石益，2022年涉足期貨市場(chǎng)，次年即實(shí)現(xiàn)盈利突破。他通過自學(xué)與編程專家指導(dǎo)，開發(fā)出高效的程序量化交易系統(tǒng)，并于2024年成功應(yīng)用，持續(xù)盈利。石益秉持交易至簡(jiǎn)的理念，專注于趨勢(shì)捕捉，利用小級(jí)別波段操作配合精準(zhǔn)的止盈止損策略。近期在工業(yè)硅交易中，系統(tǒng)精準(zhǔn)發(fā)出進(jìn)場(chǎng)信號(hào)，短時(shí)間內(nèi)獲得顯著收益，并在市場(chǎng)反彈時(shí)及時(shí)止盈退出，僅用5個(gè)交易日即達(dá)成單次900多點(diǎn)的高額盈利。

初入期市憑感覺交易，3個(gè)月虧損80萬

石益原本是一位深耕管材行業(yè)的商人，他的生活軌跡因一次偶然的契機(jī)與期貨市場(chǎng)產(chǎn)生了機(jī)緣。起初，在與一群同樣經(jīng)營(yíng)PP、PVC等原材料生意的朋友聚會(huì)中，他首次接觸到了期貨這個(gè)神秘而又充滿誘惑的世界。PP、PVC這些原材料的現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)與期貨市場(chǎng)息息相關(guān)，讓石益的不少朋友紛紛涉足其中，試圖通過期貨交易來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或?qū)で箢~外的利潤(rùn)。起初，石益只是作為旁觀者，聽著朋友們談?wù)撈谪浀姆N種，心中既好奇又帶著一絲謹(jǐn)慎。然而，期貨市場(chǎng)的魅力如同磁石一般，難以抗拒。在朋友們的邀請(qǐng)和自身好奇心的驅(qū)使下，他終于鼓起勇氣，邁出了踏入期貨市場(chǎng)的第一步。起初，石益對(duì)期貨的理解還停留在“拼手氣、看運(yùn)氣”上，認(rèn)為按照自己想的，只需動(dòng)動(dòng)手指，就能輕松獲利。然而，現(xiàn)實(shí)很快給他上了一課?！澳菚r(shí)候，憑感覺做交易，短短三個(gè)月虧掉了80多萬?！边@讓他體會(huì)到了期貨市場(chǎng)的殘酷與不確定性，但正如許多初嘗敗績(jī)的投資者一樣，他并未因此退縮，反而更加堅(jiān)定了要在市場(chǎng)中找回面子的決心。

從菜鳥到老鳥，僅僅2年完成早期財(cái)富積累

對(duì)于新手來說，2年就可以實(shí)現(xiàn)盈利，而且是較大幅度的盈利，可以說是相當(dāng)幸運(yùn)的一件事了。石益雖然最開始做交易虧損了不少，但隨后通過自己的摸索和學(xué)習(xí)，掌握了一套短線交易的方法，這種方法比較激進(jìn)，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)出場(chǎng)，加大本金投入，在半年的時(shí)間里讓他賺到了200多萬。后來，他表示，這種方法異常辛苦，再做一次不一定能夠做到，也不適合非全職的交易者。從交談中，可以感覺到石益的學(xué)習(xí)方法比較樸素，看書、網(wǎng)課、交流、試錯(cuò)……也沒有什么特別之處。如果要問，那他是如何做到短時(shí)間內(nèi)扭虧為盈的，筆者認(rèn)為，那可能是由于他善于借鑒他人的策略，并能夠有效地將其融會(huì)貫通到自己的交易中。從期貨市場(chǎng)的新手到資深玩家的蛻變，他用了不到兩年的時(shí)間，這背后是超乎常人的勤奮與高效學(xué)習(xí)能力的體現(xiàn)?！翱赡苣阌X得我的交易時(shí)間不長(zhǎng)，但是我的交易頻率也曾十分地瘋狂，嘗試的風(fēng)格也多種多樣，你可以認(rèn)為是速成，但因?yàn)槲疫^去幾十年的生活經(jīng)歷讓我在心態(tài)上、自控力上具備很多新手不具備的內(nèi)功，這對(duì)交易大有裨益。我做生意，也曾用短短幾年時(shí)間積攢了數(shù)百萬的財(cái)富?！彼貞浾f。正因?yàn)殚啔v豐富，經(jīng)歷過大風(fēng)大浪，這些生活中的積淀讓石益擁有一個(gè)強(qiáng)大的心臟，做交易之后，對(duì)賬戶金額的變動(dòng)，行情的起伏，有一定的抗壓和承受能力?！耙?yàn)槲以谏钪性?jīng)歷過更難的事情，因此對(duì)賬戶收益相對(duì)看得比較淡，這反而對(duì)交易有非常大的益處。”

