我的交易歷史已經(jīng)接近20年了，真是不可思議！想到這個(gè)數(shù)字，我第一個(gè)反應(yīng)是——我老了！目前我的交易盈利情況穩(wěn)定，常有新人來(lái)請(qǐng)教一些交易方法。我很樂(lè)意跟所有人分享這么多年的心得體會(huì)。交易需要自己去親身經(jīng)歷才能有實(shí)際成長(zhǎng)，而有了正確的指導(dǎo)，才不會(huì)浪費(fèi)時(shí)間精力走彎路。交易的技巧很好學(xué)，網(wǎng)絡(luò)上或交易課堂上都會(huì)教你這些。它真正難的地方在于交易的心態(tài)和思維。在我看來(lái)，接下來(lái)跟大家分享的這10個(gè)經(jīng)驗(yàn)就一直引領(lǐng)著我往正確的方向交易。

　　做一個(gè)具有防御意識(shí)的交易者

　　新手交易者一開(kāi)始的心態(tài)可能就是錯(cuò)誤的，因?yàn)樗麄円恍谋M快賺錢(qián)。但是比較切實(shí)際的心態(tài)應(yīng)該是：盡量保護(hù)自己的錢(qián)。兩種心態(tài)無(wú)法共存，如果你只想盡快賺錢(qián)，錢(qián)反而溜走得越快。

　　體育競(jìng)技場(chǎng)的一個(gè)規(guī)則也適用于交易：進(jìn)攻是最好的防御。在這里，它指的是只在對(duì)你有利的條件下出手交易，其他時(shí)候則保護(hù)資金，遠(yuǎn)離市場(chǎng)。新手的運(yùn)氣也許在最開(kāi)始的幾次交易中能得到體現(xiàn)，但是，運(yùn)氣不可能持久。

　　如果你有一把槍?zhuān)怯惺惆盐論糁蝎C物，否則不要隨意浪費(fèi)子彈。同樣的道理，保留資金實(shí)力，才能在真正有利的機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)抓住它。在交易中，盡可能的保護(hù)自己的資金是成功的關(guān)鍵。只要你能夠控制好風(fēng)險(xiǎn)，那么即使碰到強(qiáng)烈信號(hào)卻最終交易失利，你也不會(huì)受到太大的資金影響。

　　不斷查看圖表和監(jiān)控交易只會(huì)妨礙交易

　　生活的大多數(shù)時(shí)候，干涉太多都沒(méi)有好結(jié)果。如果你時(shí)時(shí)都想要控制交易，它反而會(huì)給你臉色看。

　　多少次你看看看著就忍不住加倉(cāng)，或者過(guò)早的退場(chǎng)？事后想起，是不是覺(jué)得太沖動(dòng)了？這樣計(jì)劃之外的舉動(dòng)是導(dǎo)致很多人虧損的原因。

　　最簡(jiǎn)單的辦法，就是設(shè)置好交易，然后忘記這筆交易。這個(gè)道理我?guī)缀醮未味几率謧儚?qiáng)調(diào)，因?yàn)檫@也是我得到過(guò)的最大的教訓(xùn)之一：你對(duì)交易干擾得越少越好。簡(jiǎn)單的跟隨你的交易計(jì)劃，讓交易最終呈現(xiàn)結(jié)果，這才是真正的交易原則。

　　上一筆交易結(jié)果不會(huì)影響下一筆交易

　　這是非常非常重要的一個(gè)道理，很多人卻常常忘記。他們?nèi)菀妆簧弦还P交易的結(jié)果影響。要知道，每筆交易都千差萬(wàn)別，而交易的結(jié)果也是隨機(jī)分布的。假設(shè)你交易100筆，盈虧可能各半。但是它們的分布卻不可能這么均勻?？赡苓B著5筆或10筆都是虧損，如果它們影響到你，那么接下來(lái)可能出現(xiàn)的盈利都因?yàn)槟愕男木w不佳而難以實(shí)現(xiàn)。

　　也要留意盈利的交易過(guò)后，你的過(guò)度自信也會(huì)和虧損后對(duì)害怕心理有同樣的妨害。過(guò)度自信會(huì)讓人愿意承擔(dān)過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期來(lái)看，它的消極影響也很可怕。

　　簡(jiǎn)化交易，你會(huì)得到更多

　　凡事講究有度。很多交易者的毛病是做事情太過(guò)了。他們過(guò)度分析市場(chǎng)、過(guò)度解讀行情、過(guò)度思慮過(guò)度交易，總之，做了很多不必要的事。做一個(gè)交易者也有很多東西要學(xué)，包括學(xué)會(huì)適當(dāng)?shù)摹皯卸琛薄?/p>

　　首先，我想告訴你，在一段時(shí)間里，市場(chǎng)出現(xiàn)的有利信號(hào)是有限的，甚至是很少的。大多數(shù)你看到的聽(tīng)到的可能只是“市場(chǎng)干擾”，是噪音，對(duì)你無(wú)用。你得學(xué)會(huì)過(guò)濾這些信號(hào)，然后篩選出真正對(duì)你有利的，這樣對(duì)機(jī)會(huì)通常不多。

