今年以來(lái)，A股呈現(xiàn)震蕩回調(diào)趨勢(shì)，在這過(guò)程中，ETF憑借著資產(chǎn)配置效率高、運(yùn)作簡(jiǎn)單透明、投資成本較低以及資金使用效率高等特點(diǎn)，獲得諸多投資者青睞，成為增量資金加速入場(chǎng)的重要工具之一，整體份額呈現(xiàn)逆勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至11月12日，A股市場(chǎng)ETF上市產(chǎn)品總數(shù)達(dá)871只，總規(guī)模為1.99萬(wàn)億元，分別較年初（764只、1.69萬(wàn)億元）增長(zhǎng)14%和17.75%。其中，700只股票型ETF份額為12757.32億份，較年初增長(zhǎng)3805億份，約2271.05億元資金通過(guò)ETF凈流入A股市場(chǎng)。

市場(chǎng)人士表示，ETF規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，實(shí)現(xiàn)對(duì)A股市場(chǎng)的資金凈流入，成為A股市場(chǎng)的重要參與者，并在促進(jìn)國(guó)內(nèi)權(quán)益基金發(fā)展，推動(dòng)養(yǎng)老金等長(zhǎng)期資金入市、落實(shí)資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略等方面發(fā)揮了積極作用。

三大寬基指數(shù)“成長(zhǎng)性”彰顯

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩回調(diào)，ETF份額卻逆勢(shì)上漲，而從資金具體流向來(lái)看，寬基ETF頗受青睞。以創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF產(chǎn)品為例，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF年內(nèi)基金份額增長(zhǎng)113億份，增幅125%；華安創(chuàng)業(yè)板50ETF年內(nèi)基金份額增長(zhǎng)110億份，增幅102%。

談及投資者看好寬基ETF的原因時(shí)，市場(chǎng)人士表示，投資ETF實(shí)際等同于投資其背后所跟蹤的指數(shù)，可以獲得等同于買賣指數(shù)基本一致的收益。而投資者可通過(guò)ETF進(jìn)行分散化投資，降低個(gè)股突發(fā)事件對(duì)持有資產(chǎn)的影響。因此，投資者較為青睞通過(guò)寬基ETF來(lái)跟蹤市場(chǎng)整體表現(xiàn)，獲取市場(chǎng)平均收益。

從今年前三季度深市三大核心指數(shù)收益情況來(lái)看，深證成指、深證100、創(chuàng)業(yè)板指均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的“成長(zhǎng)性”，為投資相關(guān)ETF產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

深證成指方面，今年前三季度，深證成指樣本公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.7萬(wàn)億元，占深市總體的65%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7327億元，占深市總體的83%，樣本公司業(yè)績(jī)向好趨勢(shì)明顯。深證100方面，前三季度，樣本公司業(yè)績(jī)亮眼，其中，95家公司實(shí)現(xiàn)盈利，五成公司凈利潤(rùn)同比增速在兩位數(shù)以上，超六成樣本公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別在所屬細(xì)分行業(yè)中排第一；創(chuàng)業(yè)板指方面，前三季度，創(chuàng)業(yè)板指100家樣本公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1293億元，同比增長(zhǎng)8%。

匯成基金研究中心認(rèn)為，目前，各個(gè)行業(yè)的具體景氣情況、產(chǎn)業(yè)周期差異較大，把握行業(yè)的配置難度相對(duì)較大，而資金通過(guò)配置寬基指數(shù)ETF，更能做到行業(yè)平衡，把握市場(chǎng)的系統(tǒng)性機(jī)會(huì)。

三大重點(diǎn)領(lǐng)域未來(lái)機(jī)遇廣闊

從ETF資產(chǎn)配比來(lái)看，綠色低碳、先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等三大重點(diǎn)領(lǐng)域是相關(guān)產(chǎn)品配置的聚焦點(diǎn)所在。

以易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF為例，公司2023年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF在新能源、醫(yī)藥領(lǐng)域，制造業(yè)類股票的配置資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的74.42%。若從跟蹤的創(chuàng)業(yè)板指出發(fā)，截至9月30日，創(chuàng)業(yè)板指在電力設(shè)備、醫(yī)藥生物的行業(yè)權(quán)重分別為34.4%、19.6%，權(quán)重合計(jì)達(dá)54%。與半年度數(shù)據(jù)相比，創(chuàng)業(yè)板指在電力設(shè)備上的行業(yè)權(quán)重從36.9%下降至34.4%，而在醫(yī)藥生物上的行業(yè)權(quán)重從18.5%上升至19.6%。

華安基金三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，華安創(chuàng)業(yè)板50ETF持有新能源、醫(yī)藥生物及數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念板塊的市值均較年初有所提升，特別在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的布局大幅提升，從年初的13.24億元已上升至三季度末的50.17億元，持倉(cāng)占比增長(zhǎng)幅度達(dá)279.03%。

談及對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的展望，華安基金相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備在刻蝕、沉積等重要設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)驗(yàn)證穩(wěn)步推進(jìn)，未來(lái)有望支撐國(guó)產(chǎn)線大面積擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)，在包括量測(cè)、CMP、涂膠顯影等領(lǐng)域也在積極突破，份額有望進(jìn)一步提升。

易方達(dá)基金經(jīng)理張湛則對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，新能源產(chǎn)業(yè)將引領(lǐng)我國(guó)能源領(lǐng)域的重大變革，是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必由之路，并將助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，其長(zhǎng)期的投資和配置價(jià)值值得關(guān)注。