從短線交易轉(zhuǎn)向量化交易

石益認(rèn)為，“看山是山，看山不是山，看山又是山”，這句話可以看作是對(duì)交易市場(chǎng)復(fù)雜多變本質(zhì)的一種深刻體悟?！笆袌?chǎng)如同一位高深的智者，其深不可測(cè)的背后，隱藏著人性的弱點(diǎn)、資金管理的藝術(shù)、執(zhí)行力的考驗(yàn)、交易體系的構(gòu)建、理念的堅(jiān)守以及合理期望的設(shè)定等多重挑戰(zhàn)。”在主觀交易的世界里，石益目睹了太多人因未能平衡這些要素而折戟沉沙。他意識(shí)到，要想成為那少數(shù)能夠穿越風(fēng)雨、屹立不倒的“六邊形戰(zhàn)士”，不僅需要天賦異稟，更需經(jīng)歷無數(shù)次的試煉與自我超越，而這對(duì)大多數(shù)人而言，無疑是難以逾越的高山。鑒于自身?xiàng)l件的限制和對(duì)市場(chǎng)敬畏之心的驅(qū)使，石益做出了一個(gè)明智的選擇——轉(zhuǎn)向量化交易?！傲炕灰纂m非萬能，卻能以其客觀、理性的特質(zhì)，在一定程度上規(guī)避人性的復(fù)雜性，減少情緒對(duì)決策的干擾?！笔嫱ㄟ^自學(xué)編程，在網(wǎng)上找課程，向編程專家請(qǐng)教等，投入了大量的時(shí)間與精力，不斷打磨自己的交易系統(tǒng)，力求在穩(wěn)健與可持續(xù)之間找到最佳的平衡點(diǎn)。“經(jīng)歷了復(fù)雜多變的行情與系統(tǒng)數(shù)次的調(diào)整下，我自己打造的量化交易系統(tǒng)，運(yùn)行半年多，收益率曲線出乎意料的穩(wěn)定。相對(duì)來說，我能夠?qū)懗鲞@樣一套正向穩(wěn)定的量化系統(tǒng)，經(jīng)過自己的實(shí)盤交易驗(yàn)證，一度在比賽中沖到前20名，這是我比較滿意的成績(jī)?！彼硎?，量化交易需要使用計(jì)算機(jī)來處理數(shù)據(jù)和進(jìn)行模型運(yùn)算，因此編程技能是必不可少的。“Python是目前量化交易領(lǐng)域最常用的編程語(yǔ)言，其簡(jiǎn)潔的語(yǔ)法和強(qiáng)大的庫(kù)支持（如NumPy、Pandas、SciPy等）使其成為首選。此外，JAVA、C++等語(yǔ)言也有廣泛應(yīng)用?！绷硗?，還需要了解量化交易領(lǐng)域常用的工具和框架，如pandas、numpy、scikit-learn、pyalgotrade等，這些工具和框架可以幫助你進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、算法開發(fā)、回測(cè)等任務(wù)。有了這些基礎(chǔ)以后，你需要選擇合適的量化交易策略：量化交易策略多種多樣，包括多因子策略、均值回歸策略、動(dòng)量效應(yīng)策略、二八輪動(dòng)策略、海龜交易策略、機(jī)器學(xué)習(xí)策略、高頻交易策略以及套利交易策略等。你需要根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇合適的策略，并深入研究和回測(cè)。需要注意的是，通過實(shí)踐編寫量化交易策略，并使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)，以驗(yàn)證策略的有效性和盈利能力。在回測(cè)過程中，要注意數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性，以及回測(cè)環(huán)境的設(shè)置。在這個(gè)過程中，石益也深刻認(rèn)識(shí)到，量化交易并非沒有局限，它同樣需要交易者的智慧與判斷力來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的各種變化。但他堅(jiān)信，只要能夠保持正確的期望值，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，做到知行合一，便能在市場(chǎng)的洪流中穩(wěn)健前行，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收益?！巴昝罒o缺的交易是不存在的，重要的是要學(xué)會(huì)抓大放小，找到最適合自己的交易方式，并在此基礎(chǔ)上不斷精進(jìn)與完善?！憋L(fēng)控方面，他認(rèn)為，量化交易不僅要在數(shù)據(jù)收集、策略開發(fā)、回測(cè)測(cè)試、實(shí)盤交易等環(huán)節(jié)保持準(zhǔn)確穩(wěn)定，還需要設(shè)定合理的止損和止盈點(diǎn)，采用倉(cāng)位管理等方法來控制風(fēng)險(xiǎn)。

