優(yōu)秀交易者說(shuō)真的其實(shí)是給市場(chǎng)馴服了的交易者。他們是敬畏市場(chǎng)，會(huì)考慮各種市場(chǎng)出現(xiàn)的情況。他們優(yōu)先考慮的是風(fēng)險(xiǎn)，而不是收益，會(huì)評(píng)估當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比，是否值得進(jìn)場(chǎng)，是否值得繼續(xù)持有。

他們也懂得交易是一次概率游戲，而且分布是隨機(jī)的。這邊我選幾個(gè)點(diǎn)具體說(shuō)一下。

一、優(yōu)秀的交易者懂得交易是一場(chǎng)概率游戲

很多人只是表面上知道交易是概率游戲，而不清楚具體的概率會(huì)怎樣。以下我用EXCEL生成隨機(jī)概率，做個(gè)例子。

連續(xù)50次隨機(jī)測(cè)試，在成功率50%情況下，有連續(xù)7次正，連續(xù)5次負(fù)是可能出現(xiàn)的。有很多人總以為連續(xù)兩三次正之后是會(huì)出現(xiàn)負(fù)。如果你給出連續(xù)7次正或者連續(xù)5次負(fù)的話，別人肯定不會(huì)認(rèn)為這是50%成功率。

因?yàn)槟遣糠秩瞬欢怕适请S機(jī)分布，而優(yōu)秀的交易者知道概率是隨機(jī)的，每一筆交易的勝負(fù)和上一筆交易，下一筆交易完全無(wú)關(guān)。他們只專注盈利的幅度和虧損的幅度。

二、優(yōu)秀的交易者是從盈利和虧損的角度去考慮交易

（1）優(yōu)秀的交易者在進(jìn)場(chǎng)前就會(huì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)

很多人只考慮進(jìn)場(chǎng)信號(hào)，不考慮潛在的回報(bào)。他們覺(jué)得市場(chǎng)是不可預(yù)測(cè)，市場(chǎng)走多遠(yuǎn)不知道，所以私自定義回報(bào)的多少有違趨勢(shì)跟蹤方法，并且他們認(rèn)為沒(méi)有一種方法是能預(yù)測(cè)到市場(chǎng)走多遠(yuǎn)。

其實(shí)他們說(shuō)這句話的時(shí)候，自己還不是用技術(shù)分析等手段去進(jìn)場(chǎng)？技術(shù)分析就已包含預(yù)測(cè)走勢(shì)的預(yù)期目標(biāo)的方法，當(dāng)然要說(shuō)百分百對(duì)，就肯定是騙人的?？匆韵吕印?/p>

紅線附近是很明顯的阻力位置，可以作為出場(chǎng)的預(yù)測(cè)點(diǎn)。從左到右總共有4個(gè)進(jìn)場(chǎng)位置。當(dāng)然結(jié)果都是能夠賺錢(qián)，如果結(jié)局未知，這4個(gè)選擇你會(huì)選擇哪個(gè)呢？

優(yōu)秀的交易者在進(jìn)場(chǎng)前就已經(jīng)評(píng)估好預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比，他們需要1:2，1:3甚至更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比才會(huì)進(jìn)場(chǎng)。其邏輯就是，有兩個(gè)游戲。第一個(gè)游戲，每局要花100元，最高獎(jiǎng)勵(lì)300元。第二個(gè)游戲，每局也是100元，最高獎(jiǎng)勵(lì)50元。是你的話，你會(huì)選擇哪一個(gè)？

（2）優(yōu)秀的交易者在行情進(jìn)行中也要考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比

很多交易者在進(jìn)場(chǎng)后，就被動(dòng)等待著行情走動(dòng)，有的人會(huì)等待著要么止損要么止盈。有的人會(huì)因?yàn)榍榫w作用而左右交易，在虧的時(shí)候，把止損撤了，還在虧損頭寸上加碼。

然后對(duì)于盈利單子，由于害怕利潤(rùn)倒虧，在離目標(biāo)位置很遠(yuǎn)的時(shí)候就已經(jīng)止盈出場(chǎng)，從而導(dǎo)致盈利單往往很小，虧損單往往很大，縱使勝率很高，但是難逃虧損的命運(yùn)。

事實(shí)上，真正的交易水平，是從進(jìn)場(chǎng)后如何處理單子看出來(lái)的。這次我從邏輯角度出發(fā)分析優(yōu)秀的交易者是如何在進(jìn)場(chǎng)后處理單子的。

