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優(yōu)秀賬戶分析:在強(qiáng)勢(shì)行情面前,千萬(wàn)不可死扛!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2022-09-14 17:42:57 來(lái)源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜優(yōu)秀賬戶——陸權(quán)資本



操作人:陸權(quán)


浙江杭州人,基本面為主,技術(shù)面為輔,有自己獨(dú)立的交易系統(tǒng)。


熱愛(ài)交易,堅(jiān)定信心


陸權(quán)進(jìn)入期貨市場(chǎng)實(shí)屬偶然。那是2009年的7月,A股市場(chǎng)剛走出熊市的陰霾,持續(xù)在區(qū)間內(nèi)震蕩。一天,陸權(quán)接到了一個(gè)期貨經(jīng)紀(jì)人的電話,說(shuō)現(xiàn)在股票市場(chǎng)不景氣,但是期貨的機(jī)會(huì)很大,問(wèn)他有沒(méi)有興趣。在此之前,陸權(quán)對(duì)期貨只是有所耳聞,但了解不多,由于自己的耳根子較軟,加上對(duì)新事物有好奇心,所以他決定去現(xiàn)場(chǎng)了解一下。就這樣,陸權(quán)開(kāi)設(shè)了期貨賬戶,并一直做到現(xiàn)在。


今年是陸權(quán)與期貨結(jié)緣的第13個(gè)年頭,他表示,在于期貨打交道的十余年間,除了金錢(qián),他從中獲得更多的是對(duì)自己人格的完善,比如言行一致、謙虛謹(jǐn)慎,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有了深刻的認(rèn)識(shí)。陸權(quán)直言,自己在期貨市場(chǎng)上“存活”這么久的秘訣有兩個(gè),一是熱愛(ài)交易,二是相信自己一定能在這個(gè)市場(chǎng)上賺錢(qián)。


在陸權(quán)看來(lái),要成為一名優(yōu)秀的交易者,首先要具備良好的心理素質(zhì),不恐懼也不貪婪;其次要有扎實(shí)的基本功,會(huì)做基本面調(diào)研、了解技術(shù)面知識(shí)、能正確解讀獲取的各種信息、有較強(qiáng)的思辨能力;最后,要懂得資金管理,知道在什么時(shí)候用多少倉(cāng)位。


基本面平衡被打破,重倉(cāng)入場(chǎng)


在市場(chǎng)中,陸權(quán)重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)會(huì)是基本面平衡被打破時(shí)的拐點(diǎn)。所謂拐點(diǎn),是指基本面發(fā)生了重大變化,這個(gè)變化必然會(huì)導(dǎo)致價(jià)格急劇改變,在那一刻介入,肯定會(huì)使倉(cāng)位立刻產(chǎn)生盈利。


在交易中,陸權(quán)最看重確定性,啟動(dòng)時(shí)間確定、方向確定、空間確定,三者缺一不可。在此基礎(chǔ)上,確定性越強(qiáng),倉(cāng)位越重。


確定好品種和倉(cāng)位后,陸權(quán)在持倉(cāng)時(shí)間上又是如何把握呢?陸權(quán)表示,在交易中,自己通常會(huì)堅(jiān)定持有,直到品種的基本面發(fā)生改變。他指出,對(duì)持倉(cāng)的信心是獲利的關(guān)鍵?!皼](méi)有信心,就不敢重倉(cāng),就拿不住倉(cāng)位,即使有大行情,即使做對(duì)了放得下,最終也會(huì)因?yàn)樾星榈牟ㄕ鄢霈F(xiàn)虧損?!倍鴮?duì)交易的信心,正是來(lái)自對(duì)行情確定性的把握。


為了給自己的交易過(guò)往留下痕跡,也為了觀察自己的操作,通過(guò)歷史數(shù)據(jù)了解自己的交易狀態(tài)和需要改進(jìn)的地方,陸權(quán)從2017年開(kāi)始在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜上展示賬戶。在展示期間,其賬戶表現(xiàn)穩(wěn)定,尤其從2021年開(kāi)始,賬戶收益更是亮眼。


賬戶概況



“陸權(quán)資本”自2017年5月26日在七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜注冊(cè)展示,截至2022年9月13日,賬戶累計(jì)盈利663天,累計(jì)虧損578天,累計(jì)凈利潤(rùn)357.96萬(wàn),最大回撤52.17%,交易勝率46.59%,有出入金。最新累計(jì)凈值為354.8226(頻繁出入金會(huì)對(duì)累計(jì)凈值產(chǎn)生較大影響),最新單利凈值為5.6936。


從該賬戶的累計(jì)凈值表現(xiàn)來(lái)看,在2021年之前,賬戶整體表現(xiàn)穩(wěn)定,回撤也控制在較小范圍內(nèi)。進(jìn)入2021年,特別是一季度后,賬戶凈值出現(xiàn)爆發(fā),有段時(shí)間更是出現(xiàn)“直線”抬升態(tài)勢(shì),但凈值波動(dòng)也隨之加大,在一波強(qiáng)勢(shì)拉升后,凈值一度遭遇“腰斬”,后經(jīng)過(guò)調(diào)整,賬戶凈值再度回升。


投資結(jié)構(gòu)





