“期貨四大天王”的傅海棠曾說(shuō)，期貨不是人做的，是“神與鬼”做的！而李永強(qiáng)也說(shuō)，期貨是天堂與地獄的一道墻?！叭绻銗?ài)一個(gè)人就讓他去做期貨，如果你恨一個(gè)人也讓他去做期貨?！边@就是期貨的魅力，它能讓你行走在天堂，也能將你打入地獄，甚至再也無(wú)法回到“人間”。

“李永強(qiáng)”，提起這個(gè)名字，做期貨久的朋友應(yīng)該都熟悉。雖然比不上“期貨四大天王”，但是他的投資經(jīng)歷也非常傳奇。他擅長(zhǎng)日內(nèi)短線交易，圈內(nèi)的人稱(chēng)他“小李飛刀”，曾獲得七屆期貨實(shí)盤(pán)大賽冠軍。

巨虧400萬(wàn) 站在懸崖邊

2003年，剛剛開(kāi)始做期貨的他，經(jīng)過(guò)分析，認(rèn)為L(zhǎng)ME銅價(jià)在1500美元/噸的位置已經(jīng)是歷史低位，果斷地殺入做多，獲得了不菲的收益，這讓他曾經(jīng)以為期貨難做或許只是一只紙老虎。貪婪的心理不知不覺(jué)膨脹，錢(qián)來(lái)得太快，比股市更為刺激。他既想賺銅上漲的錢(qián)，又想著賺銅下跌的錢(qián)，因?yàn)橐粫r(shí)間漲得太多，他自信地按原來(lái)做股票的一些分析辦法斷定：肯定應(yīng)該有一波像樣回調(diào)。他毫不猶豫地做空了銅，而且讓他致命的是他把賺來(lái)的錢(qián)全部押上，滿倉(cāng)做空。這一回卻一腳踏空。而且銅照樣高歌猛進(jìn)，他不得已砍倉(cāng)，然后再做多，卻早已大傷元?dú)狻ｋm然當(dāng)年銅有相當(dāng)波瀾壯闊的一波行情，可是當(dāng)恐懼與貪婪同時(shí)附在身上時(shí)，他最后收獲的竟然只是虧損。

虧完了銅，他覺(jué)得自己已經(jīng)吸取了不少教訓(xùn)?？炊嘞鹉z，并且橡膠的大幅波動(dòng)更是刺激。買(mǎi)入賺錢(qián)后不平倉(cāng)，并不斷加倉(cāng)，可誰(shuí)知，橡膠經(jīng)常在盤(pán)中突然跳水，只好砍倉(cāng)，幾個(gè)月下來(lái)，大趨勢(shì)看對(duì)了，由于資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力不夠，貪婪緊緊跟隨，因此總體還是虧錢(qián)了。

當(dāng)時(shí)還在上班的李永強(qiáng)，每年只賺兩三萬(wàn)，在期市里卻以百萬(wàn)的速度虧損著，三年時(shí)間，虧損的金額竟然就累積到了400多萬(wàn)。沉重的壓力使他喘不過(guò)氣來(lái)，他越想趕快賺錢(qián)，越是要滿倉(cāng)操作，錢(qián)越跟他過(guò)不去，回回離他而去。訂好賺五倍的計(jì)劃，到頭來(lái)，卻是虧兩倍的現(xiàn)實(shí)。

他差點(diǎn)走上了絕路，在懸崖邊坐著，想著結(jié)束自己的生命，突然他想到了家人，如果跳下去家人該怎么辦，他思考了好久，還是選擇了回到家人身邊。李永強(qiáng)在沒(méi)做期貨之前，在浙江物產(chǎn)燃料有限公司工作了11年，工作期間接觸到了股票，當(dāng)時(shí)剛畢業(yè)上班拿了兩個(gè)月的工資就開(kāi)始做股票，2002年，李永強(qiáng)接觸到期貨便深深喜歡上這個(gè)比股票更刺激的投資工具，他不滿足于一年賺十幾萬(wàn)的生活，于是在2005年的時(shí)候，他辭去了工作專(zhuān)職做交易，他有個(gè)習(xí)慣就是每天交易過(guò)后，他都要把收益情況做個(gè)記錄，并將一段時(shí)期的收益做成收益率曲線。如果曲線過(guò)于陡峭，不論是快速盈利還是快速虧損，都是他停止交易、進(jìn)行反思的理由。

