期貨交易，必須承認(rèn)價(jià)格運(yùn)行遵循一定的規(guī)律，才會(huì)嘗試尋找按規(guī)律交易的方法。不然，就會(huì)認(rèn)為價(jià)格的變動(dòng)雜亂無(wú)章、隨機(jī)行走，如此便會(huì)感覺行事、嗜賭成性！至今還從未發(fā)現(xiàn)有誰(shuí)能靠感覺和賭成就了自己。道理很簡(jiǎn)單，不承認(rèn)價(jià)格的運(yùn)行規(guī)律，就如同不相信日月的更替、四季的變換。功成者，往往從一開始就著手研判價(jià)格的變化規(guī)律，進(jìn)而構(gòu)建符合規(guī)律的交易體系。沒有一定的方法，注定走不長(zhǎng)遠(yuǎn)！

　　持倉(cāng)的品種本來(lái)有機(jī)會(huì)到達(dá)價(jià)格目標(biāo)，但因焦慮而提前平倉(cāng)了；

　　心情不好，沒有遵守原來(lái)的交易計(jì)劃，所以胡亂建倉(cāng)；

　　害怕錯(cuò)過交易，結(jié)果在最差的時(shí)機(jī)建倉(cāng)了；

　　價(jià)格到了原先確定的止損點(diǎn)，但卻不愿意止損，結(jié)果虧得更多；

　　作為交易者，以上這些情況我們都經(jīng)歷過。

　　交易和人生都是一個(gè)道理，父母和前輩們總是極力阻止我們犯錯(cuò)，我們偏偏還要去犯錯(cuò)，唯一的收獲就是成長(zhǎng)。長(zhǎng)期生存的關(guān)鍵就是在你虧掉老本之前盡量犯錯(cuò)，這樣你還有機(jī)會(huì)東山再起。結(jié)婚前總是犯錯(cuò)，該呈現(xiàn)的缺點(diǎn)都呈現(xiàn)了，反而能讓婚姻關(guān)系維系得更長(zhǎng)久。在模擬測(cè)試時(shí)犯錯(cuò)，實(shí)戰(zhàn)時(shí)就可以實(shí)現(xiàn)很好的業(yè)績(jī)。在風(fēng)險(xiǎn)最小的時(shí)候盡量犯錯(cuò)，這也是成功的重要原因。

　　但是，是什么導(dǎo)致我們犯錯(cuò)，是什么導(dǎo)致我們苦惱，從而沒有遵守原先的計(jì)劃和持續(xù)一致可靠的交易決策？如果我們能弄明白具體原因，我們就能減少痛苦，加快成長(zhǎng)進(jìn)度。

　　交易者認(rèn)為交易中的苦惱是由市場(chǎng)引起的。當(dāng)市場(chǎng)變得低迷并開始震蕩時(shí)，估計(jì)交易者就變得不耐煩了，他們開始過度交易。當(dāng)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)時(shí)，交易者就會(huì)感到郁悶并進(jìn)行沖動(dòng)交易。因?yàn)槭鞘袌?chǎng)事件觸發(fā)了交易者的情感，所以交易者就認(rèn)為是市場(chǎng)導(dǎo)致了情感反應(yīng)。當(dāng)然，經(jīng)過片刻思考后,就能否定這種看法。

　　畢竟，如果市場(chǎng)有能力迫使交易者做出情感反應(yīng)，那么所有的交易者應(yīng)該做出同樣的情感反應(yīng)；然而實(shí)際情況并非如此。并不是所有交易者面對(duì)低迷市場(chǎng)都會(huì)不耐煩而過度交易，也不是所有交易者在情況不利于自己時(shí)，都會(huì)變得郁悶而沖動(dòng)交易。導(dǎo)致我們情感變化的因素不僅僅是外部事件。

　　為了讓一個(gè)市場(chǎng)事件使人產(chǎn)生消極情感反應(yīng)，交易者得將這個(gè)事件視為威脅性的事件。比如說(shuō)，我是一名交易者，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)在中午變得低迷，開始振蕩。如果我將其視為一個(gè)機(jī)會(huì)來(lái)更新計(jì)劃并為下午做淮備，那低迷的市場(chǎng)沒使我感到絲毫煩惱。我可以利用市場(chǎng)的振蕩機(jī)會(huì)理清一下頭緒，下午可以頭腦清醒些。再次說(shuō)明，低迷的市場(chǎng)既沒影響我的情感，也沒影響我的交易行為。

