《駕馭交易》，一本再版了三次的經(jīng)典著作，自2006年第一版誕生之后，就成為了日內(nèi)交易圖書的經(jīng)典，受到了不少投資者的追捧。

本書作者約翰·卡特，在股票、期貨、外匯市場上都有豐富的長期交易經(jīng)驗，通過對各個市場的交易實踐整理了一系列的交易系統(tǒng)構(gòu)建方法。

近20年來，隨著書籍的多次再版，約翰·卡特的很多理念和交易方法已經(jīng)深入人心，影響著華爾街的一代代投資者。

《駕馭交易》

作者：約翰·卡特(John F. Carter)

作者簡介：

約翰·卡特，華爾街之子，父親是摩根士丹利的證券經(jīng)紀人，從小耳熏目染，大學(xué)時開始做證券交易，至今已經(jīng)是有20多年實戰(zhàn)經(jīng)驗的資深交易員。1999年，由于厭倦了孤獨的投資生活，約翰創(chuàng)立了網(wǎng)站與網(wǎng)友分享自己的投資理念。約翰還是Razer Trading公司的期貨交易顧問（CTA），負責管理期貨與外匯基金。他經(jīng)常出現(xiàn)在CNBC與彭博電視新聞的屏幕上，同時也是SFO雜志的長期撰稿人。

書籍摘錄：

在《駕馭交易》第三版中，作者增加了全新的交易技巧和案例，是一本必備的案頭讀物。

書中從日內(nèi)交易者和波段交易者需要具備的心理素質(zhì)，到市場擇時、風(fēng)控，以及股票、期權(quán)、期貨交易策略，包含了日內(nèi)交易者和波段交易者所需的完整交易體系。

小編摘錄了書中部分內(nèi)容，分享給大家。

能穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵建議

以下筆記是作者約翰·卡特從各個交易者身上學(xué)到的，根據(jù)這些建議，約翰對交易做出了改變，實現(xiàn)了獲利。

1.永遠不要冒比你愿意承擔的損失更大的風(fēng)險。記住任何情況都可能也的確會發(fā)生。

2.仔細地選擇入場點。進入每一筆交易之前，預(yù)先設(shè)定止損點。如果你的入場點離止損點太遠，就放棄這筆交易。不要在市場延伸處入場。

3.明確你的定式背后的勝率。學(xué)習(xí)分辨更高勝率的定式及那些你交易得最好的定式。用那些能幫助你掙錢的定式交易。做一筆交易至少找到三個理由。

4.不要把同樣的資本投入每一筆交易。選擇最好的定式并且投入最多的資本。用那些勝率較小的定式來贏取小的勝利。

5.不要過早止盈。等你達到或接近延伸目標再止盈，否則，你就是在限制自己的盈利。為什么要這么做呢？

6.不要過早離場。放松心情，相信定式。大多數(shù)人在過小的時間周期看圖，對倉位感到焦慮而過早離場。如果你也這樣，就在一筆交易之前設(shè)定一個目標位和止損位，然后在平臺的這些價位設(shè)置提醒，不要盯著這筆交易。做點兒別的事情讓交易自行展開，你將學(xué)會信任你的出場點。

7.設(shè)定好進場和離場時機。這樣當你錯了的時候會感覺痛苦少一點兒。在預(yù)先設(shè)定的水平獲利了也挺好的。

8.讀以心理學(xué)為基礎(chǔ)的書，這會幫助你的交易和你的生活。

9.學(xué)習(xí)在正確的時機用正確的策略。一個在趨勢很強的市場里奏效的策略可能在市場波動時失效，所以你要知道怎樣辨識市場環(huán)境。

保持職業(yè)交易者心態(tài)的40條交易提示

職業(yè)交易者從業(yè)余交易者那里賺錢，因為業(yè)余交易者閉著眼睛做發(fā)財夢，不知不覺中就被職業(yè)交易者掏空賬戶。

約翰·卡特表示，做一個職業(yè)交易者的關(guān)鍵是在交易中保持特定的心態(tài)。為了能夠保持職業(yè)交易者的心態(tài)，他制定出40條的“交易提示”清單。這些提示不是為了讓交易者保守或者猶豫。相反，交易需要勇氣，這些提示就像能讓交易者擁抱風(fēng)險的鑰匙，為了追逐資本盈利而承擔適度的風(fēng)險?；蛘哒f，交易者會更迫切地去承擔風(fēng)險，因為他們知道為了保護資本必須戰(zhàn)斗，他們不會被嚇住了而束手無策地讓賬戶任人宰割。

