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專訪藍(lán)海英雄王福生:一只眼睛看市場 一只眼睛看自己

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2012-06-30 17:59:43 來源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶理性謹(jǐn)慎。

“藍(lán)海英雄”系列訪談由期貨中國網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

王福生1.jpg


王福生


網(wǎng)絡(luò)昵稱“阿?!?/p>


1997年畢業(yè)于遼寧大學(xué)投資專業(yè),畢業(yè)后在證券公司工作了7年,2003年開始從事期貨交易,2009年開始涉足外盤。2006年5、6月間,22天把8萬做到100多萬,但后來又把利潤慢慢吐回大半,只剩30萬;2008年金融危機(jī),兩個半月,30萬賺了300多萬;2009年做多白糖三個半月獲得11倍收益(為客戶盈利8倍)……


第三屆(2010-2011)藍(lán)海密劍期貨實盤大賽中遠(yuǎn)征軍年度第一名

藍(lán)海密劍”更多排名請點擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang



訪談精彩語錄:


我做到的短期產(chǎn)生暴利的行情,一般事前都有長期的觀察和跟蹤過程。


當(dāng)我覺得市場會有比較好的機(jī)會,可能走出創(chuàng)造10倍或數(shù)倍利潤的行情時,我會莫名的產(chǎn)生興奮和喜悅感,這個時候,我知道,好機(jī)會要來了。


我現(xiàn)在特別希望自己當(dāng)年多一些爆倉經(jīng)歷,多經(jīng)歷一些起落,這對我是難得的珍貴的磨練。


人們常說“交易期貨就是交易人生”,我對此有非常深刻的體會。


經(jīng)歷過幾次失敗是我目前為止最寶貴的財富,是我心態(tài)的壓倉石。


這兩個市場(股市和期市)都是投機(jī)性質(zhì)的,理不同道相通。


期貨要做好的話,一定要全身心投入,需要付出很多的努力。


期貨不是賭博,更像是拼搏。


期貨不是靠運氣,而是靠意志,有毅力才可以最后贏。


做期貨是一個孤獨的旅程,孤獨的戰(zhàn)斗,更多的時候需要把握內(nèi)在自我。


期貨從對抗性來講很像拳擊、戰(zhàn)爭,而從操作層面來說,非常像畫家作畫,需要用敏感神經(jīng)去體驗玄妙哲學(xué)。


從09年開始,當(dāng)時意識到在期貨市場自己摸索的成本太大了。


比經(jīng)驗和技巧更加重要的因素,就是要更好地認(rèn)識自我、把握自我、和超越自我。


就是一只眼睛看市場,一只眼睛看自己。


有的時候靠你的智慧,有的時候靠你的勇氣,有的時候靠你的耐心,有時候靠你的靈活,所有戰(zhàn)爭中可以用到的要素,幾乎都可以用到期貨搏殺里。


就像警察破案,我需要利用一切線索,找到行情可能的發(fā)展脈絡(luò),就是要把破案的突破點提煉出來。


想要一種方法能處理所有的局面,這是不大可能的。


技術(shù)分析和基本分析要完全做到確定之后再入場,這是完全不可能的,也不需要。


投機(jī)交易的魅力就在于它的不確定性。如果一切都確定了,恐怕利潤也就沒有多少了。


期貨的魅力就在于在不確定里如何面對不確定性,迎擊風(fēng)險。


我的看法是技術(shù)摧毀一切。大的政治、歷史、社會方面的變動,我覺得是技術(shù)推動的。


我一般喜歡在行情大的變動前看自己能不能嗅到市場的腥味。


市場的態(tài)勢已經(jīng)朝基本面展示的變化去發(fā)展了,這個時候我覺得是個很好的機(jī)會。


我應(yīng)該更偏重主觀。


如果有一個很好的預(yù)判,又追隨得比較好,這兩點能夠完美結(jié)合,做到暴利的概率就比較高。


有些人認(rèn)為期貨不能太主觀,我持懷疑態(tài)度。


我覺得事先的判斷是非常重要的,如果這個不重要,何必做這么多的研究呢?


