設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年10月30日 星期三

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺(tái)

七禾網(wǎng)首頁 >> 頭條

吳飚:短線交易能夠讓交易員隨時(shí)保持對(duì)市場(chǎng)的敏感性

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-07-18 08:41:35 來源:期貨中國(guó)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險(xiǎn)叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

“藍(lán)海英雄”系列訪談?dòng)善谪浿袊?guó)網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

吳飚-發(fā).jpg


吳飆:


馳騁股市多年,2002年股市步入長(zhǎng)期熊市后轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨。剛開始以趨勢(shì)交易為主,之后研究程序化交易。由于投資方法和性格沖突,都沒有取得理想效果。2009年嘗試短線交易,并通過實(shí)盤比賽實(shí)現(xiàn)交易生涯的重大突破,此后交易之路越走越順。


藍(lán)海密劍第四屆(2011-2012)期貨實(shí)盤大賽第一季度亞軍,收益率:363.54%

 

相關(guān)鏈接:

藍(lán)海密劍第四屆期貨實(shí)盤大賽第三季度頒獎(jiǎng)典禮http://www.kiiik.com/lhmj/

相關(guān)鏈接:藍(lán)海密劍期貨大賽詳細(xì)資料和每日排名http://levitate-skate.com/article/48513-1.html

相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書專題介紹http://levitate-skate.com/article/83106-1.html

藍(lán)海密劍”更多排名請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang




訪談精彩語錄:


做空是我的強(qiáng)項(xiàng),我的期貨賬戶利潤(rùn)大部分來源于做空。


我對(duì)自己判斷大盤的能力比較自信。


在期貨市場(chǎng)待久了,基本上都會(huì)有大盈大虧的經(jīng)歷。


風(fēng)控非常重要,每下一筆單子后,就應(yīng)該設(shè)置一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制。


我對(duì)虧損的容忍度很低。


在期貨市場(chǎng)不要擔(dān)心喪失賺錢機(jī)會(huì)。


沒有幾百萬資金,最好不要做程序化交易。


直覺和盤感其實(shí)就是長(zhǎng)期觀察和練習(xí)以后在頭腦中形成的一種固化盈利模式。


本能反應(yīng)就是短線交易的核心。


期貨交易者的成功都是源于不斷地練習(xí)。


不到萬不得已,交易員最好不要輕易改變自己的盈利模式。


短線交易有一個(gè)很大的好處就是能夠讓交易員隨時(shí)保持對(duì)市場(chǎng)的敏感性。


做得比較好的品種主要是銅和螺紋鋼。


一個(gè)交易員既要分析市場(chǎng),更要分析自己,要分析自己與哪些品種性格相合。


我的交易風(fēng)格比較適合做波動(dòng)大的行情。


當(dāng)價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)均線粘合后的趨勢(shì)性爆發(fā),肯定會(huì)重倉隔夜,而且不斷加倉。


把握市場(chǎng)輪動(dòng),可以降低風(fēng)險(xiǎn),提高收益。


參加比賽時(shí),我會(huì)有一種強(qiáng)烈戰(zhàn)勝對(duì)手的欲望,因而會(huì)很專注的去做交易。


做期貨要心理承受能力強(qiáng),善于學(xué)習(xí),勤于思考。


我不建議親朋好友去做期貨,這個(gè)行業(yè)成功的人太少,而且很辛苦。


期貨交易帶來的不僅僅是財(cái)富的增長(zhǎng),還有戰(zhàn)勝自己、戰(zhàn)勝對(duì)手、戰(zhàn)勝市場(chǎng)所帶來的成就感。



東航金融1、吳飚先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和期貨中國(guó)網(wǎng)的聯(lián)合專訪。首先祝賀您在2011年9月19日--2011年2月16日的藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽中以363.54%的收益率獲得季度亞軍,請(qǐng)問這三個(gè)月里,您主要把握了哪幾波行情從而獲得如此好的收益?


吳飆:個(gè)人覺得最主要的原因是2011年下半年的狀態(tài)比較好,從7月8日開始,賬戶收益率就在不斷提升,到了9月中旬已差不多從低谷翻上來五倍。9月到10月期間,我大量空銅,11月空了豆油,抓住了幾波大行情。做空是我的強(qiáng)項(xiàng),我的期貨賬戶利潤(rùn)大部分來源于做空。



東航金融2、請(qǐng)問您做期貨多長(zhǎng)時(shí)間?是在怎樣的際遇下接觸到期貨并參與期貨交易的?


吳飆:我最開始做股票,2002年后預(yù)期股市會(huì)進(jìn)入長(zhǎng)期熊市,于是轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場(chǎng)。2006年,我預(yù)期股市會(huì)有一波大漲,又重新進(jìn)入股市,2008年初再轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場(chǎng)至今。我對(duì)自己判斷大盤的能力比較自信。



東航金融3、您曾經(jīng)在期貨公司待過一段時(shí)間,為什么會(huì)辭去期貨公司的職位,改為專職做期貨?當(dāng)時(shí)經(jīng)歷了怎樣的思想斗爭(zhēng)?


吳飆:去期貨公司之前,我對(duì)期貨其實(shí)一無所知。從事期貨交易毫無疑問需要學(xué)習(xí),當(dāng)時(shí)去期貨公司也是為了學(xué)習(xí)。2006年,幾個(gè)朋友一起成立了一個(gè)投資公司,于是就從期貨公司辭職。我真正專職做期貨是在2008年1月,當(dāng)時(shí)中國(guó)股票市場(chǎng)泡沫非常嚴(yán)重,而期貨市場(chǎng)則孕育著大量的投資機(jī)會(huì),所以就把全部精力用在期貨市場(chǎng)。2008年,中國(guó)期貨市場(chǎng)雖然行情很大,但我并沒賺到多少錢,原因是國(guó)慶前空倉了,國(guó)慶后5個(gè)跌停嚇得我不敢放手操作?,F(xiàn)在想來覺得很可惜,行情看對(duì)了卻沒做好。



東航金融4、您做期貨有沒有大盈大虧的經(jīng)歷?你的操作最大回撤大概是多少?發(fā)生在什么時(shí)候?


