有辦法克服旁邊人賺到大錢時，而他沒有賺到的浮躁心理。

投資=正確的思路+有效的方法+良好的心態(tài)+一點點運氣

我分析過很多虧大錢的投資者，我發(fā)現(xiàn)他們破產(chǎn)都是因為逆勢、重倉、不止損。

杠桿會將人的貪婪心膨脹，為什么說期貨難做？主要是因為期貨的杠桿難控制。

人就一輩子，我不想在一大把年紀時仍一無所有。

生來貧窮，不是罪惡，死了貧窮，才是罪惡。

賭博是“高風險高收益，低風險低收益”，期貨也包含著“高風險高收益，低風險低收益”，但是，它還包含著“高風險低收益，低風險高收益”，我們要尋找“低風險高收益”的機會。

時機往往比方向和倉位更重要，如果時機不好，倉位要輕，如果時機好，倉位可以稍微加重。

開倉時機決定了風險有多大。

勝率是可以提高的，做好功課，減少垃圾交易，保證狀態(tài)。盈虧比也是可以提高的，縮小止損，抓住趨勢。

機會可以分為3A級、2A級、1A級，只做3A級的機會，這樣就可以提高勝率和盈虧比。

我的分析思路是從大到小擇品種、擇時，以技術(shù)分析為主，基本面分析為輔。

我認為棕櫚油2008年時是A浪，大的A、B、C結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成，后面將會是牛市重啟，甚至是比較大的牛市，將會持續(xù)很多年。

趨勢切入時機：1趨勢的中繼 2.趨勢的反轉(zhuǎn)（反彈）3.震蕩的突破

作為交易者，一定要有系統(tǒng)化交易的思想，買賣的依據(jù)一定要非常清晰。

沒有缺陷就是最大缺陷。

正因為有缺陷存在，讓交易者更敬畏市場，更加穩(wěn)健的往前走。

我認為資金管理的目的是要求以有限的本金風險獲取收益最大化。我們希望本金風險小，收益大，但有些事往往不能兩全，而我是這樣兼顧的，總體震蕩時輕倉，總體趨勢時重倉。

人有四種心理狀態(tài)：①亢——貪婪、驕傲、懶惰 ②卑——恐懼、沮喪、灰心 ③亂——糾結(jié)、僥幸、沖動、過度交易 ④順——平靜、順服、謙卑、敬畏、自信

很多人處于風險之中時，反而是一種沒有風險的狀態(tài)。

我認為現(xiàn)在處于牛市轉(zhuǎn)換初期。

我認為牛市的第一浪已經(jīng)起來了，現(xiàn)在大部分品種創(chuàng)新低的可能性很小。

我比較看好油脂和有色，化工品里的個別品種也值得關(guān)注，比如橡膠、塑料。

期貨投資盈利關(guān)鍵看系統(tǒng)，一定要有一套明確的盈利邏輯和方法的系統(tǒng)。自控力也非常重要，一定要有足夠的自控力去執(zhí)行自己的系統(tǒng)。

經(jīng)七禾網(wǎng)多年邀請，丁洪波老師將于2016年11月26-27日進行為期兩天及常年輔導的深度期貨實戰(zhàn)培訓（杭州），名額有限，詳情【請點擊】

丁洪波：投資市場很少出現(xiàn)常勝將軍，所以我一直戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如履薄冰的往前走，這樣走了十幾年，但我還是想把這條路走下去，因為這是我喜歡做的事。今天來到廈門，認識了很多新朋友，很開心有機會與大家分享交流，很感謝鑫鼎盛提供給的交流平臺，同時也很感謝七禾網(wǎng)。2009年時，當時我剛扭虧為盈，七禾網(wǎng)專訪了我，讓我對自己更有信心，這一路以來，我和七禾網(wǎng)交流多次，有機會大家瀏覽一下七禾網(wǎng)，我認為它一個非常好的網(wǎng)站。

今天我主要與大家分享的是期貨交易的可行性。在我看來，期貨與股票差別不多，因為我主要做技術(shù)系統(tǒng)。一個人在期市和股市上盈利有很多方法，但是如果所有方法都用上，便等于什么方法也不精通，這樣還不如專注一個方法，十八般武藝樣樣精通反而是什么也不精通。

投資是什么？

-----用錢去賺更多的錢。

理財是什么？

----通過資產(chǎn)的合理配置，利用別人的時間和能力幫助自己達到“錢賺錢”的目的。

投資的主要渠道：銀行存款、股票、不動產(chǎn)、期貨、基金、收藏品、保險股權(quán)、民間借貸....

投資理財?shù)膸讉€要點：

1.風險：本金虧損，機會成本，通脹侵蝕

投資有風險是可毫無疑問的，但不要認為錢存在銀行就沒有風險，它有本金虧損風險、機會成本風險、通脹侵蝕的風險。

2.收益：絕對收益和收益風險比

3.流動性：資金是否可以隨時變現(xiàn)？

我非常重視流動性風險，也投資了一些非流動性的東西，例如收藏品，也做了一些實業(yè)投資。幾年下來，我發(fā)現(xiàn)實業(yè)投資最大的風險就是流動性，其實有一段時間是非常好的，但如果行情不好的時候，可能會沒法變現(xiàn)，這是其中一個問題。還有一個問題是行情是否景氣，可能這段時間行情非常景氣，收益非常好，但是它是非線性的，如果明年、后年行情不景氣了，馬上就非常不好了。

