外盤(pán)表現(xiàn)：

外盤(pán)指數(shù)     收盤(pán)   漲跌     漲幅

道瓊斯        11504.62   -72.43   -0.63%

納斯達(dá)克       2604.04   -53.39   -2.01%

標(biāo)普500        1209.88   -15.50   -1.26%

富時(shí)100        5450.49    40.14    0.74%

德國(guó)DAX        5913.53    36.12    0.61%

法國(guó)CAC40      3157.34    16.24    0.52%

C0MEX黃金      1647.0     -5.8    -0.35%

NYMEX原油       86.29     -2.24   -2.53%

美元指數(shù)        77.056   -0.114   -0.15%

小結(jié):美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依舊疲軟，周三美股收低；歐洲市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人有能力達(dá)成協(xié)議，最終化解債務(wù)危機(jī)依然抱有信心，歐股溫和收高。

消息面：

1. 商務(wù)部：未來(lái)兩季外貿(mào)將面臨較大壓力，9月份外商直接投資同比增7.88%；

2. 能源局：9月全社會(huì)用電量增速較上月回升；

3. 劉明康：銀行業(yè)可承受房地產(chǎn)抵押品下降40%,地方債房貸風(fēng)險(xiǎn)總體可控；

4. 房貸利率全線上浮,樓市拐點(diǎn)加速臨近；

5. 央行：擴(kuò)大文化企業(yè)的直接融資規(guī)模；

6. 國(guó)務(wù)院：國(guó)務(wù)院決定實(shí)施找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng),擬建重要礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備體系；

7. 美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)：經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和增長(zhǎng) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)猛遭拋售；

8. 美9月核心CPI環(huán)比上漲0.1%,半年最低通脹仍在控制中；

9. 美9月新屋開(kāi)建大漲15%創(chuàng)17月新高；

10. 巴西央行降息50個(gè)基點(diǎn)至11.5%。

基本面綜合點(diǎn)評(píng)：

國(guó)內(nèi)方面，1，第三季GDP9.1%，表明經(jīng)濟(jì)連續(xù)降溫，但硬著陸之虞有所降低；CPI漲幅持續(xù)回落，熱錢(qián)逐步減少，通脹拐點(diǎn)顯現(xiàn)，貨幣政策存在微調(diào)可能；2，500億（陜煤股份172億、中交股份 200億、新華保險(xiǎn)180億）融資計(jì)劃過(guò)而未發(fā)，再融資（交行發(fā)260億次級(jí)債、招行獲批350億A+H的配股）居高不下；3，央行18日再次大幅回籠資金1000億，回籠量超出預(yù)期；4，房?jī)r(jià)下降出現(xiàn)，拐點(diǎn)跡象明顯，部分資金有望回流股市尋找產(chǎn)業(yè)資本重組股；5，銀監(jiān)會(huì)稱(chēng)房貸、地方債均可控，以穩(wěn)定市場(chǎng)信心；6，國(guó)務(wù)院制訂十年找礦并建立資產(chǎn)準(zhǔn)備體系戰(zhàn)略圖，利好資源板塊。

外圍：歐債危機(jī)反復(fù)，短期困局難破，將無(wú)限期地籠罩著金融市場(chǎng)；美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)顯示9月經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟，前景較為悲觀。 總之， 外圍歐債危機(jī)時(shí)而來(lái)襲，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)加速下滑且市場(chǎng)圈錢(qián)不斷，長(zhǎng)期形勢(shì)不容樂(lè)觀；今日信息面整體上好于昨日。

倉(cāng)位、資金動(dòng)態(tài)：

10月19日IF1110收盤(pán)時(shí)前20名多頭主力持單（IF1110）6040手，空頭主力持倉(cāng)（IF1110）7073手，IF1111多頭主力持倉(cāng)16133手，空頭持倉(cāng)19905手，總凈空持倉(cāng)4805手，較周二增加984手，前5名凈空持倉(cāng)為5483手，較上一交易日增加330手。持倉(cāng)動(dòng)向表明，期指周一以來(lái)移倉(cāng)換月動(dòng)作中，IF1111合約多空持續(xù)大幅增倉(cāng)，除周二外，空頭增倉(cāng)幅度均大幅超過(guò)多頭；前5、前20名凈空持倉(cāng)均不同幅度的增加，顯示目前空方占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)近期弱勢(shì)調(diào)整格局仍將延續(xù)。資金動(dòng)態(tài)方面，昨日滬深兩市總成交金額為1087.0億元，和前一交易日相比減少279.3億元，資金凈流出約7.9億。資金凈流出較大的板塊醫(yī)藥、創(chuàng)業(yè)板、新能源及材料、中小板；資金凈流入較大的板塊銀行、券商板塊。

技術(shù)解盤(pán)：

周三主力合約再次收出小陰線，多條均線空頭排列再次形成，顯示市場(chǎng)的弱勢(shì)特征依然明顯，短期內(nèi)由于受到IPO和再融資等因素影響，主力合約或依舊維持弱勢(shì)震蕩格局，周四主力合約壓力位2615，支撐位2565，短線投資者可采取高空低多策略。