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止損專題配圖.jpg

投資大師索羅斯說過,投資本身沒有風險,失控的投資才有風險。學會止損,千萬別和虧損談戀愛,止損遠比盈利重要,因為任何時候保本都是第一位的,盈利是第二位的。止損的最終目的是保存實力,提高資金利用率和效率,避免小錯鑄成大錯、甚至導致全軍覆沒。止損不能規(guī)避風險,但可以避免遭到更大的意外風險,所以止損技巧是每個期貨操盤手都應該掌握的,本文是七禾網(wǎng)從眾多文章中精選了20篇講解止損的文章,提供給期貨市場的朋友學習參考。



1.及時止損方能求生存
當市場走勢趨于惡化時,就要立即脫身,甚至立即停損認賠,不要讓自己套牢。這方面是投資人要克服的心理障礙。另外兩大心理障礙是,不愿承受小額損失,以及始終盼望市場會好轉,令自己虧損減少,拒不承認自己眼光錯誤。事實上,買錯或賣錯是很普通的事,不足大驚小怪,只是要避免錯得太離譜,保存實力,就有可能在將來的交易中取得好的成績。(點擊查看全文)

2.永不套牢法則之標準止損法
止損觀念一直被提出,但問題出在每個投資者心中的止損價,經(jīng)常隨著消息面起伏,也就是說有止損觀念,無止損執(zhí)行力,只要無確實執(zhí)行,一切便是空談。本文最重要的即是提出一套標準止損價公式,投資者只要確實實行,那么至少做對一件事,那即是今天起不會再套牢了,讓我們學習以下做法,跟套牢說拜拜!(點擊查看全文)

3.交易中唯一能控制的只有止損
盯住止損就是在做我們能做的工作,因為止損我們可以控制;若盯住利潤或行情,你就在做自己無法控制和把握的東西,追求無法把握的東西肯定會使你的心態(tài)也無法把握。進場之后我們只需盯住止損,只要價格不到止損點,我們就一直持有,不用太關注具體波動,太關注波動就會使你的心態(tài)也波動不停。止損是相對靜態(tài)的,具有可控性,止損的可控性質能夠使我們保持良好的心態(tài)。(點擊查看全文)

4.本金止損,幅度控制
每一次本金內(nèi)的虧損,都要謹慎對待,每一筆單子都要嚴格設定虧損額度,比如每次本金的止損最多是資金量的1%,這樣才能相對保持本金的安全度,保持東山再起的有限資源。在本金虧損時,不能說因為自己的進場觀點是對的,持倉的邏輯也沒有問題,所以堅決不止損,想要死扛到底,也許很多次都能扛回來,但只要有一次扛不會來,就玩完了。(點擊查看全文)

5.六個大類的止損方式
止損的方法有很多種,每個人都可以根據(jù)自己的交易理念、盈利模式、風險偏好度等設置止損,同一個交易者的止損,在不同的品種、不同的時段、不同的倉位、不同的機會上,也可以有所不同。就我看來,止損大約可以分為以下幾種:價格止損、指標止損、金額止損、幅度止損、觀點止損、移動止損。(點擊查看全文)

6.鱷魚原則:止損!
世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——“鱷魚原則”。該法則源于鱷魚的吞噬方式:獵物越試圖掙扎,鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳,如果你用手臂試圖掙脫腳,則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎,便陷得越深。所以,萬一鱷魚咬住你的腳,務必記?。耗阄┮坏纳鏅C會便是犧牲一只腳。若以期貨市場的語言表達,這項原則就是:當你知道自己犯了錯誤時,立即了結出場!不可再找借口、理由或有所期待,趕緊離場!(點擊查看全文)

7.設立最佳止損點
在期貨市場,設立止損十分重要。投資期貨有三個最重要的要素:第一是止損,第二是止損,第三還是止損。但是,在實際操作中,投資者卻往往因為止損設立得不夠科學而造成巨 大虧損。其實,通常的止損位置的設立方式不外乎有三種:在重要支持或阻力位被突破后止損,絕對金額虧損度達到后止損,自我的忍耐限度達到后止損。點擊查看全文)

8.止損是戰(zhàn)勝市場的必要手段
從資金管理角度上講,投資或投機,資金安全是第一位的,其次是穩(wěn)定獲利,第三才是超額利潤。(可參考VICTOR的專業(yè)投機原理)。為了保證有充足的資金參與盡可能多的機會,止損就是必然需要的手段。從概率上分析,我們不可能做到一出手就贏,但有機會做到10出手贏4~5把甚至7~8把,那么,為了玩到10把,在輸?shù)臅r候就必須盡快STOP,以便實現(xiàn)可能的概率,否則,流血不止,根本沒機會實現(xiàn)預計的概率。(點擊查看全文)

9.期投常見的幾個止損誤區(qū)
止損的目的是在投資者進行了錯誤決策后及時終止可能帶來的損失。但是在實際操作中,出于人類對損失的本能逃避,大多數(shù)投資者往往在面對損失時會出現(xiàn)拖延、逃避和慌亂,對止損產(chǎn)生種種認識誤區(qū)。大致可分為以下三個誤區(qū):損失可以“拖”回來;頻繁止損,越止越損;止小損、虧大錢。(點擊查看全文)

10.時間止損、空間止損
時間止損是指時空交易系統(tǒng)本身所具有的由預先設定的交易時間周期自動控制交易風險的功能。時間周期的意義在于判斷市場行情的演變是否與交易方向保持一致,從而理性把握交易的機會??臻g止損的根本意義在于防范意外風險,屬于保護性止損。空間止損依靠設定價位止損來防范交易中可能出現(xiàn)的意外虧損風險,是交易者最基本的交易策略。(點擊查看全文)