　　然而，如果在開盤前我就告訴自己每天至少要賺幾干美元，那么當(dāng)市場(chǎng)橫盤振蕩時(shí)，我就有可能實(shí)現(xiàn)不了當(dāng)天的目標(biāo)。振蕩的市場(chǎng)意味著沒什么機(jī)會(huì)，利潤(rùn)就會(huì)減少，就不能成功。很明顯，在這種心理框架下，我會(huì)將振蕩的市場(chǎng)看作對(duì)我事業(yè)的威脅，也難怪振蕩的市場(chǎng)能讓我感到苦惱并過度交易。

　　當(dāng)然了，并不僅僅是低迷的市場(chǎng)使我產(chǎn)生消極情感并導(dǎo)致了我的行為，我對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知對(duì)我的影響更大。

　　認(rèn)知是我們?cè)谑录臀覀儗?duì)事件的反應(yīng)之間使用的過濾器。如果我們透過哈哈鏡看事物，那我們就是用扭曲的方式看世界。如果對(duì)市場(chǎng)和自身產(chǎn)生了扭曲的認(rèn)知，那我們將以扭曲的方式進(jìn)行交易。

　　我們能改變自己的認(rèn)知嗎？我們的過濾器把正常的交易變成了異常事件，該如何改變這個(gè)過濾器呢？

　　道理很簡(jiǎn)單。如果你不知道自己的過濾器是什么，你就不能改變你的過濾器。期望和信念形成了認(rèn)知，先了解你的期望和信念，然后才能改變你的認(rèn)知。

　　當(dāng)市場(chǎng)讓你產(chǎn)生了明顯的消極情感反應(yīng)時(shí)，你就問自己“我是如何察覺到當(dāng)前市場(chǎng)具有威脅性的？”這樣你就能關(guān)注你的認(rèn)知過程，你就有機(jī)會(huì)將感知威脅和真正的威脅區(qū)別開來(lái)。

　　我最近的交易就能說(shuō)明這個(gè)問題。我非常希望能在資金曲線高點(diǎn)結(jié)束一周的交易，而且在星期五上午做多的交易中我贏得了不錯(cuò)的利潤(rùn)。由于市場(chǎng)對(duì)我有利，我將止損點(diǎn)移到了保本的價(jià)位。市場(chǎng)繼續(xù)對(duì)我有利，然后出現(xiàn)了小反轉(zhuǎn)。隨后市場(chǎng)振蕩了幾分鐘。我發(fā)現(xiàn)自己開始感到很緊張，仿佛價(jià)格要跌到止損點(diǎn)之下。

　　我馬上問自己“是什么原因讓我緊張的？為什么我會(huì)感到如此不安？”思考片刻，又回顧了一下市場(chǎng)情況，我告訴自已，這筆交易其實(shí)非常好，一切都在計(jì)劃之中。

　　我渴望本周能賺錢(補(bǔ)充一句，是在業(yè)績(jī)平淡后才產(chǎn)生這種想法的)，所以我把可能的反轉(zhuǎn)看成了威脅。我分析了一下，如果市場(chǎng)在上漲后開始震蕩，我想這可能是一個(gè)加倉(cāng)的機(jī)會(huì)。

　　我重新計(jì)算了回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)比(考慮了總體倉(cāng)位和平均成本)，然后少量加倉(cāng)了。我的加倉(cāng)量不會(huì)大到明顯地影響利潤(rùn)率或風(fēng)險(xiǎn)，但這么做是重要的心理變化。我將感知威脅變成了機(jī)會(huì)。這里的關(guān)鍵是分辨出實(shí)際威脅——即市場(chǎng)確實(shí)沒有按你期待的方式波動(dòng)——和感知威脅。這要求考慮市場(chǎng)和個(gè)人的觀點(diǎn)。一旦我看到交易正常進(jìn)行，我就知道過濾器之前誤導(dǎo)了我。

　　如果你能做到自我審視，你就不會(huì)形成消極的思維模式。

　　你確定能將正常事件變成威脅的認(rèn)知后，下一個(gè)挑戰(zhàn)就是找到在那個(gè)正常事件中存在的機(jī)會(huì)。我與妻子意見不一時(shí)，我會(huì)感到受威脅，但是這種威脅能夠轉(zhuǎn)化為成功溝通和解決問題的機(jī)會(huì)。如果一筆交易一開始是賺錢的，然后又止損了，我們可能會(huì)覺得市場(chǎng)是危險(xiǎn)的，但是這種危險(xiǎn)可以變成機(jī)會(huì)，我們可以反轉(zhuǎn)倉(cāng)位，或重新評(píng)估我們的觀點(diǎn)。