我們?yōu)槭裁匆銎谪?？就是因為期貨不太受行情是否景氣的影響?/strong>期貨可做多和空，假如房市不景氣的時候，你所有現(xiàn)金拿去買房了，你會虧得非常慘，但是如果你去做期貨了，并做空的情況下，你就會賺到盆滿缽滿，這就是可以隨時變現(xiàn)帶來的好處?？赡苓@時會有其它的一些風險，但是我覺得流動性的風險其實就是機會的風險，如果你看到機會，你想變現(xiàn)卻變現(xiàn)不了，這個機會就會失去。

財富增長的奧秘：復利！

財富增長的奧秘是復利，這一點我認為大多數(shù)人都知道，但真正理解的人有多少，我就不知道了。因為復利是需要時間累積的，短時間內(nèi)沒有辦法讓人體會，等我們體會到時，已經(jīng)20年之后了，甚至更久。待我們發(fā)現(xiàn)周圍朋友通過復利賺到巨大財富的時候，我們已經(jīng)老了，沒有時間再做了。

年收益10%，20年后收益570%

年收益20%，20年后收益3700%

年收益30%，20年后收益18900%

年收益40%，20年后收益83500%

年收益50%，20年后收益332400%

假如我今年30歲，20年之后是50歲，50歲時如果擁有800多倍或3000多倍的收益率，肯定是一個富人。但是，如果我們50歲時才發(fā)現(xiàn)別人用復利的方式賺得這么多財富，20年之后就是70歲了。總之，穩(wěn)定的復利就是暴利。

復利的要素：本金，時間，年收益率

我們看一下這張收益率圖，只有2-3年是虧損的，其它時候都是盈利的。它是450000%的收益率，正好是44年時間。巴菲特曾成為世界首富，他就是依靠復利的暴利，可能在巴菲特的這40年中，有很多的人一年番了10倍、20倍、甚至200倍，但是能堅持40年的，也只有他一個人。40年，4500倍，每年就是23%，每年23%其實并不多，但是已經(jīng)是世界第一名了，所以，穩(wěn)定的復利就是暴利。如果我們能每年朝著這個目標方向前進，20年，你一定能成為了不起的人。但是，人性是很難控制的，我記得高盛的一位高級投資經(jīng)理說過，人能克服虧錢時的浮躁，但是沒有辦法克服旁邊人賺到大錢時，而他沒有賺到的浮躁心理。假如你周圍的朋友因為股票或期貨賺了很多錢，但是你錯過了沒有賺到，你可能會很著急、羨慕、浮躁。但如果你今天虧了20%，聽到周圍朋友虧了30%時，你就會感覺不到難受。人總是和周圍的人比較，看見周圍的朋友翻了很多倍，而自己只賺了20%，整天垂頭喪氣，心情越來越浮躁，交易也就越做越不好。所以，千萬不要關(guān)心別人賺得如何，按照自己的方式，一步一步臺階的往上走。

投資=正確的思路+有效的方法+良好的心態(tài)+一點點運氣

交易思路和交易理念

1、逆勢+重倉+不止損=破產(chǎn)

這條并不算是交易思路，它是我剛開始交易時定下的規(guī)矩，我分析過很多虧大錢的投資者，我發(fā)現(xiàn)他們破產(chǎn)都是因為逆勢、重倉、不止損。2007年-2008年的時候，100元錢的股票都可以跌至10元錢，如果稍微加一點杠桿，虧損更是嚴重。期貨本身就有杠桿，杠桿會將人的貪婪心膨脹，為什么說期貨難做？主要是因為期貨的杠桿難控制，當100萬可以當做1000萬使用時，多出的900萬不需要利息，很少人能忍受住不去使用這900萬，覺得有機會就一定會用，一旦使用杠桿，而且超過杠桿，就相當于重倉了，逆勢重倉不止損，非常容易破產(chǎn)。當然，我也有看到逆勢重倉死扛的人，到最后賺了很多錢，即便他賺了很多錢，我仍然不愿意這樣做，因為這樣做的人虧損的更多。人就一輩子，我不想在一大把年紀時仍一無所有，雖然經(jīng)歷過，但這個經(jīng)歷是非常痛苦的，就像索羅斯說的，生來貧窮，不是罪惡，死了貧窮，才是罪惡。

2、看清市況

期貨市場價格運動形態(tài)有三種：向上、向下、橫向。以股指為例，這半年基本為震蕩橫向狀態(tài)，也就是橫向。這三種形態(tài)是可以相互轉(zhuǎn)換的，向上時突然變成向下，這稱為V型反轉(zhuǎn)，單邊向上時，牛市可能變成震蕩市。單邊向上稱為趨勢，趨勢包含向上趨勢和向下趨勢。所以期市形態(tài)也可以分為趨勢和震蕩勢，兩者之間可以相互轉(zhuǎn)換。我主要想賺趨勢部分的錢，但趨勢有向上和向下，可能向上時突然變成了向下或向下時突然變成了向上，這稱為趨勢的轉(zhuǎn)換，但一般情況下，都是趨勢轉(zhuǎn)換為震蕩，震蕩轉(zhuǎn)換為趨勢。

3、順勢而為

4、物極必反

物極必反分為兩種：V型和衰竭型

5、低風險高概率

可能有部分人沒有明確賭博與期貨之間的差別。賭博與期貨有著相同點，也有著不同點，賭博其實很簡單，壓大或是壓小就能稱之為賭博，它的勝率為50%左右，它的盈虧比與勝率是差不多的，所以賭博是“高風險高收益，低風險低收益”。

期貨也包含著“高風險高收益，低風險低收益”，但是，它還包含著“高風險低收益，低風險高收益”，所以我們要尋找這四項中的“低風險高收益”的機會。