1.交易不復(fù)雜，但是不容易。如果你想在市場中存活下去，把期望留在門外，集中精力在各種定式上，堅持止損位。

2.如果你是日內(nèi)交易者，留心與你的交易反向的800的讀數(shù)，這意味著你是錯的。這可能幫助你在止損位達到之前出場。

3.交易是無趣的，像工廠做工一樣；如果交易有一個保證的話，那就是追逐興奮的交易者和沖動交易者都會把賬戶碾碎成計時停車場的零錢。

4.當一個業(yè)余交易者停止尋找“下一個好的技術(shù)指標”，并且開始控制風(fēng)險的時候，他就轉(zhuǎn)變成職業(yè)交易者了。

5.你所交易的是其他交易者，而不是實際的股票或者期貨合約。誰是你交易的對手方？是追漲的業(yè)余交易者，還是全天都在耐心等待入場點的職業(yè)交易者？你必須明了交易雙方的心理和情緒。

6.要非常關(guān)注你自己的情緒，不理智的行為是任何交易者的陷阱。如果你正對著電腦屏幕吼叫，希望股票按照你想的方向發(fā)展，你必須問問自己：“這符合理智嗎？”輕松地進，輕松地出，保持止損，不要吼叫。那個吼叫的人應(yīng)該是你交易的對手。

7.如果你變得太興奮那就要小心了——興奮模糊了判斷，因而增加了風(fēng)險。如果你感到極度興奮，那么很可能意味著這個趨勢就要完結(jié)。縮小止損位準備市場反轉(zhuǎn)。

8.不要過度交易，耐心等待3～5筆好的交易。

9.如果你抱著發(fā)財?shù)南敕ㄈソ灰?，你將注定失敗。這個想法在絕大多數(shù)情況下要對賬戶破滅負責。

10.注意力不要放在錢上，而是放在正確執(zhí)行交易上。如果你理智地開始和結(jié)束交易，賺錢是水到渠成的。

11.如果你的注意力在錢上，那么為了滿足你的財務(wù)需求，你會試圖把自己的意愿強加到市場上。這只會導(dǎo)致一個后果：你的錢將轉(zhuǎn)移到那些集中注意力在風(fēng)險控制以及讓盈利股票繼續(xù)奔跑的交易者那里。

12.減少風(fēng)險的最佳方式是不去交易，這尤其適用于那些平淡的交易時間，美國東部時間上午11：30到下午2：30。如果你的股票或者其他交易市場表現(xiàn)失常，那就不要交易。坐著觀察市場，試著學(xué)到一些東西。這樣做就是積極地減少風(fēng)險、保護資本。失敗的交易者最通常的問題是他們覺得自己一定要參與交易。

13.沒必要一周交易5天。一周交易4天會幫助你在交易的時候保持清醒的頭腦。

14.拒絕損害你的股本。這意味著堅持你的止損，必要時不參與市場。

15.保持放松的心情。下個訂單，設(shè)置止損。如果你被止損出局，這意味著你做了自己該做的工作，你在積極地保護自己的資本。職業(yè)交易者積極地承擔小的損失，業(yè)余交易者用期望或者是禱告來拯救交易。現(xiàn)實生活中期望是積極有力的，而交易中，求助于期望就像在皮膚上潑酸，酸在皮膚上越久，情況就越糟糕。

16.永遠不要讓日內(nèi)交易變成隔夜交易。隔夜交易應(yīng)該是在交易之前就計劃如此。

17.只要盈利的股票走勢符合你的想法，就堅持持有。讓市場在你的目標價格達到時帶你出場，或者是設(shè)置移動止盈。不要沖動離場，每一次離場都要有一個基于清楚定義的參數(shù)的理由。

