分析一件事時，只能就純粹的那件事去分析。至于綜合判斷，由于每次的情況都不一樣，只能就當(dāng)下去做反應(yīng)。就拿該不該"停利"這件事做分析，就必須先假說是在純粹的隨機(jī)走勢之中。

問問各位：

一．在隨機(jī)走勢中，不停損的話，我們的勝率是多少？

二．如果停損的話，我們的勝率又是多少？

延申題，如果我們堅(jiān)守停損的話，那么，應(yīng)該不該停利？

請思考~~

三、二、一，請回答！

通常散戶不會停損，請問他們的勝率多少？通常新手也不會停損，請問他們的勝率多少？答案：接近100%沒錯，這正是金融市場的秘密，任何一個新手，他在任何一個時候，隨便下了一口期貨。這時，期貨開始隨機(jī)走勢，他總會在某一個當(dāng)下，帳面是獲利的！在這個時候獲利了結(jié)，勝率會超過9成以上。于是你會聽到很多新手來跟你炫耀，他賺了多少~但他一定不會平倉，因?yàn)檫@是人性，他非得要把自己弄?dú)?，才會退出市場。?似乎可以賺大錢"的甜蜜毒藥，會一直留在他的心中。

也就是說，不停損的人，大賺的機(jī)會超高，但最后一次，他會把自己殺死。隨機(jī)走勢，也是有機(jī)會走到零的。這也是為什么崩盤之后，總要整理個3年。你總要給那些人一些時間賺錢，再回來股市吧？這就是股市的生態(tài)。養(yǎng)，套，殺！即是如此。

如果一定要設(shè)停損的話，在隨機(jī)走勢之中，我們的勝率多少？答案：好吧，我是這種人，我對這個問題很在意。很可惜的，答案非常難看。隨著時間的增加，你的停損機(jī)率會接近100%，因?yàn)榭傆幸惶欤S機(jī)走勢會掃到你的停損單也就是說你的獲利機(jī)率接近0%因?yàn)槟銢]有停利的機(jī)制

若設(shè)停利加停利的話，我們的獲利機(jī)率多少？答案：若停利和停損的比率是3:1，則我們的勝率會是1/4。所以，你必須找到一個勝率超過25%的方法，你應(yīng)該找的到吧？(所以，system，將變的非常重要。)

ps. 當(dāng)然，數(shù)學(xué)上，這三個情況的期望報酬都是零

第一個情況雖然勝率超高，但它隱含了一次大爆炸。必須要繳交極高的，我所謂的"杠桿稅"第二個雖然隱含了一次超級大賺的機(jī)會，但我們似乎只看過下市的股票，而沒有看過漲到無限的股票。