吳飆:對(duì)每個(gè)人來說,在期貨市場(chǎng)待久了,基本上都會(huì)有大盈大虧的經(jīng)歷。狀態(tài)好的時(shí)候,幾天就可以翻倍,偶爾碰到黑天鵝事件,也會(huì)損失很大。我在2009年8月24日,就重倉碰到一個(gè)反向停板。幸好當(dāng)時(shí)處理及時(shí),果斷止損,沒有讓損失擴(kuò)大。對(duì)期貨新人來說,遭遇一兩次大虧損并不可怕,重要的是要吸取教訓(xùn),盡量以后少犯甚至不犯類似錯(cuò)誤。另外,做期貨,風(fēng)控非常重要,每下一筆單子后,就應(yīng)該設(shè)置一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制。



東航金融5、您一般怎樣面對(duì)虧損?和剛開始做期貨時(shí)資金虧損后的心情比較,現(xiàn)階段,如果資金回撤了,您的心態(tài)會(huì)有怎樣的變化?


吳飆:我對(duì)虧損的容忍度很低,只要感覺不對(duì)不管是否虧損,先退出再說。當(dāng)然,堅(jiān)信自己判斷正確的時(shí)候偶爾也扛一下,但如果損失超過自己的心理極限,還是會(huì)馬上忍痛割掉。剛開始做期貨時(shí),虧損了總想快點(diǎn)扳本,但往往適得其反。現(xiàn)在資金回撤了,就會(huì)減倉,減少交易頻率,再不行就停止交易,出去走一走。在期貨市場(chǎng)不要擔(dān)心喪失賺錢機(jī)會(huì),與其為尋找機(jī)會(huì)忙得心力交瘁,不如等待一個(gè)適合自己的機(jī)會(huì)再進(jìn)場(chǎng)。



東航金融6、您剛開始以趨勢(shì)交易為主,之后研究程序化交易,都沒有取得理想效果,這是為什么呢?您覺得趨勢(shì)交易和程序化交易各有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?


吳飆:我以前做股票也是做趨勢(shì),對(duì)趨勢(shì)交易比較熟悉,而且趨勢(shì)交易比較好研究,方法也比較簡(jiǎn)單。但期貨交易的高杠桿效應(yīng)常常給交易者帶來巨大的心理壓力,容易破壞交易員的執(zhí)行力。當(dāng)時(shí)研究程序化交易主要是為了解決執(zhí)行難題,后來深入研究后才發(fā)現(xiàn)程序化交易其實(shí)是一門很深的學(xué)問。另外小資金也不太適合做程序化,因?yàn)樾≠Y金無法進(jìn)行組合投資,而組合投資是程序化交易的一個(gè)基本要素,組合投資可以降低風(fēng)險(xiǎn),增加盈利機(jī)會(huì),我個(gè)人認(rèn)為,沒有幾百萬資金,最好不要做程序化交易。



東航金融7、一般新人都是先短線交易,穩(wěn)定后改作中長(zhǎng)線交易,您在什么時(shí)候嘗試短線交易的?為什么覺得短線交易更適合您?


吳飆:我基本上從開始做期貨時(shí),就以短線和小波段為主,震蕩稍微大一點(diǎn)的趨勢(shì)都無法守住。不同的交易員有不同的交易方法,這可能和性格有關(guān),我對(duì)虧損的忍受度比較低,以前有人說過我適合做短線,不適合做趨勢(shì),當(dāng)時(shí)我不以為然,自認(rèn)為有很好的趨勢(shì)交易系統(tǒng),肯定比短線交易好。到后來嘗試了一段時(shí)間的短線交易后,短期之內(nèi)收益就翻了幾倍,才真正意識(shí)到自己更適合做短線,所以以后的操作就一直以短線操作為主,也許以后做到幾千萬后會(huì)考慮延長(zhǎng)交易周期。



東航金融8、很多人認(rèn)為,短線交易主要靠直覺和盤感,您同意他們的說法嗎?您覺得短線交易的核心是什么?


吳飆:直覺和盤感其實(shí)就是長(zhǎng)期觀察和練習(xí)以后在頭腦中形成的一種固化盈利模式。比如打乒乓球,別人告訴你怎么打沒用,你必須自己經(jīng)過長(zhǎng)期的訓(xùn)練,不斷的思考、總結(jié)、改進(jìn),然后形成一種本能的反應(yīng)。這種本能反應(yīng)就是短線交易的核心。運(yùn)動(dòng)員不經(jīng)過刻苦訓(xùn)練,肯定拿不到奧運(yùn)冠軍,短線交易員不經(jīng)過上萬筆的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),也很難真正盈利。期貨交易者的成功都是源于不斷地練習(xí)。



東航金融9、很多人認(rèn)為,大資金不適合短線交易,您同意他們的說法嗎?為什么?


吳飆:那要看大資金有多大,而且每個(gè)人的交易能力和交易方法不一樣,操控的資金規(guī)模也不一樣的。像西蒙斯的基金,他在全球市場(chǎng)進(jìn)行短線交易,他的規(guī)模是50億。如果是做單一的市場(chǎng),規(guī)模就要小很多,如果只做單一品種,那資金容量就更小了。


責(zé)任編輯:李婷
Total:212

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) levitate-skate.com版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財(cái)富管理中心
電話:13732204374(微信同號(hào))
電話:18657157586(微信同號(hào))

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位