“或許沒(méi)有一開(kāi)始的‘百戰(zhàn)百殆’，就不會(huì)有現(xiàn)在穩(wěn)定的收益，就不會(huì)有現(xiàn)在平和的心態(tài)做期貨。我和普通人一樣，在虧錢(qián)的期貨里完成一個(gè)超越自我的過(guò)程?！崩钣缽?qiáng)坦言，“現(xiàn)在的成績(jī)都是緣于自己不服輸和肯鉆研的性格決定的。期貨為什么很多人不能把握，其實(shí)在期貨市場(chǎng)里，不光是放大資金、放大風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也會(huì)放大一個(gè)人的缺點(diǎn)。期貨就是濃縮的人生，它容不下你的一絲絲缺點(diǎn)，假如你不在意不改正，即便這一次你運(yùn)氣取得了成功，但是下一次你不一定能把錢(qián)守住，照樣會(huì)還回去?！?/p>

他開(kāi)始反省自己的操作手法。仔細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)自己其實(shí)在市場(chǎng)里是能賺錢(qián)的，但虧損之后，急于翻本，不斷放大自己的風(fēng)險(xiǎn)，在盈利時(shí)反而更加恐懼，始終是賺小錢(qián)輸大錢(qián)。所以，輸錢(qián)的主要原因還是在于心態(tài)已完全壞掉了。

滬鋅一戰(zhàn)成名

一年一倍，五年32倍。

李永強(qiáng)給自己列了一個(gè)五年計(jì)劃，按照每月大概10%的收益，五年便可還清債務(wù)?？赡苡信笥褧?huì)問(wèn)，這5年他不用吃喝嗎？不用還款嗎？我當(dāng)時(shí)也帶著這個(gè)疑問(wèn)去尋找答案，結(jié)果就是他“耍賴(lài)”，跟他要賬的都被他懟回去了，“想要錢(qián)，等我5年的。”

在倉(cāng)位上他也調(diào)整了下，輕倉(cāng)入場(chǎng)，畢竟期貨帶杠桿，即使是輕倉(cāng)也能實(shí)現(xiàn)比較不錯(cuò)的收益。在經(jīng)過(guò)一系列的調(diào)整后，李永強(qiáng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)3個(gè)月的盈利，這在之前是從未有過(guò)的事情，而且本來(lái)李永強(qiáng)的預(yù)期是10%的收益，結(jié)果有時(shí)候遇到好行情，月收益會(huì)達(dá)到20%-30%，而他也沒(méi)有因此激動(dòng)，繼續(xù)按照他的計(jì)劃做單。

2007年他迎來(lái)了自己的人生一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，滬鋅在2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)從25000跌倒了16000點(diǎn)，這波行情被他抓住了，通過(guò)日線級(jí)別的不斷滾動(dòng)加倉(cāng)，李永強(qiáng)實(shí)現(xiàn)了接近20倍的收益。

“所有的不快樂(lè)一掃而光”這個(gè)世界突然光明了，連呼吸的空氣都是甜的。

債務(wù)還清，新生活來(lái)臨。

之后他參加了都市快報(bào)的實(shí)盤(pán)賽，總共拿了5次冠軍，兩次亞軍和一次季軍。2008年，他又參加了期貨日?qǐng)?bào)的比賽，又拿了個(gè)冠軍，他覺(jué)得自己已經(jīng)到達(dá)了一個(gè)頂峰，2008年以后，李永強(qiáng)就選擇了隱姓埋名，不怎么出現(xiàn)在公眾場(chǎng)合，偶爾出來(lái)講講課，分享下自己的投資心得。

不作多數(shù)派

李永強(qiáng)是一個(gè)絕對(duì)的技術(shù)派。

他相信，做期貨的人獲得的基本面信息都是差不多的，但每個(gè)人對(duì)基本面因素的理解不同，而這些不同都已經(jīng)完全表現(xiàn)在期貨盤(pán)面上，k線已經(jīng)反映了一切。

