所謂交易理念，即是短線交易者自身對(duì)期貨市場哲學(xué)層面的理解。一般來說，這樣的理念往往是交易者通過經(jīng)歷和體會(huì)后，深入思考而提煉出來的對(duì)期貨波動(dòng)運(yùn)行的實(shí)質(zhì)的理性觀點(diǎn)。

　　高手們的交易理念是怎么樣的？

　　理念與系統(tǒng)化分析和交易的關(guān)系是：

　　理念是基礎(chǔ)，系統(tǒng)化的分析和交易只有在充分的體會(huì)理念后才能實(shí)現(xiàn)。當(dāng)你形成了自己獨(dú)有的對(duì)期貨本質(zhì)的理解后，接下來你的技術(shù)研究和分析及交易的系統(tǒng)化就算是定了基調(diào)，一切都以理念為基礎(chǔ)而展開。由于本文是討論短線，相關(guān)主題的分析和說明均是建立在短線這一交易策略基礎(chǔ)上的。那么就短線而言，我們應(yīng)樹立怎樣的理念？

　　我的體會(huì)（理念）是：

　　期貨的本質(zhì)是多空雙方的對(duì)決，當(dāng)雙方力量處于勢均力敵時(shí)，處于平衡狀態(tài)；當(dāng)某一方力量暴發(fā)時(shí)，形成有利于該方的連續(xù)運(yùn)行，則形成突破。概括之，兩句話：多空打架、平衡與突破。

　　有人會(huì)問了，這兩句話我都懂，可怎么和未來的分析和操作有效銜接呢？我試著用推理的方式來說明一下。

　　先看我們上面說的理念，多空打架，平衡與突破。這句話看似簡單，其實(shí)它已經(jīng)告訴我們，在未來的技術(shù)研究和系統(tǒng)化設(shè)計(jì)中，有效辯別多空頭及雙方對(duì)抗時(shí)孰優(yōu)孰劣，是分析和交易展開的基礎(chǔ)。只有實(shí)現(xiàn)有效辯別后，我們研究或從別人那兒學(xué)來的招術(shù)技巧才能有的放矢，明白什么時(shí)候該用，而避免了光有招而無法慣穿使用而造成思路和交易的混亂。

　　由理念推論出，技術(shù)研究的首要是如何通過技術(shù)分析的方式來實(shí)現(xiàn)有效辨別多空頭雙方的狀態(tài)（平衡與突破就是雙方狀態(tài)的具體表現(xiàn)）有人說了，基本面的變化也能用來判斷多空頭力量的轉(zhuǎn)換嘛。話是對(duì)的，可這種分析方法和你的交易理念沖突了。且不說基本面的把握對(duì)于我們普通交易者來說難度之大，咱們回過頭看一下我們上面提的理念，會(huì)發(fā)現(xiàn)：我們是通過市場的反映來幫助我們分析和交易的，而價(jià)格已然將基本面、技術(shù)面以及市場參與各方的表現(xiàn)全部綜合并直接顯示出來。

　　這段話我想說明什么呢？那就是，獲利方法有很多，但究竟學(xué)習(xí)或研究什么方法，必須是要服從你的理念，這樣才能避免你在交易過程中一會(huì)兒用這個(gè)招，一會(huì)用那個(gè)招，可能暫時(shí)你能獲利，但長久來看，你的交易已然談不上什么系統(tǒng)化了，這一點(diǎn)為以后交易的不穩(wěn)定埋下隱患。這是危言聳聽嗎？你試想一下，當(dāng)你形成自己的交易系統(tǒng)后，當(dāng)系統(tǒng)提示你交易時(shí)，脫離你理念基礎(chǔ)上的其他分析方法必然會(huì)干擾你對(duì)既定的交易系統(tǒng)提示的執(zhí)行能力，造成交易的不確定。