　　確認(rèn)感知威脅，將感知威脅轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)這是兩個(gè)步驟，這兩個(gè)步驟能確定扭曲交易決策的情感反應(yīng)。在寫日記時(shí)，尤其要重點(diǎn)關(guān)注你的思考方式和感知方式，采取兩個(gè)步驟，將它轉(zhuǎn)化為你實(shí)戰(zhàn)時(shí)的習(xí)慣模式。

　　當(dāng)你研究當(dāng)天的交易時(shí)，請(qǐng)注意你描述市場(chǎng)時(shí)使用的詞匯：好、差、平靜或活躍。特別要注意你的語(yǔ)氣。你的語(yǔ)氣和言詞通常能說(shuō)明你是在順勢(shì)而為還是逆勢(shì)而為。

　　如果你認(rèn)為市場(chǎng)應(yīng)該按照你的思路走，那么當(dāng)市場(chǎng)不這么走時(shí)，你很可能在逆勢(shì)而為。一個(gè)成功的交易者往往需要的是經(jīng)驗(yàn)+紀(jì)律，而一個(gè)頂級(jí)的交易者往往是需要天賦+經(jīng)驗(yàn)+紀(jì)律。在我看來(lái)，所謂的經(jīng)驗(yàn)+紀(jì)律，就是如何讓自己具備那兩種能力，就像自己的本能反應(yīng)一樣具備那兩種能力；所謂的天賦，就是能夠站在更高維度一眼看透期貨這個(gè)東西的本質(zhì)，從而形成一套與別人不同但又簡(jiǎn)單有效的方法論。

　　最后，我還是希望大多數(shù)人盡量不要做期貨，因?yàn)檫@一行注定不適合大多數(shù)人，很多人毀了自己的一生不說(shuō)，還連累自己的家人，每當(dāng)有人在公眾號(hào)、知乎或者微博給我發(fā)私信講他們做了什么品種快爆倉(cāng)了，問我怎么辦，還是借的家里的錢或者網(wǎng)貸的錢，我都特別難受，真心希望勸退他們。

　　我覺得一個(gè)人做期貨最多不能爆倉(cāng)兩次，第一次爆倉(cāng)可以理解，因?yàn)槌跞肫谪浭袌?chǎng)，因?yàn)闊o(wú)知而爆倉(cāng)，你不知道期貨的這個(gè)厲害，可以理解；第二次爆倉(cāng)可能是你慢慢賺了很多錢，飄了，對(duì)市場(chǎng)失去了敬畏之心，因?yàn)闊o(wú)畏而爆倉(cāng)，也可以理解。如果你后面還是爆倉(cāng)，那我覺得真的不要再做期貨了，不要連累家人了。其實(shí)，真正聰明的人，不需要等爆倉(cāng)發(fā)生在自己身上才學(xué)會(huì)敬畏市場(chǎng)，而是通過他人的爆倉(cāng)經(jīng)歷來(lái)吸取教訓(xùn)。

　　祝愿一切沒有能力在期貨市場(chǎng)上賺錢的朋友都能夠早日平安順利離開期貨市場(chǎng)，祝愿一切能夠在這個(gè)市場(chǎng)上不斷賺錢的朋友能夠多做一些對(duì)國(guó)家和社會(huì)有意義的事情，我們不僅要學(xué)會(huì)賺取財(cái)富，更要學(xué)會(huì)運(yùn)用財(cái)富，千萬(wàn)不要通過福報(bào)賺取來(lái)的財(cái)富，又用來(lái)?yè)]霍自己的福報(bào)，父母給子女存的最大的財(cái)富就是給子孫積德，而不是留多少錢給子孫后代，賺取到的財(cái)富皆為我所用，不為我所有，希望從期貨市場(chǎng)一直賺錢的朋友能夠擁有運(yùn)用財(cái)富的智慧，為國(guó)家和社會(huì)多做貢獻(xiàn)。

　　期貨市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎！以穩(wěn)健為主，輕倉(cāng)操作，拒絕行情波動(dòng)的誘惑。經(jīng)得住誘耐得住寂寞，最后才受得住繁華。希望您可以記住這句話。