期貨市場是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資領(lǐng)域，很多人在這里賺取了巨額財(cái)富，也有很多人在這里虧損慘重，甚至自殺。

就比如劉強(qiáng)，他是中國期貨界的傳奇人物，曾經(jīng)在期貨市場上賺取了巨額財(cái)富，也經(jīng)歷了多次大起大落。據(jù)傳他是壓力過大患上抑郁癥病，因在2015股災(zāi)中在高位滿倉，做多期指和配資買股票，最終導(dǎo)致破產(chǎn)，于2015年7月在北京華貿(mào)中心酒店頂樓平臺跳樓自殺。他的死亡也有一定的爭議和疑點(diǎn)。目前沒有權(quán)威的機(jī)構(gòu)或者人士對劉強(qiáng)自殺的真正原因做出了明確的判斷或者解釋。

無論如何，劉強(qiáng)的自殺是一個(gè)悲劇，也是一個(gè)警示。他是一個(gè)傳奇的期貨投資者，他把自己的實(shí)盤操作方法和經(jīng)驗(yàn)寫在了他的一本書里，這本書叫做《期貨大作手風(fēng)云錄》，估計(jì)很多投資者都拜讀過。

本文由七禾網(wǎng)小編根據(jù)他的自傳小說，梳理他是如何從一個(gè)期貨小白成長為一個(gè)期貨大作手，以及他的投資經(jīng)驗(yàn)，僅供投資者參考學(xué)習(xí)。

一、從期貨小白到期貨高手

劉強(qiáng)的投資之路可以分為三個(gè)階段：初入期海、獨(dú)立操盤、成為大作手。

1.初入期海

劉強(qiáng)最早接觸期貨是在1995年，當(dāng)時(shí)他剛剛大學(xué)畢業(yè)，在一家國企工作。他對股票和期貨都很感興趣，但是沒有什么實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。他通過一些書籍和報(bào)紙雜志學(xué)習(xí)了一些基本知識，但是沒有系統(tǒng)的方法和策略。

他的第一次交易是在1996年，當(dāng)時(shí)他在上海參加一個(gè)培訓(xùn)班，聽說了一個(gè)叫做“股指期貨”的新興品種。他覺得這是一個(gè)很好的機(jī)會，于是決定試試水。他找到了一個(gè)當(dāng)?shù)氐钠谪浌荆_了一個(gè)賬戶，準(zhǔn)備做多股指期貨。

結(jié)果，他沒有想到的是，股指期貨市場非常波動，而且有很高的杠桿效應(yīng)。他沒有做好風(fēng)險(xiǎn)管理和止損措施，很快就虧損慘重。他不甘心放棄，反而越虧越買，最后導(dǎo)致爆倉。他一下子就虧掉了自己所有的積蓄和借來的錢，總共十幾萬。

這次交易給了劉強(qiáng)一個(gè)沉重的打擊，也讓他認(rèn)識到了自己的無知和盲目。他意識到自己需要更多地學(xué)習(xí)和實(shí)踐，才能在這個(gè)市場上生存和發(fā)展。

2.獨(dú)立操盤

劉強(qiáng)沒有因?yàn)檫@次失敗而放棄對期貨的熱愛和追求。他開始了漫長而艱苦的學(xué)習(xí)之路。他閱讀了大量的書籍和資料，學(xué)習(xí)了各種技術(shù)分析和基本面分析的方法。他也參加了一些培訓(xùn)班和研討會，結(jié)識了一些同行和高手。他還不斷地模擬交易和實(shí)盤交易，總結(jié)自己的錯(cuò)誤和經(jīng)驗(yàn)。

通過幾年的努力，劉強(qiáng)逐漸形成了自己的交易體系和風(fēng)格。他主要做中長線交易，注重趨勢跟蹤和波段操作。他喜歡做多龍頭品種，避免做反向交易。他嚴(yán)格執(zhí)行止損和止盈，控制好倉位和風(fēng)險(xiǎn)。他也學(xué)會了等待和放棄，抓住大機(jī)會，忽略小行情。

在這個(gè)階段，劉強(qiáng)的交易業(yè)績開始有了明顯的提升。他不再頻繁地虧損和爆倉，而是能夠穩(wěn)定地賺取利潤。他也開始有了一些名氣和口碑，在期貨圈里被稱為“逍遙劉強(qiáng)”。他還創(chuàng)辦了自己的投資工作室，為一些客戶提供咨詢和管理服務(wù)。