　　隨便舉個(gè)例子，當(dāng)系統(tǒng)要求你止損時(shí)，但因?yàn)榛久嬷С帜愕奶潛p頭寸，考慮到一般交易者都會(huì)有利已心理，你很有可能放棄對(duì)系統(tǒng)的執(zhí)行。（說明一下，這里引用的基本面分析，是作為獨(dú)立于你理念外的分析方法之一，以此來說明分析方法不能跳出理念的圈子，類似的情況如：與你理念不相符的某某高手的技巧等，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某某方法與自己的理念不相關(guān)或產(chǎn)生矛盾沖突時(shí)，選擇將其丟棄或清除）你既然是做短線，你關(guān)注的要點(diǎn)應(yīng)該始終在辯別市場的狀態(tài)并依此而展開分析和操作。

　　小結(jié)

　　1、價(jià)格最終反映了包括基本面，技術(shù)面及交易者本身所有的因素

　　2、分析方法必須服從理念，這是分析和交易實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化所必需的。

　　最后，以武俠小說里的功夫來比方理念與方法的關(guān)系，理念相當(dāng)于是內(nèi)力，方法相當(dāng)于劍術(shù)、拳法，內(nèi)力夠深厚，能把少林入門的長拳當(dāng)降龍十八掌來打；內(nèi)力不夠，九陰白骨爪只能幫別人撓癢癢。

　　市場中的風(fēng)險(xiǎn)

　　作為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，我們必須要清楚風(fēng)險(xiǎn)源在哪兒，這樣我們才能有針對(duì)性去避免它，控制它。只有控制了風(fēng)險(xiǎn)，才能最終實(shí)現(xiàn)有效盈利和穩(wěn)定盈利。提到風(fēng)險(xiǎn)，一般大家會(huì)想到的是市場的不確定，這僅僅是一部分而已。下面我會(huì)通過對(duì)虧損的分析來說明風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成。

　　看看我們身邊的人，尤其是那些做短線的，他們錢是怎么賠的。（如說明過程中列出具體人事，須知非人身攻擊，僅作反面教材參考）

　　1、清涼海風(fēng)炒客03–05年間的高手，曾有日盈利50%的紀(jì)錄，后短短幾天遭受重創(chuàng)。

　　原因：隔夜，重倉，賭方向

　　2、shcc-05炒客03年高手，半年10萬到100萬，05年至今處于虧損狀態(tài)。

　　原因：放棄熟悉的交易套路

　　3、威斯坦、鐵木真ren，06年春節(jié)前后，由暴賺到基本抹去所有利潤。

　　原因：重倉，遭遇突發(fā)性轉(zhuǎn)折

　　4、很多做短線的朋友，能連續(xù)賺很多次小錢，但幾次大的止損把利潤全抹掉。

　　原因：交易系統(tǒng)存在明顯缺陷，或根本談不上系統(tǒng)化，過分貪婪，交易紀(jì)律執(zhí)行不力。

　　歸納一下，上述情況造成虧損的原因有3大類：

　　1、技術(shù)層面

　　具體表現(xiàn)為：逆勢（局部勢或中級(jí)勢），對(duì)行情屬性辯別不清而頻繁交易，造成被止損反復(fù)掃到，前者一次就會(huì)遭受重創(chuàng)，后者則是小虧累積變大虧，分析和交易缺乏系統(tǒng)化，造成思路混亂和交易無緒，交易系統(tǒng)粗糙，信號(hào)指示不清晰，開倉、持倉、平倉（止盈、止損）的執(zhí)行搖擺，造成盈利能力低下。雖然學(xué)了很多技巧，但未形成熟悉的交易套路，這也是盈利能力低下的原因之一。

　　2、資金管理層面

　　重倉，尤其是隔夜、透支交易

　　3、心理層面

　　賭博心理、僥幸、利已心理，貪大而不能始終執(zhí)行熟悉的交易套路

　　風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成的總結(jié)：逆勢、重倉、遭受突發(fā)性轉(zhuǎn)折、技術(shù)粗糙而盈利能力低下、賭博心理、交易缺乏紀(jì)律

