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“藍海英雄”系列訪談由期貨中國網(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成：

王福生

網(wǎng)絡(luò)昵稱“阿?！?/p>

1997年畢業(yè)于遼寧大學(xué)投資專業(yè)，畢業(yè)后在證券公司工作了7年，2003年開始從事期貨交易，2009年開始涉足外盤。2006年5、6月間，22天把8萬做到100多萬，但后來又把利潤慢慢吐回大半，只剩30萬；2008年金融危機，兩個半月，30萬賺了300多萬；2009年做多白糖三個半月獲得11倍收益（為客戶盈利8倍）……

第三屆（2010-2011）藍海密劍期貨實盤大賽中遠征軍年度第一名

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訪談精彩語錄：

我做到的短期產(chǎn)生暴利的行情，一般事前都有長期的觀察和跟蹤過程。

當(dāng)我覺得市場會有比較好的機會，可能走出創(chuàng)造10倍或數(shù)倍利潤的行情時，我會莫名的產(chǎn)生興奮和喜悅感，這個時候，我知道，好機會要來了。

我現(xiàn)在特別希望自己當(dāng)年多一些爆倉經(jīng)歷，多經(jīng)歷一些起落，這對我是難得的珍貴的磨練。

人們常說“交易期貨就是交易人生”，我對此有非常深刻的體會。

經(jīng)歷過幾次失敗是我目前為止最寶貴的財富，是我心態(tài)的壓倉石。

這兩個市場（股市和期市）都是投機性質(zhì)的，理不同道相通。

期貨要做好的話，一定要全身心投入，需要付出很多的努力。

期貨不是賭博，更像是拼搏。

期貨不是靠運氣，而是靠意志，有毅力才可以最后贏。

做期貨是一個孤獨的旅程，孤獨的戰(zhàn)斗，更多的時候需要把握內(nèi)在自我。

期貨從對抗性來講很像拳擊、戰(zhàn)爭，而從操作層面來說，非常像畫家作畫，需要用敏感神經(jīng)去體驗玄妙哲學(xué)。

從09年開始，當(dāng)時意識到在期貨市場自己摸索的成本太大了。

比經(jīng)驗和技巧更加重要的因素，就是要更好地認(rèn)識自我、把握自我、和超越自我。

就是一只眼睛看市場，一只眼睛看自己。

有的時候靠你的智慧，有的時候靠你的勇氣，有的時候靠你的耐心，有時候靠你的靈活，所有戰(zhàn)爭中可以用到的要素，幾乎都可以用到期貨搏殺里。

就像警察破案，我需要利用一切線索，找到行情可能的發(fā)展脈絡(luò)，就是要把破案的突破點提煉出來。

想要一種方法能處理所有的局面，這是不大可能的。

技術(shù)分析和基本分析要完全做到確定之后再入場，這是完全不可能的，也不需要。

投機交易的魅力就在于它的不確定性。如果一切都確定了，恐怕利潤也就沒有多少了。

期貨的魅力就在于在不確定里如何面對不確定性，迎擊風(fēng)險。

我的看法是技術(shù)摧毀一切。大的政治、歷史、社會方面的變動，我覺得是技術(shù)推動的。

我一般喜歡在行情大的變動前看自己能不能嗅到市場的腥味。

市場的態(tài)勢已經(jīng)朝基本面展示的變化去發(fā)展了，這個時候我覺得是個很好的機會。

我應(yīng)該更偏重主觀。

如果有一個很好的預(yù)判，又追隨得比較好，這兩點能夠完美結(jié)合，做到暴利的概率就比較高。

有些人認(rèn)為期貨不能太主觀，我持懷疑態(tài)度。

我覺得事先的判斷是非常重要的，如果這個不重要，何必做這么多的研究呢？

