近日，美股二季度持倉文件披露完畢。《證券日報》記者據(jù)私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計顯示，高毅資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱高毅資產(chǎn)）、高瓴資本管理有限公司（以下簡稱高瓴資本）、深圳千合資本管理有限公司（以下簡稱千合資本）和景林資本管理有限公司（以下簡稱景林資本）四大頭部私募當期對持倉進行大調(diào)整；其中，千合資本新進7只個股持有市值超1600萬美元，高毅資產(chǎn)繼續(xù)增持7只中概股，高瓴資本清倉20只美股，景林資本加碼AI概念股。整體來看，四大頭部私募二季度對美股持倉進行較大調(diào)整。

多圍繞中概股調(diào)倉

從私募排排網(wǎng)統(tǒng)計顯示來看，四大頭部私募二季度多圍繞中概股進行了調(diào)倉，其中，千合資本新進個股數(shù)量最多，高瓴資本清倉數(shù)量居前。具體來看，高瓴資本通過旗下的交易平臺HHLR Advisors，對貝殼、傳奇生物、京東等7只中概股進行了增持或新進買入；其中，還首次將名為TAKE-TWO互動軟件的美股作為重要持倉股，當期持有市值在1.15億美元以上，這家公司是全球著名的游戲公司。

此外，高瓴資本還大舉清倉了20只個股，其中就包括名創(chuàng)優(yōu)品、雪花公司、優(yōu)步、賽諾菲等；從這些清倉個股來看，涵蓋了信息技術、金融、可選消費、醫(yī)療健康和材料等板塊，而醫(yī)療健康也是清倉數(shù)量最多的板塊。

二季度，高瓴資本還對唯品會、理想汽車等美股進行相關減持。公開數(shù)據(jù)顯示，理想汽車二季度取得40%的漲幅，截至二季度末理想汽車美股年內(nèi)漲幅更是達到72%。

據(jù)了解，二季度高瓴資本的主要投資標的仍是科技股，除了阿里巴巴、賽富時、DOORDASH依舊是重倉股外，還增持微軟，同時，還對百度、京東、谷歌等進行倉位調(diào)整。

千合資本在二季度也有相關動作。私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當期千合資本將超過10只美股作為重要持倉標的，其中，有7只為新進，合計持有市值超過1600萬美元，包括貝殼、百度、京東、網(wǎng)易、英偉達和小鵬汽車等；同時，還增持拼多多股權至15.21%。此外，對5只美股進行了清倉，分別是新濠博亞娛樂、大全新能源、愛奇藝、Arbe Robotics Ltd和BOSS直聘。

高毅資產(chǎn)二季度加倉明顯

數(shù)據(jù)顯示，二季度高毅資產(chǎn)也對多只中概股持倉進行調(diào)整，其中，對拼多多、中通快遞、貝殼和新東方等多只中概股進行了大幅加倉，環(huán)比一季度增幅最高的是貝殼，增幅達79%，其次是新東方，增幅達78%；但從個股持倉占比來看，占比較高的是拼多多和中通快遞，分別達到35.32%、20.54%。此外，高毅資產(chǎn)二季度還清倉了4只個股，分別是亞馬遜、晶科能源、大全新能源和陸金所控股。

相較千合資本、高瓴資本和高毅資產(chǎn)，景林資本二季度持倉比較分散。數(shù)據(jù)顯示，二季度景林資本持有個股的股權占比在10%-16%之間有3只，分別是拼多多、META（MetaPlatformInc）、網(wǎng)易；對萬物新生、美光科技公司和再鼎醫(yī)藥等10只個股持倉保持不變，但也清倉了5只個股，包括谷歌、特斯拉、阿里巴巴等。此外，在新進或增持方面，對多只信息科技股進行了首次買入。

記者從相關渠道處獲悉，二季度景林資產(chǎn)實際增持或新建倉多只AI相關標的，集中在AI的硬件、軟件的美股標的，例如增持META、微軟，建倉高通、AMD，繼續(xù)持有英偉達等，基本都是圍繞AI概念股進行布局。

景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理蔣彤向《證券日報》記者表示，今年全球市場對算力的關注度較高，經(jīng)過深入研究和測算，公司布局了此類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。由于AI作為生產(chǎn)力工具即將得以應用，應用場景非常廣泛且需求旺盛，有望帶來由高算力投入到高收入回報的良性循環(huán)；在布局平臺類資產(chǎn)以及算力產(chǎn)業(yè)鏈后，未來將更聚焦于應用場景的布局?！斑@一輪AI會帶來顯著商業(yè)價值，使得算力、模型投入在商業(yè)上可以持續(xù)應用，呈現(xiàn)出巨大潛力。”