　　市場波動(dòng)的特征

　　上面在提及對(duì)期貨市場的理解時(shí)，曾提到：價(jià)格波動(dòng)，實(shí)質(zhì)上就是多頭和空頭雙方的較量，當(dāng)力量均衡時(shí)，價(jià)格就呈區(qū)間震蕩；當(dāng)某一方力量暴發(fā)時(shí)，則就產(chǎn)生突破行情。因此，價(jià)格波動(dòng)的基本特征就是：平衡市（區(qū)間震蕩）+突破市（趨勢行情）

　　所有的行情均在這2種狀態(tài)下轉(zhuǎn)換，平衡后產(chǎn)生突破，突破后再進(jìn)入平衡，再突破。另外，這2種狀態(tài)無論在哪種周期下都同樣存在，所不同的是，周期大的平衡就能產(chǎn)生大級(jí)別的突破，周期小的平衡只能產(chǎn)生小級(jí)別的突破。當(dāng)我們看到大平衡后的突破時(shí)，我們就能明白對(duì)后續(xù)行情有較大的預(yù)期，交易的策略自然偏向于日內(nèi)波段或波段，而不是一昧地全是（超）短線，很多人看對(duì)方向而不賺錢，根本原因就在這兒，即：行情的屬性和交易策略不配套。小周期的平衡后突破，自然支持的行情級(jí)別不會(huì)很高了。

　　這時(shí)候，你會(huì)問，那究竟兩種級(jí)別的平衡與突破如何有效結(jié)合運(yùn)用？這里簡單地提一下，方法是：共振。即：大周期的平衡被突破后，此時(shí)如小周期也出現(xiàn)平衡后的突破，標(biāo)志著，大突破在短期將得到進(jìn)一步的延續(xù)。而反過來，小周期出現(xiàn)平衡后的突破，但大周期仍處于平衡市，則只能支持一般的短線操作。

　　小結(jié)

　　大周期決定行情屬性，小周期尋找入場點(diǎn)。沒有大周期的配合，小周期突破后的上或下的空間得不到保證。平衡市即區(qū)間震蕩，波動(dòng)的特征是：經(jīng)常出現(xiàn)N重等高（低）點(diǎn)的整理形態(tài)，如M頭，三重底，平臺(tái)，矩形箱體等，波動(dòng)特征決定了我們?nèi)绾稳⑴c這樣的行情，初步的結(jié)論是：利用形態(tài)，背靠止損進(jìn)行高拋低吸。

　　如是寬區(qū)間，會(huì)有局部的小趨勢，順勢交易但因在區(qū)間里，價(jià)格空間沒被打開，所以：順局部勢+短線；突破市即趨勢行情（也稱單邊市），波動(dòng)的特征是：上升趨勢行情，低點(diǎn)上移，不斷創(chuàng)新高；下跌趨勢行情，高點(diǎn)下移，不斷創(chuàng)新低

　　同樣的，當(dāng)發(fā)現(xiàn)了突破市的波動(dòng)特征后，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趨勢行情呈現(xiàn)以上特征，有2種做單思路，1是逢突破追倉，2是在趨勢行情出現(xiàn)回抽動(dòng)作時(shí)作高拋低吸。

　　獲利機(jī)會(huì)及交易策略

　　獲利的機(jī)會(huì)有大有小，有些常見，有些則是在特定環(huán)境下才會(huì)發(fā)生，因此有必要對(duì)市場中提供的交易機(jī)會(huì)加以甄別并加以分類，最后才是針對(duì)性地設(shè)計(jì)分析及交易思路。

　　1、主要的交易機(jī)會(huì)：

　　既然是主要的交易機(jī)會(huì)，那就得是，行情幅度大，持續(xù)時(shí)間長，又相對(duì)容易辨別，交易者充分參與而獲取明顯的收益。下了定義了，其實(shí)答案也就出來了，即：趨勢行情中的主要行情段（不包括回抽動(dòng)作）。