11.行情錯判要及時止損
止損,某種意義上就是糾正自己的錯誤,當然止損也可能止錯,但是能夠防止嚴重的錯誤發(fā)生。不止損的那種被動,有時真的愈陷愈深愈迷茫。在期貨市場生存有時也看誰改正錯誤快。投機大師索羅斯就講他能夠比別人更快地改正錯誤。其實,賠錢是期貨投機的一個組成部分,無論是誰總是會有賠錢的時候的。(點擊查看全文)

12.止贏也是一種止損
“移動止損位”和“擴張止損額”是在盈利狀況下,投資者可以考慮采用的止損方法。投資者能在盈利狀況下做到成功的止損設計和執(zhí)行,也就能讓賬戶抵抗更多的后續(xù)風險,能有足夠的資金進行更多的機會嘗試,在方法正確的前提下,也就可以抓取更多的盈利機會。雖然我們不能主動控制市場能給我們多少盈利,因為行情的主動權在市場手里;但我們可以主動控制止贏和止損,因為停止交易的主動權在我們手里。(點擊查看全文)

13.止損是投機永恒的保險
成功的投資者可能有各自不同的交易方式,但止損卻是保障他們獲取成功的共同特征。世界投資大師索羅斯說過,投資本身沒有風險,失控的投資才有風險。當錯誤正在發(fā)生,當虧損成為現(xiàn)實,你惟一能做的就是斷臂止損!止損就是當虧損達到預定止損位置時,及時斬倉出局的行為,其目的就是在投資失誤時把損失控制在較小的范圍而不致發(fā)生重創(chuàng)。(點擊查看全文)

14.設置止損是為了盡量不止損
設置止損的基本目的是保護利潤或保護本金,如果是為了觸發(fā)止損而設置止損,投資者直接平倉走人即可,因為你的預期就是過段時間后它會止損,那還不如現(xiàn)在就走,至少可以少虧一點。否則可能會因為頻繁的大止損而導致虧損。在規(guī)避止損過大的前提之下,設置止損應是為了盡量不觸發(fā)止損,在合理的止損范圍內(nèi)盡量不止損,才能盡可能地留住正確的單子,才能更好地保護利潤或保護本金。(點擊查看全文)

15.建倉止損和平倉止損沒有差別
大部分投資者要么沒有止損概念,要么只有平倉止損的概念,而沒有建倉止損的概念。該進場時沒進去少賺了錢,該出場時沒出去多虧了錢,都是虧損,而且應該把這兩種虧損同等看待。對你的賬戶來說,對你的資金來說,建倉可能帶來贏利、可能帶來虧損,平倉也可能帶來贏利、可能帶來虧損,每次贏利是建倉和平倉共同完成的,每次虧損也是。因此建倉和平倉是一樣的、進場和出場也是一樣的。(點擊查看全文)

16.設置止損位是門交易藝術
止損的設置以及隨著趨勢的發(fā)展逐步調整止損位,是門藝術。設置的過遠過近都會產(chǎn)生不理想的后果。交易者需要在實踐中不斷摸索,找到一種適合自己性格的止損設置方法。而且,一旦形成交易計劃,定好了止損,就只能順勢移動,絕對不能反向移動。更重要的是,一旦止損被觸及就要堅決執(zhí)行,要能克服人性的弱點,做到知行合一。(點擊查看全文)

17.短周期大倉位嚴止損、長周期小倉位寬止損
期貨市場上的投資者形形色色,他們使用的交易方法也是多種多樣,從交易周期這個角度來說,大致可以分為超短周期、短周期、中長周期、長周期。不同的交易周期,都有成功的投資者,如果我們把交易周期簡單分為短周期、長周期兩種,會發(fā)現(xiàn)但凡成功的短周期交易者倉位一般會比較重,而成功的長周期交易者往往倉位會比較輕。(點擊查看全文)

18.止損線可能就是你的生命線
一筆交易必須設立一個止損點?!爸箵p線可能就是你的生命線”。在市場面前,不可能永遠判斷正確,人人都會遭受失敗,為此我們要面對失敗。我們不是神,我們是人。我們應記住一位金融巨頭的忠告“警悚者生存”。既然高利潤對面是高風險,我們就應在可怕的風險前面劃上一條止損線,它可能就是我們的生命線。(點擊查看全文)

19.不會止損 毛毛雨也能濕透衣裳
不能夠及時止損往往會給我們帶來很大的痛苦,有時候這種痛苦是刻骨銘心的,這種感覺恐怕大多數(shù)投資者都體驗過。人們通常不愿意將損失變成現(xiàn)實,總是存在僥幸心理。但是真正聰明的人不僅會賺,而且會虧,且虧得很聰明——止損很及時,代價很小。真正聰明的人總是訓練有素,能夠迅速地實施止損指令。(點擊查看全文)

20.主觀情緒、隨意止損 非常危險
成熟的交易者接受小的虧損,而業(yè)余的交易者則依靠【主觀情緒】,表現(xiàn)為以祈禱、燒香拜佛、想象力等等以期拯救那些按照規(guī)則已經(jīng)證明是錯誤的交易。生活中,希望、樂觀等等主觀情緒是比較給力的、積極的;在交易執(zhí)行中,這些主觀情緒是一個會感染并毀滅你的病毒。說到止損,必須再一次提醒,止損是必須【按照規(guī)則】的止損。(點擊查看全文)

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