從“陸權(quán)資本”的投資結(jié)構(gòu)來(lái)看,該賬戶涉獵40多個(gè)品種,投資范圍廣闊。但我們可以看出,雖然參與品種眾多,但該賬戶近幾年真正重倉(cāng)出擊的品種也就幾個(gè),主要是蘋(píng)果、雞蛋和股指,其它都是小倉(cāng)位參與。陸權(quán)表示,自己參與這么多品種主要是為了保持對(duì)交易的敏感度。


該賬戶的品種盈虧表現(xiàn)也與陸權(quán)的投資偏好保持一致,盈利主要來(lái)自蘋(píng)果、雞蛋和純堿,其中蘋(píng)果利潤(rùn)最高,達(dá)到201.17萬(wàn)元,雞蛋的利潤(rùn)為61.35萬(wàn)元。虧損最多的品種是500股指,虧損金額為45.24萬(wàn)元。


陸權(quán)表示,重點(diǎn)關(guān)注蘋(píng)果和雞蛋,主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)這兩個(gè)品種的基本面發(fā)生了重大變化,且被他成功識(shí)別。蘋(píng)果第一次引起陸權(quán)的注意是在2018年清明前后,彼時(shí)北方地區(qū)突發(fā)漢朝,使蘋(píng)果嚴(yán)重受凍,該情況讓蘋(píng)果的基本面發(fā)生了逆轉(zhuǎn),由供應(yīng)過(guò)剩變聲供不應(yīng)求,價(jià)格可能大漲。得知這個(gè)消息后,陸權(quán)馬上就趕去進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,并在確認(rèn)情況后重倉(cāng)出擊。那一次經(jīng)歷讓陸權(quán)對(duì)蘋(píng)果這個(gè)品種產(chǎn)生了較大的興趣,于是一直關(guān)注至今。


雞蛋也是如此。2018年豬瘟泛濫,讓豬的基本面發(fā)生了重大變化,但因?yàn)槟菚r(shí)候還沒(méi)有生豬期貨,所以陸權(quán)決定尋找替代品,于是他將目光瞄準(zhǔn)了雞蛋。由于雞蛋的季節(jié)性變化太大,他一開(kāi)始也不敢確定雞蛋的單邊走勢(shì),后來(lái)在一次次的行情中最終確定了方向。


500股指是賬戶中持倉(cāng)比例前幾的品種之一,同時(shí)也是虧損金額最高的品種,對(duì)此,陸權(quán)曾解釋稱(chēng),配置500股指其實(shí)并不是他個(gè)人的交易行為,而是與幾個(gè)朋友合作做的,只是在自己的賬戶中進(jìn)行交易。因?yàn)橹按蠹壹s定好要一直持有,所以哪怕是在2018年股災(zāi)的時(shí)候也沒(méi)有平倉(cāng),最終導(dǎo)致了較大幅度的虧損。


每月盈虧



“陸權(quán)資本”從2017年5月展示至今,共計(jì)65個(gè)月,交易63個(gè)月,其中43個(gè)月實(shí)現(xiàn)盈利,20個(gè)月出現(xiàn)虧損。盈利最多的月份為2018年5月,盈利金額138.58萬(wàn)元;虧損最多的月份為2019年5月,虧損金額為54.24萬(wàn)元。


說(shuō)來(lái)也巧,盈利最多和虧損最多的兩個(gè)月份,竟都是因?yàn)樘O(píng)果。


前面已經(jīng)提到,在2018年前后,陸權(quán)注意到蘋(píng)果的基本面情況發(fā)生改變,于是前去主產(chǎn)地調(diào)研,最終重倉(cāng)出擊,斬獲大幅盈利。該戰(zhàn)績(jī)?cè)?018年5月的盈利情況上得以體現(xiàn)。


然而,“成”也蘋(píng)果,“敗”也蘋(píng)果,2019年的那波大幅虧損則是由于做空蘋(píng)果導(dǎo)致的。在那次交易中,陸權(quán)偏執(zhí)地認(rèn)為蘋(píng)果花量大,預(yù)期是豐產(chǎn),于是堅(jiān)決做空。不曾想,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)卻開(kāi)始交易高開(kāi)秤價(jià)邏輯,蘋(píng)果價(jià)格一路走高,陸權(quán)加空死扛。到了5月下旬,陸權(quán)去做蘋(píng)果調(diào)研,由于第一個(gè)果園漲勢(shì)不佳,他誤以為減產(chǎn)屬實(shí),于是在蘋(píng)果樹(shù)下高位砍倉(cāng)。誰(shuí)知道,往后的幾個(gè)果園果子都長(zhǎng)得很不錯(cuò),蘋(píng)果價(jià)格也從高位下跌。但是,因?yàn)榍捌谌掏锤钊猓膽B(tài)受到了一定影響,陸權(quán)后續(xù)并沒(méi)有追空,最終導(dǎo)致了看對(duì)方向卻虧錢(qián)的結(jié)果。


那一次經(jīng)歷,也給陸權(quán)留下了深刻的教訓(xùn):在強(qiáng)勢(shì)行情面前,千萬(wàn)不可死扛。


勝率和回撤



“陸權(quán)資本”的勝率為46.59%,近年勝率表現(xiàn)穩(wěn)定。



從連續(xù)回撤圖可以看出,該賬戶的最大連續(xù)回撤發(fā)生在2022年5月,為52.17%,其次是2019年7月,最大連續(xù)回撤為50.28%。


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