　　交易策略：波段

　　2、次交易機(jī)會(huì)

　　次交易機(jī)會(huì)是指，幅度不算很大，但出現(xiàn)的次數(shù)明顯較主要交易機(jī)會(huì)要來得多。交易者通過把握波動(dòng)的節(jié)奏來積累收益。一般來說，這樣的交易機(jī)會(huì)存在于寬幅震蕩區(qū)。

　　交易策略：日內(nèi)波段+短線

　　3、來錢快的交易機(jī)會(huì)

　　無論市況背景，跳水和拉升始終是來錢最快的行情，伴有攻擊性盤口是其基本表現(xiàn)。這是短線交易者最為向往的，也是未來技術(shù)研究的重點(diǎn)之一。

　　交易策略：短線

　　4、垃圾、風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)會(huì)

　　垃圾交易機(jī)會(huì)是指，波動(dòng)幅度小，持續(xù)時(shí)間短。多發(fā)生于窄區(qū)間震蕩市，是最容易持續(xù)出現(xiàn)止損的地方，因此一般建議將其過濾掉。（豆等大品種，無量時(shí)常出現(xiàn)這樣的走勢）

　　交易策略：過濾

　　5、風(fēng)險(xiǎn)交易機(jī)會(huì)

　　是指逆局部勢下的搶反彈或博回調(diào)。有一點(diǎn)的波動(dòng)空間，但由于局部逆勢，若技術(shù)功底不夠，不能把握其節(jié)奏，一是賺取的點(diǎn)位不大，二是容易被順向再度攻擊掃到而被迫止損。（有相當(dāng)?shù)牟马敎y底的主觀情緒在里面，止損執(zhí)行不果斷，往往是大賠的開始）

　　交易策略：超短線或過濾

　　6、技巧性交易機(jī)會(huì)

　　技巧性交易機(jī)會(huì)，是一些非主流的、不常見的行情，一般要求交易者經(jīng)驗(yàn)豐富，反應(yīng)快速才能把握到。初學(xué)者不建議使用，過濾掉。如：主合約拉升（或跳水），從合約反應(yīng)慢一拍，做從合約抓補(bǔ)漲（補(bǔ)跌）

　　將行情的波動(dòng)與交易機(jī)會(huì)綜合起來思考，針對(duì)不同的交易機(jī)會(huì)，其分析和交易的系統(tǒng)化必然是有所區(qū)別的，所設(shè)計(jì)的系統(tǒng)針對(duì)性也就更強(qiáng)，從而避免了賺賠而不知其所以然。

　　再來說說賺錢的思路，正常交易者都希望能短期內(nèi)迅速暴富，一方面這種心態(tài)將會(huì)明顯干擾交易，另一方面也反映出交易者對(duì)市場波動(dòng)及交易機(jī)會(huì)缺乏深入的觀察和總結(jié)。期貨由于是保證金制度，小的波動(dòng)也會(huì)形成較大的盈虧，因此絕大多的單日行情多是以震蕩為主，而那些個(gè)趨勢（單邊）行情在整個(gè)日K線圖表中所占據(jù)的時(shí)間是很少。這一點(diǎn)提醒我們：

　　想穩(wěn)定盈利必須要善于把握震蕩行情，并注重高成功率

　　想迅速賺大錢則必須能有效判斷和參與市場中的主要交易機(jī)會(huì)（即：趨勢行情）通過對(duì)眾多短線高手的觀察和研究發(fā)現(xiàn)，他們的獲利有這樣的特征：

　　小結(jié)