在我的邏輯里面，期貨的風(fēng)險很大，在場的時間越長，反而時時都有可能被市場教訓(xùn)，因為你一直在拳擊臺上。

兵貴勝，不貴久，如果這戰(zhàn)打贏了，我就盡可能退出來。

風(fēng)險控制是我交易中核心首要的方面。其次就是資金管理。第三是追尋趨勢、尋找變化。

任何事情的變化都是有跡可循的，不可能瞬間就出現(xiàn)翻天覆地的變化。所以要尋找這種變化，打擊這種變化。這往往是暴利的起點。

做期貨肯定是為了追求大的利潤，要找容易出大利潤的品種來做。

你的個性特征、心理結(jié)構(gòu)和市場、品種的結(jié)構(gòu)屬性吻合的話，就容易賺錢。

我非常想知道有比賽壓力的情況下，我自己的內(nèi)在如何平靜。

期貨是一個對抗風(fēng)險的游戲，首先看能不能頂住風(fēng)險，然后才能談利潤的實現(xiàn)。

我把我的賬戶資金形容成特種部隊，利用杠桿去完成一個個的大任務(wù)。

我應(yīng)該算比較激進的，但我對可能的風(fēng)險，尤其是大的風(fēng)險超級敏感，因為我有過早期的爆倉經(jīng)歷，知道風(fēng)險帶給我的是什么。在暴利和可能的爆倉面前，我選擇風(fēng)險回避。

虧小錢的辦法就是先賺到一筆大錢。

我自己在期貨市場最切實的目標(biāo)就是讓我的交易技巧、操作方法和思維方式能更成熟，讓我在面對市場的時候，無論順境還是逆境能夠達到舉重若輕的狀態(tài)。

若要聯(lián)系王福生，與其開展資產(chǎn)管理合作，期貨中國可為您預(yù)約，電話：0571-85803287

期貨中國1、王福生先生您好，感謝您在百忙之中接受藍海密劍和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專訪。您做期貨以來，曾多次在短時間內(nèi)創(chuàng)造收益奇跡，您覺得哪些條件同時具備時，才能在短時間內(nèi)創(chuàng)造高收益？

王福生：首先市場要有行情出現(xiàn)，沒有大的行情，恐怕是“巧婦難為無米之炊”。另外出現(xiàn)行情的時候能不能做到、創(chuàng)造比較好的收益，這完全在于能不能識別這個機會。在我做到的短期產(chǎn)生暴利的行情，一般事前都有長期的觀察和跟蹤過程。基本面、技術(shù)面包括心理層面都有充分的預(yù)判和準(zhǔn)備。當(dāng)行情出現(xiàn)的時候，成功抓住有利的打擊節(jié)點，需要長期的經(jīng)驗積累。有的時候也會有一種莫名的感覺，當(dāng)我覺得市場會有比較好的機會，可能走出創(chuàng)造10倍或數(shù)倍利潤的行情時，我會莫名的產(chǎn)生興奮和喜悅感，這個時候，我知道，好機會要來了。這時候我就會特別重視這個機會。抓住一波行情，創(chuàng)造高收益，需要客觀和主觀的配合。

期貨中國2、您剛做期貨時，有過爆倉的經(jīng)歷，2006年22天賺的100萬后來也吐了回去大部分。請問您覺得自己曾在期貨市場嚴(yán)重虧損的核心原因是什么？

王福生：交易初期，我經(jīng)歷過多次爆倉，到今天回想起來，我現(xiàn)在特別希望自己當(dāng)年多一些爆倉經(jīng)歷，多經(jīng)歷一些起落，這對我是難得的珍貴的磨練。經(jīng)過比較大的虧損之后，能讓我更清醒地認(rèn)識自己，反省虧損的原因，更讓我體會到這個市場的風(fēng)險有多么的巨大和可怕。有爆倉經(jīng)歷，我的自我保護的意識和對風(fēng)險的警醒，與初期相比更強烈了。當(dāng)時做得不好或者虧損比較嚴(yán)重，完全是被期貨杠桿所產(chǎn)生的暴利所吸引，比較忽視風(fēng)險，其實杠桿的效應(yīng)會有負(fù)面的作用。