3.成為大作手

劉強(qiáng)的投資之路到達(dá)了一個(gè)新的高度，當(dāng)他在2008年的金融危機(jī)中，通過做空股指期貨賺取了16億人民幣的利潤。這是他一生中最輝煌的交易，也是他成為期貨大作手的標(biāo)志。

這次交易的背后，是劉強(qiáng)對市場的深刻洞察和敏銳判斷。他早在2007年就預(yù)見到了美國次貸危機(jī)的爆發(fā)，以及對全球金融市場的影響。他在2008年初就開始做空股指期貨，抓住了中國股市從6000點(diǎn)跌到2000點(diǎn)的大跌行情。他不僅準(zhǔn)確地把握了方向和時(shí)機(jī)，而且大膽地加倉和持倉，最終實(shí)現(xiàn)了巨額收益。

這次交易讓劉強(qiáng)一舉成名，也讓他實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)自由。他不再需要為了生活而交易，而是可以按照自己的興趣和理想來交易。他也開始嘗試一些新的品種和策略，比如外匯、黃金、原油等。他還成立了自己的對沖基金，管理著數(shù)億資金。

二、劉強(qiáng)的實(shí)盤操作方法和經(jīng)驗(yàn)

劉強(qiáng)在《期貨大作手風(fēng)云錄》中，不僅講述了自己的投資故事，也分享了自己的實(shí)盤操作方法和經(jīng)驗(yàn)。這些方法和經(jīng)驗(yàn)都是他在多年的實(shí)踐中總結(jié)出來的，具有很高的參考價(jià)值和指導(dǎo)意義。以下是一些主要的內(nèi)容：

1.多點(diǎn)共振操盤系統(tǒng)

多點(diǎn)共振操盤系統(tǒng)是劉強(qiáng)自創(chuàng)的一套交易系統(tǒng)，主要用于做中長線趨勢交易。它包括以下幾個(gè)方面：

- 市場分析：通過分析市場的基本面、技術(shù)面、資金面、情緒面等多個(gè)維度，確定市場的大趨勢和主力意圖。

- 品種選擇：通過比較不同品種之間的相對強(qiáng)弱、相關(guān)性、流動性等因素，選擇最有優(yōu)勢和潛力的龍頭品種。

- 開倉時(shí)機(jī)：通過觀察品種的價(jià)格走勢、均線系統(tǒng)、形態(tài)結(jié)構(gòu)、指標(biāo)信號等因素，尋找最佳的入場點(diǎn)位。

- 倉位管理：通過根據(jù)自身資金量、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、市場波動性等因素，合理地分配和調(diào)整每次開倉的數(shù)量和比例。

- 止損止盈：通過設(shè)定好每次交易的目標(biāo)收益和可接受損失，及時(shí)地平倉或者移動止損點(diǎn)位，鎖定利潤或者控制風(fēng)險(xiǎn)。

- 加倉策略：通過在趨勢明確且價(jià)格回調(diào)的時(shí)候，逐步增加倉位，放大收益效果，同時(shí)注意保持倉位和風(fēng)險(xiǎn)的平衡。

- 跟單技巧：通過觀察市場的交易量、持倉量、成交價(jià)等數(shù)據(jù)，判斷市場的主力動向和意圖，跟隨主力的方向和節(jié)奏進(jìn)行交易。

- 情緒控制：通過培養(yǎng)自己的耐心、冷靜、理性等素質(zhì)，避免受到市場的干擾和誘惑，堅(jiān)持自己的交易系統(tǒng)和規(guī)則。

多點(diǎn)共振操盤系統(tǒng)是劉強(qiáng)經(jīng)過多年的實(shí)踐和驗(yàn)證，形成的一套成熟而有效的交易系統(tǒng)。它可以幫助投資者把握市場的大趨勢，選擇最優(yōu)的品種，尋找最佳的時(shí)機(jī)，管理好倉位和風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定而高效的收益。

2.期貨交易的十大原則

除了多點(diǎn)共振操盤系統(tǒng)外，劉強(qiáng)還總結(jié)了自己在期貨交易中遵循的十大原則，這些原則是他在多次成功和失敗中悟出來的，也是他對期貨交易的哲學(xué)和精髓。這些原則如下：

- 原則一：做正期望值的事情，遠(yuǎn)離負(fù)期望值的事情。期望值是指每次交易能夠帶來的平均收益，它由勝率和盈虧比決定。只有正期望值的交易才能長期賺錢，負(fù)期望值的交易只能長期虧錢。