18.不要過度重視你的交易。你越過度重視，當交易不按你的想法進行時你就會在交易中摻雜更多的期望。記住，交易中的期望就像皮膚上的酸。

19.止損時不要猶豫。再次入場只不過是一次交易費用的代價。

20.職業(yè)交易者止損。錯了而不止損會損傷你的自信心，導(dǎo)致你懷疑自己的能力。在止損這件事情上，如果你不信任自己，你能去信任誰呢？

21.一旦止損，你就會自然忘記這筆交易而繼續(xù)向前了。承擔小的損失能幫助你保持清醒，抓住任何這樣的機會吧。

22.一般來講，你永遠都不應(yīng)該讓倉位損失達到總資本的2%。很多定式在更寬的止損下發(fā)揮更好。與其用一個點的止損交易20份迷你合約，不如用2個點的止損交易10份合約，或者用4個點的止損交易5份合約。止損額在這些情況下是完全一致的，但是在某個定式下總有一套組合會比其他的更有效。你應(yīng)該找出某一種對你的操作定式最有效果的參數(shù)組合。

23.通過“自上而下”的方法體會市場走勢。了解市場短期的走勢最好的方法是先看月線圖，然后是周線圖、日線圖、60分鐘圖、15分鐘圖和5分鐘圖。總是從大的時間周期開始直到更小的時間周期。

24.如果當你看到明顯的交易信號的時候卻猶豫是否進場，這說明你不信任自己，內(nèi)心深處你覺得可以放棄這筆交易。但是，你只要按預(yù)先設(shè)置的參數(shù)入場就好。交易者每天都在交易中虧損，你只要保證虧損額度小。你需要的信心不是來自你的交易是否正確，而是來自知道你每一次都按照設(shè)置的定式一致地操作，始終沒有偏離計劃。作為一個交易者，你越是完全按參數(shù)執(zhí)行你的計劃，就越有信心。

25.向下平攤倉位就像一艘無奈的不斷進水的沉船。這很愚昧可笑，不要這樣。

26.試著迅速達到全倉。如果你先進了半倉，除非交易按你的預(yù)想進行，否則不要加至全倉。

27.對前半倉設(shè)置穩(wěn)妥機械的目標并且按計劃出場，給后半倉更多余地贏得利潤。

28.腎上腺素標志著你的情緒和自我已經(jīng)達到模糊你的判斷力的地步。在這種狀態(tài)下，如果你尚未交易，就不要開始新的交易；如果你在交易中堅持你的參數(shù)立場；如果你的交易已經(jīng)穿過止損位，就立即止損出場。

29.你應(yīng)該在市場突破之前擁有股票，然后在突破后賣給追逐強勢的交易者。如果你是突破買入，你要意識到職業(yè)交易者正在把他們的倉位轉(zhuǎn)交給你來測試趨勢的強度。他們通常都會在突破點之下買回——這通常是你突破買入的止損位。利用這個信息從那些突破買入的業(yè)余交易者手中獲利。

30.沉迷于自己的觀點會導(dǎo)致財務(wù)災(zāi)難。當你發(fā)現(xiàn)你在價格走低時試圖解釋說，“他們不過是在篩出不堅定分子”，或者，“做市商正在降低喊價”，那么你就是在沉迷于自己的觀點。不要對虧損的股票不肯脫手，你總是有機會重新入場。

31.不幸的是，你只有在一個交易賬戶歸零的時候才會學(xué)習(xí)到紀律。在那之前，你通常認為那不會發(fā)生在你身上。正是那個態(tài)度導(dǎo)致你堅持持有虧損的股票并且一直自欺地拿到他們歸于塵土。如果你發(fā)現(xiàn)自己在說，“我的EXDS股票還算是好的投資”，那么是時候重新考慮你是否可以以交易為事業(yè)了。

32.每個月把交易利潤取出放入長期存款賬戶。這樣做會讓你保持正確的態(tài)度，提醒你這是一個生意場而不是追逐興奮的地方。如果你想追逐興奮，那么去迪士尼樂園吧。

33.職業(yè)交易者每一次交易都只承擔資產(chǎn)一小部分的風(fēng)險，業(yè)余交易者在一次交易中就冒失去大筆資產(chǎn)的風(fēng)險。這樣的情形產(chǎn)生的情緒足以摧毀業(yè)余交易者的賬戶。

