每一個進(jìn)入期貨市場的交易者都在尋找期貨穩(wěn)定盈利的方法。投資中有一種理念是：減少損失就等于獲得利益，期貨市場如戰(zhàn)場，是智慧的博弈。機遇和風(fēng)險如影隨形，成敗只在一念間。所以，期貨要想穩(wěn)定收益就必須得先穩(wěn)定風(fēng)險，降低風(fēng)險了之后再穩(wěn)定收益。

今天給大家分享的這位期貨大神花了整整10年時間，7次爆倉，虧了幾十萬之后才終于找到了穩(wěn)定盈利的門道。

交易理念

交易理念對每個交易者極為重要，你擁有怎樣的交易理念，就會產(chǎn)生怎樣的交易系統(tǒng)。先有正確的交易理念，再有其實用的交易技術(shù)；技術(shù)建立在思維之上，但思維的高度決定技術(shù)的實用。

期貨核心理念

準(zhǔn)確率：做單的勝率。（短線比較重要，中長線基本可以忽略不計）。

盈虧比：盈利與虧損的比例（盈虧比在3比1以上，就是賺一次，可以彌補3次的虧損。），只有盈虧比達(dá)到理想的狀態(tài)，就算勝率只有30%，也能保持不敗之地。如果勝率達(dá)到40%左右，就能長期盈利。

倉位盈虧比：賺錢的時候永遠(yuǎn)是重倉，虧錢的時候永遠(yuǎn)得是輕倉。（如何實現(xiàn)，按照虧損時永遠(yuǎn)不加倉，只有在盈利的時候加倉。）

止損出局：止損并不代表行情反轉(zhuǎn)，而是交易結(jié)束。止損是為了控制風(fēng)險，不讓風(fēng)險再度擴大。很多投資者，虧損的時候喜歡扛單，賺錢的時候，很難拿住。

止盈出局：達(dá)到一定的空間后，要選擇盈利出來，不能任由利潤回吐。

交易理念

倉位管理：合理的倉位，分散投資，能平滑自己的資金曲線圖，能很好的控制住自己的情緒。這也是控制風(fēng)險的最重要因素。

虧錢的三大原因：虧損加倉，逆勢做單，重倉不止損。這三個因素中任何一個，都會讓你虧大錢。

如何控制自己的心態(tài)：輕倉建倉，盈利加倉，獲利分批出場。輕倉虧損，對投資者無傷大雅，盈利加倉，有利潤做保證，風(fēng)險可控。盈利分批出場，既保護(hù)利潤，又能盡量達(dá)到利潤最大化。

操盤手法

根據(jù)不用的交易風(fēng)格，期貨交易者可以用不同的操盤手法去交易。

中長線：以趨勢跟蹤系統(tǒng)做單，跟蹤每個品種的趨勢，只做日線級別以上的趨勢，結(jié)合基本面和技術(shù)面分析，來找出共振點，以求小虧損大盈利。

中短線：基本以震蕩策略來做，1小時級別以下的周期，快進(jìn)快出，進(jìn)場和出場都要果斷，不能猶豫不決。

對沖手法：同時做多和做空同一品種，這種期貨交易方法叫做對沖。只賺取兩者的差價，跟兩者的漲跌無關(guān)，這基本基于基本面的套利。這個只會在基本面出現(xiàn)嚴(yán)重背離時，才會進(jìn)場，機會不多，是難得的好機會。一年估計也只有幾次。

資金風(fēng)控的規(guī)則和方法

對于很多期貨交易者來說，經(jīng)常會遇到這樣的情況，一筆單子做進(jìn)去之后，要么只賺了一點點，后面很大的利潤沒把握?。灰淳褪怯羞^利潤之后變成很大的虧損；要么就是虧損比較小的時候沒走，扛到最后幾乎爆倉或大虧。

怎么盡量避免這些的問題呢？資金管理一直都是個話題，風(fēng)控方法因人而異，每個人也都有自己不同的方法。

倉位

日內(nèi)倉位：建議最大倉位控制在80%以內(nèi)，做日內(nèi)不需要搞什么10%或20%倉位，要么不動，動就直接40%——80%倉位。

趨勢倉位：建議第一次入場倉位30%，入場資金盈利達(dá)到30%以后可以分兩次加倉，第三次加倉的前提必須是第二次加倉繼續(xù)盈利，最大倉位到50%為止，倉位再大風(fēng)控就比較難做了。