　　其次，建議你學(xué)會(huì)對(duì)沖基金交易員的心態(tài)去交易。他們掌控著百萬(wàn)或者上億的資金，但是交易非常有原則，猶如在沙子里挑鉆石，他們只選盈利回報(bào)最高的機(jī)會(huì)。“可能”“好像”等似是而非的信號(hào)，勸你還是放棄的好。在我18年的交易經(jīng)驗(yàn)中，最好的交易總是最明顯最直觀的那些。

　　入場(chǎng)前要有明確的出場(chǎng)計(jì)劃

　　交易中沒(méi)有老板告訴你應(yīng)該怎么做。你得自己制定規(guī)則，這意味著你必須約束自己的行為，讓自己對(duì)交易負(fù)責(zé)。很多人則缺乏這種自我控制力，常常失去方向。

　　交易前，我們最重要的任務(wù)是要確定從哪里出場(chǎng)。我花費(fèi)了好幾年的時(shí)間才領(lǐng)悟，出場(chǎng)比入場(chǎng)更重要。據(jù)我觀察，很多人的出場(chǎng)是任性而為，這樣做的結(jié)果就是，要么盈利很少，要么虧損很大。最好的辦法是，你需要建立嚴(yán)格的止盈止損計(jì)劃。

　　大多數(shù)時(shí)候，你應(yīng)該遠(yuǎn)離市場(chǎng)

　　記住我的話，過(guò)度交易絕對(duì)是浪費(fèi)資金的一個(gè)好辦法。

　　我比較建議大家利用大時(shí)間框來(lái)看行情。這仿佛一個(gè)天然的過(guò)濾器，能過(guò)濾掉許多干擾信息。然后你再嚴(yán)格遵照自己的計(jì)劃執(zhí)行交易，這就直接保證了你交易的機(jī)會(huì)精簡(jiǎn)和高效。在我看來(lái)，日內(nèi)圖是最適合技術(shù)分析的。

　　你晚上睡得還好嗎？

　　判斷你的交易壓力如何，最好的辦法就是睡眠測(cè)試。

　　如果在每筆交易上投入過(guò)多風(fēng)險(xiǎn)，那么你的思維會(huì)被這筆交易俘獲，做什么事都會(huì)想著它。你躺在床上，是不是還在憂慮交易？半夜突然驚醒，然后忍不住用電腦或手機(jī)查看行情？

　　出現(xiàn)了這些情況，說(shuō)明你的交易有嚴(yán)重的問(wèn)題了。要維持長(zhǎng)久的交易和盈利，風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要。如果你已經(jīng)焦慮到睡眠變差，那意味著你在交易中的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)太高。趕緊調(diào)整自己的倉(cāng)位和每筆交易的投入。每一個(gè)人都應(yīng)該對(duì)此謹(jǐn)慎。

　　真實(shí)交易前，你得做到這兩點(diǎn)

　　為了不讓你的交易淪為賭博，在真實(shí)交易中，你必須有交易策略。而且在你全盤(pán)掌握自己的策略前，你最好別忙著交易。記住，不要嘗試同時(shí)使用好幾個(gè)不同的交易方法，這一點(diǎn)忙都幫不上。

　　此外，我必須再度強(qiáng)調(diào)資金管理的重要性。沒(méi)有了資金，你無(wú)法長(zhǎng)期交易下去，更別提盈利了。因此，你得弄明白資金對(duì)于交易的重要性。不要隨意浪費(fèi)自己的錢(qián)。

　　你的自控力如何？這很重要

　　交易有兩個(gè)面，一個(gè)是理智面，包括上面我提到的策略、交易計(jì)劃和資金管理，一個(gè)是心理面。交易者的心態(tài)可以說(shuō)主導(dǎo)了交易的節(jié)奏。成功的交易者必定是極具自我控制力的。

　　交易中要面臨最多的不是資金問(wèn)題，而是人的情緒起伏波動(dòng)。消極的心態(tài)下，好的機(jī)會(huì)也難以產(chǎn)生積極的結(jié)果，這是交易中最大的陷阱。

　　將自我丟開(kāi)，它會(huì)一步步吞噬你的理智。交易者需要有自信，但是過(guò)度自信卻是一種非常負(fù)面的情緒。

　　一個(gè)做事有原則的人必定能成為一個(gè)好的交易者。交易中不需要表現(xiàn)你的個(gè)性。

　　支持因素越多越好

　　一筆交易如果能獲得更多的支撐因素，那么它帶來(lái)的盈利的可能性更高。你的交易圖表中如果趨勢(shì)線、重要圖表水平線和交易信號(hào)能保持一致，那么交易盈利的可能性就比較高。

　　很多交易者希望能避開(kāi)人為錯(cuò)誤，而選擇自動(dòng)交易系統(tǒng)。不過(guò)，我個(gè)人并不很喜歡自動(dòng)交易系統(tǒng)。只要你能找到趨勢(shì)、水位線和信號(hào)統(tǒng)一的點(diǎn)，就不怕做不好交易了。