34.職業(yè)交易者的注意力集中在風(fēng)險控制和保護資本上，業(yè)余交易者的注意力集中在每一筆交易能掙多少錢上。職業(yè)交易者總是可以從業(yè)余交易者手中攫取財富。

35.金融市場上英雄會被碾壓。向下平攤一個虧損的倉位就是一個看似“英雄的舉動”，就像超人吃一勺氪石來證明自己一樣。股市不是盲目勇敢，無論是在高位還是低位買一只死亡股都不會得到任何回報。等待定式出現(xiàn)，這關(guān)乎精準。不要做一個英雄。

36.交易者從來不相信他們會摧毀一個賬戶。如果你不嚴格執(zhí)行你的交易規(guī)則，那么你將成為摧毀賬戶的候選人。

37.市場會加強壞習(xí)慣。如果早期的時候，你堅持持有一只浮虧20%的股票，然后能全身而退不虧損，你會注定失敗，因為市場已經(jīng)加強了這個壞習(xí)慣。下一次你讓股票浮虧20%的時候，你會堅定持有，因為你從市場中領(lǐng)會到如果有耐心而且持有時間足夠長，你就會全身而退。

38.永遠無法成功的業(yè)余交易者的標志是他們對失敗的交易總是可以找到除自己以外的其他任何理由。這包括但并不局限于說一些這樣的話：

·分析師是騙子。

·做市商正在引誘止損。

·我正在講電話，市場突然崩了。

·我的鄰居給了我錯誤的點子。

·信息論壇讓這只股票暴漲暴跌。

·投機者在玩欺騙。

然而職業(yè)交易者則會說：

·這是我的錯誤，我的賬戶不足以支撐這么大的倉位。

·這是我的錯誤，我沒有堅持預(yù)先設(shè)定的止損位。

·這是我的錯誤，我的情緒主宰了我的交易。

·這是我的錯誤，我在交易中沒有紀律。

·這是我的錯誤，我知道持有這筆交易到盈利有風(fēng)險，但是我在交易時沒有充分領(lǐng)悟到風(fēng)險。

職業(yè)和業(yè)余的明顯區(qū)別在于是否自己承擔責任。對業(yè)余交易者而言，市場總是在“他們的控制之外”。這不是理性思維，也許只是因為這些人在他們?nèi)松械谝淮伪仨毭鎸Α罢嫖摇?，而不是他們心中理想化了的自己。這也叫作“生活在迷霧中”。人們在自己的私人世界里生活，在那里他們不會出錯。不幸的是，市場撕下了這個面具，因為你不能和發(fā)生在你的賬戶的事實爭論。這叫作“面對現(xiàn)實”。對很多人而言，當他們開始交易，他們突然要在人生中第一次面對現(xiàn)實。僅僅是按照這個世界的本來面目去看待這個世界需要一輩子的訓(xùn)練；交易股票是很多人在這個過程中的第一步。有人說交易者是天生的而不是訓(xùn)練的，這不對。如果你按照世界的本來面目來看待世界，那么你明天就能開始成功的交易。

39.業(yè)余交易者總是在想：“這筆交易我可以掙多少錢？”職業(yè)交易者總是在想：“這筆交易我能虧損多少錢？”能進行風(fēng)險控制的交易者可以從那些想著去買紅色寶馬的交易者那里賺錢。

40.交易者遲早會意識到?jīng)]有人能精確預(yù)測股市走向，也永遠無法知道一筆交易究竟能盈利多少。所以，唯一能做的事情就是決定他們愿意承擔多少風(fēng)險來知道他們做對了沒有。交易成功的關(guān)鍵是專注于資產(chǎn)風(fēng)險，而不是潛在盈利。