“我一般做日內(nèi)短線，方法很簡(jiǎn)單，主要看的是5分鐘k線。如果k線突破連續(xù)兩個(gè)高點(diǎn)或低點(diǎn)連成的平臺(tái)，我就追進(jìn)去。”他認(rèn)為，順勢(shì)而為是最安全的，跟隨突破之勢(shì)買(mǎi)入或者賣(mài)出，順勢(shì)并助勢(shì)，是期貨市場(chǎng)獲利的不二法門(mén)。

關(guān)于止損，他認(rèn)為如果方向做錯(cuò)要立刻認(rèn)錯(cuò)，在買(mǎi)入（賣(mài)出）價(jià)位上幾個(gè)點(diǎn)設(shè)置止損。因?yàn)橥黄坪蟮幕芈渫蔷徛?，給了交易者足夠的止損時(shí)間。

止盈有時(shí)候比止損更重要，有不少人在做對(duì)單子后，本著“讓盈利擴(kuò)大”的原則，堅(jiān)持持有，價(jià)格反方向運(yùn)行后又希望價(jià)格再次回到原來(lái)高位（低位），最終讓原本獲利的單子止損出局。李永強(qiáng)給自己設(shè)定的止盈位置是k線的M10均線，一旦價(jià)格突破M10，立即平倉(cāng)出局，即使是假突破也決不后悔?！拔覐膩?lái)不想自己能平到最高點(diǎn)或者最低點(diǎn)?！?/p>

他還相信一點(diǎn)，期貨市場(chǎng)上絕大多數(shù)人是虧錢(qián)的，一個(gè)人要盈利必須有他與大多數(shù)人不同的地方。他的這一點(diǎn)，就是“盈利減倉(cāng)理論”。在判斷行情將上漲時(shí)，半倉(cāng)買(mǎi)入，如果判斷錯(cuò)誤立即砍倉(cāng)。如果判斷正確，隨著價(jià)格的不斷走高，則不斷平倉(cāng)，在價(jià)格到達(dá)高位時(shí)只留較少的倉(cāng)位。這點(diǎn)與傳統(tǒng)的“小倉(cāng)試單，盈利后逐步加倉(cāng)”的理論背道而馳。他認(rèn)為，獲利后落袋為安，用小倉(cāng)位博取更高的收益，是他得以獲取穩(wěn)定收益的主要原因之一。

四大交易原則

1、首先第一點(diǎn)是不逆勢(shì)開(kāi)倉(cāng)。

理解這一點(diǎn)我們首先要明白什么叫做勢(shì)？我們不逆的又是那種勢(shì)？我們要順的又是那種勢(shì)？比如今日的大豆，長(zhǎng)勢(shì)空，中期多，日內(nèi)上漲，既然我們做的是日內(nèi)短線交易，那么我們要順的要把握的就是日內(nèi)的趨勢(shì)，日內(nèi)趨勢(shì)向上我們就想辦法多，日內(nèi)趨勢(shì)向下我們就想辦法空。在這里同時(shí)又碰到了一個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題，用什么來(lái)判斷或衡量或分辨日內(nèi)的勢(shì)呢？很簡(jiǎn)單，一波波的上漲或下跌就構(gòu)成了勢(shì)或者用肉眼看下就可以了。

2、第二個(gè)交易原則是虧損時(shí)絕不加倉(cāng)。

如果你的單子處于虧損狀態(tài)，則很可能說(shuō)明你的交易時(shí)錯(cuò)誤的，甚至可能犯下了方向性的錯(cuò)誤。既然很可能是錯(cuò)誤的，那么我們所想的就是隨時(shí)準(zhǔn)備止損出局，此時(shí)如果你加倉(cāng)，那么此種行為說(shuō)明了你不認(rèn)輸，你不服氣，心理開(kāi)始急躁，想急于攤平成本。這樣的做法極有可能會(huì)讓你方才大亂，甚至?xí)驗(yàn)橐粋€(gè)小小的饅頭而引發(fā)一場(chǎng)血案，最終導(dǎo)致滅頂之災(zāi)。

3、然后是盈利減倉(cāng)。

當(dāng)你的單子出現(xiàn)盈利的時(shí)候，你要開(kāi)始減少你的倉(cāng)位，每創(chuàng)一波新高或新低，你都要清除一部分倉(cāng)位；每次拉升或者打壓，你都要清除一部分倉(cāng)位，僅留極小的一部分倉(cāng)位去冒小的風(fēng)險(xiǎn)而追逐利潤(rùn)的最大化！很多人問(wèn)我為什么經(jīng)常平在最低價(jià)或者最高價(jià)，因?yàn)槲揖褪沁@樣減少倉(cāng)位的，能平在這樣的價(jià)位不足為奇！