06年的時候入場點不錯，做了一波比較漂亮的行情，當(dāng)時是8萬做到了120萬左右，但是后來回吐只剩下了30萬。這是我第一次在期貨市場里比較大的利潤，當(dāng)時對風(fēng)險和技巧的認(rèn)識很不充分。我剛做期貨的第一天賺了30%，非常興奮，覺得自己很適合做期貨，隨后就發(fā)生虧損。做期貨，一開始要解決怎么不虧的問題，隨著交易的日積月累，就要解決怎么能盈利的問題，有了一定的小盈利之后，就要解決怎么擴大盈利、讓利潤膨脹起來的問題，而賺到較多利潤之后則要解決怎么防止回吐的問題。

這次經(jīng)歷是先暴利再回吐，之前，我對暴利和大回吐我都沒有經(jīng)歷過，不知道怎么應(yīng)對。隨著各種經(jīng)歷的增加，無論是贏還是虧，發(fā)現(xiàn)問題，我才能想辦法解決問題。

那時候我比較年輕，沒有恐懼感，也不知道害怕，如果當(dāng)時再多經(jīng)歷幾次大的起落，磨練次數(shù)再多一些，可以體會更多，悟到更多，對現(xiàn)在或者是將來的操作更有好處。

期貨中國3、您如何看待自己曾經(jīng)經(jīng)歷過的大賺和大虧？這些經(jīng)歷對您而言，有著怎樣的意義？

王福生：從交易上說，這些對我的意義很大。我在這些起落里學(xué)到了非常多的經(jīng)驗和教訓(xùn)。做期貨第一次暴利的經(jīng)歷，讓我知道在這個市場是可以看到希望的，證明我在這個市場能掙到錢，對自己有了信心。因為之前摸索了很長一段時間，掙不到錢，甚至在虧損。我也經(jīng)歷過爆倉，這讓我領(lǐng)教了風(fēng)險。所以，對期貨天堂和地獄的感覺都有過體會。我當(dāng)時因為虧得比較厲害，對生活都有了影響，很長一段時間，我都生活得很慘，所以除了對交易的體會之外，對冷暖人生的感受有很多體會。這是我比同齡人多得的。

我的一些朋友做生意或者是從事其它行業(yè)，他們的成功可能是行業(yè)特征決定，需要3-5年，再長一點可能要8-10年，假如經(jīng)歷一次大的虧損或者失敗也需要幾年的時間，再起來又需要以年為跨度的周期。所以他們體會的起落次數(shù)就沒有我多，而我在幾年的時間里就體會到太多次的輸贏。雖然行業(yè)不同，但成敗和輸贏，給人的感受和體會應(yīng)該是一樣的。人們常說“交易期貨就是交易人生”，我對此有非常深刻的體會，早一點多一點經(jīng)歷失敗，是濃縮了人生。我現(xiàn)在有時會想起的，常常是我最難的時候，虧得最厲害的時候，因為它們讓我內(nèi)心得到的比我在賺錢的時候更多，我覺得經(jīng)歷過幾次慘敗是我目前為止最寶貴的財富，是我心態(tài)的壓倉石。

期貨中國4、股票、權(quán)證、期貨您都做過，就您看來，對普通的投資者來說，這三個市場哪一個最公平？為什么？

王福生：對于這方面我沒有特別考慮，存在就是合理。如果一定要做一個回答，我覺得期貨的機會好像更公平一些，因為它可以T+0，可以多空交易，但是期貨的風(fēng)險也大。