心有猛虎，細(xì)嗅薔薇

作為普通的期貨交易者，石益表示，有自己的事業(yè)要干，有家庭要經(jīng)營(yíng)，“我的策略首先要做到能夠平衡這些比交易重要的事情，然后匹配我的預(yù)期與市場(chǎng)波動(dòng)節(jié)奏。我認(rèn)為我的交易策略符合普通人的預(yù)期，不快不慢的節(jié)奏與頻率，弱水三千，行情符合我的的節(jié)奏了，我取一瓢。”石益表示，自己是帶著安全墊和開放心態(tài)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的，對(duì)結(jié)果保持平常心，以嘗試和玩樂的心態(tài)參與，反而收獲了意想不到的好結(jié)果。這種心態(tài)讓他在享受投資樂趣的同時(shí)，也能更加坦然地面對(duì)成功與失敗，將每一次經(jīng)歷都視為寶貴的人生財(cái)富。他認(rèn)為，在優(yōu)化交易策略的過程中，正向收益值、資金分配、交易樣本選擇、止損設(shè)置以及交易波段規(guī)劃均扮演著至關(guān)重要的角色。資金分配的精細(xì)調(diào)控，作為管理盈虧比的關(guān)鍵一環(huán)，直接關(guān)系到投資策略的穩(wěn)定性和盈利潛力。通過科學(xué)分配資金，投資者可以在保障本金安全的同時(shí)，最大化利用資金效率，追求穩(wěn)定的正向收益?！澳壳拔易龅氖橇炕灰?，因?yàn)槭找姹容^穩(wěn)定，也不需要太多的精力投入，收益也比較不錯(cuò)。但是距離真正的交易高手肯定是有大的差距的，主觀交易我不是不想做，而是能力值、時(shí)間值達(dá)不到，未來我肯定還會(huì)嘗試主觀交易的?！彼麑?duì)當(dāng)下的交易狀態(tài)和收獲相對(duì)比較滿意，至少風(fēng)控足夠好。對(duì)于未來，石益表示自己的所求不過是給家人更好的生活條件，教育好孩子、陪伴好親人，事業(yè)上努力一些，財(cái)富能夠到達(dá)一定程度后自己也閑然自得些?！叭松?萬天，能夠積極面對(duì)生活，過好自己的生活就行了。”

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