于海飛

期貨交易高手，擅長中長線和波段交易，擅長把握大級別趨勢行情，以價值投資為核心，以拿得住籌碼聞名。穩(wěn)中進取，往往在一年內(nèi)獲得數(shù)倍收益。多次獲得期貨實盤大賽冠軍、亞軍。

實盤大賽業(yè)績一覽：2009 年，都市快報第一季度冠軍，收益率302.9%，都市快報第二季度亞軍，收益率362.35%，都市快報第四季度亞軍，收益率196.2%；2010年，都市快報第三季度冠軍，收益率323.66%，都市快報年度季軍，收益率292.01%；2011年，建行興業(yè)杯11月份月度冠軍、12月份月度冠軍，建行興業(yè)杯大師組年度亞軍，收益率130.15%，都市快報下半年亞軍，收益率106%；2012年，六屆全國期貨交易大賽，收益率49.73%，藍海密劍第二賽季冠軍，收益率287.65%；2013年，都市快報年度冠軍，收益率744.42%。

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相關鏈接：

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于海飛 ：如何把握趨勢行情http://www.levitate-skate.com/article/64755-1.html

訪談精彩語錄：

趨勢行情中能堅守住，讓利潤自由奔跑，賬號中經(jīng)常體現(xiàn)大額利潤。而當趨勢出現(xiàn)不對頭時，止損比以前堅決了，避免了大幅回撤。

我只不過目標比較專一，盯著我能把握的品種而已，沒有到處撒網(wǎng)。

對投資者來說，期貨市場可能一開始是賭場，不熟悉規(guī)則，沒有經(jīng)驗肯定要交學費的，然后是戰(zhàn)場，要有亮劍的精神，再后面就是貿(mào)易場所，需要熟悉基本面的各個環(huán)節(jié)，比投機客多一層保護，最后是價值發(fā)現(xiàn)的場所，以最大周期去發(fā)現(xiàn)價值，這樣大師就誕生了。

我最大的盈利邏輯是看準宏觀大方向，然后根據(jù)這個宏觀方向選擇優(yōu)勢品種。

我會先建倉一部分底倉，然后根據(jù)情況逐漸加上去。

若在震蕩區(qū)間內(nèi)我會選擇忍耐。如果跳出了區(qū)間或者系統(tǒng)風險比較大時則平倉離場。

止損難，止盈更難。

個人比較喜歡受外盤受股指影響小的品種，例如白糖、螺紋、豆粕、焦炭、塑料等。

現(xiàn)在一般做1-4個品種，以1到2個為主要操作品種。

領頭羊是大家都處在震蕩中而它走出趨勢的那個品種。

品種活躍度、波動程度、持倉深度經(jīng)常發(fā)生變化。

很多以前的主流品種現(xiàn)在不一定是主流，要跟隨市場主力資金的節(jié)奏。

近來的系統(tǒng)性行情減少了，局部行情很大、很激烈，品種分化太厲害了。

有了自己的盈利模式，經(jīng)歷過痛苦和調(diào)整，有了自己的團隊，自己的資產(chǎn)規(guī)模通過期貨市場從6位數(shù)上升到7位數(shù)，然后再上升到8位數(shù)，經(jīng)過這樣幾個臺階，不為賺錢而為做事的時候，可能會更適合做資產(chǎn)管理。

（基金產(chǎn)品的）風險先按照最大回撤10%來設計交易，有了盈利后會用盈利的一半作為下一次的風險金擴大頭寸。

期望收益不少于30%，理想收益能做到50%-100%。

運作產(chǎn)品時因為加入了制度控制，回撤會減少一半以上，資金曲線會更加平滑，盈利的確定性會大幅提高。

期貨中國1、于海飛先生您好，感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專訪。首先恭喜您獲得了剛剛結束的都市快報實盤精英賽2013年度的總冠軍，您的參賽賬戶年度收益率為744.42%，請問您在2013年主要抓住了哪幾波行情？

于海飛：主要是兩波行情，一是2月末到5月抓住了以玻璃為主的下跌行情；二是9月到12月抓住了以焦煤為主的下跌行情。

期貨中國2、您感覺自己2013年在交易技術上最大的進步是什么？

于海飛：趨勢行情中能堅守住，讓利潤自由奔跑，賬號中經(jīng)常體現(xiàn)大額利潤。而當趨勢出現(xiàn)不對頭時，止損比以前堅決了，避免了大幅回撤。幾次關鍵止損起到重要的保護作用，如2月25日的多頭棕櫚油早上止損和8月8日早上的銅等品種的空頭止損。