期貨中國5、多年的證券交易經(jīng)驗，對您的期貨交易風(fēng)格是否有所影響？

王福生：有很大的影響。我在證券公司大概做了7年，有三次經(jīng)歷操作過大的資金。首先這兩個市場都是投機性質(zhì)的，理不同道相通，大體還是很相近，尤其在分析這個方面。這么多年的證券從業(yè)經(jīng)歷以及所學(xué)的專業(yè)給我搭建了一個很好的基礎(chǔ)。兩者分析市場的方法比較雷同，為我做期貨打了很好的基礎(chǔ)。我的幾次理想收益，和證券多年的經(jīng)驗有關(guān)。

期貨中國6、您現(xiàn)在還有沒有在做股票？您覺得股票市場和期貨市場的價格漲跌是否有相互影響的效應(yīng)？

王福生：我現(xiàn)在做期貨為主，股票幫朋友參謀一點，但一直在關(guān)注。做任何事要集中精神才能做好，兩者兼顧對我來說效果不一定好。

股票和期貨價格漲跌相互有一些影響。這兩者都受基本面的制約和影響，很多時候它們的基本面都是一致的，受相同的宏觀經(jīng)濟、國際形勢的影響。股指出來之后，人氣的作用比較明顯，如果股指有一個比較明顯的向上沖擊，感覺對市場人氣的提升作用是很大的。

期貨中國7、您現(xiàn)在是專職做期貨，也有不少朋友是兼職做的，請問，您覺得哪些類型的投資者適合專職做期貨？哪些類型的投資者適合兼職做？

王福生：期貨要做好的話，一定要全身心投入，需要付出很多的努力。一位真正成功的交易員必須融入交易之中。如果兼職做，倒不如做股票，期貨冒的風(fēng)險比較大，如果沒有充足的時間和精力，可以去做股票，期貨是需要耗費很大精力的。

期貨中國8、您認(rèn)為“期貨交易絕對是項技術(shù)活，輸贏都很大，但炒期貨不是賭博，想贏就要多歷練”，請問投資者想在期貨市場持續(xù)盈利，必須經(jīng)歷哪些方面的歷練？

王福生：期貨不是賭博，更像是拼搏。期貨不是靠運氣，而是靠意志，有毅力才可以最后贏。國外有過統(tǒng)計，大概有這么一個說法，成功的交易員要經(jīng)歷大概七年半的時間，輸過200萬美金。期貨的交易難度是很大的，需要長期的磨練。當(dāng)然也有做得非常順的時候，可能是某一方面摸到了市場的脈，操作方法或者是心理結(jié)構(gòu)比較吻合市場。但是總體而言，絕大部分人都會有非常慘痛的經(jīng)歷，慢慢摸索，然后才能走出來。我也認(rèn)識市場里一些做得比較成功的人，大部分都經(jīng)歷過爆倉或大虧。經(jīng)歷長期磨練，甚至有的想過退出市場，但他們堅持到最后，慢慢摸索出來，捕捉到機會，翻身做大了。其實任何職業(yè)也都是這樣，想成功，做得好，達到專業(yè)級別，都需要1萬個小時的積累，需要長期的沉淀。尤其是期貨，它對個人素質(zhì)的要求獨特，別的行業(yè)成功可能靠關(guān)系、運氣或者其它外在的因素多一些，做期貨是一個孤獨的旅程，孤獨的戰(zhàn)斗，更多的時候需要把握內(nèi)在自我。尼采說過一句話------“人生最困難的就是認(rèn)識自己，如果能認(rèn)識自我的話，哪怕隨后可以死去”。把握自我的事情首先要認(rèn)識自我，然后才能悟到、做到。這實際上是很難的，做過期貨的人都應(yīng)該有非常深刻的體會。期貨從對抗性來講很像拳擊、戰(zhàn)爭，而從操作層面來說，非常像畫家作畫，需要用敏感神經(jīng)去體驗玄妙哲學(xué)。這個交易過程、分析過程，包括對市場生態(tài)的理解和把握，很考驗人的邏輯推理。所以從認(rèn)知層面來說，就需要很全面的哲學(xué)思想，我自己覺得充滿挑戰(zhàn)。