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題材技術調(diào)整 大盤趨勢仍處于震蕩

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2023-05-12 16:58:58 來源:廣州萬隆

一、市場觀點可能存在偏差


大盤指表現(xiàn)偏弱。強勢題材降溫,而弱勢題材超跌反彈缺乏持續(xù)性,行情已經(jīng)進入強勢題材補跌的階段。但值得關注的是,從滬深股通、ETF、機構龍虎榜的角度來看,近期資金凈流出是不明顯的。因此,判斷當前強勢題材殺跌,對大盤指數(shù)的影響屬于技術性質(zhì),并不會帶來大盤指數(shù)層面多殺多壓力。


二、市場情緒監(jiān)測



情緒指數(shù)目前讀數(shù)值為33,處于震蕩區(qū)。給合情緒指數(shù)已經(jīng)從04月28日高位回落,并且近期股指以區(qū)間震蕩為主的這種情況來分析,這意味著目前的市場情緒已經(jīng)越來越謹慎。從行為分析的角度來看,當市場情緒處于謹慎狀態(tài)時,也就意味著投資者參與交易意愿較低的時候。情緒指數(shù)處于震蕩區(qū)時,建議投資者耐心等待市場方向(更新時間2023-05-12)。


三、偏差分析


中特估、數(shù)字TMT,最近兩周表現(xiàn)最強的細分開始輪流補跌(中特估,建筑、船舶)(TMT,傳媒、互聯(lián)網(wǎng))。從時間周期的角度來看,超級大題材對應延續(xù)性最強勢的細分開始補跌,往往是題材已經(jīng)進入了震蕩休整的下半場。我們認為,堅定認為中特估、數(shù)字AI是中線機會的投資者,可以在當前多殺多情緒逐步降溫之后重新考慮介入布局。


對于大盤指數(shù),我們認為系統(tǒng)性風險有限的主要考慮,存量資金并沒有因為短期熱點題材的獲利了結,而出現(xiàn)大級別凈流出配合多殺多的行為(滬深股通、ETF、融資盤、機構龍虎榜均沒有太強的異動);從增量的角度來看,隨著資本市場改革措施繼續(xù)逐步推進,預計外資進場的節(jié)奏還是會延續(xù);而住戶存款在面臨存款利率下降,房產(chǎn)投資意愿下降,部分追求收益的投資者,可能會通過公私募基金介入權益類市場。這些是中期行情的支撐因素。


整體上來看,我們的觀點認為,目前行情還是受到機構倉位相對較重的約束,疊加強勢熱點進入獲利了結的時間窗口,指數(shù)震蕩休整。預計系統(tǒng)性風險有限的情況下,小周期獲利了結情緒釋放之后,迎來結構性逢低布局中線或題材層面的超跌反彈機會是比較明確的。策略上,短期建議等下周企穩(wěn)情緒,快進快出方向關注新異動點方向,中線方向繼續(xù)關注中特估、數(shù)字AI具體中線值得期待的細分。

責任編輯:李燁

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