行情解讀

綜述：從近期走勢來看，創(chuàng)指是持續(xù)下跌后產生報復性反彈，而滬指是強勢上揚后遇阻回落。兩市走勢的極端不同步主要原因還是所謂的資金的“蹺蹺板”效應。

具體看：連續(xù)兩個交易日大幅萎縮，跌破萬億水平。

AI應用方向再度爆發(fā)，教育、傳媒等方向領漲。智能音箱概念股表現(xiàn)活躍，中科藍訊、奮達科技、國光電器、惠威科技漲停。市場除了AI應用方向外無其他突出熱點。

板塊解析

【智能音箱】AI新技術或將助力智能音箱成為更好的智能家居入口，推動行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。

【出版?zhèn)髅健緼IGC技術在影視、圖書出版的結合落地以及帶來降本增效與內容質量提升的趨勢。在未來不斷的技術的迭代和進步下，AI將覆蓋至更多的應用場景，具備較大的潛力。

后市機會

國內海風電力發(fā)展和海外風電訂單外溢有望給產業(yè)鏈帶來積極拉動。專屬經濟區(qū)海域海上風電的開發(fā)是長期趨勢，推進后短期有望釋放200GW+海風資源。

中特估下，航空央企長期變化與價值并未被充分認知。票價市場化正在釋放國內被長期壓制的定價能力，時刻分配改革將助力國際競爭力提升，踐行“打造超級承運人”與“民航強國”國家戰(zhàn)略。預計航司業(yè)績將逐季改善，長期盈利中樞上行將超預期。