資金就是你的士兵，一定要愛護(hù)，否則下次有戰(zhàn)機的時候你沒有士兵怎么打仗？

止損

根據(jù)本金設(shè)置止損：就是你每天最多只能虧損本金的百分之幾。

比如說，你100萬資金，一天只能虧百分之三，最大虧損一天三萬，這個是底線，必須嚴(yán)格執(zhí)行，以確保你操作不順，方向判斷錯誤的時候不會大虧損，保障資金安全。

根據(jù)入場資金設(shè)置止損：就是每次交易入場都要按照入場資金的百分比設(shè)置止損點位，根據(jù)交易品種的不同特性設(shè)置。

日內(nèi)交易單止損點位小一點，幅度根據(jù)品種不同設(shè)置，大約在4%——5%之間。趨勢單以入場資金的10%設(shè)置止損，以100萬資金為例，入場30%倉位，該筆交易最大虧損到達(dá)3萬就止損出局。如果對于短線技術(shù)點位不是很敏感的趨勢交易者，可以把虧損額度適當(dāng)放大。建議最大虧損額度不超過入場資金的20%。

止盈

短線止盈分為技術(shù)止盈和資金止盈兩種，技術(shù)派可以采用技術(shù)止盈和資金止盈結(jié)合的方法。

在交易品種到達(dá)技術(shù)壓力或支撐點之后主動止盈半倉，其余半倉按照利潤回撤法止盈。趨勢止盈與短線止盈方法幾乎一致，只是盈利的幅度加大，回撤幅度加大而已，涉及加倉的在加倉后回到保本線必須平倉，等待下一次入場機會。

趨勢、短線止盈止損方法

趨勢策略

趨勢策略止損按照入場資金的百分之十五止損。第二批加倉的倉位按照新入場資金設(shè)置止損，止損依舊為入場資金的百分之十五。止盈第一次入場資金在利潤達(dá)到30%之后按照保本處理，達(dá)到30%以上的部分按照30%的利潤點往上提。

在利潤達(dá)到50%——60%之間以后，按照利潤回撤百分之五十設(shè)置止盈；

利潤達(dá)到60%——70%之間以后，按照利潤回撤40%止盈。

利潤達(dá)到70%——80%之間以后，按照利潤回撤35%止盈；

利潤達(dá)到80%——100%之間以后，按照利潤回撤31%止盈。

利潤達(dá)到100%——130%之間以后，按照利潤回撤28%止盈。

利潤達(dá)到130%——150%之間以后，按照利潤回撤25%止盈。

利潤達(dá)到150%之上以后，每增加15%利潤回撤在25%的基礎(chǔ)之上減少1%一直到最大利潤回撤到15%為止。

第二個批次倉位入場后止盈也按照新入場資金止盈方式運作。

短線策略

止損按照入場資金的百分之四止損。短線永不加倉！止盈入場資金在利潤達(dá)到4%之后設(shè)置保本。

利潤達(dá)到6%以上的部分按照利潤回撤百分之五十設(shè)置止盈回撤；

利潤達(dá)到10%以上以后按照全部利潤回撤百分之四十設(shè)置止盈；

利潤達(dá)到15%以上按照利潤回撤35%止盈；

利潤達(dá)到20%以上之后按照利潤回撤30%止盈；

利潤達(dá)到25%以上之后時按照利潤回撤25%止盈。

利潤達(dá)到30%以上之后直接止盈半倉；

其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。

利潤達(dá)到50%以上再止盈半倉其余倉位按照利潤回撤百分之十五止盈。

交易的核心

交易的核心只有兩個，一是順勢交易，二是錯了就止損，對了就拿單把利潤放大，利潤回撤達(dá)到自己設(shè)定的百分比就止盈。至于順勢，有趨勢的順勢，波段的順勢，短線的順勢。其中短線的順勢很難把握，除了盤感，技巧，就要用嚴(yán)格的止損止盈技巧來控制虧損和利潤回撤。