在我的邏輯里面,期貨的風(fēng)險很大,在場的時間越長,反而時時都有可能被市場教訓(xùn),因為你一直在拳擊臺上。


兵貴勝,不貴久,如果這戰(zhàn)打贏了,我就盡可能退出來。


風(fēng)險控制是我交易中核心首要的方面。其次就是資金管理。第三是追尋趨勢、尋找變化。


任何事情的變化都是有跡可循的,不可能瞬間就出現(xiàn)翻天覆地的變化。所以要尋找這種變化,打擊這種變化。這往往是暴利的起點。


做期貨肯定是為了追求大的利潤,要找容易出大利潤的品種來做。


你的個性特征、心理結(jié)構(gòu)和市場、品種的結(jié)構(gòu)屬性吻合的話,就容易賺錢。


我非常想知道有比賽壓力的情況下,我自己的內(nèi)在如何平靜。


期貨是一個對抗風(fēng)險的游戲,首先看能不能頂住風(fēng)險,然后才能談利潤的實現(xiàn)。


我把我的賬戶資金形容成特種部隊,利用杠桿去完成一個個的大任務(wù)。


我應(yīng)該算比較激進(jìn)的,但我對可能的風(fēng)險,尤其是大的風(fēng)險超級敏感,因為我有過早期的爆倉經(jīng)歷,知道風(fēng)險帶給我的是什么。在暴利和可能的爆倉面前,我選擇風(fēng)險回避。


虧小錢的辦法就是先賺到一筆大錢。


我自己在期貨市場最切實的目標(biāo)就是讓我的交易技巧、操作方法和思維方式能更成熟,讓我在面對市場的時候,無論順境還是逆境能夠達(dá)到舉重若輕的狀態(tài)。


若要聯(lián)系王福生,與其開展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預(yù)約,電話:0571-85803287


期貨中國1、王福生先生您好,感謝您在百忙之中接受藍(lán)海密劍和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專訪。您做期貨以來,曾多次在短時間內(nèi)創(chuàng)造收益奇跡,您覺得哪些條件同時具備時,才能在短時間內(nèi)創(chuàng)造高收益?


王福生:首先市場要有行情出現(xiàn),沒有大的行情,恐怕是“巧婦難為無米之炊”。另外出現(xiàn)行情的時候能不能做到、創(chuàng)造比較好的收益,這完全在于能不能識別這個機(jī)會。在我做到的短期產(chǎn)生暴利的行情,一般事前都有長期的觀察和跟蹤過程?;久?、技術(shù)面包括心理層面都有充分的預(yù)判和準(zhǔn)備。當(dāng)行情出現(xiàn)的時候,成功抓住有利的打擊節(jié)點,需要長期的經(jīng)驗積累。有的時候也會有一種莫名的感覺,當(dāng)我覺得市場會有比較好的機(jī)會,可能走出創(chuàng)造10倍或數(shù)倍利潤的行情時,我會莫名的產(chǎn)生興奮和喜悅感,這個時候,我知道,好機(jī)會要來了。這時候我就會特別重視這個機(jī)會。抓住一波行情,創(chuàng)造高收益,需要客觀和主觀的配合。



期貨中國2、您剛做期貨時,有過爆倉的經(jīng)歷,2006年22天賺的100萬后來也吐了回去大部分。請問您覺得自己曾在期貨市場嚴(yán)重虧損的核心原因是什么?


