從剛開(kāi)始憑著股票的操作經(jīng)驗(yàn)來(lái)做期貨，到建立起屬于自己的交易系統(tǒng)；從經(jīng)歷過(guò)多次失敗到今年獲得全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽能源化工組第二名的好成績(jī)，崔鴻濤一直都在失敗中總結(jié)、錯(cuò)誤中成長(zhǎng)，也漸漸在期貨交易中看懂了市場(chǎng)、看清了自己。

制定好交易的第一目標(biāo)位

據(jù)崔鴻濤回憶，1997年上大學(xué)時(shí)，開(kāi)始正式接觸股票，但因?yàn)閷W(xué)生時(shí)代沒(méi)多少資金，投資也比較少。直到2008年接觸期貨，他才發(fā)現(xiàn)期貨可以進(jìn)行雙向交易，而且自帶杠桿，T+0的交易制度和股票不同，便對(duì)期貨交易產(chǎn)生了極大的興趣。

但因?yàn)榻佑|證券行業(yè)較早，崔鴻濤最初進(jìn)行期貨交易時(shí)很容易帶入股票交易思維。“剛開(kāi)始都是憑著股票的操作經(jīng)驗(yàn)來(lái)做期貨，一直不能做到穩(wěn)定盈利。因?yàn)樽鼋灰缀茈S機(jī)，感覺(jué)要漲了就做多，感覺(jué)漲不動(dòng)了就做空，所以也經(jīng)歷過(guò)多次爆倉(cāng)?！贝搌櫇嬖V期貨日?qǐng)?bào)記者，多次失敗后，自己開(kāi)始不斷地反思，并在2023年年底逐漸建立了屬于自己的交易系統(tǒng)。

今年崔鴻濤抱著學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的心態(tài)第一次參加全國(guó)期貨實(shí)盤(pán)交易大賽，便取得了好成績(jī)。崔鴻濤真誠(chéng)地表示，能取得好成績(jī)是自己人生價(jià)值和能力的體現(xiàn)，通過(guò)參加比賽，也看到了自己的不足和需要改進(jìn)之處，希望在與其他高手的競(jìng)爭(zhēng)中不斷學(xué)習(xí)和提升，爭(zhēng)取以后獲得更好的成績(jī)。

記者了解到，在今年的比賽中，崔鴻濤的盈利主要來(lái)自純堿和橡膠品種。“今年盈利最大的一筆交易是橡膠，我是9月6日在16300元/噸附近接近滿倉(cāng)入場(chǎng)的橡膠2501合約，隨后在9月18日陸續(xù)止盈，10月9日最后兩手止盈出局。其中，最高的一筆止盈是在10月8日的19815元/噸點(diǎn)位。由于倉(cāng)位較重，我對(duì)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位的要求非常嚴(yán)格。如果行情與預(yù)想的不一致，我會(huì)馬上止損。反之，如果行情按照我判斷的方向運(yùn)行，我也會(huì)堅(jiān)決持倉(cāng)?！贝搌櫇f(shuō)，“我的止盈方式是移動(dòng)止盈，先制定好這次交易的第一目標(biāo)位，只要達(dá)到第一目標(biāo)位，我就會(huì)按照計(jì)劃進(jìn)行逐步止盈，并逐漸上移止損位，進(jìn)行利潤(rùn)保護(hù)，保障這筆交易不賠錢(qián)。不過(guò)，最終能掙多少就要看實(shí)際行情給多少?！?/p>

據(jù)崔鴻濤回憶，9月份自己交易橡膠期貨2501合約時(shí)制定的第一目標(biāo)位是17720元/噸。這種操作方式雖然不能把持倉(cāng)做到利潤(rùn)最大化，但可以使自己的持倉(cāng)心態(tài)更好，也有助于最后一筆持倉(cāng)能拿到最后。

堅(jiān)持執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)

崔鴻濤的交易風(fēng)格以波段、趨勢(shì)交易為主，單品種重倉(cāng)交易。他告訴記者，一般來(lái)講，他同時(shí)操作的品種不會(huì)多于3個(gè)，且其中有一到兩個(gè)品種的倉(cāng)位會(huì)占到總倉(cāng)位的80%以上，在品種選擇上，會(huì)盡量選擇沉淀資金大的進(jìn)行交易。

“我的倉(cāng)位管理為重倉(cāng)，基本上是接近滿倉(cāng)交易。多數(shù)人會(huì)覺(jué)得重倉(cāng)交易風(fēng)險(xiǎn)大，但在我看來(lái)，如果倉(cāng)位重，交易者也會(huì)對(duì)進(jìn)倉(cāng)時(shí)機(jī)的把握更精準(zhǔn)。如果進(jìn)場(chǎng)后品種走勢(shì)并沒(méi)有按照自己預(yù)想的方向走，就說(shuō)明自己的判斷可能是錯(cuò)的，這樣在倉(cāng)位重的情況下也就沒(méi)有機(jī)會(huì)去扛單，進(jìn)而可以做到及時(shí)止損。如果設(shè)置的倉(cāng)位很低，那么對(duì)商品價(jià)格的敏感度就降低，往往會(huì)有扛單的情況發(fā)生。”崔鴻濤表示，“這種操作對(duì)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的把握要求很高，也就是說(shuō)，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)就是起爆點(diǎn)。這種進(jìn)場(chǎng)操作的壞處是進(jìn)場(chǎng)的成本相對(duì)偏高，好處是行情啟動(dòng)前，不會(huì)被它上下折磨得鬧心?！?/p>

此外，崔鴻濤還談道，重倉(cāng)位下，交易時(shí)對(duì)風(fēng)控的要求也很?chē)?yán)格。通過(guò)比賽，他也更加意識(shí)到這一點(diǎn)的重要性。“其實(shí)今年是否參賽，對(duì)我的交易來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么不同，比賽中我也一直按照自己平時(shí)的交易系統(tǒng)來(lái)操作。只是在最后一個(gè)月，看到自己的名次在提升，心態(tài)還是有了一些變化，沒(méi)有完全按照自己的交易系統(tǒng)執(zhí)行，有點(diǎn)患得患失。這也恰恰說(shuō)明自己需要提升的空間還有很多，尤其是從心態(tài)上看，建立交易系統(tǒng)不難，但能按照交易系統(tǒng)執(zhí)行，管住手讓自己不為所動(dòng)，還需要不斷地磨煉?！彼f(shuō)。

總結(jié)多年來(lái)交易中最深的感悟，崔鴻濤表示，堅(jiān)持執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)，才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。具體來(lái)說(shuō)，包括以下四個(gè)方面：一是善于等，管住手，沒(méi)有符合自己交易系統(tǒng)的行情，無(wú)論如何都要視而不見(jiàn)；二是下手狠，出現(xiàn)機(jī)會(huì)不要猶豫，不要對(duì)進(jìn)場(chǎng)價(jià)格過(guò)于苛刻，要敢于重倉(cāng)；三是嚴(yán)風(fēng)控，如果行情判斷錯(cuò)誤，敢于止損，不能猶豫不決；四是拿得住，行情判斷對(duì)了，要敢于持倉(cāng)，不到自己制定的目標(biāo)位，不能輕易止盈。

崔鴻濤進(jìn)一步表示，能做到以上幾點(diǎn)的前提是能夠真正地認(rèn)識(shí)自己，包括看清自己的短板在哪，并規(guī)避這些短板?？炊袌?chǎng)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，做自己能看懂的行情，看清自己比看清市場(chǎng)更重要也更困難。