- 原則二：提高勝率。勝率是指每次交易成功的概率，它由市場分析、品種選擇、開倉時(shí)機(jī)等因素影響。提高勝率可以增加信心和穩(wěn)定性，減少虧損和波動。

- 原則三：提高盈虧比。盈虧比是指每次交易賺錢和虧錢的比例，它由止損止盈、加倉策略、跟單技巧等因素影響。提高盈虧比可以放大收益效果，彌補(bǔ)勝率不足。

- 原則四：避免覆滅性風(fēng)險(xiǎn)。覆滅性風(fēng)險(xiǎn)是指導(dǎo)致賬戶被清空或者嚴(yán)重縮水的風(fēng)險(xiǎn)，它由倉位管理、情緒控制、市場變化等因素影響。避免覆滅性風(fēng)險(xiǎn)是投資者生存和發(fā)展的前提條件。

- 原則五：做多只做龍頭，做空只做熊頭。龍頭和熊頭是指市場中表現(xiàn)最好和最差的品種，它們往往具有最強(qiáng)的趨勢和波動。做多只做龍頭，做空只做熊頭可以抓住市場中最大的機(jī)會，避免陷入僵局和混亂。

- 原則六：重勢不重價(jià)。勢是指市場中存在的趨勢和力量，價(jià)是指市場中的價(jià)格水平。重勢不重價(jià)是指要根據(jù)市場的勢來決定交易的方向和時(shí)機(jī)，而不要被價(jià)格的高低所迷惑。價(jià)格永遠(yuǎn)不會因?yàn)樘叨Ｖ股蠞q，也不會因?yàn)樘投Ｖ瓜碌?/p>

- 原則七：學(xué)會等待，學(xué)會放棄。等待是指在沒有明確的交易機(jī)會時(shí)，保持觀望和空倉的狀態(tài)，不要隨意開倉或者盲目跟風(fēng)。放棄是指在遇到不利的市場變化或者自身錯(cuò)誤時(shí)，及時(shí)地平倉或者止損，不要固執(zhí)或者貪婪。學(xué)會等待和放棄可以避免很多無謂的損失和麻煩。

- 原則八：抓住大機(jī)會，忽略小行情。大機(jī)會是指市場中出現(xiàn)的明顯且持續(xù)的趨勢行情，它們往往能夠帶來巨大的收益。小行情是指市場中出現(xiàn)的短暫且微弱的波動行情，它們往往只能帶來微薄甚至負(fù)面的收益。抓住大機(jī)會，忽略小行情可以提高交易的效率和效果，減少交易的頻率和成本。

- 原則九：讓利潤奔跑，讓虧損減少。讓利潤奔跑是指在交易成功時(shí)，盡量地保持倉位或者加倉，讓利潤最大化。讓虧損減少是指在交易失敗時(shí)，盡快地平倉或者止損，讓虧損最小化。讓利潤奔跑，讓虧損減少可以實(shí)現(xiàn)正期望值的交易，提高盈虧比。

- 原則十：神之一手。神之一手是指在市場中出現(xiàn)極其罕見且極其有利的交易機(jī)會時(shí)，大膽地投入全部資金和精力，實(shí)現(xiàn)一次驚天動地的收益。神之一手是投資者一生中可能只有一次或者沒有的機(jī)會，需要有極高的洞察力和膽識才能把握。

劉強(qiáng)的這十大原則是他對期貨交易的精華和智慧，也是他對投資者的忠告和教導(dǎo)。如果能夠理解并遵循這些原則，投資者就能夠在期貨市場上取得成功。

三、總結(jié)

劉強(qiáng)的投資之路充滿了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，也充滿了教訓(xùn)和啟示。他的故事和思想對于任何想要在期貨市場上有所作為的投資者都有著重要的參考價(jià)值和指導(dǎo)意義。

期貨市場上，有些人是因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn)和技術(shù)而盲目跟風(fēng)或者追漲殺跌；有些人是因?yàn)閭}位過重或者杠桿過高而無法承受波動；有些人是因?yàn)樾膽B(tài)不穩(wěn)或者貪婪而無法執(zhí)行止損或者止盈；有些人是因?yàn)檫\(yùn)氣不好或者市場變化太快而無法及時(shí)調(diào)整。

總之，期貨市場是一個(gè)需要長期學(xué)習(xí)和實(shí)踐的領(lǐng)域，不是一朝一夕就能成功的。如果想要在這里賺錢，就要有足夠的耐心和理性，遵循自己的交易系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則，不斷地總結(jié)和改進(jìn)自己的方法和策略。

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