王福生:交易初期,我經(jīng)歷過多次爆倉,到今天回想起來,我現(xiàn)在特別希望自己當(dāng)年多一些爆倉經(jīng)歷,多經(jīng)歷一些起落,這對我是難得的珍貴的磨練。經(jīng)過比較大的虧損之后,能讓我更清醒地認(rèn)識自己,反省虧損的原因,更讓我體會到這個市場的風(fēng)險有多么的巨大和可怕。有爆倉經(jīng)歷,我的自我保護(hù)的意識和對風(fēng)險的警醒,與初期相比更強(qiáng)烈了。當(dāng)時做得不好或者虧損比較嚴(yán)重,完全是被期貨杠桿所產(chǎn)生的暴利所吸引,比較忽視風(fēng)險,其實杠桿的效應(yīng)會有負(fù)面的作用。


06年的時候入場點不錯,做了一波比較漂亮的行情,當(dāng)時是8萬做到了120萬左右,但是后來回吐只剩下了30萬。這是我第一次在期貨市場里比較大的利潤,當(dāng)時對風(fēng)險和技巧的認(rèn)識很不充分。我剛做期貨的第一天賺了30%,非常興奮,覺得自己很適合做期貨,隨后就發(fā)生虧損。做期貨,一開始要解決怎么不虧的問題,隨著交易的日積月累,就要解決怎么能盈利的問題,有了一定的小盈利之后,就要解決怎么擴(kuò)大盈利、讓利潤膨脹起來的問題,而賺到較多利潤之后則要解決怎么防止回吐的問題。


這次經(jīng)歷是先暴利再回吐,之前,我對暴利和大回吐我都沒有經(jīng)歷過,不知道怎么應(yīng)對。隨著各種經(jīng)歷的增加,無論是贏還是虧,發(fā)現(xiàn)問題,我才能想辦法解決問題。


那時候我比較年輕,沒有恐懼感,也不知道害怕,如果當(dāng)時再多經(jīng)歷幾次大的起落,磨練次數(shù)再多一些,可以體會更多,悟到更多,對現(xiàn)在或者是將來的操作更有好處。



期貨中國3、您如何看待自己曾經(jīng)經(jīng)歷過的大賺和大虧?這些經(jīng)歷對您而言,有著怎樣的意義?


王福生:從交易上說,這些對我的意義很大。我在這些起落里學(xué)到了非常多的經(jīng)驗和教訓(xùn)。做期貨第一次暴利的經(jīng)歷,讓我知道在這個市場是可以看到希望的,證明我在這個市場能掙到錢,對自己有了信心。因為之前摸索了很長一段時間,掙不到錢,甚至在虧損。我也經(jīng)歷過爆倉,這讓我領(lǐng)教了風(fēng)險。所以,對期貨天堂和地獄的感覺都有過體會。我當(dāng)時因為虧得比較厲害,對生活都有了影響,很長一段時間,我都生活得很慘,所以除了對交易的體會之外,對冷暖人生的感受有很多體會。這是我比同齡人多得的。


我的一些朋友做生意或者是從事其它行業(yè),他們的成功可能是行業(yè)特征決定,需要3-5年,再長一點可能要8-10年,假如經(jīng)歷一次大的虧損或者失敗也需要幾年的時間,再起來又需要以年為跨度的周期。所以他們體會的起落次數(shù)就沒有我多,而我在幾年的時間里就體會到太多次的輸贏。雖然行業(yè)不同,但成敗和輸贏,給人的感受和體會應(yīng)該是一樣的。人們常說“交易期貨就是交易人生”,我對此有非常深刻的體會,早一點多一點經(jīng)歷失敗,是濃縮了人生。我現(xiàn)在有時會想起的,常常是我最難的時候,虧得最厲害的時候,因為它們讓我內(nèi)心得到的比我在賺錢的時候更多,我覺得經(jīng)歷過幾次慘敗是我目前為止最寶貴的財富,是我心態(tài)的壓倉石。



期貨中國4、股票、權(quán)證、期貨您都做過,就您看來,對普通的投資者來說,這三個市場哪一個最公平?為什么?


王福生:對于這方面我沒有特別考慮,存在就是合理。如果一定要做一個回答,我覺得期貨的機(jī)會好像更公平一些,因為它可以T+0,可以多空交易,但是期貨的風(fēng)險也大。



期貨中國5、多年的證券交易經(jīng)驗,對您的期貨交易風(fēng)格是否有所影響?


