王飛(創(chuàng)始人/首席投資總監(jiān))

專注美股日內(nèi)高頻交易及程序化交易；擁有8年美股日內(nèi)高頻交易經(jīng)驗(yàn)，盈利且沒有回撤；現(xiàn)有50人規(guī)模的美股日內(nèi)高頻交易團(tuán)隊(duì)，穩(wěn)定盈利；并擁有A股日內(nèi)回轉(zhuǎn)交易及程序化交易員30余名。

我們堅(jiān)持量化交易的投資理念，通過定量化、分散化的投資模型，尋找發(fā)現(xiàn)市場規(guī)律，并通過程序化交易技術(shù)，以賺取絕對收益。
讓數(shù)據(jù)說話
量化交易的基礎(chǔ)是對歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。我們通過對涵蓋市場交易數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)、新聞數(shù)據(jù)、研究報(bào)告數(shù)據(jù)、宏觀數(shù)據(jù)在內(nèi)的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和建模，對投資標(biāo)的的收益和風(fēng)險(xiǎn)（波動(dòng)）進(jìn)行定量化的估計(jì)，通過對沖、套利、趨勢跟隨等方法構(gòu)建投資組合獲取收益。
分散投資
通過充分分散化的投資配置，可以在相同的投資回報(bào)水平下，大幅降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
程序化交易
分散化投資需要強(qiáng)大的程序來執(zhí)行，我們通過量化交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)批量下單及風(fēng)險(xiǎn)控制功能，避免人為干擾導(dǎo)致操作失誤。