精彩書摘

一個人在成為一個盈利的交易者之前，必須完全了解自己的個性。每一個決定，從一筆交易的持倉期到每筆交易的資金規(guī)模，都反映了交易者固有的偏好曲線。

糟糕的交易一直都在發(fā)生，而怎樣對待這些糟糕的交易決定了一個人將來能否成功。

交易是一項謹慎動用情緒的活動。

市場永遠是對的，錯誤的是分析或定式。

定式是客觀的，可以幫助消除慣常存在的情緒上的較量。

金融市場在本質(zhì)上就是設(shè)定為要利用人性獲利。

他們用辛苦工作掙來的錢在交易市場搏殺，最后換來的只是一次又一次的挫折和絕望，也許還有一個暴怒的伴侶，以及一個被職業(yè)交易者掠奪殆盡的交易賬戶。

成為職業(yè)交易者的唯一途徑是獲得一種優(yōu)勢，即一個能把你和其他從眾的交易者區(qū)分開來的武器。

交易和生活息息相關(guān)。你越了解你自己，就越有可能找到最適合自己個性的市場、策略和交易哲學(xué)。

一個散戶交易者能夠毫不引人注意地買賣——這是一個巨大的優(yōu)勢。

交易者，至少那些掌握了持續(xù)盈利技巧的交易者，有機會去創(chuàng)造一種從日常煩瑣事務(wù)中解脫出來的獨立生活

交易者一旦持有倉位，就會騙自己相信任何能夠幫助證明自己正確的事情，或者至少證明這次的交易想法“沒有錯”。

與其說交易是努力賺大錢，還不如說交易是反復(fù)承認自己的錯誤（并接受這個事實）。

一個交易者的災(zāi)難就是另一個交易者的面包和黃油。

你的每一筆交易都有一個對手方，從成為對手方開始你的交易。不要做追逐市場的人，而要做那個知道別人正在追逐的人。不要做撤銷止損的人，而要做那個知道別的交易者正準備撤銷止損的人。不要做相對于賬戶規(guī)模來說太大的交易，而要做恰當規(guī)模的交易，或者更小規(guī)模的交易。不要做那個瘋狂地想?yún)⑴c每個行情的人，而要做那個因為耐心等待符合自己交易計劃的定式出現(xiàn)而感到滿足的人，即使這樣意味著當天不交易。長遠來講，小規(guī)模、持續(xù)地交易能比大規(guī)模、無計劃地交易賺到更多的錢。做一個想要長期賺錢的交易者，而不是做一個想要證明自己正確的交易者。現(xiàn)在就開始吧。

為了成為一個快樂的交易者，你必須把失敗的交易攔腰斬斷并扔進垃圾堆。為了證明自己正確而在失敗的交易上糾纏不休，就會像中國成語所說的“削足適履”，得不償失。

不管你怎么緊張地盯著電腦屏幕上的價格圖表，都不會影響市場的下一步走向。市場不會跟著你的意愿走。

不要讓市場引誘你陷入“自己一定要正確”的狀態(tài)中。

在交易中做多或者做空都很容易，只要交易者學(xué)會忽視自己的個人觀點，放棄試圖證明自己是正確的或者試圖賺錢。這才是難點所在。這意味著要拋開對市場的任何成見，集中關(guān)注當前市場的供需狀況。

交易是世界上最具欺騙性的職業(yè)。

市場天生就是為了利用和掠奪人性而建立的，只有當足夠多的人落入交易錯誤的陷阱時，市場才會急劇波動。

你最好的入市時機應(yīng)該是那些使你感到害怕和緊張的時刻。如果你只在感覺良好的時候買入，那么這只股票可能已經(jīng)接近行情的頂部了。

一個交易者不能對所有定式應(yīng)用相同的交易規(guī)則。

事實上，實現(xiàn)最大贏率的最快方法之一是將止損翻倍，并將倉位減半。

交易者生存下來的可能性很小是由于市場具有一個優(yōu)勢——它沒有任何情緒。

每當我關(guān)注定式而不是結(jié)果的時候，我都做得很好，但是每當我關(guān)注結(jié)果而不是定式時，我都會被干掉。

我看到?jīng)_動交易是人們一敗涂地最常見的原因之一。

對于交易者來說，耐心都是一種非常重要的品質(zhì)。

一旦我能夠始終如一地遵循我的定式，并且每次都以完全相同的方式執(zhí)行，我就能夠完成向全職交易者的轉(zhuǎn)變。我的轉(zhuǎn)變很大一部分是心理上的，形成了我所說的“職業(yè)交易心態(tài)”。

