基金名稱

XX基金—交通銀行—壹號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃

基金類型

管理型公募基金專戶

基金管理人

XX基金管理有限公司

基金托管人

交通銀行股份有限公司（暫定）

投資范圍

中國境內(nèi)的上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和中國金融期貨交易所上市的期貨合約品種；閑置資金只能存放銀行或用于購買貨幣基金、固定收益類投資產(chǎn)品

投資規(guī)模

基金初始規(guī)模不低于3000萬元人民幣，不封上限，其中B份額持有人認(rèn)購資金不小于基金資產(chǎn)規(guī)模的10%

基金投資顧問

 周偉

最低認(rèn)購金額

100萬元，超過100萬部分以10萬元為整數(shù)倍遞增，本基金無最高持有份額限制

參與退出限制

每季度末最后五個(gè)工作日為本基金的開放日，可申購或贖回一次

業(yè)績報(bào)酬  

 A份額持有人將其獲利部分的25%折算成份額分配給B份額持有人

基金提前終止

基金單位凈值達(dá)到0.7時(shí)，本基金提前終止并開放贖回

如基金終止時(shí)，其凈值小于0.7，其實(shí)際凈值與0.7差額部分的虧損由B份額持有人承擔(dān)

基金面值

人民幣1.00元/份

基金管理費(fèi)

0.75％/年，按基金資產(chǎn)規(guī)模收取，每日計(jì)提，逐日累計(jì)到每個(gè)季月末，按季支付

基金托管費(fèi)

0.25％/年，按基金資產(chǎn)規(guī)模收取，每日計(jì)提，逐日累計(jì)到每個(gè)季月末，按季支付

基金存續(xù)期

30年

基金認(rèn)購贖回費(fèi)用

認(rèn)購費(fèi)0%、贖回費(fèi)0%

投資策略

本基金將靈活運(yùn)用對(duì)沖、套利以及系統(tǒng)化交易等多種投資策略進(jìn)行組合投資，獲取穩(wěn)健基礎(chǔ)上的高額投資收益。并積極進(jìn)行主動(dòng)管理，追求資本在低風(fēng)險(xiǎn)下的長期平穩(wěn)復(fù)利增長

投資范圍及比例

1.本基金持有的全部商品期貨和股指期貨合約價(jià)值（非軋差計(jì)算）投資比例為基金資產(chǎn)的0～600%；

2.單一品種商品或股指期貨總合約價(jià)值合計(jì)（非軋差計(jì)算）為基金資產(chǎn)的0～100%；

3.貨幣基金、固定收益類投資和現(xiàn)金比例為基金資產(chǎn)的0～100%。

收益分配

本基金運(yùn)作期間任何一個(gè)季度的最后一個(gè)工作日的單位凈值大雨或等于1.2時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)分紅條款，將超過1.0的收益部分折算成份額進(jìn)行分紅，其中，A份額持有人將其獲利部分的25%折算成份額分配給B份額持有人。

基金開放日

設(shè)定任何一個(gè)季度的最后五個(gè)工作日為本基金的開放日.但若本基金自成立之日起至首個(gè)季度最后一個(gè)工作日未滿3個(gè)月，則基金的首個(gè)開放日順延至下一個(gè)季度的最后五個(gè)工作日。本基金在開放日內(nèi)可進(jìn)行申購贖回的相關(guān)安排。

基金申購贖回

本基金的季度開放日內(nèi)可接受基金的申購贖回申請，申購贖回價(jià)格按本季度的最后一個(gè)工作日的基金單位凈值為準(zhǔn)，若有分紅，則按分紅后的基金單位凈值計(jì)算。

具體明細(xì)如下：

（1）E2＞E1（E1、E2均大于1）

A份額持有人贖回，則贖回金額：【（E2-E1）*0.75+1】*n，

其份額的剩余收益：（E2-E1）*0.25*n 歸B份額持有人所有（折份額）；

B份額持有人贖回，則贖回金額：E2*n；

（2）基金單位凈值不滿足條件1所述情況，則

A、B份額持有人贖回金額均為：E2*n

A份額持有人可選擇全部或部分贖回其持有的基金份額，如選擇部分贖回，必須滿足其贖回后所持有的剩余基金資產(chǎn)規(guī)模不低于100萬元人民幣. 

B份額持有人申請部分贖回，必須滿足其贖回后所持有的剩余基金資產(chǎn)不低于基金總資產(chǎn)的10%。

注：E2—本開放日基金單位凈值

E1—上一開放日基金單位凈值

（首個(gè)開放日的E1為1.0）

n—存續(xù)期請求贖回的份額