期貨中國3、有些在前幾年獲得好成績的交易高手在2013年表現(xiàn)平平，他們覺得2013年主流品種沒有像樣的行情，對此您怎么看？

于海飛：品種分化比較厲害，不是系統(tǒng)性行情，而且單一品種波動大，容易踏錯節(jié)奏反復止損。我只不過目標比較專一，盯著我能把握的品種而已，沒有到處撒網(wǎng)。

期貨中國4、2013年的行情波動節(jié)奏會不會成為以后的常態(tài)？

于海飛：至少會延續(xù)一段時間，品種分化、節(jié)奏不同、周期不同，不能像過去那樣簡單地全盤做多或者做空。

期貨中國5、投資者應如何應對不同年份不同的行情波動形態(tài)？

于海飛：可能要加大基本面的了解力度了，要加強專業(yè)性，不能簡單地看著k線或相關指標就進場了。

期貨中國6、在您眼中，期貨市場是一個戰(zhàn)場，還是一個博弈場，或是一個貿(mào)易場所、一個價值發(fā)現(xiàn)場所、一個賭場，一個……？為什么？

于海飛：對投資者來說，期貨市場可能一開始是賭場，不熟悉規(guī)則，沒有經(jīng)驗肯定要交學費的，然后是戰(zhàn)場，要有亮劍的精神，再后面就是貿(mào)易場所，需要熟悉基本面的各個環(huán)節(jié)，比投機客多一層保護，最后是價值發(fā)現(xiàn)的場所，以最大周期去發(fā)現(xiàn)價值，這樣大師就誕生了。

期貨中國7、您曾說過“期貨有這樣一個好處，當你找到盈利模式，一層窗戶紙捅破后，贏錢是很快的。”就您看來，對普通投資者來說，那一層窗戶紙是什么？應該如何捅破？

于海飛：說這話的時候可能正意氣風發(fā)。那時候應該指抓住主要的大級別趨勢，看對方向拿住單子。對我來講，現(xiàn)在來看起來自己還是不夠的，還要弄清楚我為什么要拿著，需要對基本面有更多的了解，而不是一知半解。

期貨中國8、就您自己的交易體系來說，您的盈利邏輯和取勝原理是怎樣的？

于海飛：我最大的盈利邏輯是看準宏觀大方向，然后根據(jù)這個宏觀方向選擇優(yōu)勢品種?？春暧^大方向，我會把國際的國內(nèi)的情況(股市外匯商品)綜合來看,如果國際商品/國內(nèi)商品/國內(nèi)股市三者方向一致時,這是最好的多頭或空頭機會。例如宏觀是看空的，我會選擇高估的，期貨相對現(xiàn)貨升水的品種尋找做空機會，一旦對了就會拿很久，獲取不錯的收益。

期貨中國9、您擅長把握大方向，做大趨勢，請問您一般如何分析判斷一個品種具備操作價值？

于海飛：比如宏觀大方向我是看空的，然后去找值得操作的品種。拿9月到11月做的這波焦煤為例，大方向是1360跌到1000左右的大空頭，然后遠月暴漲20%以上，但現(xiàn)貨卻是沒有怎么漲的反彈行情。那么這個大方向是空的，又反彈了一些，遠月的大幅升水泡沫成分也很大，剛好符合三個原則：（1）順應大方向，（2）反彈了一波，不是殺跌的品種，（3）遠月相對現(xiàn)貨升水較多。

期貨中國10、當您判斷好一個品種的大方向后，在具體的交易中，您始終只做一個方向，還是有時也會短期反向做一下？

于海飛：這個會根據(jù)情況靈活對待，但不會迷失大的方向。

期貨中國11、當您對一個品種的大方向判斷比較有信心時，您會馬上建倉還是等待一個更好的時機建倉？您在一個品種上的建倉一般是一次性完成還是分步完成？

于海飛：我會先建一部分底倉，然后根據(jù)情況逐漸加上去。

期貨中國12、當您判斷了一個品種的趨勢方向后，單子也已經(jīng)做進去了，但這個品種卻沒有按照您預期的方向走，您怎么辦？當發(fā)生什么情況時，您會止損？

于海飛：若在震蕩區(qū)間內(nèi)我會選擇忍耐，我認為做中長線交易不能輕易止損，不少投資者虧錢虧的就是來來回回止損的錢，我所能承受的震蕩幅度相對較大，一般我也會另配兩個相對波動小的品種來控制重點品種倉位。如果跳出了區(qū)間或者系統(tǒng)風險比較大時則平倉離場。