交易者的上癮是指急于下單以及當建立頭寸時興奮和緊張：希望一切按照自己的想法進行而賺到大錢。

就像任何職業(yè)或者藝術(shù)中的優(yōu)秀者一樣，優(yōu)秀的交易是一種平衡的藝術(shù)。每一筆交易都需要我們把自己分成兩部分：謹慎和勇氣。我們需要用謹慎來保持耐心，需要勇氣去進入市場，需要信心去堅守在成功的交易中，也需要用謹慎去保護我們獲得的收益，但也不能太激進地保護，以免因為微小波動而被止損出局。最重要的是要有勇氣承認我們的交易是錯誤的并及時出逃。

撤退是一種完全合理的軍事戰(zhàn)術(shù)。

決定交易者成敗的是在不知道接下來會發(fā)生什么的情況下做出的實時決定，每個人都能在事后告訴你本應(yīng)該怎么做。

當你發(fā)現(xiàn)自己的觀點錯誤時，你必須有勇氣離場，有信心接受另一個艱難的事實——機會總會再來一次。同樣，市場還會在那里。

交易者的一個主要工作是與無聊情緒做斗爭，保持空倉。那些出于無聊而持有頭寸的交易者，會把時間花在管理那些平庸的交易上，而與好的交易擦肩而過。

不要先入為主或帶著你自己的意圖來到交易中，你必須始終問自己：“現(xiàn)在市場向我展示的是什么？”

在交易的世界里，記住錢只是游戲的工具，這是一種記分的方法。

遵守規(guī)則和保持耐心必須應(yīng)用在每一筆交易的每一個階段中。它們占據(jù)了你交易的90%，你意識到這一點了嗎？

個人在日常生活中用來實現(xiàn)夢想和目標的策略在交易中不起作用；事實上，它們正是交易者失敗的主要原因之一。

每一個交易者對生活要樂觀，對培養(yǎng)自己的交易技能要樂觀，但對下一筆交易要悲觀。

通過使用硬止損并堅持這些止損點，一個賬戶規(guī)模較小的交易者至少有機會以此謀生。如果他連這一點都做不到，他將無法做一名交易者。

意識到在交易中，輸就是贏。專業(yè)交易者的工作就是承擔小的損失。大多數(shù)交易者沒有意識到每個月只有幾天的時間可以賺大錢。剩下的時間里，交易者的工作就是維持生存，目的是讓交易賬戶保持完整，以迎接大的行情。

在一筆盈利的交易里跟進是可以的，但是在一筆損失的交易里跟進是瘋狂的（除非分批建倉直至全倉是你交易計劃的一部分）。

套利的整個游戲就是一個發(fā)現(xiàn)誰是傻瓜的過程。如果你找不到那個人，那你就是傻瓜。

當你有一筆交易損失慘重時，要做與這筆交易相反的事情。休息一下，離開市場，回到小額交易，用限價指令和精心制訂的計劃來交易。

一個不遵循計劃，只對內(nèi)在情緒做出反應(yīng)的交易者一定會被打敗，不是也許，不是很可能，而是一定。

記住，在市場上，牛和熊都可以贏，但豬會被宰殺。

如果你發(fā)現(xiàn)自己目不轉(zhuǎn)睛地盯著屏幕，那是一個訊號，警示你的交易規(guī)模相對于賬戶而言太大了。

進入市場時重要的是不要帶著過于看漲或過于看跌的觀點。交易者對一個想法越堅定，他就越容易被卷入交易的錯誤一方。

要記住，交易者不是在交易股票、期貨或期權(quán)。交易者在交易其他交易者，有另一個人或系統(tǒng)站在交易的對立面。一邊將是對的，而另一邊將是錯的。誰在交易中擁有更好的心理視角和資金管理系統(tǒng)，誰就會贏

成為一名成功的交易者最重要的一步就是學(xué)會不帶任何憤怒、沮喪或羞愧地接受虧損。這就是交易的一部分，沒什么大不了的。

如何成為一名盈利的交易者？我有兩個最實用的建議。第一，將你的頭寸減半，并將止損加倍。這通?？梢越鉀Q大多數(shù)問題。第二，專注于每周執(zhí)行兩次深思熟慮的、精心策劃的交易，而不是每天進行五次交易。這太容易做到了。