　　一般行情純短線，靠小利累積。突破行情采用復(fù)合交易策略（短+波），把握波動(dòng)節(jié)奏，完整參與趨勢行情的全程。

　　特別說明：

　　1、穩(wěn)定盈利和暴富的關(guān)系

　　我們之所以做短線，一是為了把風(fēng)險(xiǎn)控制在日內(nèi)，再就是想通過把握市場波動(dòng)的節(jié)奏，頻繁的交易，來實(shí)現(xiàn)在短期內(nèi)獲取豐厚的收益，若數(shù)字化，一年N倍。在這種意識(shí)的驅(qū)動(dòng)下，多品種之間游移，頻繁的交易便成了大多數(shù)做短線的人常見的習(xí)慣。實(shí)際效果如何，不必回答，一個(gè)字，慘。問題出在哪兒呢？

　　期貨市場天天都有機(jī)會(huì)，想把握節(jié)奏賺快錢只是理想的個(gè)人意愿，交易者必須要清楚，自己有力所不逮之處，有些行情做起來順手，有些行情總會(huì)吃虧，這是其對(duì)交易機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)不清，尤其是未和自己進(jìn)行有效綜合，熟悉且有把握的行情賺來的錢，不斷地被那些不擅長做的波動(dòng)蠶食掉，加之頻繁交易付出的交易成本又高，交易成本也是吞食盈利的主要原因。說到這兒，你應(yīng)認(rèn)識(shí)到，交易中有所為有所不為。有所為是說，基本上只做那些熟悉的有把握的行情。

　　你會(huì)說，熟悉且有把握的行情，難啊。難的原因，一是你沒有對(duì)你的交易作過認(rèn)真的分析，你得看看過去的交易中哪些行情你做得順手，這就是。二是，你對(duì)交易品種不熟悉，分析不到位，自然也就談不上什么有把握和熟悉了，一會(huì)兒膠，一會(huì)兒粕，一會(huì)兒糖，一會(huì)兒又跑去弄棉花。試問一下，尤其對(duì)剛?cè)肫谪涍@一行不久，你有沒有能力在盤中極短的時(shí)間（短至可能幾十秒內(nèi)）完成系統(tǒng)的分析和決策，而且是多個(gè)品種？

　　你對(duì)交易機(jī)會(huì)的貪婪，無意間把一個(gè)難度極高的要求壓在自己身上，于是，交易中撿芝麻丟西瓜是常會(huì)經(jīng)歷的事，接著就搞壞了心態(tài)，想著扳回來，越想越糟糕。結(jié)論是：短線必須熟悉1—2個(gè)品種。事實(shí)上，但凡短線做得好的人，都具備這一點(diǎn)。我打一個(gè)不太恰當(dāng)?shù)谋确絹砻枋錾厦娴年愂觯?/p>

　　做短線的，想一年賺5倍，10倍甚至更多，我也這么想。5倍，10倍，這是大數(shù)字了，不得了的，銀行一年利息才幾個(gè)錢，好的企業(yè)一年收益超過20%就是很不錯(cuò)的了。做短線的人曉得，目標(biāo)高不容易，一般他們想的是上面說的，多做，基本上要把市場提供的機(jī)會(huì)盡可能的拿下。其實(shí)啊，大可不必，呵呵。咱來算筆帳，以10萬年收益1倍來算，200個(gè)交易日不算復(fù)利，每個(gè)交易日只要賺0.5%即，每天賺500塊。10萬的資金動(dòng)用30%來做單，膠可以開3手，粕可開15–20手，一天賺500，膠只要拿35點(diǎn)7個(gè)價(jià)位，粕4個(gè)價(jià)位，其他品種類推。

　　在現(xiàn)在的行情里，天天都有一把就能賺5個(gè)價(jià)位的機(jī)會(huì)，這還是小的區(qū)間波動(dòng)就能實(shí)現(xiàn)的。那些寬幅震蕩和階段性的趨勢行情顯然就有更多每把賺5個(gè)價(jià)位的機(jī)會(huì)。如果考慮盈利后的復(fù)利增長，那1年翻番平均每個(gè)交易日大概只需3個(gè)價(jià)位就能完成了。

