我們統(tǒng)計(jì)了一家期貨公司的所有客戶數(shù)據(jù)。我們得到的數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)和媒體提供的數(shù)據(jù)不同。我們得到的這組數(shù)據(jù)的恐怖程度可能會(huì)嚇到所有人。對(duì)于期貨市場(chǎng)中的小散來(lái)說(shuō)，平均三年的生存概率為1/3000。也就是說(shuō)，3000位期貨小散進(jìn)行交易，三年后僅有一人能賺到錢。情不自禁的感慨，期貨交易這事真的太難太殘酷了??！但難歸難，這件事我們還是要去想辦法去做。下面我們就來(lái)看看，這么做，才能成為那1/3000??！

所以各位交易者你們這個(gè)圈子的互相認(rèn)識(shí)的交易者幾乎都是處于虧損狀態(tài)的交易者。畢竟，這些數(shù)據(jù)是真實(shí)地。不管別人怎么說(shuō)他厲害，盈利能力有多強(qiáng)，他最終虧損的可能性是很大的。這樣說(shuō)難免會(huì)讓很多期貨交易者絕望。但其實(shí)我想說(shuō)的是，期貨交易其實(shí)是一個(gè)非常簡(jiǎn)單的事情，即我們常說(shuō)的大道至簡(jiǎn)?。〈蠖鄶?shù)交易者就是把一件簡(jiǎn)單的事情復(fù)雜化、神秘化了而已。這也是交易者做期貨常常不得要領(lǐng)的一大原因。其實(shí)做期貨簡(jiǎn)單到只要看明白它的供求關(guān)系，供過(guò)于求時(shí)賣出，供不應(yīng)求時(shí)買入，自信并長(zhǎng)期持有，僅此而已。

太多的交易者熱衷于日內(nèi)交易，熱衷于逆向扛單，而這兩種方式都是期貨交易里的禁忌！首先，你需要知道，期貨盤中交易的波動(dòng)本身并不太合理。它屬于博弈周期。即在盤中，更多的是由資金量決定日內(nèi)波動(dòng)方向。當(dāng)我們進(jìn)行日內(nèi)交易時(shí)，我們無(wú)法找到一個(gè)或多個(gè)完全符合邏輯關(guān)系的交易。如果我們做期貨，我們不清楚一筆交易的邏輯關(guān)系，那么大部分的期貨交易我們都是做不好的。雖然你偶爾可以憑借著運(yùn)氣做對(duì)幾次，但我相信那并不是你說(shuō)追求的。并且長(zhǎng)期來(lái)看，所有靠運(yùn)氣得來(lái)的利潤(rùn)最終都會(huì)吐回去！

其次，有些人熱衷于逆向扛單。事實(shí)上，決定一筆交易成敗的不是說(shuō)邏輯有多嚴(yán)謹(jǐn)漂亮，而是結(jié)果。能給你這次交易決策打分的只有市場(chǎng)，對(duì)了就給你利潤(rùn)，錯(cuò)了就罰錢。記住交易做錯(cuò)了就是錯(cuò)了，錯(cuò)了就一定要止損，不要抱有任何的僥幸心理。期貨不同于股票，可以留給下一代，扛單只有死路一條。因此，無(wú)論如何，不要扛單。一旦交易出錯(cuò)，第一次止損就出來(lái)了。雖說(shuō)行情有9成的概率能被你抗住，但只要碰到一次那個(gè)一成的回不來(lái)，那后果你自己也能明白。

已經(jīng)說(shuō)了這么多，我們應(yīng)該如何做期貨，面對(duì)虧損如何處理呢？其實(shí)，我已經(jīng)說(shuō)得很清楚了，真的很簡(jiǎn)單！只要在期貨品種供過(guò)于求時(shí)賣出，供不應(yīng)求時(shí)買入，中長(zhǎng)線持有不看日內(nèi)盤，這就是大道?。?！

交易就像是一個(gè)循環(huán)，重要的是要把幾個(gè)節(jié)點(diǎn)順暢的貫通起來(lái)，其中一個(gè)環(huán)節(jié)做不好，交易就會(huì)出問(wèn)題，可見，交易是一個(gè)非常有序的系統(tǒng)工程。看似復(fù)雜，但由于成功的交易者運(yùn)作起來(lái)已經(jīng)習(xí)以為常，不過(guò)是一種升級(jí)了的“簡(jiǎn)單”。

看山是山，看山不是山，看山還是山。大道至簡(jiǎn)，此簡(jiǎn)非彼簡(jiǎn)，唯有千錘百煉！