確認偏差保證了人們的觀念會偏向于他們內(nèi)心世界的投射而不是任何形式的事實。

市場不是非理性的，我們才是。非理性是指堅持留在一個不奏效的交易中。

基于“現(xiàn)實是什么”進行交易，而不是基于“我認為現(xiàn)實應(yīng)該是什么”，你不需要任何通過編造故事來進行的確認。

在市場中，散戶交易者能拿到的大多數(shù)數(shù)據(jù)和理論，與理解市場到底正在發(fā)生什么無關(guān)。不僅它們與正在發(fā)生的事情無關(guān)，而且我們還基于自己的確認偏差對它們進行了過濾。換句話說，這些信息雙重無用，在這種情況下做出錯誤決定的可能性是巨大的。

記住，交易永遠都是關(guān)于概率以及風(fēng)險控制的。

錯過市場行情沒有什么關(guān)系。專業(yè)交易者會錯過市場行情，只有業(yè)余交易者才會試圖追逐每一個行情。

意識到市場總是對的，并且我們完全不知道下一步會發(fā)生什么，是交易可持續(xù)成功的公式。

交易的秘訣是只看一些關(guān)鍵的內(nèi)在指標，識別模式，并追蹤極值。

除了被壓抑的情緒之外，交易者的許多感受源于對未知的恐懼，而不是未知的風(fēng)險?？謶謳砥茐?，而風(fēng)險可以被控制。

你不需要知道所有關(guān)于市場的知識來盈利，你只需要一個能奏效且勝率高的定式。

作為一個趨勢交易者，我的全部目標是找出最強勢、勝率最高的即將展開行情的時刻，在我有優(yōu)勢的地方進入市場。

行情傾向于在上一個波段的延伸處終止。

為何頭腦中沒有特定定式就進行交易，像沒有指南針就在亞馬孫森林徒步旅行一樣。

所有的投資者都屬于如下三類人群中的一類：

1.那些有一個系統(tǒng)并且每天都遵循系統(tǒng)的人。

2.那些正在開發(fā)一個系統(tǒng)并且期望尋找圣杯的人。

3.那些從不相信也未使用任何一個特定系統(tǒng)，只是靠本能交易的人，他們?nèi)栽谙虬閭H解釋自己是怎么輸?shù)羲薪灰踪Y金的。

交易者需要像一臺機器一樣，只根據(jù)定式行動，而不是根據(jù)“他對上一次交易的直覺”來操作。

我要特別指出的是：遵循計劃而不讓一天、一周或一個月的盈虧影響你的思考是非常困難的。但這是生與死的區(qū)別。

如果市場向上跳空，他們通常會等到市場回落并填補缺口時才開始做多。在這方面，跳空像是一個反身性/自我實現(xiàn)的預(yù)言。

一般來說，止損越寬，成功的交易就越多。當然，加寬止損的關(guān)鍵在于只做那些獲勝概率超過80%的定式。

交易的關(guān)鍵是有耐心，管住手，等待這種機會出現(xiàn)?；钴S的交易其實意味著活躍的等待。過度交易是日內(nèi)交易者失敗的首要原因。

在交易中我有個原則，就是“絕對不要與5分鐘圖上擠牌的趨勢作對！”這一原則超越我所有的日內(nèi)交易規(guī)則和定式。

記住，交易者能不能以此為生的區(qū)別就是耐心——等待合適機會的耐心，在一個成功的交易中坐著不動的耐心……否則就玩完了。

你越快地開始只去關(guān)注概率，釋放對結(jié)果的任何情緒依附，你就會越快地達到穩(wěn)定盈利。

職業(yè)交易者從業(yè)余交易者那里賺錢，因為業(yè)余交易者閉著眼睛做發(fā)財夢，不知不覺中就被職業(yè)交易者掏空賬戶。

交易者唯一能做的就是在每一筆交易中都控制風(fēng)險，遵守紀律，保持耐心，在每一筆交易之前都提醒自己這些。如果交易有一個秘密，那就是，下一筆交易以提高交易技能為目的，而不是以掙錢為目的。這樣交易者才能以交易為生，才能避免毀滅性的損失。

沒有規(guī)則的交易者就像一只受傷的羚羊，暴露在一群獅子的中央。

對于不遵守交易規(guī)則、沒有紀律的交易者，他們遭遇金融毀滅不是一個“是否”的問題，只是一個“時間”問題。

七禾研究中心綜合整理自網(wǎng)絡(luò)

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