　　上面提到翻番居然是那么容易的事，就是這樣。當(dāng)然，穩(wěn)定是其關(guān)鍵，穩(wěn)定產(chǎn)生暴利，暴富是從穩(wěn)定開始的，其他的路全不通，通一時(shí)通不了一世，遲早走到絕路上。想做到穩(wěn)定，首要是要控制自己的交易欲望，避免無謂的去積累小止損，時(shí)間長了就很大。其次，通過上面對(duì)交易機(jī)會(huì)的分析，去確定主要做幾種行情，選擇的思路是，單次賺錢多的，頻繁出現(xiàn)的。以我個(gè)人的體會(huì)為例，我認(rèn)為短線好的交易機(jī)會(huì)產(chǎn)生于，大區(qū)間震蕩，趨勢行情的主升（跌）段，趨勢行情的轉(zhuǎn)折處。

　　換言之，在這三種市況下我會(huì)頻繁地交易，除此以外，我就按上面描述的那樣，尋找每天賺5個(gè)價(jià)位的交易機(jī)會(huì)，有把握就下手，看不清就不動(dòng)。這樣，平時(shí)我小小的賺，逮住機(jī)會(huì)就狂做，比如年后的膠。無風(fēng)隨波飄，風(fēng)起駛盡帆。

　　膠的一組數(shù)據(jù)比較：自03年1月—06年(740個(gè)交易日)，日震蕩幅度》=2%217天，日震蕩幅度》=1%497天，陽（陰）線實(shí)體》=2%78天，陽（陰）線實(shí)體》=1%245天。

　　市場中高手的共性

　　了解高手盈利的共性，這對(duì)于后續(xù)設(shè)計(jì)分析及交易的系統(tǒng)化，、制定交易的規(guī)則和紀(jì)律是非常有價(jià)值的參與。

　　一般來說，其共性有：

　　1、分析和交易實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化

　　2、充分地運(yùn)用和執(zhí)行交易系統(tǒng)，形成穩(wěn)定的盈利模式（模式一般1—4種就夠了）

　　3、充分的交易準(zhǔn)備和總結(jié)，計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃。

　　4、有清晰的交易規(guī)則和明確的交易紀(jì)律，并充分、嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行

　　5、充分而有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施（技術(shù)和資金管理層面）

　　6、心理穩(wěn)定，清楚自己的不足（對(duì)待不足或改之，或控制，比如：放棄容易引發(fā)情緒不穩(wěn)定的交易）

　　技術(shù)研究的要點(diǎn)

　　在詳細(xì)說明之前，你必須在意識(shí)中有這樣的一個(gè)認(rèn)識(shí)：

　　做期貨難是難，但那些高手所使用的技術(shù)是相當(dāng)簡單的，特別之處是，他們將簡單的技術(shù)系統(tǒng)化，即：分析講較思路清晰，進(jìn)退有據(jù)。加上穩(wěn)定的心理的支持，最終將簡單的技術(shù)發(fā)揮出巨大的效果。

　　判斷行情的屬性，這是后續(xù)分析和交易的基礎(chǔ)，上面我們已多次提及，行情屬性2大類：平衡市和突破市，相應(yīng)的技術(shù)研究要點(diǎn)為：

　　平衡市（區(qū)間震蕩）——-

　　1、平衡市的判斷

　　2、整理的形態(tài)，參考書上介紹的各種整理形態(tài)，如：箱體，平臺(tái)，三角形，旗形

　　3、支撐阻力形態(tài)上的支撐和阻力，價(jià)格波浪式運(yùn)行的支撐阻力（黃金回轍，等比等）

　　4、拐點(diǎn)的把握

　　5、局部順勢

　　6、震蕩行情中的攻擊性行情

　　突破市（趨勢行情）——–

　　1、趨勢行情的判斷，技術(shù)上的突破+持倉的順向大增（缺一不可）

　　2、主升(跌)段跟蹤，主要用多周期共振

　　3、拐點(diǎn)把握，順向的高拋（低吸）

　　4、趨勢行情中的跳水（拉升）

　　5、持倉量在趨勢行情中的變化，早期技術(shù)上的突破+順向持倉大增，中期持倉穩(wěn)增或保持小幅變化，后期持倉減少+技術(shù)上走壞（持倉是多增還空增，就看接下來行情選擇的方向）。