4、最后就是盈利單絕對(duì)不容虧損出局。

只要你是賺錢(qián)出場(chǎng)，哪怕是賺一塊錢(qián)，都能讓你保持一種良好的心態(tài)。當(dāng)然，我這里的盈利單是指行情順向走過(guò)了一段距離或者一段時(shí)間后，再反向行走，此時(shí)絕不容許虧損出局！雖然如此操作，可能會(huì)得不到后面的一段行情，但是我們要舍得！有舍才有得，長(zhǎng)久以往，你獲利的絕對(duì)要比你失去的要多得多！

四點(diǎn)投資秘訣

李永強(qiáng)為大家總結(jié)了四點(diǎn)投資秘訣

一、對(duì)就留、錯(cuò)就砍，直到永遠(yuǎn)。期貨市場(chǎng)很多投資者都是盈利時(shí)跑得比兔子還快，一旦虧損，就準(zhǔn)備死扛，大有“八年抗戰(zhàn)”的勁頭，結(jié)果可能八天都扛不過(guò)去就“陣亡”了。聰明的投資者應(yīng)該明白自己虧錢(qián)的原因。那么怎么辦呢？很好辦啊，站在相反的一面。對(duì)，既然錯(cuò)了，你還留它做啥？就好比你單位的員工，拿了工資不干活，還給你惹麻煩，我相信你馬上會(huì)炒他魷魚(yú)。做單也一樣，虧錢(qián)的單子你要立馬開(kāi)除它，盈利的單子要留得越久越好。

二、長(zhǎng)即長(zhǎng)、短即短，堅(jiān)持不變。喜歡做日內(nèi)短線，就要每天盯著分時(shí)圖，不看日線、周線。無(wú)論盈虧，當(dāng)天了結(jié)，明天繼續(xù)短線拼殺。嶄新的一天會(huì)有嶄新的收獲。大多數(shù)人會(huì)因?yàn)槿諆?nèi)做錯(cuò)就看日線，一看日線K線組合支持自己的觀點(diǎn)，那就留著過(guò)夜吧。孰不知過(guò)夜是要付出代價(jià)的。做日線錯(cuò)了，他會(huì)看周線，甚至看季線、年線，他一定會(huì)找出自己的理由。這就是大多數(shù)人常犯的毛病——轉(zhuǎn)換時(shí)間空間。

三、圖若在、心自安，陽(yáng)光燦爛。圖，顧名思義就是圖表，很多人一聽(tīng)可能會(huì)說(shuō)，圖表我們每天也在看的，不就是K線圖嗎？但我這里說(shuō)的圖卻不是大家經(jīng)?？吹降腒線圖，而是自己繪制的資金權(quán)益曲線圖——也就是每天我都會(huì)把自己的資金變動(dòng)繪制成圖表，讓曲線告訴自己應(yīng)該怎么做！如果發(fā)現(xiàn)短期收益大幅上升，你們會(huì)怎么做？我會(huì)馬上減少每次做單的手?jǐn)?shù)，以期減緩上升速率，等待5天線、10天線跟上來(lái)；一段時(shí)間連續(xù)虧錢(qián)，一旦虧損超過(guò)10％，我就會(huì)停下來(lái)不做，只是在心里默默地去做模擬單。實(shí)在熬不住，我就一手一手地做。按照這種辦法，不用半年，你回頭再看，會(huì)發(fā)現(xiàn)自己成熟了。

四、人無(wú)欲、山水間，看淡金錢(qián)。大家都知道，錢(qián)很重要，但是金錢(qián)也不是萬(wàn)能的。金錢(qián)是為人服務(wù)的，千萬(wàn)不可顛倒為孔方兄辛苦勞碌。無(wú)欲不是說(shuō)沒(méi)有追求，而是不要有太多貪念。對(duì)我來(lái)說(shuō)，再?zèng)]有哪個(gè)行業(yè)比期貨市場(chǎng)更好。在這里可以做到財(cái)務(wù)自由、時(shí)間自由。在你無(wú)欲不貪的時(shí)候，做期貨就像玩網(wǎng)游。

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