交易者在1處進(jìn)場(chǎng)，止損是0線，0-1之間的距離為1R，也就是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)倍數(shù)。下面1R，2R，3R就是對(duì)應(yīng)盈利的風(fēng)險(xiǎn)倍數(shù)。

我們把目標(biāo)定在3R下面的紅線，也是上次的低點(diǎn)。普通交易者可能會(huì)設(shè)一個(gè)止損止盈，然后不管。當(dāng)然從這個(gè)例子來(lái)看還是盈利，不過(guò)有可能在第一次去3R下面的紅線時(shí)候，因?yàn)榻咏幘€最低點(diǎn)所以有可能無(wú)法正常止盈，但是按照這個(gè)馬后炮的圖，后期一大波回調(diào)后還是能正常止盈。

第二種交易者會(huì)采用移動(dòng)止損，當(dāng)價(jià)格到達(dá)1R的時(shí)候，把止損放在1或者比1低點(diǎn)，做平保或者微利出場(chǎng)，然后市場(chǎng)一直走，假設(shè)走到3R。這時(shí)候很多交易者會(huì)很興奮，因?yàn)楹芸熘褂恕?/p>

這里我們先停一下，分析一下這個(gè)交易者的做法，現(xiàn)在價(jià)格到止盈是3R到下面橫線，下面的橫線還不到4R。但是他的止損還是在1的位置。雖然最差情況要是止損了不會(huì)虧損本金，但是你們覺(jué)得這種做法合理么？他的盈虧比合理么？

我們算一下，為了方便計(jì)算，3R到紅線大概就差1R吧。那么現(xiàn)在就是你的回報(bào)是1R，虧損卻是從3R回去1的位置，也就是3R。換言之，你為了賺1R的潛在利潤(rùn)，去付出3R的潛在損失。值得么？有意義么？

實(shí)戰(zhàn)上，要是這種做法，很可能就在后面的一波回撤，被迫出場(chǎng)。雖然盈利沒(méi)變成虧損，但是流失了很大一部分利潤(rùn)，最后得不償失。

第三種交易者，就是優(yōu)秀交易者的做法。在1R的時(shí)候，止損放在1、2R的時(shí)候放在1R或者上一點(diǎn)，到3R的時(shí)候，甚至?xí)阎箵p放在2R和3R之間，即使最后止損了這筆也是盈利2.5R。

優(yōu)秀的交易員一直利用止損來(lái)管理盈虧比。他們?cè)诔謧}(cāng)過(guò)程中，一直保持預(yù)期盈虧比大于1。

三、優(yōu)秀的交易者始終保持風(fēng)險(xiǎn)的一致性

一般的交易者，只會(huì)把自己的倉(cāng)位保持一致。更差的交易者會(huì)根據(jù)自己的情緒來(lái)放大縮小倉(cāng)位。事實(shí)上倉(cāng)位一致不等于所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)一致。倉(cāng)位根據(jù)波動(dòng)率的不同將會(huì)導(dǎo)致不同的風(fēng)險(xiǎn)。

以前很多人做歐元，但是現(xiàn)在做歐元的人已經(jīng)很少了。為什么呢？因?yàn)楝F(xiàn)在的波動(dòng)率比以前少很多了。

記得10年前的時(shí)候，歐元還是每天平均100點(diǎn)，現(xiàn)在歐元能走100點(diǎn)就是超大行情了，一般就是40點(diǎn)。如果這時(shí)候你還是按照以前的倉(cāng)位的話，盈利會(huì)縮小很多，雖然風(fēng)險(xiǎn)下降了。

所以即使倉(cāng)位一致了，市場(chǎng)狀況變化后，風(fēng)險(xiǎn)還是會(huì)變化。而優(yōu)秀的交易者懂得根據(jù)市場(chǎng)的波動(dòng)來(lái)設(shè)置倉(cāng)位，把所有風(fēng)險(xiǎn)都控制在一致范圍，那么就可以避免因?yàn)槭袌?chǎng)變化，導(dǎo)致整體風(fēng)險(xiǎn)變化。

總結(jié)一下，優(yōu)秀交易者的思維不止這里三個(gè)這么簡(jiǎn)單。我只是簡(jiǎn)單舉幾個(gè)經(jīng)典的案例來(lái)分析優(yōu)秀交易者和一般交易者的思維不同。