　　資金管理

　　短線，30—50%，一次性開平；一般交易機(jī)會(huì)，30%，主要交易機(jī)會(huì)，50%；日內(nèi)波段：20+20+20%，或20%（底倉，高拋低吸時(shí)）+40%（短線頭寸，突破時(shí)）；波段：20%（過夜）+20%（拐點(diǎn)，高拋低吸，日內(nèi)）+20%（突破，日內(nèi)）

　　綜述及交易系統(tǒng)框架設(shè)計(jì)

　　綜述：

　　1、期貨是多空打架，誰強(qiáng)幫誰；

　　2、順勢而不是主觀預(yù)測；

　　3、風(fēng)險(xiǎn)來源：重倉、持倉過夜、遭受突發(fā)性轉(zhuǎn)折、技術(shù)粗糙而盈利能力低下、賭博心理、僥幸心理、交易缺乏紀(jì)律。

　　4、行情永遠(yuǎn)是2種狀態(tài)，要么是平衡，要么是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的平衡支持大突破）

　　5、交易機(jī)會(huì)天天有，但要清楚哪些參與的價(jià)值高，否則過濾掉，可有效過慮風(fēng)險(xiǎn)

　　6、做熟悉、有把握的行情，看不懂不做，精熟2個(gè)品種

　　7、穩(wěn)定盈利產(chǎn)生暴富，暴富心理沒有好下場。

　　8、成功的共性：分析和交易的系統(tǒng)化，充分的風(fēng)險(xiǎn)控制，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)，保持心理的穩(wěn)定。

　　9、技術(shù)研究的要點(diǎn)：針對(duì)不同屬性的行情設(shè)計(jì)相應(yīng)的交易模式。

　　10、資金管理：有把握重倉（1+1或1），無把握輕倉或不做。

　　交易系統(tǒng)的框架：

　　1、行情的屬性；

　　2、目前交易方向的確定；

　　3、交易策略的確定（短線，或日內(nèi)波段，或波段等）；

　　4、開倉條件；

　　5、止損設(shè)置；

　　6、持倉監(jiān)控；

　　7、離場；

　　8、交易的分析和總結(jié)。

　　交易模式

　　趨勢行情的高拋低吸流程：

　　1、行情屬性的界定；

　　2、趨勢行情的追漲殺跌；

　　3、趨勢行情的局部逆勢；

　　4、窄區(qū)間震蕩的高拋低吸；

　　5、大區(qū)間震蕩的局部順勢；

　　6、攻擊性行情（跳水，拉升）

　　1、共振順勢，不猜頂測底；

　　2、重勢不重價(jià)，多最強(qiáng)的、空最弱的；

　　3、做有把握的行情，忌頻繁交易；

　　4、相信并果斷、完整地執(zhí)行交易系統(tǒng)；

　　5、止損清晰，執(zhí)行果斷（預(yù)期的行情未出現(xiàn)也執(zhí)行止損）；

　　6、永遠(yuǎn)不重倉過夜；

　　7、穩(wěn)定勝暴富，避免單筆重賠；

　　8、計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃，并勤于總結(jié)

　　輔助支持

　　1、硬件支持；

　　2、2臺(tái)以上電腦，1臺(tái)報(bào)價(jià)+交易軟件（尤其是多品種交易時(shí)），1臺(tái)多周期綜合分析，如多品種則有必要增加機(jī)器或采用一機(jī)雙顯示器。

　　3、電腦故障，GHOST系統(tǒng)備份還原軟件對(duì)C盤及期貨數(shù)據(jù)所在磁盤作備份，定期查收病毒等危險(xiǎn)程式，分析系統(tǒng)。