美國商品期貨交易委員會最新周報顯示，美國股市空頭頭寸達(dá)2011年10月以來最高水平。

商品期貨交易委員會的上述報告追蹤大宗商品、股指等多種期貨頭寸。報告顯示，截至4月4日，非商業(yè)交易員對E-迷你標(biāo)普500期貨指數(shù)的凈空頭押注增加至大約32.15萬份合約。

美國市場觀察網(wǎng)站11日評論，這意味著期貨交易員日趨相信美股將遭遇拋售。

在空頭頭寸增加的同時，華爾街看空的股票策略師們對市場日益悲觀。美國慧甚公司提供的數(shù)據(jù)顯示，這些空方分析師預(yù)期，標(biāo)普500指數(shù)繼今年年初上漲超過7%后，可能最終向下修正。

富國銀行股票策略部負(fù)責(zé)人克里斯·哈維10日在研報中寫道，他的團(tuán)隊預(yù)測，隨著美國銀行業(yè)收縮放貸加劇美國經(jīng)濟(jì)在今年下半年下行風(fēng)險，標(biāo)普500指數(shù)將在今后3至6個月間向下修正10%。

美國杰富瑞集團(tuán)首席全球股票策略師肖恩·達(dá)比在研報中寫道，基于債券和大宗商品市場的走勢，他同樣認(rèn)為美國股市將下跌。

不過，一些股票策略師指出，過去25年間，股指期貨市場頭寸多次充任“反向指標(biāo)”，意即市場實際走勢通常與期貨交易員預(yù)期相反，尤其是空頭或多頭頭寸一邊倒且過于擁擠時。

市場觀察網(wǎng)站報道同時說，當(dāng)然，歷史經(jīng)驗無法保證將來。達(dá)比也認(rèn)為，股指期貨和實際股市走勢似乎并不相關(guān)。

事實上，美股在過去一周內(nèi)顯現(xiàn)承壓。微軟公司、蘋果公司等前段時間領(lǐng)漲的大型技術(shù)企業(yè)開始走弱。截至11日收盤的6個交易日內(nèi)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)在其中5個收跌。