王福生:有很大的影響。我在證券公司大概做了7年,有三次經(jīng)歷操作過大的資金。首先這兩個市場都是投機(jī)性質(zhì)的,理不同道相通,大體還是很相近,尤其在分析這個方面。這么多年的證券從業(yè)經(jīng)歷以及所學(xué)的專業(yè)給我搭建了一個很好的基礎(chǔ)。兩者分析市場的方法比較雷同,為我做期貨打了很好的基礎(chǔ)。我的幾次理想收益,和證券多年的經(jīng)驗有關(guān)。



期貨中國6、您現(xiàn)在還有沒有在做股票?您覺得股票市場和期貨市場的價格漲跌是否有相互影響的效應(yīng)?


王福生:我現(xiàn)在做期貨為主,股票幫朋友參謀一點,但一直在關(guān)注。做任何事要集中精神才能做好,兩者兼顧對我來說效果不一定好。


股票和期貨價格漲跌相互有一些影響。這兩者都受基本面的制約和影響,很多時候它們的基本面都是一致的,受相同的宏觀經(jīng)濟(jì)、國際形勢的影響。股指出來之后,人氣的作用比較明顯,如果股指有一個比較明顯的向上沖擊,感覺對市場人氣的提升作用是很大的。



期貨中國7、您現(xiàn)在是專職做期貨,也有不少朋友是兼職做的,請問,您覺得哪些類型的投資者適合專職做期貨?哪些類型的投資者適合兼職做?


王福生:期貨要做好的話,一定要全身心投入,需要付出很多的努力。一位真正成功的交易員必須融入交易之中。如果兼職做,倒不如做股票,期貨冒的風(fēng)險比較大,如果沒有充足的時間和精力,可以去做股票,期貨是需要耗費很大精力的。



期貨中國8、您認(rèn)為“期貨交易絕對是項技術(shù)活,輸贏都很大,但炒期貨不是賭博,想贏就要多歷練”,請問投資者想在期貨市場持續(xù)盈利,必須經(jīng)歷哪些方面的歷練?


王福生:期貨不是賭博,更像是拼搏。期貨不是靠運氣,而是靠意志,有毅力才可以最后贏。國外有過統(tǒng)計,大概有這么一個說法,成功的交易員要經(jīng)歷大概七年半的時間,輸過200萬美金。期貨的交易難度是很大的,需要長期的磨練。當(dāng)然也有做得非常順的時候,可能是某一方面摸到了市場的脈,操作方法或者是心理結(jié)構(gòu)比較吻合市場。但是總體而言,絕大部分人都會有非常慘痛的經(jīng)歷,慢慢摸索,然后才能走出來。我也認(rèn)識市場里一些做得比較成功的人,大部分都經(jīng)歷過爆倉或大虧。經(jīng)歷長期磨練,甚至有的想過退出市場,但他們堅持到最后,慢慢摸索出來,捕捉到機(jī)會,翻身做大了。其實任何職業(yè)也都是這樣,想成功,做得好,達(dá)到專業(yè)級別,都需要1萬個小時的積累,需要長期的沉淀。尤其是期貨,它對個人素質(zhì)的要求獨特,別的行業(yè)成功可能靠關(guān)系、運氣或者其它外在的因素多一些,做期貨是一個孤獨的旅程,孤獨的戰(zhàn)斗,更多的時候需要把握內(nèi)在自我。尼采說過一句話------“人生最困難的就是認(rèn)識自己,如果能認(rèn)識自我的話,哪怕隨后可以死去”。把握自我的事情首先要認(rèn)識自我,然后才能悟到、做到。這實際上是很難的,做過期貨的人都應(yīng)該有非常深刻的體會。期貨從對抗性來講很像拳擊、戰(zhàn)爭,而從操作層面來說,非常像畫家作畫,需要用敏感神經(jīng)去體驗玄妙哲學(xué)。這個交易過程、分析過程,包括對市場生態(tài)的理解和把握,很考驗人的邏輯推理。所以從認(rèn)知層面來說,就需要很全面的哲學(xué)思想,我自己覺得充滿挑戰(zhàn)。



責(zé)任編輯:李婷
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